Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
179 642,47 CZK | 174 418,27 CZK | 5 135,00 CZK | -10 359,20 CZK | -5 224,20 CZK | 174 418,27 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 4 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up ČR mzdy |
ZAMESTNANCI UP CESKA REPUBLIKA S.R.
|
0138 | 62913671 | Up ČR mzdy | |
30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2370 | poplatek za pojištění | |||
25.06.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAČKOVÁ JANA | JURAČKOVÁ JANA | ||||
23.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAČMÁROVÁ EVA | KAČMÁROVÁ EVA | ||||
23.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA SVĚTNIČKOVÁ | EVA SVĚTNIČKOVÁ | ||||
23.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINDELÁŘOVÁ JANA | 0000 | 0 | 0 | ŠINDELÁŘOVÁ JANA | |
22.06.2025 | -1 021,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 21.6.2025, částka 1021.90 CZK
|
2370 | Nákup Marika D. | |||
22.06.2025 | -7 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., LODZSKA 850/6, PRAHA, 18100, CZE, dne 20.6.2025, částka 7500.00 CZK
|
2370 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., LODZSKA 850/6, PRAHA, 18100, CZE, dne 20.6.2025, částka 7500.00 CZK | |||
20.06.2025 | -1 000,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 692 Praha 6, Evropska z centra, Praha 6 Vokov, 160 00, CZE, dne 19.6.2025, částka 1000.50 CZK
|
2370 | provoz PHM | |||
17.06.2025 | -459,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEW YORKER, Plzenska 8, Praha 5, 150 00, CZE, dne 16.6.2025, částka 459.00 CZK
|
2370 | trička potisk NF | |||
14.06.2025 | -367,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B038, Mladoboleslavska 347, Prague, 197 00, CZE, dne 13.6.2025, částka 367.80 CZK
|
2370 | Vráž tábor | |||
10.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA MÁCOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA MÁCOVÁ |