Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700676131 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
| Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 191,37 CZK | 103 965,19 CZK | 93 243,05 CZK | -224 469,23 CZK | -131 226,18 CZK | 103 965,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
GARÁŽ - ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
214011901 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 04.08.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
214012002 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 04.08.2025 | 2 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
QR Kod predpis
|
214000301 | 104 | PEJKO PETR | |
| 30.07.2025 | -7 502,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CHLEBORÁD preventivní požární
|
0308 | 20250175 | CHLEBORÁD preventivní požární | ||
| 28.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214012701 | 101 | Mgr. Hana Novotná | |
| 28.07.2025 | 4 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 28.07.2025 | 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214011001 | 0000000101 | MIROSLAV MUSIL |
| 25.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012202 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 25.07.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214010702 | Martin Gloss | |||
| 25.07.2025 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214000401 | Martin Gloss | |||
| 24.07.2025 | -948,64 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0214 služby 06.2025
|
0308 | 255300765 | DRUŽBA 0214 služby 06.2025 | ||
| 24.07.2025 | -6 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0214 Poplatek správa za
|
0308 | 257702046 | DRUŽBA 0214 Poplatek správa za | ||
| 23.07.2025 | 5 443,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi byt
|
0000 | 214002002 | 104 | Marcela Wollnerová |
| 23.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012303 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 23.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Fantova Obřany - garáž č.02
|
0308 | 214010202 | 101 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 22.07.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011602 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.07.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011402 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE | 214010102 | 101 | GREGROVA DANUSE | ||
| 21.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená | 0000 | 214012101 | 101 | Markéta Studená | |
| 21.07.2025 | 3 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená |
17
|
0000 | 214001701 | 104 | Markéta Studená |
| 21.07.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214011402 | 101 | HAMRLA RADEK | ||
| 18.07.2025 | 4 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Obřany Sobotková
|
0308 | 214000101 | 104 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 17.07.2025 | 1 643,05 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 2759 2025.290000122SPOLECENSTVI VLASTNIKU FANTOVA 11,
|
0558 | 8561759107 | 2010435805 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 17.07.2025 | 259,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
Pejkovi - garáž Fantova 9 Brno - Obřany
|
214010801 | 101 | PEJKO PETR | |
| 17.07.2025 | 4 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA | 214001101 | 104 | LUKASOVA ALEXANDRA | ||
| 17.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA |
GS
|
214010301 | 101 | LUKASOVA ALEXANDRA | |
| 16.07.2025 | -127 234,69 CZK | Bezhotovostní platba |
DA power kouř.zkouška střechy
|
0308 | 82025 | DA power kouř.zkouška střechy | ||
| 16.07.2025 | -97,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone služby Vodafone 4.6.
|
0308 | 995814604 | Vodafone služby Vodafone 4.6. | ||
| 16.07.2025 | -35 312,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MND Energi plyn 1.1.30.6.2025
|
0308 | 6825221488 | MND Energi plyn 1.1.30.6.2025 | ||
| 16.07.2025 | 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214012801 | 101 | |||
| 16.07.2025 | 2 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214000201 | 104 | |||
| 15.07.2025 | 3 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214000701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214012701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - garáž 13
|
214011101 | 101 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.07.2025 | 4 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - byt 10
|
214001001 | 104 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
garazove stani - Machac, Mullerova
|
214010901 | 101 | MACHAC ALES | |
| 15.07.2025 | 5 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
byt c. 21 - Machac, Mullerova
|
214002101 | 104 | MACHAC ALES | |
| 15.07.2025 | 3 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 0000 | 214000501 | 104 | KOZUMPLIKOVA ALICE | |
| 15.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 214011302 | 101 | KOZUMPLIKOVA ALICE | ||
| 15.07.2025 | 2 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE |
zaloha Fantova
|
214000601 | 104 | GREGROVA DANUSE | |
| 15.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
| 15.07.2025 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernica Martin |
PERNICA Martin: Úhrada předpisu příspěvku na správu objektu a pozemkua záloh na služby poskytované s užíváním garážového stání.
|
0000 | 214011702 | 101 | Pernica Martin |
| 15.07.2025 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214001801 | 104 | HAMRLA RADEK | ||
| 14.07.2025 | -139,90 CZK | Bezhotovostní platba |
biolit proti vosám Mullerová
|
0308 | 1 | biolit proti vosám Mullerová | ||
| 14.07.2025 | -674,00 CZK | Bezhotovostní platba |
čistící prostředky Novotná
|
0308 | 1 | čistící prostředky Novotná | ||
| 14.07.2025 | 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
záloha GS č. 29 - Cenkovi
|
0000 | 214012901 | 101 | Ing.Cenková Iveta |
| 14.07.2025 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
byt č. 12 - Cenkovi
|
0000 | 214001201 | 104 | Ing.Cenková Iveta |
| 14.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214011501 | 101 | Petr Zítka | ||
| 14.07.2025 | 2 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214000801 | 104 | Petr Zítka | ||
| 14.07.2025 | 4 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
BYT19
|
0000 | 214001901 | 104 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 14.07.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
GS 25
|
0000 | 214012501 | 101 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 14.07.2025 | 2 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
BYT OBRANY-SLUZBY
|
0308 | 214000901 | 104 | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
| 14.07.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
GS 26
|
0000 | 214012601 | 101 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 10.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEODOR DLUGOŠ | 0000 | 214012402 | 101 | TEODOR DLUGOŠ | |
| 10.07.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
ZALOHY ENERGIE BYT, DRUŽBA
|
214001401 | 104 | DAVID SCHEJBAL | |
| 09.07.2025 | -2 999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Svoboda Tomá
|
0138 | 202506 | Výplata na učet Svoboda Tomá | ||
| 09.07.2025 | -5 667,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Novotná Hana
|
0138 | 202506 | Výplata na učet Novotná Hana | ||
| 09.07.2025 | -1 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Musil Mirosl
|
0138 | 202506 | Výplata na učet Musil Mirosl | ||
| 09.07.2025 | -1 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Müllerová Va
|
0138 | 202506 | Výplata na učet Müllerová Va | ||
| 09.07.2025 | -1 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň srážkou dle zvláštní sazby
|
1148 | 3125726 | Daň srážkou dle zvláštní sazby | ||
| 09.07.2025 | 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214010601 | 101 | Moravcovi | |
| 09.07.2025 | 5 411,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214001601 | 104 | Moravcovi | |
| 08.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Naděžda Válková |
PhDr.Válková
|
0000 | 214011202 | 101 | PhDr.Naděžda Válková |
| 07.07.2025 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zahrady údržba pozemků SVJ obd
|
0308 | 202543 | Zahrady údržba pozemků SVJ obd | ||
| 04.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
GARÁŽ - ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
214011901 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 04.07.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
214012002 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 04.07.2025 | -18 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha plynZČ
|
0308 | 3004781001 | INNOGY Innogy záloha plynZČ | ||
| 04.07.2025 | -1 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha elektři
|
0308 | 3317851001 | INNOGY Innogy záloha elektři | ||
| 04.07.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK vodárny a kanalizace
|
0308 | 1400699003 | BVaK vodárny a kanalizace | ||
| 04.07.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KOOPERATIV zákonné pojištění z
|
3558 | 3125726 | KOOPERATIV zákonné pojištění z |