Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700947827 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15
| Stav k: 08.04.2024 | Stav k: 08.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 948 411,04 CZK | 2 955 959,77 CZK | 104 866,00 CZK | -97 317,27 CZK | 7 548,73 CZK | 2 955 959,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | -3 002,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Olesya Bentsa
|
0308 | 2400952167 | Olesya Bentsa | ||
| 07.05.2024 | -8 561,13 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
0308 | 13753490 | OTIS a.s. | ||
| 07.05.2024 | -13 067,04 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
0308 | 15522968 | OTIS a.s. | ||
| 07.05.2024 | -2 940,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OTIS a.s.
|
0308 | 15522949 | OTIS a.s. | ||
| 06.05.2024 | 10 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Němec Tomáš | 0000 | 227208 | 0 | Němec Tomáš | |
| 04.05.2024 | -40 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kolínská 15 - záloha na teplo
|
0308 | 322006 | YNERT - záloha teplo | ||
| 23.04.2024 | -3 642,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Kandus
|
0308 | 100241594 | Michal Kandus | ||
| 23.04.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
M.A.N.,spol.s r.o.
|
0308 | 2410665 | M.A.N.,spol.s r.o. | ||
| 23.04.2024 | -303,00 CZK | Bezhotovostní platba |
M.A.N.,spol.s r.o.
|
0308 | 2410400 | M.A.N.,spol.s r.o. | ||
| 23.04.2024 | -2 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INSTALATERSTVI MAJER spolecnost s r
|
0308 | 20240020 | INSTALATERSTVI MAJER spolecnost s r | ||
| 22.04.2024 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Z Wolfová Krahulcová | 0000 | 227206 | Z Wolfová Krahulcová | ||
| 22.04.2024 | 6 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Šrutová Ludmila | 0000 | 227203 | 0 | PhDr.Šrutová Ludmila | |
| 22.04.2024 | 7 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.arch.Leštinová E |
ondřej wolf byt 2
|
0000 | 227202 | 0 | Ing.arch.Leštinová E |
| 22.04.2024 | 7 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VILDOVÁ GABRIELA |
KOLÍNSKÁ_VILDOVÁ
|
0000 | 227211 | 0 | VILDOVÁ GABRIELA |
| 19.04.2024 | -3 002,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Olesya Bentsa
|
0308 | 2400952122 | Olesya Bentsa | ||
| 17.04.2024 | 6 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wittlich Jakub | 0000 | 227212 | 0 | Wittlich Jakub | |
| 16.04.2024 | 8 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELSKY KAREL |
Veselský úhrada za užívání bytu 10
|
227210 | VESELSKY KAREL | ||
| 16.04.2024 | 9 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JIŘÍ |
SVJ KOLINSKA15 VESELYCH
|
0000 | 227204 | 0 | VESELÝ JIŘÍ |
| 16.04.2024 | 6 959,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tunová, Soňa |
nájemné pro SVJ domu čp. 2272/15
|
227205 | nájemné pro SVJ domu čp. 2272/15 | ||
| 15.04.2024 | 8 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELSKY KAREL |
Veselský úhrada za užívání bytu 07
|
227207 | VESELSKY KAREL | ||
| 15.04.2024 | 2 309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schneiderová, Tereza | 227213 | ||||
| 15.04.2024 | -12 200,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000497787 | 0031380108 | PVK | ||
| 12.04.2024 | 4 198,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yuryn s.r.o. |
SVJ Kolinska 2272/15
|
0308 | 227201 | Yuryn s.r.o. | |
| 10.04.2024 | 7 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOLLINGER JAKUB | 227209 | TOLLINGER JAKUB | |||
| 10.04.2024 | -5 152,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kolínská 2272/15
|
0308 | 1002272 | Správa domu - M.A.N. | ||
| 10.04.2024 | 1 965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227216 úhrada za užívání
|
227216 | NP 227216 úhrada za užívání | ||
| 10.04.2024 | 3 843,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227215 úhrada za užívání
|
227215 | NP 227215 úhrada za užívání | ||
| 10.04.2024 | 3 929,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2272/15 |
NP 227214 úhrada za užívání
|
227214 | NP 227214 úhrada za užívání | ||
| 08.04.2024 | -2 289,00 CZK | Inkaso | 0000 | 0093001246 | 1313767266 | PRE |