Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700769880 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 85. pionýrská skupina Letka
Název účtu:
Pionýr, z. s. - 85. pionýrská skupina Letka
| Stav k: 02.07.2025 | Stav k: 02.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 564 340,82 CZK | 405 944,58 CZK | 340 410,00 CZK | -498 806,24 CZK | -158 396,24 CZK | 405 944,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Laichmanová |
Václav Laichman 5.turnus tábor
|
255242 | Martina Laichmanová | ||
| 01.08.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Laichmanová |
Vojtěch Laichman 5.turnus tábor
|
255241 | Martina Laichmanová | ||
| 31.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA SAUČUKOVÁ |
ŽANETKA SAUČUKOVÁ
|
0000 | 0000254237 | 0000000000 | LADISLAVA SAUČUKOVÁ |
| 31.07.2025 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Hložanka |
Skálová Markéta II. trunus
|
252201 | Robert Hložanka | ||
| 31.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA SAUČUKOVÁ |
Ondřej Saučuk
|
254236 | LADISLAVA SAUČUKOVÁ | ||
| 29.07.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK VOLEJNÍK |
Laura Volejníková, V. turnus
|
255239 | LUDĚK VOLEJNÍK | ||
| 24.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lenka Čuhelová |
Valtoleto Marie Čuhelová
|
254173 | Mgr. Lenka Čuhelová | ||
| 24.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lenka Čuhelová |
Valtoleto Dorota Čuhelová
|
254174 | Mgr. Lenka Čuhelová | ||
| 23.07.2025 | -84 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | LT5 - záloha na výdaje | |||||
| 22.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SIEBER |
Sieber
|
254190 | JIŘÍ SIEBER | ||
| 22.07.2025 | -5 691,28 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1407333 | LT1+2 - pečivo (11.-20.7.2025) | ||||
| 22.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HRBÁČKOVÁ |
Hrbáčková Jana Valtinov 2025
|
0000 | 0000254171 | 0000000000 | DARINA HRBÁČKOVÁ |
| 22.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HRBÁČKOVÁ |
Hrbáčková Tatiana, Letni tabor 2025
|
0000 | 0000254170 | 0000000000 | DARINA HRBÁČKOVÁ |
| 21.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROSTO INTERIÉR S.R. | 253226 | PROSTO INTERIÉR S.R. | |||
| 20.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vojkovský Petr |
Karolina Vojkovska 4.turnus
|
0000 | 254164 | Ing.Vojkovský Petr | |
| 19.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Fajt Jan | 0000 | 254153 | Mgr.Fajt Jan | ||
| 18.07.2025 | -4 184,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VYVEZENI ODPADNI JIMKY
|
5005003682 | LT- vyvezení septiku_ČEVAK | |||
| 18.07.2025 | -84 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LT3 - záloha na výdaje
|
LT3 - záloha na výdaje | ||||
| 17.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBACKI ROBERT |
Samuel Kubacki 2012
|
254177 | KUBACKI ROBERT | ||
| 17.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠEDA |
TABOR SEDA 3
|
0000 | 0000254160 | 0000000000 | JIŘÍ ŠEDA |
| 17.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠEDA |
TABOR SEDA 2
|
0000 | 0000254160 | 0000000000 | JIŘÍ ŠEDA |
| 17.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠEDA |
tabor seda
|
0000 | 0000254159 | 0000000000 | JIŘÍ ŠEDA |
| 16.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šálek Milan |
Platba za tábor, Antonín Šálek
|
0000 | 0213 | Šálek Milan | |
| 16.07.2025 | 3 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špác, Jiří |
Šárka Špácová
|
253123 | Šárka Špácová | ||
| 16.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Trávníček | 254178 | Jan Trávníček | |||
| 15.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MIKULCOVÁ | 253050 | PETRA MIKULCOVÁ | |||
| 15.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MIKULCOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0000253052 | 0000000000 | PETRA MIKULCOVÁ |
| 15.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MIKULCOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000253051 | 0000000000 | PETRA MIKULCOVÁ |
| 15.07.2025 | -4 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobropis - LT1 Jelečková
|
250001115 | zrušený pobyt - nemoc | |||
| 15.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pavlas Jan | 0000 | 253043 | Ing.Pavlas Jan | ||
| 15.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Slováková |
hermina Slováková
|
253016 | Jitka Slováková | ||
| 15.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Fischerová | 253208 | Kateřina Fischerová | |||
| 15.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HORÁK |
VALTOLETO Radim Horák
|
254152 | DAVID HORÁK | ||
| 15.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HORÁK |
Valtoleto Nela Horáková
|
254147 | DAVID HORÁK | ||
| 15.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stašová Zuzana |
Oliver Staša
|
0000 | 254186 | Stašová Zuzana | |
| 15.07.2025 | 4 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grenar, Aleš | 254167 | ||||
| 15.07.2025 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LT - záloha elektřina (EPET) - zákaznické číslo 11048034
|
0308 | 11048034 | LT - záloha elektřina (EPET) - zákaznické číslo 11048034 | ||
| 14.07.2025 | -119 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LT4-záloha na výdaje
|
LT4-záloha na výdaje | ||||
| 14.07.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Pjaterová |
Aneta Pjaterová
|
255199 | Blanka Pjaterová | ||
| 14.07.2025 | -35 218,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TABOR
|
2025045 | LT - umývárna-instalaterské práce-VOTOPSTAV | |||
| 13.07.2025 | -6 081,15 CZK | Bezhotovostní platba | 1406462 | LT1 - pečivo (1.-10.7.2025) | ||||
| 13.07.2025 | -1 087,07 CZK | Bezhotovostní platba | 1405640 | LT1-pečivo (28-30.6.2025) | ||||
| 13.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Fajt Jan | 0000 | 253022 | Mgr.Fajt Jan | ||
| 13.07.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Fajt Jan | 0000 | 254153 | Mgr.Fajt Jan | ||
| 12.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA JENYŠOVÁ |
Vojtech Jenys
|
0000 | 0000253024 | 0000000000 | PAVLA JENYŠOVÁ |
| 11.07.2025 | -11 876,48 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100103 | LT1-doprava Valtínov-ČK a zpět | ||||
| 11.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitochová Petra | 0000 | 253030 | Vitochová Petra | ||
| 11.07.2025 | -1 354,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 10.7.2025, částka 1354.82 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 10.07.2025 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Trunečková |
Klára Trunečková - tábor Kolovalt 2025
|
252235 | Veronika Trunečková | ||
| 10.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Žáková Veronika |
Žák Lukáš, 30.8.2013
|
0000 | 253033 | Mgr.Žáková Veronika | |
| 10.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lucie Opltová | 253023 | Mgr. Lucie Opltová | |||
| 10.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Michaela Hrazdí | 254156 | Mgr. Michaela Hrazdí | |||
| 10.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Michaela Hrazdí | 254151 | Mgr. Michaela Hrazdí | |||
| 10.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEKANINOVÁ EVA |
Adéla Sekaninová 2.8.-15.8. Tábor
|
254158 | SEKANINOVÁ EVA | ||
| 10.07.2025 | -528,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 528.00 CZK
|
1075 | LT1 - materiál (mixer) | |||
| 10.07.2025 | -2 125,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 9.7.2025, částka 2125.55 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 09.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Valachová |
tábor 3.turnus Valachová Kája
|
253020 | Jana Valachová | ||
| 08.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Stašová |
4.turnus Staša Dominik 25.5.2014
|
254185 | Barbora Stašová | ||
| 08.07.2025 | 78 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Umývárna pro táborníky U Panského lesa ve Valtínově
|
2502000008 | Umývárna pro táborníky U Panského lesa ve Valtínově | ||
| 08.07.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 252232 | 8901209075 | Benefit Management s | ||
| 08.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Rychtář | 253048 | Jan Rychtář | |||
| 08.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Rychtář | 253049 | Jan Rychtář | |||
| 08.07.2025 | -1 727,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 6.7.2025, částka 1727.00 CZK
|
1075 | LT - materiál | |||
| 08.07.2025 | -1 707,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 7.7.2025, částka 1707.56 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 08.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAM. 33, DACICE, 38001, CZE, dne 7.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
1075 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAM. 33, DACICE, 38001, CZE, dne 7.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -504,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 7.7.2025, částka 504.76 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 07.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA STRAŠÁKOVÁ | 254166 | ZDEŇKA STRAŠÁKOVÁ | |||
| 07.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SUCHOMELOVÁ |
Adina Suchomelova
|
253210 | KATEŘINA SUCHOMELOVÁ | ||
| 07.07.2025 | -3 356,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6600, Jachymova 903, JINDRICHUV HR, 37701, CZE, dne 6.7.2025, částka 3356.65 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 07.07.2025 | -2 440,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6600, Jachymova 903, JINDRICHUV HR, 37701, CZE, dne 6.7.2025, částka 2440.56 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 07.07.2025 | -2 365,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Jiraskovo predmesti 1017, Jindr.Hradec, 37701, CZE, dne 6.7.2025, částka 2365.00 CZK
|
1075 | LT - materiál | |||
| 06.07.2025 | -3 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácená platba LT VALTÍNOV
|
255135 | LT5-vratka-zruseny pobyt-Šárka Bursová | |||
| 06.07.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kadrnožka |
Ondřej Kadrnožka 5. turnus
|
255180 | Michal Kadrnožka | ||
| 05.07.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHARD SOJÁK | 255230 | RICHARD SOJÁK | |||
| 05.07.2025 | -85 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | LT2 - záloha na výdaje | |||||
| 05.07.2025 | -2 336,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 4.7.2025, částka 2336.03 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 04.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kučerová Bl |
Kubík Kučera Tábor
|
253062 | Michaela Kučerová Bl | ||
| 04.07.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Kuba |
Kubová Sabina
|
255200 | Luděk Kuba | ||
| 04.07.2025 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA LÁNÍČKOVÁ |
Amálie Láníčková
|
252234 | DANA LÁNÍČKOVÁ | ||
| 04.07.2025 | -2 531,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 3.7.2025, částka 2531.71 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 03.07.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA BURKHARDTOVÁ |
Patricie a Julie Burkhardtová
|
252212 | BLANKA BURKHARDTOVÁ | ||
| 03.07.2025 | 3 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESVADBOVÁ VERONIK |
Rozálie Nesvadbová-3.turnus
|
253064 | NESVADBOVÁ VERONIK | ||
| 03.07.2025 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELETRHY BRNO, A.S. |
2500003
|
2500003 | VELETRHY BRNO, A.S. | ||
| 03.07.2025 | -4 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka platby za zruseny pobyt Kolovalt
|
LT2- vrácená platba O.Walzberger | ||||
| 02.07.2025 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotasová Kateřina | 0000 | 255229 | Kotasová Kateřina | ||
| 02.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL BRZÁK | 254150 | PAVEL BRZÁK | |||
| 02.07.2025 | 4 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL BRZÁK | 254145 | PAVEL BRZÁK | |||
| 02.07.2025 | -949,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 949.00 CZK
|
1075 | LT - materiál | |||
| 02.07.2025 | -760,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kapetova 306/III, Kapetova, Dacice, 38001, CZE, dne 1.7.2025, částka 760.34 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 02.07.2025 | -1 460,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krajirova 16/I, Dacice, 38001, CZE, dne 1.7.2025, částka 1460.78 CZK
|
1075 | LT1 - potraviny | |||
| 02.07.2025 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC JIŘÍKOVICE |
44992921
|
0308 | 253072 | 0 | OBEC JIŘÍKOVICE |