Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
277 353,51 CZK | 267 028,56 CZK | 5 385,00 CZK | -15 709,95 CZK | -10 324,95 CZK | 267 028,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | -447,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Letnany, Veselska, Praha 9, 19900, CZE, dne 26.3.2024, částka 447.50 CZK
|
2370 | Motol veli | |||
26.03.2024 | -1 648,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 200410972 | Velikonoce děti z NF | ||||
25.03.2024 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAČKOVÁ JANA | JURAČKOVÁ JANA | ||||
24.03.2024 | -763,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tchibo 7701, CHLUMECKA 7656. CENTRUM CERNY, Praha 9, 19819, CZE, dne 23.3.2024, částka 763.00 CZK
|
2370 | Motol Velikonoce | |||
24.03.2024 | -930,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINDT SHOP CCM, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 23.3.2024, částka 930.25 CZK
|
2370 | Motol Velikonoce | |||
24.03.2024 | -665,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7835, Kutnohorska 532, Praha, 10900, CZE, dne 23.3.2024, částka 665.00 CZK
|
2370 | Motol Velikonoce | |||
24.03.2024 | -273,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HEBE CERNY MOST, Chlumecka 765/6, Praha, 198 19, CZE, dne 23.3.2024, částka 273.00 CZK
|
2370 | Motol Velikonoce | |||
24.03.2024 | -1 294,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS CERNY MOST, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 198 18, CZE, dne 23.3.2024, částka 1294.80 CZK
|
2370 | Motol Velikonoce | |||
24.03.2024 | -229,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B038, Mladoboleslavska 347, Prague, 197 00, CZE, dne 23.3.2024, částka 229.40 CZK
|
2370 | Motol Velikonoce | |||
24.03.2024 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0238, KOLBENOVA 809/31, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 23.3.2024, částka 1200.00 CZK
|
2370 | PHM | |||
21.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠINDELÁŘOVÁ JANA | 0000 | 0 | 0 | ŠINDELÁŘOVÁ JANA | |
20.03.2024 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Matyáš Janeček
|
3324 | brýle Matyáš J. | |||
13.03.2024 | 4 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s |
ZAMĚSTNANCI UP ČESKÁ REPUBLIKA S.R.
|
0000 | 62913671 | 0 | Up Česká republika s |
08.03.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA MÁCOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA MÁCOVÁ | |||
02.03.2024 | -1 249,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1423641586 | Péťa pojištění | ||||
29.02.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2370 | poplatek za pojištění |