Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701008856
/ 2010
Majitel účtu:
Spolek A. S Ghost Czech Force
Název účtu:
Spolek A. S Ghost Czech Force
| Stav k: 25.02.2019 | Stav k: 25.03.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 836,47 CZK | 1 793,94 CZK | 5 173,26 CZK | -4 215,79 CZK | 957,47 CZK | 1 793,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2019 | -263,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0191, SRBICKA 464, TEPLICE, 41501, CZE, dne 23.3.2019, částka 263.00 CZK
|
0081 | Nákup: ALBERT HM 0191, SRBICKA 464, TEPLICE, 41501, CZE, dne 23.3.2019, částka 263.00 CZK | |||
| 25.03.2019 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS TEPLICE, MASARYKOVA TRIDA, TEPLICE, 41501, CZE, dne 23.3.2019, částka 99.00 CZK
|
0081 | Nákup: MCDONALDS TEPLICE, MASARYKOVA TRIDA, TEPLICE, 41501, CZE, dne 23.3.2019, částka 99.00 CZK | |||
| 23.03.2019 | -768,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INTERNET MALL USTI N/, SPITALSKE NAMESTI 3517, USTI N/L, 40001, CZE, dne 22.3.2019, částka 768.00 CZK
|
0081 | Nákup: INTERNET MALL USTI N/, SPITALSKE NAMESTI 3517, USTI N/L, 40001, CZE, dne 22.3.2019, částka 768.00 CZK | |||
| 21.03.2019 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zeman Tomáš |
2x členský plus tričko L.9875024. Zeman
|
0000 | 0 | 0 | Zeman Tomáš - Příspěvky + tričko |
| 20.03.2019 | 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Rusín | 9875014 | Nykl - příspěvky + tičko | |||
| 19.03.2019 | 323,26 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ALIEXPRESS, Canary Wharf, LONDON, E14 5AB, GBR, dne 17.3.2019, částka 14.70 USD
|
0081 | Kredit: ALIEXPRESS, Canary Wharf, LONDON, E14 5AB, GBR, dne 17.3.2019, částka 14.70 USD | |||
| 19.03.2019 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Horvátová |
trička
|
9875004 | Eva Horvátová - 3x tričko | ||
| 19.03.2019 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bruzlová |
Platba za spolkové tričko
|
15 | Lucie Bruzlová tričko | ||
| 18.03.2019 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACH JOSEF |
MACH Trika
|
9875025 | MACH JOSEF - 2x tričko | ||
| 18.03.2019 | -474,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS 15 USTI NAD LA, TYRSOVA 869, USTI NAD LABE, 400 04, CZE, dne 17.3.2019, částka 474.00 CZK
|
0081 | Oběd - školení KPR | |||
| 18.03.2019 | -143,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS 15 USTI NAD LA, TYRSOVA 869, USTI NAD LABE, 400 04, CZE, dne 17.3.2019, částka 143.90 CZK
|
0081 | Narozeninový dort | |||
| 16.03.2019 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, DLOUHÁ 3458/2A, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01, CZ, dne 15.3.2019, částka 1000.00 CZK
|
0081 | Úhrada za nakoupené zboží na narozeniny | |||
| 15.03.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Horvátová | 9875004 | Eva Horvátová | |||
| 13.03.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bruzlová | Lucie Bruzlová - Dar na chod spolku | ||||
| 07.03.2019 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT *ONEDRIVE, ATRIUM BUILDING BLOCK B, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 6.3.2019, částka 49.99 CZK
|
0081 | Nákup: MICROSOFT *ONEDRIVE, ATRIUM BUILDING BLOCK B, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 6.3.2019, částka 49.99 CZK | |||
| 04.03.2019 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE USTI N, TOVARNI 3444, USTI NAD LABE, 400 01, CZE, dne 1.3.2019, částka 300.00 CZK
|
0081 | Cestovní náhrada | |||
| 04.03.2019 | -51,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tyrsova 884, Penny Tyrsova 884, Trmice, 40004, CZE, dne 3.3.2019, částka 51.90 CZK
|
0081 | Pitný režim + strava - cvičení | |||
| 04.03.2019 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CSOB 1227 USTI N.L, CSOB 1227 USTI N.L, Usti nad Labe, 40001, CZE, dne 1.3.2019, částka 100.00 CZK
|
0081 | Výběr z bankomatu: CSOB 1227 USTI N.L, CSOB 1227 USTI N.L, Usti nad Labe, 40001, CZE, dne 1.3.2019, částka 100.00 CZK | |||
| 04.03.2019 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1227 USTI N.L, CSOB 1227 USTI N.L, Usti nad Labe, 40001, CZE, dne 1.3.2019, částka 100.00 CZK
|
0081 | Kancelářské potřeby | |||
| 04.03.2019 | -26,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 2.3.2019, částka 26.00 CZK
|
0081 | Cestovní náhrada na cvičení ( ČD ) | |||
| 01.03.2019 | -910,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 40001, MASARYKOVA 3120/34, USTI N. LABEM, 40001, CZE, dne 28.2.2019, částka 910.00 CZK
|
0081 | materiál | |||
| 28.02.2019 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Paletářová, Jiřina | Půjčka na materiál |