Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701006914 / 2010
Majitel účtu:
Bílek, Karel
Název účtu:
Bílek, Karel
| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 747,04 CZK | 9 698,99 CZK | 47 104,00 CZK | -69 152,05 CZK | -22 048,05 CZK | 9 698,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OLGA BÍLKOVÁ
|
OLGA BÍLKOVÁ | ||||
| 30.01.2026 | -238,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, BENESOV, CZ, dne 29.1.2026, částka 238.54 CZK
|
6554 | Nákup: DR. MAX 01, BENESOV, CZ, dne 29.1.2026, částka 238.54 CZK | |||
| 30.01.2026 | -1 113,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Benesov, CZ, dne 29.1.2026, částka 1113.70 CZK
|
6554 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Benesov, CZ, dne 29.1.2026, částka 1113.70 CZK | |||
| 30.01.2026 | -2 845,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bene Napoje Benesov, Benesov, CZ, dne 29.1.2026, částka 2845.00 CZK
|
6554 | Nákup: Bene Napoje Benesov, Benesov, CZ, dne 29.1.2026, částka 2845.00 CZK | |||
| 27.01.2026 | -2 286,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 05298026 | |||||
| 23.01.2026 | -225,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY HAPPY, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 22.1.2026, částka 225.52 CZK
|
6554 | Nákup: POTRAVINY HAPPY, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 22.1.2026, částka 225.52 CZK | |||
| 23.01.2026 | -436,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny Zruc Krauer, Zruc nad Saza, CZ, dne 22.1.2026, částka 436.00 CZK
|
6554 | Nákup: Stavebniny Zruc Krauer, Zruc nad Saza, CZ, dne 22.1.2026, částka 436.00 CZK | |||
| 22.01.2026 | -969,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Zruc n./Saz., CZ, dne 21.1.2026, částka 969.60 CZK
|
6554 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Zruc n./Saz., CZ, dne 21.1.2026, částka 969.60 CZK | |||
| 19.01.2026 | -1 928,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 269901379 | Redukčák | ||||
| 19.01.2026 | 14 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kávovarcentrum | 2025000370 | Kávovarcentrum | |||
| 17.01.2026 | -739,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY HAPPY, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 16.1.2026, částka 739.60 CZK
|
6554 | Nákup: POTRAVINY HAPPY, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 16.1.2026, částka 739.60 CZK | |||
| 17.01.2026 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8066, KALNA, CZ, dne 16.1.2026, částka 398.00 CZK
|
6554 | Nákup: SHELL 8066, KALNA, CZ, dne 16.1.2026, částka 398.00 CZK | |||
| 17.01.2026 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 16.01.2026 | -949,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: V-GAS, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 15.1.2026, částka 949.60 CZK
|
6554 | Nákup: V-GAS, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 15.1.2026, částka 949.60 CZK | |||
| 16.01.2026 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny Zruc Krauer, Zruc nad Saza, CZ, dne 15.1.2026, částka 398.00 CZK
|
6554 | Nákup: Stavebniny Zruc Krauer, Zruc nad Saza, CZ, dne 15.1.2026, částka 398.00 CZK | |||
| 13.01.2026 | -334,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny Zruc Krauer, Zruc nad Saza, CZ, dne 12.1.2026, částka 334.00 CZK
|
6554 | Nákup: Stavebniny Zruc Krauer, Zruc nad Saza, CZ, dne 12.1.2026, částka 334.00 CZK | |||
| 13.01.2026 | -247,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA PRIMAVERA, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 12.1.2026, částka 247.39 CZK
|
6554 | Nákup: LEKARNA PRIMAVERA, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 12.1.2026, částka 247.39 CZK | |||
| 13.01.2026 | 32 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELCHEMCO S.R.O. |
MZ202512
|
0558 | 18 | ELCHEMCO S.R.O. | |
| 10.01.2026 | -407,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY HAPPY, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 9.1.2026, částka 407.10 CZK
|
6554 | Nákup: POTRAVINY HAPPY, ZRUC NAD SAZA, CZ, dne 9.1.2026, částka 407.10 CZK | |||
| 06.01.2026 | -2 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01219026 | |||||
| 04.01.2026 | -177,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1000384052 | |||||
| 04.01.2026 | -4 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bílkovi
|
Bílkovi | ||||
| 04.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kunčická Zdeňka |
Silvestr Kunčáci
|
0000 | 04012026 | Kunčická Zdeňka | |
| 04.01.2026 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, PRAHA, CZ, dne 3.1.2026, částka 69.00 CZK
|
6554 | Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, PRAHA, CZ, dne 3.1.2026, částka 69.00 CZK |