Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700676131 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
| Stav k: 15.05.2025 | Stav k: 15.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 886,03 CZK | 256 961,28 CZK | 242 533,00 CZK | -121 457,75 CZK | 121 075,25 CZK | 256 961,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | 2 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214000801 | 104 | Petr Zítka | ||
| 13.06.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214011501 | 101 | Petr Zítka | ||
| 13.06.2025 | 2 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CÍVKOVÁ ZDEŇKA |
BYT OBRANY-SLUZBY
|
0308 | 214000901 | 104 | CÍVKOVÁ ZDEŇKA |
| 13.06.2025 | 2 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 13.06.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 13.06.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁČKOVÁ MICHAELA |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | SEDLÁČKOVÁ MICHAELA |
| 11.06.2025 | -81,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone služby Vodafone 4.5.
|
0308 | 992753933 | Vodafone služby Vodafone 4.5. | ||
| 11.06.2025 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Fantova 11, Brno | |||||
| 10.06.2025 | 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX |
Vyúčtování 2024 Dlugoš Teodor
|
0006 | 214012402 | 108 | NEEX |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Cenek Jiří
|
0308 | 214012901 | 108 | Vyúčtování 2024 Cenek Jiří | |
| 10.06.2025 | -320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2024 Drdla Stanisla
|
0308 | 214012801 | 108 | Vyúčtování 2024 Drdla Stanisla | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Novotný Zdeněk
|
0308 | 214012701 | 108 | Vyúčtování 2024 Novotný Zdeněk | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Macháč Aleš
|
0308 | 214010901 | 108 | Vyúčtování 2024 Macháč Aleš | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Pejko Petr
|
0308 | 214010801 | 108 | Vyúčtování 2024 Pejko Petr | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Gloss Martin
|
0308 | 214010702 | 108 | Vyúčtování 2024 Gloss Martin | |
| 10.06.2025 | -254,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2024 Moravec Martin
|
0308 | 214010601 | 108 | Vyúčtování 2024 Moravec Martin | |
| 10.06.2025 | -269,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Kapinusová Mar
|
0308 | 214012601 | 108 | Vyúčtování 2024 Kapinusová Mar | |
| 10.06.2025 | -269,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Kapinusová Mar
|
0308 | 214012501 | 108 | Vyúčtování 2024 Kapinusová Mar | |
| 10.06.2025 | -110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Dlugoš Teodor
|
0308 | 214012402 | 108 | Vyúčtování 2024 Dlugoš Teodor | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Wollner Petr
|
0308 | 214012303 | 108 | Vyúčtování 2024 Wollner Petr | |
| 10.06.2025 | -558,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Wollner Petr
|
0308 | 214012202 | 108 | Vyúčtování 2024 Wollner Petr | |
| 10.06.2025 | -275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Studená Markét
|
0308 | 214012101 | 108 | Vyúčtování 2024 Studená Markét | |
| 10.06.2025 | -416,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Schejbal David
|
0308 | 214012002 | 108 | Vyúčtování 2024 Schejbal David | |
| 10.06.2025 | -254,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Schejbal David
|
0308 | 214011901 | 108 | Vyúčtování 2024 Schejbal David | |
| 10.06.2025 | -275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Pernica Martin
|
0308 | 214011702 | 108 | Vyúčtování 2024 Pernica Martin | |
| 10.06.2025 | -254,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 CNS TECHNOLOGY
|
0308 | 214011602 | 108 | Vyúčtování 2024 CNS TECHNOLOGY | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Zítka Petr
|
0308 | 214011501 | 108 | Vyúčtování 2024 Zítka Petr | |
| 10.06.2025 | -2 033,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 CNS TECHNOLOGY
|
0308 | 214011402 | 108 | Vyúčtování 2024 CNS TECHNOLOGY | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Kozumplíková A
|
0308 | 214011302 | 108 | Vyúčtování 2024 Kozumplíková A | |
| 10.06.2025 | -257,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Válková Naděžd
|
0308 | 214011202 | 108 | Vyúčtování 2024 Válková Naděžd | |
| 10.06.2025 | -275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Svoboda Tomáš
|
0308 | 214011101 | 108 | Vyúčtování 2024 Svoboda Tomáš | |
| 10.06.2025 | -275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Musil Miroslav
|
0308 | 214011001 | 108 | Vyúčtování 2024 Musil Miroslav | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Semerád Lukáš
|
0308 | 214010501 | 108 | Vyúčtování 2024 Semerád Lukáš | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Sedláčková Mic
|
0308 | 214010402 | 108 | Vyúčtování 2024 Sedláčková Mic | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Lukášová Alexa
|
0308 | 214010301 | 108 | Vyúčtování 2024 Lukášová Alexa | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Sobotka Radek
|
0308 | 214010202 | 108 | Vyúčtování 2024 Sobotka Radek | |
| 10.06.2025 | -272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Grégrová Danuš
|
0308 | 214010102 | 108 | Vyúčtování 2024 Grégrová Danuš | |
| 10.06.2025 | -2 067,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Macháč Aleš
|
0308 | 214002101 | 108 | Vyúčtování 2024 Macháč Aleš | |
| 10.06.2025 | -6 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Wollner Petr
|
0308 | 214002002 | 108 | Vyúčtování 2024 Wollner Petr | |
| 10.06.2025 | -1 163,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Kapinusová Mar
|
0308 | 214001901 | 108 | Vyúčtování 2024 Kapinusová Mar | |
| 10.06.2025 | -2 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Hamrla Radek
|
0308 | 214001801 | 108 | Vyúčtování 2024 Hamrla Radek | |
| 10.06.2025 | -10 441,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Studená Markét
|
0308 | 214001701 | 108 | Vyúčtování 2024 Studená Markét | |
| 10.06.2025 | -40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2024 Moravec Martin
|
0308 | 214001601 | 108 | Vyúčtování 2024 Moravec Martin | |
| 10.06.2025 | -3 592,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Musil Miroslav
|
0308 | 214001501 | 108 | Vyúčtování 2024 Musil Miroslav | |
| 10.06.2025 | -677,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Schejbal David
|
0308 | 214001401 | 108 | Vyúčtování 2024 Schejbal David | |
| 10.06.2025 | -3 035,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Cenek Jiří
|
0308 | 214001201 | 108 | Vyúčtování 2024 Cenek Jiří | |
| 10.06.2025 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Lukášová Alexa
|
0308 | 214001101 | 108 | Vyúčtování 2024 Lukášová Alexa | |
| 10.06.2025 | -2 362,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Svoboda Tomáš
|
0308 | 214001001 | 108 | Vyúčtování 2024 Svoboda Tomáš | |
| 10.06.2025 | -994,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Cívková Zdeňka
|
0308 | 214000901 | 108 | Vyúčtování 2024 Cívková Zdeňka | |
| 10.06.2025 | -315,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Zítka Petr
|
0308 | 214000801 | 108 | Vyúčtování 2024 Zítka Petr | |
| 10.06.2025 | -6 788,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Novotný Zdeněk
|
0308 | 214000701 | 108 | Vyúčtování 2024 Novotný Zdeněk | |
| 10.06.2025 | -1 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 Pejko Petr
|
0308 | 214000301 | 108 | Vyúčtování 2024 Pejko Petr | |
| 10.06.2025 | -9 676,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2024 Drdla Stanisla
|
0308 | 214000201 | 108 | Vyúčtování 2024 Drdla Stanisla | |
| 10.06.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEODOR DLUGOŠ | 0000 | 214012402 | 101 | TEODOR DLUGOŠ | |
| 10.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
ZALOHY ENERGIE BYT, DRUŽBA
|
214001401 | 104 | DAVID SCHEJBAL | |
| 09.06.2025 | -7 744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ELGOM výpočet rizik pro hromos
|
0308 | 2025034 | ELGOM výpočet rizik pro hromos | ||
| 09.06.2025 | -4 489,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Josíf oprava expanzního zaříze
|
0308 | 5000053 | Josíf oprava expanzního zaříze | ||
| 09.06.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Naděžda Válková |
PhDr.Válková Naděžda
|
0000 | 214011202 | 101 | PhDr.Naděžda Válková |
| 09.06.2025 | 162,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214010601 | 101 | Moravcovi | |
| 09.06.2025 | 5 109,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214001601 | 104 | Moravcovi | |
| 05.06.2025 | -3 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha elektři
|
0308 | 3317851001 | INNOGY Innogy záloha elektři | ||
| 05.06.2025 | -25 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha MND zemní plyn
|
0308 | 1904544641 | záloha MND zemní plyn | ||
| 05.06.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK vodárny a kanalizace
|
0308 | 1400699003 | BVaK vodárny a kanalizace | ||
| 05.06.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
GARÁŽ - ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
214011901 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 05.06.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
214012002 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 03.06.2025 | 2 906,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
QR Kod predpis
|
214000301 | 104 | PEJKO PETR | |
| 02.06.2025 | -5 765,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Synerga prevence technologie a
|
0308 | 65250820 | Synerga prevence technologie a | ||
| 28.05.2025 | 4 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 28.05.2025 | 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214011001 | 0000000101 | MIROSLAV MUSIL |
| 26.05.2025 | 166,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANUŠE GRÉGROVÁ | 214000601 | 108 | DANUŠE GRÉGROVÁ | ||
| 26.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012202 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 26.05.2025 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214000401 | Martin Gloss | |||
| 26.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214010702 | Martin Gloss | |||
| 23.05.2025 | 5 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi byt
|
0000 | 214002002 | 104 | Marcela Wollnerová |
| 23.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012303 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 23.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Fantova Obřany - garáž č.02
|
0308 | 214010202 | 101 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 22.05.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011602 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.05.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011402 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE | 214010102 | 101 | GREGROVA DANUSE | ||
| 21.05.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214011402 | 101 | HAMRLA RADEK | ||
| 20.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená | 0000 | 214012101 | 101 | Markéta Studená | |
| 20.05.2025 | 3 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená |
17
|
0000 | 214001701 | 104 | Markéta Studená |
| 19.05.2025 | 3 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Obřany Sobotková
|
0308 | 214000101 | 104 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 19.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
Pejkovi - garáž Fantova 9 Brno - Obřany
|
214010801 | 101 | PEJKO PETR | |
| 19.05.2025 | 5 057,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA | 214001101 | 104 | LUKASOVA ALEXANDRA | ||
| 19.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA |
GS
|
214010301 | 101 | LUKASOVA ALEXANDRA | |
| 17.05.2025 | 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
záloha GS č. 29 - Cenkovi
|
0000 | 214012901 | 101 | Ing.Cenková Iveta |
| 17.05.2025 | 4 837,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
byt č. 12 - Cenkovi
|
0000 | 214001201 | 104 | Ing.Cenková Iveta |
| 16.05.2025 | 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214012801 | 101 | |||
| 16.05.2025 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214000201 | 104 | |||
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214012701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.05.2025 | 3 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214000701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.05.2025 | 2 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.05.2025 | 4 888,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - byt 10
|
214001001 | 104 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - garáž 13
|
214011101 | 101 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.05.2025 | 5 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
byt c. 21 - Machac, Mullerova
|
214002101 | 104 | MACHAC ALES | |
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
garazove stani - Machac, Mullerova
|
214010901 | 101 | MACHAC ALES | |
| 15.05.2025 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 0000 | 214000501 | 104 | KOZUMPLIKOVA ALICE | |
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 214011302 | 101 | KOZUMPLIKOVA ALICE | ||
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernica Martin |
PERNICA Martin: Úhrada předpisu příspěvku na správu objektu a pozemkua záloh na služby poskytované s užíváním garážového stání.
|
0000 | 214011702 | 101 | Pernica Martin |
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁČKOVÁ MICHAELA |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | SEDLÁČKOVÁ MICHAELA |
| 15.05.2025 | 2 736,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE |
zaloha Fantova
|
214000601 | 104 | GREGROVA DANUSE | |
| 15.05.2025 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214001801 | 104 | HAMRLA RADEK | ||
| 15.05.2025 | 4 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
BYT19
|
0000 | 214001901 | 104 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
GS 25
|
0000 | 214012501 | 101 | KAPINUSOVÁ MARTA |
| 15.05.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPINUSOVÁ MARTA |
GS 26
|
0000 | 214012601 | 101 | KAPINUSOVÁ MARTA |