Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700686188 / 2010
Majitel účtu:
Nadační fond Naděje pro Tebe
Název účtu:
Nadační fond Naděje pro Tebe
| Stav k: 13.05.26 | Stav k: 13.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 993,27 CZK | 253 687,31 CZK | 12 088,00 CZK | -33 393,96 CZK | -21 305,96 CZK | 253 687,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 | -2 399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPORTOVNA.CZ, Nadrazni 32, ROZNOV P/R, 756 61, CZE, dne 11.6.2026, částka 2399.00 CZK
|
2370 | Nákup: SPORTOVNA.CZ, Nadrazni 32, ROZNOV P/R, 756 61, CZE, dne 11.6.2026, částka 2399.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -1 799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 1799.00 CZK
|
2370 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 1799.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 299.00 CZK
|
2370 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 10.06.26 | -373,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130058 PRAHA 20, VESELSKA 663, PRAHA, 199 00, CZE, dne 9.6.2026, částka 373.00 CZK
|
2370 | Nákup: PEPCO 130058 PRAHA 20, VESELSKA 663, PRAHA, 199 00, CZE, dne 9.6.2026, částka 373.00 CZK | |||
| 10.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA MÁCOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA MÁCOVÁ | |||
| 10.06.26 | -254,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Lodzska 850/6, Praha 8, 18100, CZE, dne 9.6.2026, částka 254.00 CZK
|
2370 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Lodzska 850/6, Praha 8, 18100, CZE, dne 9.6.2026, částka 254.00 CZK | |||
| 08.06.26 | 4 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up ČR mzdy |
ZAMESTNANCI UP CESKA REPUBLIKA S.R.
|
0138 | 62913671 | Up ČR mzdy | |
| 06.06.26 | -1 511,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 5.6.2026, částka 1511.66 CZK
|
2370 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Evropska 2758/11, Praha - Dejvi, 16000, CZE, dne 5.6.2026, částka 1511.66 CZK | |||
| 05.06.26 | -2 460,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APOS BRNO, Kotalanova 2507/3, Brno Lisen, 62800, CZE, dne 4.6.2026, částka 2460.70 CZK
|
2370 | Nákup: APOS BRNO, Kotalanova 2507/3, Brno Lisen, 62800, CZE, dne 4.6.2026, částka 2460.70 CZK | |||
| 05.06.26 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parkovani, Stroupeznickeho 529/6, Praha 5, 15000, CZE, dne 4.6.2026, částka 120.00 CZK
|
2370 | Nákup: Parkovani, Stroupeznickeho 529/6, Praha 5, 15000, CZE, dne 4.6.2026, částka 120.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | účty nákup materiálu atd. akci Kost | |||||
| 03.06.26 | -5 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32026 | Fa Kost jidlo pro rodiny | ||||
| 02.06.26 | 7 153,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | BAZÁREK HORNÍ SLAVKOV | ||||
| 01.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAČMÁROVÁ EVA |
Den deti
|
0106 | KAČMÁROVÁ EVA | ||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2370 | poplatek za pojištění | |||
| 29.05.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplaceni nakupu do aukci
|
proplaceni nakupu do aukci | ||||
| 25.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAČKOVÁ JANA | JURAČKOVÁ JANA | ||||
| 24.05.26 | -1 300,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0257, NA OBCHVATU LS, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 23.5.2026, částka 1300.30 CZK
|
2370 | Akce KOST | |||
| 20.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINDELÁŘOVÁ JANA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | ŠINDELÁŘOVÁ JANA |
| 19.05.26 | -7 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260007
|
20260007 | Ubytovani akce Kost | |||
| 16.05.26 | -242,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B068 Kozomin, Rudolfa Diesela 0, Kozomin, 277 45, CZE, dne 15.5.2026, částka 242.30 CZK
|
2370 | Akce KOST | |||
| 15.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEROVÁ KAMILA | MATEROVÁ KAMILA |