Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
452 365,75 CZK | 493 476,23 CZK | 247 239,00 CZK | -206 128,52 CZK | 41 110,48 CZK | 493 476,23 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 28 272,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Jakubec | 0000 | 449254 | Zbyněk Jakubec | ||
22.04.2024 | 2 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Růžičková Jana | 0000 | 8 | 0 | Růžičková Jana | |
22.04.2024 | 2 571,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Marek | 0308 | 13 | Ing. Martin Marek | ||
22.04.2024 | 2 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR JURICKOVA |
NEDOPLATEK JUŘÍČKOVÁ
|
40 | DAGMAR JURICKOVA | ||
22.04.2024 | -7 508,05 CZK | Bezhotovostní platba | 95087244 | KONE - inspekční prohlídka výtahu | ||||
20.04.2024 | -8 102,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVELO, Dukelska tr. 13, Brno, 61400, CZE, dne 19.4.2024, částka 8102.00 CZK
|
3157 | Nákup: NOVELO, Dukelska tr. 13, Brno, 61400, CZE, dne 19.4.2024, částka 8102.00 CZK | |||
19.04.2024 | 2 699,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR JURICKOVA |
BYT 40 JURICKOVA
|
40 | DAGMAR JURICKOVA | ||
19.04.2024 | 2 777,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Slabý, Miroslav |
záloha byt č.104
|
0558 | 4 | záloha byt č.104 | |
19.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAUSER FILIP |
SVJ BELOHORSKA GARAZ
|
0000 | 5710 | 0 | HAUSER FILIP |
19.04.2024 | 4 690,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAUSER FILIP |
SVJ BELOHORSKA BYT
|
0000 | 44920103 | 0 | HAUSER FILIP |
18.04.2024 | 2 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Machalová | 449228 | Monika Machalová | |||
18.04.2024 | -10 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03812634 | Bytová správa Koutný s.r.o. - správa domu | ||||
17.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Vyskočil |
ZL - GARÁŽ 19
|
5619 | Jiří Vyskočil | ||
17.04.2024 | 4 246,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Vyskočil |
ZL - BYTOVÁ JEDNOTKA 45
|
449245 | Jiří Vyskočil | ||
17.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYZLINKOVÁ IVANA |
SPOL.PROSTORY BELOHORSKA
|
0000 | 5704 | 0 | KYZLINKOVÁ IVANA |
17.04.2024 | 4 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYZLINKOVÁ IVANA |
KYZLINKOVA NAJEM BELOHORSKA
|
0000 | 449212 | 0 | KYZLINKOVÁ IVANA |
16.04.2024 | 5 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindřich Bauer |
zálohy Bauerovi
|
0308 | 449241 | 530614 | Jindřich Bauer |
16.04.2024 | 3 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁKOVÁ GABRIELA |
ZáLOHOVý LIST BěLOHORSKá
|
19 | DVOŘÁKOVÁ GABRIELA | ||
15.04.2024 | 447,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Novysedlák | 5614 | Peter Novysedlák | |||
15.04.2024 | 5 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Novysedlák | 449211 | Peter Novysedlák | |||
15.04.2024 | 447,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chudá Olga |
Chudá Olga, Bělohorská 4492, garáž
|
0000 | 5613 | Chudá Olga | |
15.04.2024 | 2 897,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chudá Olga |
Chudá Olga, Bělohorská 4492, byt 32
|
0000 | 449232 | Chudá Olga | |
15.04.2024 | 4 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONECNY LIBOR |
Konečný, Slavíková
|
1 | KONECNY LIBOR | ||
15.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONECNY LIBOR |
Konečný, Slavíková
|
5711 | KONECNY LIBOR | ||
15.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLACKOVA JITKA |
NÁJEM
|
44 | SEDLACKOVA JITKA | ||
15.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLACKOVA JITKA |
GARÁŽ
|
5706 | SEDLACKOVA JITKA | ||
15.04.2024 | 4 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOBLIHOVA LENKA |
Byt 35
|
449235 | KOBLIHOVA LENKA | ||
15.04.2024 | 3 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBROVSKA BLANKA | 449225 | OBROVSKA BLANKA | |||
15.04.2024 | 2 683,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMILKOVA JARMILA |
Smílková byt 205
|
449215 | SMILKOVA JARMILA | ||
15.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMILKOVA JARMILA |
Smílková garáž
|
5615 | SMILKOVA JARMILA | ||
15.04.2024 | 4 611,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHUDOBA MICHAL |
Záloha Byt Bělohorská
|
449205 | CHUDOBA MICHAL | ||
15.04.2024 | 3 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michal Poul |
Michal Poul
|
0000 | 449248 | Ing. Michal Poul | |
15.04.2024 | 3 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Sedlák | 449243 | Milan Sedlák | |||
15.04.2024 | 5 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Friedová Michae | 0008 | 31 | 0 | MUDr.Friedová Michae | |
15.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Friedová Michae | 0008 | 5612 | 0 | MUDr.Friedová Michae | |
15.04.2024 | 5 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Krýže Pavel |
ZALOHOVY LIST NAKL BELOHORSKA BYT 10
|
0000 | 10 | Ing.Krýže Pavel | |
15.04.2024 | 4 266,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hell David | 0000 | 449209 | 0 | Hell David | |
15.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Procházka Ondřej | 0000 | 5617 | Ing.Procházka Ondřej | ||
15.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Procházka Ondřej | 0000 | 5616 | Ing.Procházka Ondřej | ||
15.04.2024 | 8 012,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Procházka Ondřej |
Byt 52
|
0000 | 52 | Ing.Procházka Ondřej | |
15.04.2024 | 2 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Procházka Ondřej | 0000 | 53 | Ing.Procházka Ondřej | ||
15.04.2024 | 4 939,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Otevřel, Zdeněk | 449236 | ||||
15.04.2024 | 3 357,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matický, Lukáš |
Lukáš Matický, Bělohorská 4492/161, byt č. 16
|
449216 | 16 | Lukáš Matický, Bělohorská 4492/161, byt č. 16 | |
15.04.2024 | 3 555,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UBROVÁ DAGMAR |
BELOHORSKA ZALOHY
|
0000 | 20 | 0 | UBROVÁ DAGMAR |
15.04.2024 | -78,65 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 2479902824
|
0308 | 2479902824 | 8374394258 | inkaso mobil závora | |
14.04.2024 | -1 566,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03812634 | Srážková daň | ||||
13.04.2024 | 3 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marková, Michaela | 0308 | 449214 | |||
12.04.2024 | 4 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jan Šálek | 0000 | 449255 | Mgr. Jan Šálek | ||
12.04.2024 | 5 031,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Hana Gáliková |
GALIKOVA, BYT 17, BELOHORSKA 161
|
0000 | 17 | Ing. Hana Gáliková | |
12.04.2024 | 4 043,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dagmar Malachová | 0000 | 42 | Dagmar Malachová | ||
12.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Hana Gáliková |
GALIKOVA, GARAZ 2, BYT 17, BELOHORSKA 161
|
0000 | 5702 | Ing. Hana Gáliková | |
12.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dagmar Malachová | 0000 | 5621 | Dagmar Malachová | ||
12.04.2024 | 2 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIKRYLOVÁ RENÁTA |
Renata Prikrylova, Belohorska byt23
|
23 | PŘIKRYLOVÁ RENÁTA | ||
12.04.2024 | 3 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SÁZAVSKÝ PETR |
ZALOHA - BYDLENI
|
0000 | 449247 | 0 | SÁZAVSKÝ PETR |
12.04.2024 | 2 218,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOUDRA TEREZA | 24 | MOUDRA TEREZA | |||
12.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRLIKOVA HEDVIKA |
nájem Bělohorská
|
33 | PETRLIKOVA HEDVIKA | ||
12.04.2024 | 4 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dittrichová Zina | 0000 | 22 | 0 | Dittrichová Zina | |
12.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dittrichová Zina | 0000 | 5618 | 0 | Dittrichová Zina | |
11.04.2024 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Děcký David |
4492/5703-4/2024
|
0000 | 5703 | Ing.Děcký David | |
11.04.2024 | 5 272,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Bauer | 0000 | 449221 | Pavel Bauer | ||
11.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Bauer | 0000 | 5621 | Pavel Bauer | ||
11.04.2024 | 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Bauer | 0000 | 5620 | Pavel Bauer | ||
11.04.2024 | 3 049,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Brabec Václav |
Ing. Lucie Brabcová
|
0308 | 46 | Ing.Brabec Václav | |
11.04.2024 | 2 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PÁSEK JAN |
ZALOHY NA BYT
|
0000 | 34 | 0 | PÁSEK JAN |
10.04.2024 | 3 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Sklenář |
Petr Sklenář byt číslo 3
|
3 | Petr Sklenář | ||
10.04.2024 | 3 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Procházka | 39 | Martin Procházka | |||
10.04.2024 | 5 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘEHŮŘEK MARTIN |
ZALOHA SVJ - BYT 26
|
449226 | ŘEHŮŘEK MARTIN | ||
10.04.2024 | 2 724,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘEHŮŘEK MARTIN |
ZALOHA SVJ - BYT 51
|
449251 | ŘEHŮŘEK MARTIN | ||
10.04.2024 | 4 765,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKOJ PAVEL |
FOND OPRAV
|
0000 | 449229 | 0 | POKOJ PAVEL |
10.04.2024 | -3 270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5 | p. Bauer | ||||
10.04.2024 | -2 810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3 | Procházka | ||||
10.04.2024 | -8 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1 | úklid Sinlová | ||||
10.04.2024 | -2 810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4 | Trojan | ||||
10.04.2024 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400709420 | BVK záloha | ||||
09.04.2024 | 2 561,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA TULISOVÁ |
SVJ ZÁLOHY BĚLOHORSKÁ - TULISOVÁ
|
38 | MARTINA TULISOVÁ | ||
09.04.2024 | 3 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindřich Bauer |
měsíční platba Děcký Bělohorská
|
449227 | 881008 | Jindřich Bauer | |
09.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKAUŠOVÁ JANA |
Zaloha - nebyt.prostor - garaz
|
0000 | 5708 | 0 | MIKAUŠOVÁ JANA |
09.04.2024 | 5 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKAUŠOVÁ JANA |
Platba zálohy - byt č.7
|
0000 | 449207 | 0 | MIKAUŠOVÁ JANA |
09.04.2024 | -4 675,00 CZK | Bezhotovostní platba | 43 | DPP p. Bauer | ||||
09.04.2024 | -825,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03812634 | Srážková daň | ||||
09.04.2024 | -4 226,82 CZK | Bezhotovostní platba | 800441190 | |||||
09.04.2024 | 4 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TROJAN VÁCLAV |
ZÁLOHY BĚLOHORSKÁ 161
|
0000 | 49 | 0 | TROJAN VÁCLAV |
07.04.2024 | -50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 68593 | Pe3ny Net - veřejná IP adresa | ||||
05.04.2024 | -10 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30 | Ing. Petr Novák - zpracování PENB | ||||
05.04.2024 | -75 800,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8443410000 | 7000098153 | zálohy na teplo | ||
04.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAMOLISOVA IRENA |
Nájem byt
|
0308 | 37 | KRAMOLISOVA IRENA | |
04.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAMOLISOVA IRENA | 0308 | 5701 | KRAMOLISOVA IRENA | ||
03.04.2024 | -48 949,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2241026000 | BVK - 1.1.2024 - 15.3.2024 | ||||
03.04.2024 | 3 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hložek, Oldřich | 310 | ||||
02.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Bílek |
OD 2.3.2023 Mir. Bílek byt 6. SVJ Bělohorská 4492/161
|
0308 | 6 | 106 | Miroslav Bílek |
02.04.2024 | -3 993,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240100025 | Brel spol. s r.o. - revize hromosvodu | ||||
02.04.2024 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Farová Soňa |
Soňa Farová
|
0000 | 50 | Farová Soňa |