Stav k: 04.04.2024 | Stav k: 04.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
365 647,32 CZK | 370 719,32 CZK | 55 563,00 CZK | -50 491,00 CZK | 5 072,00 CZK | 370 719,32 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 4 253,00 CZK | Bezhotovostní příjem | P. Nilsson Grofová |
Nilsson Grofová - Lumírova 23
|
0000 | 13 | P. Nilsson Grofová | |
01.05.2024 | 2 882,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prchlíková Michaela |
LUM23, byt 11, duben 2024
|
0000 | 11 | Prchlíková Michaela | |
30.04.2024 | 1 805,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klubík Vyšehrádek, z. s. |
služby 5/2024
|
služby 5/2024 | |||
28.04.2024 | 4 581,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grim, Hana |
byt c. 5
|
9000501 | byt c. 5 | ||
28.04.2024 | 1 243,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grim, Hana | 9000301 | ||||
27.04.2024 | 4 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grim, Hana |
poplatky vinarna
|
9000101 | poplatky vinarna | ||
25.04.2024 | 3 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Talal Allaf |
Allaf
|
0000 | 9001201 | Talal Allaf | |
25.04.2024 | 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslava Fričová |
Lumírova 23, fond oprav Frič
|
0000 | Jaroslava Fričová | ||
24.04.2024 | 2 261,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grim, Hana | 9000601 | ||||
24.04.2024 | 1 991,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grim, Hana |
byt c. 8
|
9000801 | byt c. 8 | ||
24.04.2024 | -2 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
deratizace Lumirova 90/23
|
24961377 | deratizace Lumirova 90/23 | |||
24.04.2024 | -2 231,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
elektřina výtah
|
30323595 | elektřina výtah | |||
24.04.2024 | -3 952,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa 4/2024
|
2415127 | správa 4/2024 | |||
23.04.2024 | 5 791,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Vaic |
Uhrada predpisu Tichotová
|
9000901 | 99 | Miroslav Vaic | |
23.04.2024 | 2 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslava Fričová |
Frič-Lumírova 23, poplatky
|
0000 | Jaroslava Fričová | ||
22.04.2024 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DB Finance s.r.o. |
poplatky + FO DB FINANCE
|
0000 | 9000401 | DB Finance s.r.o. | |
18.04.2024 | 3 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Duda Dušan |
nedoplatek DUDOVA DUDA 2023
|
0000 | 9000701 | 99 | Ing.Duda Dušan |
18.04.2024 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pravidelná kontrola komínů
|
0308 | 23170551 | pravidelná kontrola komínů | ||
18.04.2024 | -3 952,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa 3/24
|
0308 | 2415091 | správa 3/24 | ||
18.04.2024 | -3 952,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa 2/24
|
0308 | 2415058 | správa 2/24 | ||
18.04.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
uklid unor 2024
|
82024 | uklid unor 2024 | |||
18.04.2024 | 3 346,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grim, Hana |
doplatek vyuctovani
|
9000601 | 99 | doplatek vyuctovani | |
18.04.2024 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha PRE SVJ Lumírova 90
|
30288211 | záloha PRE SVJ Lumírova 90 | |||
17.04.2024 | 3 072,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grim, Hana |
doplatek vyuctovani
|
9000501 | 99 | doplatek vyuctovani | |
15.04.2024 | 4 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Duda Dušan | 0000 | 9000701 | Ing.Duda Dušan | ||
10.04.2024 | 2 261,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHOTOVÁ IVA | 9000901 | TICHOTOVÁ IVA | |||
10.04.2024 | -8 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Lumírova 90
|
4000446450 | záloha Pražské vodovody a kanalizace | |||
09.04.2024 | -18 088,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
horolezci lumirova
|
0308 | 2024062 | horolezci |