Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701008856
/ 2010
Majitel účtu:
Spolek A. S Ghost Czech Force
Název účtu:
Spolek A. S Ghost Czech Force
| Stav k: 19.06.2019 | Stav k: 19.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 967,97 CZK | 952,68 CZK | 8 200,00 CZK | -13 215,29 CZK | -5 015,29 CZK | 952,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bruzlová |
Prispevky
|
9875015 | Lucie Bruzlová | ||
| 17.07.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Beck | 9875001 | Martin Beck | |||
| 15.07.2019 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Skelet zbraně M4 a přepravní pouzdro na dlouhou zbraň
|
Skelet zbraně M4 a přepravní pouzdro na dlouhou zbraň | ||||
| 15.07.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Horvátová | 9875004 | Eva Horvátová | |||
| 15.07.2019 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRŮŠA TOMÁŠ | GRŮŠA TOMÁŠ | ||||
| 11.07.2019 | -5 225,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zbraň bazar
|
Opravy m4, G36 | ||||
| 10.07.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kulturní středisko " | 0308 | 20190003 | Kulturní středisko " | ||
| 08.07.2019 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT *ONEDRIVE, ATRIUM BUILDING BLOCK B, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 6.7.2019, částka 49.99 CZK
|
0081 | Nákup: MICROSOFT *ONEDRIVE, ATRIUM BUILDING BLOCK B, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 6.7.2019, částka 49.99 CZK | |||
| 06.07.2019 | -119,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0810, NAKLADNI 3201, TEPLICE, 41501, CZE, dne 5.7.2019, částka 119.60 CZK
|
0081 | Nákup: ALBERT HM 0810, NAKLADNI 3201, TEPLICE, 41501, CZE, dne 5.7.2019, částka 119.60 CZK | |||
| 03.07.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTYNA KUNTOVA |
PLATBA
|
KRISTYNA KUNTOVA | |||
| 01.07.2019 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | Nájem sklad | |||||
| 27.06.2019 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*OFFICE 365 P, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 26.6.2019, částka 189.00 CZK
|
0081 | Nákup: MICROSOFT*OFFICE 365 P, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 26.6.2019, částka 189.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2349, VseborickaUsti n.L., Usti n.L., 40010, CZE, dne 25.6.2019, částka 1000.00 CZK
|
0081 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2349, VseborickaUsti n.L., Usti n.L., 40010, CZE, dne 25.6.2019, částka 1000.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2349, VseborickaUsti n.L., Usti n.L., 40010, CZE, dne 25.6.2019, částka 1000.00 CZK
|
0081 | Občerstvení na akci Rodinný festival ŠPUNT | |||
| 26.06.2019 | -426,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, VSEBORICKA 5410/106, USTI N. LABEM, 40010, CZE, dne 25.6.2019, částka 426.90 CZK
|
0081 | Cestovní náhrada na akci Rodinný festival ŠPUNT - mjr. | |||
| 26.06.2019 | -417,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, VSEBORICKA 5410/106, USTI N. LABEM, 40010, CZE, dne 25.6.2019, částka 417.80 CZK
|
0081 | Cestovní náhrada na akci Rodinný festival ŠPUNT - plk. | |||
| 26.06.2019 | -405,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MILITARY RANGE, MASARYKOVA 242/155, USTI N/L, 40001, CZE, dne 25.6.2019, částka 405.00 CZK
|
0081 | Munice a maskovací barvy | |||
| 24.06.2019 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM SPITALSKE NAM., SPITALSKE NAMESTI 3517, USTI N.LABEM, 40302, CZE, dne 21.6.2019, částka 500.00 CZK
|
0081 | Vak na altán | |||
| 22.06.2019 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, DLOUHÁ 3458/2A, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01, CZ, dne 21.6.2019, částka 1500.00 CZK
|
0081 | Tažné zařízení na auto pro převoz materiálu na akce | |||
| 19.06.2019 | -1 907,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Skládací stoly na akce
|
Skládací stoly na akce | ||||
| 19.06.2019 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠICOVÁ ANDREA |
Šicová
|
0000 | 9875031 | 0 | ŠICOVÁ ANDREA |