Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700676131 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 476,40 CZK | 103 295,02 CZK | 95 314,00 CZK | -181 495,38 CZK | -86 181,38 CZK | 103 295,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUS |
GS 26
|
0000 | 214012601 | 101 | MARTA KAPINUS |
| 14.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUS |
GS 25
|
0000 | 214012501 | 101 | MARTA KAPINUS |
| 14.08.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUS |
BYT19
|
0000 | 214001901 | 104 | MARTA KAPINUS |
| 14.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 14.08.26 | 3 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 14.08.26 | 2 746,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
BYT OBRANY-SLUZBY
|
0308 | 214000901 | 104 | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
| 14.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
| 13.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214011501 | 101 | Petr Zítka | ||
| 13.08.26 | 2 455,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214000801 | 104 | Petr Zítka | ||
| 12.08.26 | -1 833,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENBRA přístup a přenos dat ze
|
0308 | 1642600900 | ENBRA přístup a přenos dat ze | ||
| 10.08.26 | -5 359,82 CZK | Bezhotovostní platba |
thyssenkru servis výtahu 3.Q/2
|
0308 | 8321048110 | thyssenkru servis výtahu 3.Q/2 | ||
| 10.08.26 | -67,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone služby Vodafone 4.7.
|
0308 | 1037103998 | Vodafone služby Vodafone 4.7. | ||
| 10.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Naděžda Válková |
PhDr.Naděžda Válková
|
0000 | 214011202 | 101 | PhDr.Naděžda Válková |
| 10.08.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teodor Dlugoš | 0000 | 214012402 | 101 | Teodor Dlugoš | |
| 10.08.26 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
ZALOHY ENERGIE BYT, DRUŽBA
|
214001401 | 104 | DAVID SCHEJBAL | |
| 09.08.26 | 256,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214010601 | 101 | Moravcovi | |
| 09.08.26 | 5 417,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214001601 | 104 | Moravcovi | |
| 05.08.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 05.08.26 | -5 953,20 CZK | Bezhotovostní platba |
CHLEBORÁD požární preventivní
|
0308 | 20260186 | CHLEBORÁD požární preventivní | ||
| 05.08.26 | -17 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha plynZČ
|
0308 | 3004781001 | INNOGY Innogy záloha plynZČ | ||
| 05.08.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK vodárny a kanalizace
|
0308 | 1400699003 | BVaK vodárny a kanalizace | ||
| 05.08.26 | -2 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha elektři
|
0308 | 3317851001 | INNOGY Innogy záloha elektři | ||
| 04.08.26 | 4 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
byt č. 12 - Cenkovi
|
0000 | 214001201 | 104 | Ing.Cenková Iveta |
| 04.08.26 | 256,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
záloha GS č. 29 - Cenkovi
|
0000 | 214012901 | 101 | Ing.Cenková Iveta |
| 03.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
214012002 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 03.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
GARÁŽ - ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
214011901 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 03.08.26 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
QR Kod predpis
|
214000301 | 104 | PEJKO PETR | |
| 03.08.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
Pejkovi - garáž Fantova 9 Brno - Obřany
|
214010801 | 101 | PEJKO PETR | |
| 30.07.26 | 4 631,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 30.07.26 | 256,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214011001 | 0000000101 | MIROSLAV MUSIL |
| 28.07.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214012701 | 101 | Mgr. Hana Novotná | |
| 27.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012202 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 27.07.26 | 3 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214000401 | Martin Gloss | |||
| 27.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214010702 | Martin Gloss | |||
| 23.07.26 | 5 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi byt
|
0000 | 214002002 | 104 | Marcela Wollnerová |
| 23.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012303 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 23.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Fantova Obřany - garáž č.02
|
0308 | 214010202 | 101 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 22.07.26 | -243,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0214 služby 06.2026
|
0308 | 265300763 | DRUŽBA 0214 služby 06.2026 | ||
| 22.07.26 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011602 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE | 214010102 | 101 | GREGROVA DANUSE | ||
| 21.07.26 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214011801 | 101 | HAMRLA RADEK | ||
| 20.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená | 0000 | 214012101 | 101 | Markéta Studená | |
| 20.07.26 | 3 015,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená |
17
|
0000 | 214001701 | 104 | Markéta Studená |
| 20.07.26 | 4 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Obřany Sobotková
|
0308 | 214000101 | 104 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 17.07.26 | 4 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA | 214001101 | 104 | LUKASOVA ALEXANDRA | ||
| 17.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA |
GS
|
214010301 | 101 | LUKASOVA ALEXANDRA | |
| 16.07.26 | 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214012801 | 101 | |||
| 16.07.26 | 2 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214000201 | 104 | |||
| 15.07.26 | 3 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214000701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernica Martin |
PERNICA Martin: Úhrada předpisu příspěvku na správu objektu a pozemkua záloh na služby poskytované s užíváním garážového stání.
|
0000 | 214011702 | 101 | Pernica Martin |
| 15.07.26 | 3 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.07.26 | 4 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - byt 10
|
214001001 | 104 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - garáž 13
|
214011101 | 101 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.07.26 | 5 574,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
byt c. 21 - Machac, Mullerova
|
214002101 | 104 | MACHAC ALES | |
| 15.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
garazove stani - Machac, Mullerova
|
214010901 | 101 | MACHAC ALES | |
| 15.07.26 | 3 101,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 0000 | 214000501 | 104 | KOZUMPLIKOVA ALICE | |
| 15.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 214011302 | 101 | KOZUMPLIKOVA ALICE | ||
| 15.07.26 | 2 929,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE |
zaloha Fantova
|
214000601 | 104 | GREGROVA DANUSE | |
| 15.07.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
| 15.07.26 | -28 694,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ENBRA montáž 3 ks datových sbě
|
0308 | 1502600109 | ENBRA montáž 3 ks datových sbě | ||
| 15.07.26 | -95,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone služby Vodafone 4.6.
|
0308 | 1034204036 | Vodafone služby Vodafone 4.6. | ||
| 15.07.26 | -2 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ALEXA oprava regulace výměna
|
0308 | 2601260 | ALEXA oprava regulace výměna | ||
| 15.07.26 | -6 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0214 Poplatek správa za
|
0308 | 267702104 | DRUŽBA 0214 Poplatek správa za | ||
| 15.07.26 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214001801 | 104 | HAMRLA RADEK |