Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700676131 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 782,87 CZK | 200 417,40 CZK | 95 931,00 CZK | -100 296,47 CZK | -4 365,47 CZK | 200 417,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | -10 842,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BVaK vodné stočné 1.1.15.6.2
|
0308 | 2261060722 | BVaK vodné stočné 1.1.15.6.2 | ||
| 29.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214012701 | 101 | Mgr. Hana Novotná | |
| 29.06.26 | 304,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
QR Kod vyuctovani
|
0000 | 0214001501 | 0000000108 | MIROSLAV MUSIL |
| 29.06.26 | 4 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 29.06.26 | 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214011001 | 0000000101 | MIROSLAV MUSIL |
| 25.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012202 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 25.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214010702 | Martin Gloss | |||
| 25.06.26 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214000401 | Martin Gloss | |||
| 24.06.26 | -4 085,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zahrady údržba pozemků SVJ obd
|
0308 | 202619 | Zahrady údržba pozemků SVJ obd | ||
| 23.06.26 | 5 443,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi byt
|
0000 | 214002002 | 104 | Marcela Wollnerová |
| 23.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012303 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 23.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Fantova Obřany - garáž č.02
|
0308 | 214010202 | 101 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 23.06.26 | 1 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SBERNY UCET IZV |
Neexistující účet - číslo účtu 4210421100
|
0006 | 260100624 | SBERNY UCET IZV | |
| 22.06.26 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GeoPart servisní prohlídka gar
|
0308 | 260100624 | GeoPart servisní prohlídka gar | ||
| 22.06.26 | -2 359,50 CZK | Bezhotovostní platba |
CNS TECHNO periodická revize
|
0308 | 2026025 | CNS TECHNO periodická revize | ||
| 22.06.26 | 3 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená |
17
|
0000 | 214001701 | 104 | Markéta Studená |
| 22.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená | 0000 | 214012101 | 101 | Markéta Studená | |
| 22.06.26 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011602 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.06.26 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214011801 | 101 | HAMRLA RADEK | ||
| 22.06.26 | 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE | 214010102 | 101 | GREGROVA DANUSE | ||
| 21.06.26 | 193,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANUŠE GRÉGROVÁ | 214000601 | 108 | DANUŠE GRÉGROVÁ | ||
| 18.06.26 | -9 840,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GeoPart oprava vjezdových vrat
|
0308 | 260100607 | GeoPart oprava vjezdových vrat | ||
| 18.06.26 | 4 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Obřany Sobotková
|
0308 | 214000101 | 104 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 17.06.26 | -6 115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0214 Poplatek správa za
|
0308 | 267701755 | DRUŽBA 0214 Poplatek správa za | ||
| 17.06.26 | 259,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
Pejkovi - garáž Fantova 9 Brno - Obřany
|
214010801 | 101 | PEJKO PETR | |
| 17.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA |
GS
|
214010301 | 101 | LUKASOVA ALEXANDRA | |
| 17.06.26 | 4 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA | 214001101 | 104 | LUKASOVA ALEXANDRA | ||
| 16.06.26 | -67,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone služby Vodafone 4.5.
|
0308 | 1031135561 | Vodafone služby Vodafone 4.5. | ||
| 16.06.26 | 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214012801 | 101 | |||
| 16.06.26 | 2 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214000201 | 104 | |||
| 15.06.26 | 3 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214000701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.06.26 | 2 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214000801 | 104 | Petr Zítka | ||
| 15.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214011501 | 101 | Petr Zítka | ||
| 15.06.26 | 4 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - byt 10
|
214001001 | 104 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - garáž 13
|
214011101 | 101 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
garazove stani - Machac, Mullerova
|
214010901 | 101 | MACHAC ALES | |
| 15.06.26 | 5 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
byt c. 21 - Machac, Mullerova
|
214002101 | 104 | MACHAC ALES | |
| 15.06.26 | 3 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 0000 | 214000501 | 104 | KOZUMPLIKOVA ALICE | |
| 15.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 214011302 | 101 | KOZUMPLIKOVA ALICE | ||
| 15.06.26 | 2 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE |
zaloha Fantova
|
214000601 | 104 | GREGROVA DANUSE | |
| 15.06.26 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
| 15.06.26 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214001801 | 104 | HAMRLA RADEK | ||
| 15.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernica Martin |
PERNICA Martin: Úhrada předpisu příspěvku na správu objektu a pozemkua záloh na služby poskytované s užíváním garážového stání.
|
0000 | 214011702 | 101 | Pernica Martin |
| 12.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUSOVÁ |
GS 26
|
0000 | 214012601 | 101 | MARTA KAPINUSOVÁ |
| 12.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUSOVÁ |
GS 25
|
0000 | 214012501 | 101 | MARTA KAPINUSOVÁ |
| 12.06.26 | 4 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUSOVÁ |
BYT19
|
0000 | 214001901 | 104 | MARTA KAPINUSOVÁ |
| 12.06.26 | 2 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
BYT OBRANY-SLUZBY
|
0308 | 214000901 | 104 | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
| 11.06.26 | 1 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA KAPINUS |
QR Kod vyuctovani
|
214001901 | 108 | MARTA KAPINUS | |
| 10.06.26 | -5 765,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Synerga prevence technologie P
|
0308 | 65260828 | Synerga prevence technologie P | ||
| 10.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teodor Dlugoš | 0000 | 214012402 | 101 | Teodor Dlugoš | |
| 10.06.26 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
ZALOHY ENERGIE BYT, DRUŽBA
|
214001401 | 104 | DAVID SCHEJBAL | |
| 09.06.26 | 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214010601 | 101 | Moravcovi | |
| 09.06.26 | 5 411,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214001601 | 104 | Moravcovi | |
| 08.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Naděžda Válková |
PhDr.Naděžda Válková
|
0000 | 214011202 | 101 | PhDr.Naděžda Válková |
| 05.06.26 | -17 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha plynZČ
|
0308 | 3004781001 | INNOGY Innogy záloha plynZČ | ||
| 05.06.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK vodárny a kanalizace
|
0308 | 1400699003 | BVaK vodárny a kanalizace | ||
| 05.06.26 | -2 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha elektři
|
0308 | 3317851001 | INNOGY Innogy záloha elektři | ||
| 04.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
214012002 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 04.06.26 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
GARÁŽ - ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
214011901 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 03.06.26 | 414,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Gloss |
QR kod upominka
|
214010702 | 911021 | Martin Gloss | |
| 03.06.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
byt č. 12 - Cenkovi
|
0000 | 214001201 | 104 | Ing.Cenková Iveta |
| 03.06.26 | 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
záloha GS č. 29 - Cenkovi
|
0000 | 214012901 | 101 | Ing.Cenková Iveta |
| 03.06.26 | 2 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
QR Kod predpis
|
214000301 | 104 | PEJKO PETR | |
| 02.06.26 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX |
Vyúčtování 2025 Dlugoš Teodor
|
0006 | 214012402 | 108 | NEEX |
| 01.06.26 | -229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Musil Miroslav
|
0308 | 214011001 | 108 | Vyúčtování 2025 Musil Miroslav | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Macháč Aleš
|
0308 | 214010901 | 108 | Vyúčtování 2025 Macháč Aleš | |
| 01.06.26 | -167,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Pejko Petr
|
0308 | 214010801 | 108 | Vyúčtování 2025 Pejko Petr | |
| 01.06.26 | -121,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2025 Moravec Martin
|
0308 | 214010601 | 108 | Vyúčtování 2025 Moravec Martin | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Wollner Petr
|
0308 | 214012303 | 108 | Vyúčtování 2025 Wollner Petr | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Wollner Petr
|
0308 | 214012202 | 108 | Vyúčtování 2025 Wollner Petr | |
| 01.06.26 | -229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Studená Markét
|
0308 | 214012101 | 108 | Vyúčtování 2025 Studená Markét | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Schejbal David
|
0308 | 214012002 | 108 | Vyúčtování 2025 Schejbal David | |
| 01.06.26 | -121,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Schejbal David
|
0308 | 214011901 | 108 | Vyúčtování 2025 Schejbal David | |
| 01.06.26 | -659,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Hamrla Radek
|
0308 | 214011801 | 108 | Vyúčtování 2025 Hamrla Radek | |
| 01.06.26 | -229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Pernica Martin
|
0308 | 214011702 | 108 | Vyúčtování 2025 Pernica Martin | |
| 01.06.26 | -649,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 CNS TECHNOLOGY
|
0308 | 214011602 | 108 | Vyúčtování 2025 CNS TECHNOLOGY | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Zítka Petr
|
0308 | 214011501 | 108 | Vyúčtování 2025 Zítka Petr | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 CNS TECHNOLOGY
|
0308 | 214011402 | 108 | Vyúčtování 2025 CNS TECHNOLOGY | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Kozumplíková A
|
0308 | 214011302 | 108 | Vyúčtování 2025 Kozumplíková A | |
| 01.06.26 | -121,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Válková Naděžd
|
0308 | 214011202 | 108 | Vyúčtování 2025 Válková Naděžd | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Svoboda Tomáš
|
0308 | 214011101 | 108 | Vyúčtování 2025 Svoboda Tomáš | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Cenek Jiří
|
0308 | 214012901 | 108 | Vyúčtování 2025 Cenek Jiří | |
| 01.06.26 | -159,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2025 Drdla Stanisla
|
0308 | 214012801 | 108 | Vyúčtování 2025 Drdla Stanisla | |
| 01.06.26 | -394,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Novotný Zdeněk
|
0308 | 214012701 | 108 | Vyúčtování 2025 Novotný Zdeněk | |
| 01.06.26 | -43,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Kapinusová Mar
|
0308 | 214012601 | 108 | Vyúčtování 2025 Kapinusová Mar | |
| 01.06.26 | -43,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Kapinusová Mar
|
0308 | 214012501 | 108 | Vyúčtování 2025 Kapinusová Mar | |
| 01.06.26 | -394,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Dlugoš Teodor
|
0308 | 214012402 | 108 | Vyúčtování 2025 Dlugoš Teodor | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Semerád Lukáš
|
0308 | 214010501 | 108 | Vyúčtování 2025 Semerád Lukáš | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Sedláčková Mic
|
0308 | 214010402 | 108 | Vyúčtování 2025 Sedláčková Mic | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Lukášová Alexa
|
0308 | 214010301 | 108 | Vyúčtování 2025 Lukášová Alexa | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Sobotka Radek
|
0308 | 214010202 | 108 | Vyúčtování 2025 Sobotka Radek | |
| 01.06.26 | -139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Grégrová Danuš
|
0308 | 214010102 | 108 | Vyúčtování 2025 Grégrová Danuš | |
| 01.06.26 | -911,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Wollner Petr
|
0308 | 214002002 | 108 | Vyúčtování 2025 Wollner Petr | |
| 01.06.26 | -1 611,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Hamrla Radek
|
0308 | 214001801 | 108 | Vyúčtování 2025 Hamrla Radek | |
| 01.06.26 | -6 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Studená Markét
|
0308 | 214001701 | 108 | Vyúčtování 2025 Studená Markét | |
| 01.06.26 | -1 789,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Lukášová Alexa
|
0308 | 214001101 | 108 | Vyúčtování 2025 Lukášová Alexa | |
| 01.06.26 | -759,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Svoboda Tomáš
|
0308 | 214001001 | 108 | Vyúčtování 2025 Svoboda Tomáš | |
| 01.06.26 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Cívková Zdeňka
|
0308 | 214000901 | 108 | Vyúčtování 2025 Cívková Zdeňka | |
| 01.06.26 | -4 171,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Novotný Zdeněk
|
0308 | 214000701 | 108 | Vyúčtování 2025 Novotný Zdeněk | |
| 01.06.26 | -1 362,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2025 Gloss Martin
|
0308 | 214000401 | 108 | Vyúčtování 2025 Gloss Martin | |
| 01.06.26 | -5 745,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2025 Drdla Stanisla
|
0308 | 214000201 | 108 | Vyúčtování 2025 Drdla Stanisla |