Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700947827 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 449 824,13 CZK | 2 443 251,77 CZK | 114 737,00 CZK | -121 309,36 CZK | -6 572,36 CZK | 2 443 251,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 9 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JIŘÍ |
SVJ KOLINSKA15 VESELYCH
|
0000 | 227204 | 0 | VESELÝ JIŘÍ |
| 12.11.26 | 4 198,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yuryn s.r.o. |
SVJ Kolinska 2272/15
|
0308 | 227201 | Yuryn s.r.o. | |
| 10.11.26 | 7 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOLLINGER JAKUB | 227209 | TOLLINGER JAKUB | |||
| 10.11.26 | -3 670,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 88803 | Mzdy - Schneiderová Tereza | |||
| 10.11.26 | -3 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 88802 | Mzdy - Wolf Michal | |||
| 10.11.26 | -7 340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 88801 | Mzdy - Tomica Zdeněk | |||
| 10.11.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0464042000 | Mzdy - VZP | |||
| 10.11.26 | -6 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1192050423 | Mzdy - PSSZ | |||
| 10.11.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04640420 | Mzdy - zálohová daň | |||
| 10.11.26 | 1 965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227216 úhrada za užívání
|
227216 | NP 227216 úhrada za užívání | ||
| 10.11.26 | 3 843,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227215 úhrada za užívání
|
227215 | NP 227215 úhrada za užívání | ||
| 10.11.26 | 3 929,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227214 úhrada za užívání
|
227214 | NP 227214 úhrada za užívání | ||
| 09.11.26 | -8 985,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 13838698 | Prohlídka výtahu | |||
| 09.11.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26182645 | Záloha na rozúčt. | |||
| 09.11.26 | -3 556,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2602014194 | Úklid | |||
| 05.11.26 | 10 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Němec Tomáš | 0000 | 227208 | 0 | Němec Tomáš | |
| 04.11.26 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kolínská 15 - záloha na teplo
|
0308 | 322006 | YNERT - záloha teplo | ||
| 02.11.26 | -907,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26014283 | Zprac. mezd | |||
| 02.11.26 | -4 961,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26014007 | Správa | |||
| 02.11.26 | -2 783,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2612758522 | Deratizace | |||
| 26.10.26 | -4 280,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21926 | Výměna jističe | |||
| 26.10.26 | -5 756,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 15526159 | Oprava výtahu | |||
| 26.10.26 | -6 908,16 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 15526155 | Oprava výtahu | |||
| 22.10.26 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Z Wolfová Krahulcová | 0000 | 227206 | Z Wolfová Krahulcová | ||
| 20.10.26 | 7 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABRIELA VILDOVÁ |
KOLÍNSKÁ_VILDOVÁ
|
0000 | 227211 | 0 | GABRIELA VILDOVÁ |
| 20.10.26 | 7 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.arch.Leštinová E |
ondřej wolf byt 2
|
0000 | 227202 | 0 | Ing.arch.Leštinová E |
| 20.10.26 | 6 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Šrutová Ludmila | 0000 | 227203 | 0 | PhDr.Šrutová Ludmila | |
| 19.10.26 | -3 981,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2612758520 | Deratizace | |||
| 19.10.26 | 6 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wittlich Jakub | 0000 | 227212 | 0 | Wittlich Jakub | |
| 16.10.26 | 8 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELSKY KAREL |
Veselský úhrada za užívání bytu 10
|
227210 | VESELSKY KAREL | ||
| 16.10.26 | 6 959,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tunová, Soňa |
nájemné pro SVJ domu čp. 2272/15
|
227205 | nájemné pro SVJ domu čp. 2272/15 | ||
| 15.10.26 | 8 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELSKY KAREL |
Veselský úhrada za užívání bytu 07
|
227207 | VESELSKY KAREL | ||
| 15.10.26 | 9 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JIŘÍ |
SVJ KOLINSKA15 VESELYCH
|
0000 | 227204 | 0 | VESELÝ JIŘÍ |
| 15.10.26 | -6 570,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 36 2026 . 10015353 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0308 | 0093001246 | 1114646086 | PRE | |
| 15.10.26 | -11 860,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000497787 | 0031736725 | PVK | ||
| 15.10.26 | 2 309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schneiderová, Tereza | 227213 |