Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700676131 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 232,75 CZK | 178 264,75 CZK | 106 273,00 CZK | -64 241,00 CZK | 42 032,00 CZK | 178 264,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012202 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 25.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214010702 | Martin Gloss | |||
| 25.04.2025 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214000401 | Martin Gloss | |||
| 23.04.2025 | -1 331,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GeoPart servis vjezdových vrat
|
0308 | 250100412 | GeoPart servis vjezdových vrat | ||
| 23.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012303 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 23.04.2025 | 5 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi byt
|
0000 | 214002002 | 104 | Marcela Wollnerová |
| 23.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Fantova Obřany - garáž č.02
|
0308 | 214010202 | 101 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 22.04.2025 | 3 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená |
17
|
0000 | 214001701 | 104 | Markéta Studená |
| 22.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená | 0000 | 214012101 | 101 | Markéta Studená | |
| 22.04.2025 | 3 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Obřany Sobotková
|
0308 | 214000101 | 104 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 22.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE | 214010102 | 101 | GREGROVA DANUSE | ||
| 22.04.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214011402 | 101 | HAMRLA RADEK | ||
| 22.04.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011402 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.04.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011602 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 21.04.2025 | 4 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 21.04.2025 | 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214011001 | 0000000101 | MIROSLAV MUSIL |
| 17.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
Pejkovi - garáž Fantova 9 Brno - Obřany
|
214010801 | 101 | PEJKO PETR | |
| 17.04.2025 | 5 057,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA | 214001101 | 104 | LUKASOVA ALEXANDRA | ||
| 17.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA |
GS
|
214010301 | 101 | LUKASOVA ALEXANDRA | |
| 16.04.2025 | -5 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0214 Poplatek správa za
|
0308 | 257701045 | DRUŽBA 0214 Poplatek správa za | ||
| 16.04.2025 | 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214012801 | 101 | |||
| 16.04.2025 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214000201 | 104 | |||
| 15.04.2025 | 2 599,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 108 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.04.2025 | 2 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214012701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.04.2025 | 3 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214000701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.04.2025 | 4 888,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - byt 10
|
214001001 | 104 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - garáž 13
|
214011101 | 101 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
garazove stani - Machac, Mullerova
|
214010901 | 101 | MACHAC ALES | |
| 15.04.2025 | 5 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
byt c. 21 - Machac, Mullerova
|
214002101 | 104 | MACHAC ALES | |
| 15.04.2025 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 0000 | 214000501 | 104 | KOZUMPLIKOVA ALICE | |
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 214011302 | 101 | KOZUMPLIKOVA ALICE | ||
| 15.04.2025 | 2 736,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE |
zaloha Fantova
|
214000601 | 104 | GREGROVA DANUSE | |
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁČKOVÁ MICHAELA |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | SEDLÁČKOVÁ MICHAELA |
| 15.04.2025 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214001801 | 104 | HAMRLA RADEK | ||
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernica Martin |
PERNICA Martin: Úhrada předpisu příspěvku na správu objektu a pozemkua záloh na služby poskytované s užíváním garážového stání.
|
0000 | 214011702 | 101 | Pernica Martin |
| 15.04.2025 | 4 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
BYT19
|
0000 | 214001901 | 104 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
GS 25
|
0000 | 214012501 | 101 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 15.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
GS 26
|
0000 | 214012601 | 101 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 14.04.2025 | -91,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone služby Vodafone 4.3.
|
0308 | 986337741 | Vodafone služby Vodafone 4.3. | ||
| 14.04.2025 | 2 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214000801 | 104 | Petr Zítka | ||
| 14.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214011501 | 101 | Petr Zítka | ||
| 14.04.2025 | 2 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍVKOVÁ ZDEŇKA |
BYT OBRANY-SLUZBY
|
0308 | 214000901 | 104 | CÍVKOVÁ ZDEŇKA |
| 10.04.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEODOR DLUGOŠ | 0000 | 214012402 | 101 | TEODOR DLUGOŠ | |
| 10.04.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
ZALOHY ENERGIE BYT, DRUŽBA
|
214001401 | 104 | DAVID SCHEJBAL | |
| 09.04.2025 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka |
QR platba
|
0308 | 255000001 | Petr Zítka | |
| 09.04.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Naděžda Válková |
PhDr.Válková Naděžda
|
0000 | 214011202 | 101 | PhDr.Naděžda Válková |
| 09.04.2025 | 162,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214010601 | 101 | Moravcovi | |
| 09.04.2025 | 5 109,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214001601 | 104 | Moravcovi | |
| 08.04.2025 | 4 972,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ALICE KOZUMPLÍK |
QR Kod vyuctovani
|
214000501 | 108 | Ing. ALICE KOZUMPLÍK | |
| 08.04.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Novotná Hana
|
0138 | 202503 | Výplata na učet Novotná Hana | ||
| 08.04.2025 | -1 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Musil Mirosl
|
0138 | 202503 | Výplata na učet Musil Mirosl | ||
| 08.04.2025 | -1 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Müllerová Va
|
0138 | 202503 | Výplata na učet Müllerová Va | ||
| 08.04.2025 | -2 999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Svoboda Tomá
|
0138 | 202503 | Výplata na učet Svoboda Tomá | ||
| 08.04.2025 | -2 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň srážkou dle zvláštní sazby
|
1148 | 3125726 | Daň srážkou dle zvláštní sazby | ||
| 06.04.2025 | 2 617,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Gloss |
QR Kod vyuctovani
|
214000401 | 108 | Martin Gloss | |
| 04.04.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
214012002 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 04.04.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
GARÁŽ - ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
214011901 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 04.04.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK vodárny a kanalizace
|
0308 | 1400699003 | BVaK vodárny a kanalizace | ||
| 04.04.2025 | -5 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
E.ON eon záloha elektrika
|
0308 | 6161076282 | E.ON eon záloha elektrika | ||
| 04.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KOOPERATIV zákonné pojištění z
|
3558 | 3125726 | KOOPERATIV zákonné pojištění z | ||
| 04.04.2025 | -25 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha MND zemní plyn
|
0308 | 1904544641 | záloha MND zemní plyn | ||
| 03.04.2025 | 2 906,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
QR Kod predpis
|
214000301 | 104 | PEJKO PETR | |
| 01.04.2025 | 2 619,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMRLA RADEK | 255000002 | HAMRLA RADEK | |||
| 27.03.2025 | 4 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 25.03.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012202 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 25.03.2025 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214000401 | Martin Gloss | |||
| 25.03.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214010702 | Martin Gloss |