Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700769880 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 85. pionýrská skupina Letka
Název účtu:
Pionýr, z. s. - 85. pionýrská skupina Letka
| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 528 441,91 CZK | 627 647,14 CZK | 317 584,00 CZK | -218 378,77 CZK | 99 205,23 CZK | 627 647,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | -2 106,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 30.6.2026, částka 2106.43 CZK
|
1075 | Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 30.6.2026, částka 2106.43 CZK | |||
| 01.07.26 | -513,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 30.6.2026, částka 513.70 CZK
|
1075 | Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 30.6.2026, částka 513.70 CZK | |||
| 01.07.26 | -369,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 30.6.2026, částka 369.55 CZK
|
1075 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 30.6.2026, částka 369.55 CZK | |||
| 30.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pernicová Hana |
Jan Pernica, Sloup
|
0000 | 262231 | Ing.Pernicová Hana | |
| 30.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčířová Hana |
Kristyna Krejcirova tabor 4.turnus
|
0000 | 264079 | Krejčířová Hana | |
| 30.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčířová Hana |
Tereza Krejcirova tabor 4.turnus
|
0000 | 264087 | Krejčířová Hana | |
| 29.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stašová Zuzana |
Oliver Staša
|
0000 | 264070 | Stašová Zuzana | |
| 29.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zuzana Jahodová |
tabor Valtinov 4. turnus 2026_Barbora Jahodova
|
264061 | Ing. Zuzana Jahodová | ||
| 29.06.26 | -2 434,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 28.6.2026, částka 2434.07 CZK
|
1075 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 28.6.2026, částka 2434.07 CZK | |||
| 28.06.26 | -1 999,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 1999.36 CZK
|
1075 | Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 1999.36 CZK | |||
| 28.06.26 | -104,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 104.70 CZK
|
1075 | Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 104.70 CZK | |||
| 28.06.26 | -223,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 223.50 CZK
|
1075 | Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 223.50 CZK | |||
| 28.06.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 2314 DACICE, CSOB 2314 DACICE, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 20000.00 CZK
|
1075 | Výběr z bankomatu: CSOB 2314 DACICE, CSOB 2314 DACICE, Dacice, 38001, CZE, dne 27.6.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 27.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA HORÁKOVÁ |
NELA HORÁKOVÁ - VALTOLÉTO
|
0000 | 264063 | 0000000000 | ANDREA HORÁKOVÁ |
| 27.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA HORÁKOVÁ |
Radim Horák - Valtoléto
|
264065 | ANDREA HORÁKOVÁ | ||
| 26.06.26 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260007 MARTIN DOBCAK
|
0308 | 20260007 | LT-stavěčka | ||
| 26.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | LT-záloha výdaje stavěčka | |||||
| 26.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Michaela Hrazdí | 264069 | Mgr. Michaela Hrazdí | |||
| 26.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Michaela Hrazdí | 264068 | Mgr. Michaela Hrazdí | |||
| 25.06.26 | -13 669,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260077 JOSEF PROCHAZKA
|
0308 | 20260077 | LT-stavěčka | ||
| 24.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Trávníček |
Eva Trávníčková
|
264126 | Jan Trávníček | ||
| 24.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA MAŇASOVÁ |
Jakub Maňas
|
0000 | 0000263226 | 0000000000 | LENKA MAŇASOVÁ |
| 24.06.26 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KEPAKOVA SONA |
Lucie Kepáková
|
264159 | KEPAKOVA SONA | ||
| 23.06.26 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260558 | LT1-úrazové připojištění vedoucí | |||
| 23.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAŠOVÁ GABRIELA | 264148 | MAŠOVÁ GABRIELA | |||
| 23.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁJEK JIŘÍ | 261216 | HÁJEK JIŘÍ | |||
| 23.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HRBÁČKOVÁ |
Hrbáčková Jana tabor
|
0000 | 0000264067 | 0000000000 | DARINA HRBÁČKOVÁ |
| 23.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HRBÁČKOVÁ |
Hrbáčková Tatiana tabor
|
0000 | 0000264066 | 0000000000 | DARINA HRBÁČKOVÁ |
| 23.06.26 | -2 089,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 2089.80 CZK
|
1075 | LT-materiál | |||
| 23.06.26 | -785,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 1332, ul. Reckovicka, Brno - Ivanov, 62100, CZE, dne 22.6.2026, částka 785.00 CZK
|
1075 | LT-materiál, sklenice | |||
| 23.06.26 | -763,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B105 Brno, Reckovicka, Brno, 621 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 763.05 CZK
|
1075 | LT-materiál | |||
| 22.06.26 | -763,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1435201 | LT-pečivo stavěčka | ||||
| 22.06.26 | -4 179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3265114300 | LT-rozbor vody | ||||
| 22.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soldánová Lucie |
Chrástecký Milan
|
0000 | 264197 | Soldánová Lucie | |
| 22.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wiedersheim Richard | 0000 | 264073 | Wiedersheim Richard | ||
| 19.06.26 | -1 171,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 18.6.2026, částka 1171.20 CZK
|
1075 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 18.6.2026, částka 1171.20 CZK | |||
| 19.06.26 | -384,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 18.6.2026, částka 384.78 CZK
|
1075 | LT-materiál stavěčka | |||
| 19.06.26 | -21 634,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 18.6.2026, částka 21634.03 CZK
|
1075 | LT1-potraviny | |||
| 19.06.26 | -3 783,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kastanova ul., Brno, 62000, CZE, dne 18.6.2026, částka 3783.96 CZK
|
1075 | LT1-potraviny | |||
| 18.06.26 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ Policie JMK Brno |
PYORD1004707327707327FKSP TESARIK 284278 ADAM
|
0558 | 264099 | 0 | KŘ Policie JMK Brno |
| 17.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Dudová |
Nikol Dudová
|
264076 | Petra Dudová | ||
| 17.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Dudová |
Nella Dudová
|
264077 | Petra Dudová | ||
| 16.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROSTO INTERIÉR S.R. |
FAKTURA LT
|
263135 | PROSTO INTERIÉR S.R. | ||
| 16.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA PETŘÍKOVÁ |
David Petřík
|
263130 | JITKA PETŘÍKOVÁ | ||
| 16.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OknaTrenz s.r.o. | 263141 | OknaTrenz s.r.o. | |||
| 16.06.26 | 5 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004703780703780KROCIL BRONISLAV - DT (DAREK)
|
0308 | 262212 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 16.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Pjaterová |
Aneta Pjaterová
|
265190 | Blanka Pjaterová | ||
| 16.06.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CIMBURKOVA 593/4, BRNO, 61200, CZE, dne 15.6.2026, částka 20000.00 CZK
|
1075 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CIMBURKOVA 593/4, BRNO, 61200, CZE, dne 15.6.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -3 936,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Komin, Delnicka 1222/53, Brno, 62400, CZE, dne 15.6.2026, částka 3936.20 CZK
|
1075 | LT-dovybavení lékárny | |||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Horňáková |
Veronika Horňáková tábor 25.7.-1.8.2026
|
263113 | Helena Horňáková | ||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Žáková Veronika |
Žák Lukáš, 30.8.2013
|
0000 | 263119 | Mgr.Žáková Veronika | |
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEDLÁČEK JAKUB |
Tereza Sedláčková
|
263127 | SEDLÁČEK JAKUB | ||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HAVLÍČKOVÁ, | 263121 | KATEŘINA HAVLÍČKOVÁ, | |||
| 15.06.26 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
LT - zaloha na vydaje II.turnus
|
LT2 - záloha na výdaje | ||||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA VÝKRUTOVÁ |
Petr Výkruta
|
263142 | BLANKA VÝKRUTOVÁ | ||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLINA ČELIKOVSKÁ | 263116 | KAROLINA ČELIKOVSKÁ | |||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Zalewska |
Magda Zalewska, Turnus Malacci
|
263118 | Barbora Zalewska | ||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Suchánková |
Viktorie Doleželová, 3. turnus
|
263131 | Kateřina Suchánková | ||
| 15.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Braunš |
Jan Braunš
|
261225 | Jan Braunš | ||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Palmisano Nav |
Lucia Palmisano 3.turnus
|
263114 | Zdeňka Palmisano Nav | ||
| 15.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitoch Tomáš | 0000 | 263129 | Vitoch Tomáš | ||
| 15.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Nevjelík | 261037 | Petr Nevjelík | |||
| 15.06.26 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAJICKOVA MAGDA | 264095 | ZAJICKOVA MAGDA | |||
| 15.06.26 | 4 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fakultní nem. Brno |
2262044094 Korvasová Olga - tábor
|
0308 | 265057 | 0 | Fakultní nem. Brno |
| 15.06.26 | -4 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
11048034
|
11048034 | LT - záloha elektřina EPET (zákaznické číslo 11048034) | |||
| 14.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM SAMSONIUK |
víkend 4.turnus Adam,Klára, klíšta,friťa
|
ADAM SAMSONIUK | |||
| 13.06.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šalbaba | 264075 | Jan Šalbaba | |||
| 12.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana JELEČKOVÁ |
FAKTURA LT
|
261036 | Jana JELEČKOVÁ | ||
| 11.06.26 | 3 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Steinbauer Jan |
Melisa Steinbauer
|
0000 | 262218 | Mgr.Steinbauer Jan | |
| 11.06.26 | 2 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Tipoas |
262188 Petros Tipoas
|
262189 | Michal Tipoas | ||
| 11.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislava Vojáčková |
Štěpánka Trojková
|
262091 | Stanislava Vojáčková | ||
| 11.06.26 | 2 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL ORSAG - DOPRAV | 262198 | PAVEL ORSAG - DOPRAV | |||
| 10.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK VOLEJNÍK |
LAURA VOLEJNÍKOVÁ, V. TURNUS
|
265046 | LUDĚK VOLEJNÍK | ||
| 10.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMIL JÁNOŠÍK |
ELIŠKA JÁNOŠÍKOVÁ, doplatek KOLOVALT 2026
|
0000262220 | KAMIL JÁNOŠÍK | ||
| 10.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV PECHURA | 265181 | MIROSLAV PECHURA | |||
| 10.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV PECHURA | 265163 | MIROSLAV PECHURA | |||
| 10.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Coufal Radek |
Coufal
|
0000 | 265122 | Ing.Coufal Radek | |
| 10.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Coufal Radek |
Coufal
|
0000 | 265123 | Ing.Coufal Radek | |
| 10.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ LIŠKA |
Marek Liška
|
265191 | JIŘÍ LIŠKA | ||
| 09.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristián Pekar |
Šimon Pekar
|
263115 | Kristián Pekar | ||
| 09.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristián Pekar |
Samuel Pekar
|
263117 | Kristián Pekar | ||
| 09.06.26 | 5 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE MILOSRDNÝC | 0000 | 262210 | 0 | NEMOCNICE MILOSRDNÝC | |
| 09.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Valachová |
Letní tábor 3.turnus Valachová Karolina
|
263124 | Jana Valachová | ||
| 09.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hebron Tomáš |
Mia Hebronova 5. Turnus
|
0000 | 265167 | Ing.Hebron Tomáš | |
| 09.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Stará Radka | 0000 | 265178 | Mgr.Stará Radka | ||
| 08.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ENTLEROVÁ RENATA |
Dominik Zlatuška
|
261217 | ENTLEROVÁ RENATA | ||
| 07.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justyna Sierocinska |
Bartosz Špaček
|
262214 | Justyna Sierocinska | ||
| 07.06.26 | 3 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justyna Sierocinska |
Kamil Špaček
|
262215 | Justyna Sierocinska | ||
| 05.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAHELOVÁ EVA |
Aneta Houšková
|
265149 | ŠMAHELOVÁ EVA | ||
| 05.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA MANKOVÁ | 261081 | MAGDALÉNA MANKOVÁ | |||
| 05.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PŘIBYLOVÁ |
Mikulas Pribyl
|
0000 | 0000263111 | 0000000000 | LUCIE PŘIBYLOVÁ |
| 05.06.26 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PŘIBYLOVÁ |
Matilda Pribylova
|
0000 | 0000263112 | 0000000000 | LUCIE PŘIBYLOVÁ |
| 03.06.26 | 4 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlíková, Natálie |
Julie Havlíková
|
264089 | Julie Havlíková | ||
| 03.06.26 | 4 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GFŘ, OHS v Brně |
3000 FKSP: letní dětský tábor pro syna Ing. Michaly Paterová
|
265015 | 0 | GFŘ, OHS v Brně | |
| 02.06.26 | -37 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20260066 JOSEF PROCHAZKA
|
0308 | 20260066 | LT - obnova vybaveni - kuchyně LT | ||
| 02.06.26 | -5 766,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260067 JOSEF PROCHAZKA
|
0308 | 20260067 | LT - pracovni brigáda-opravy | ||
| 02.06.26 | -761,94 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1433589 | LT - pečivo pracovní brigáda 2 | ||||
| 02.06.26 | -8 820,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 4886207151 | PS - pojištění majetku 2026 | |||
| 02.06.26 | 504,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobčák Martin |
Pecivo akce 50/50
|
0000 | Dobčák Martin | ||
| 01.06.26 | 5 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA TAKÁČOVÁ | 261083 | VERONIKA TAKÁČOVÁ | |||
| 01.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčí Jan |
Anna Krejci
|
0000 | 265011 | Krejčí Jan | |
| 01.06.26 | 4 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčí Jan |
Frantisek Jan Krejci
|
0000 | 265012 | Krejčí Jan |