Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700676131 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Fantova 11, Brno
| Stav k: 30.09.2025 | Stav k: 30.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 219,61 CZK | 245 857,18 CZK | 119 535,75 CZK | -66 898,18 CZK | 52 637,57 CZK | 245 857,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | -972,84 CZK | Bezhotovostní platba |
DRUŽBA 0214 služby 09.2025
|
0308 | 255301408 | DRUŽBA 0214 služby 09.2025 | ||
| 29.10.2025 | -4 489,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Josíf roční servisní kontrola
|
0308 | 5000092 | Josíf roční servisní kontrola | ||
| 29.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214012701 | 101 | Mgr. Hana Novotná | |
| 27.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012202 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 27.10.2025 | 165,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214010702 | Martin Gloss | |||
| 27.10.2025 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Gloss | 214000401 | Martin Gloss | |||
| 24.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ - DOPLATEK
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214001601 | 104 | Moravcovi | |
| 23.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi garáž
|
0000 | 214012303 | 101 | Marcela Wollnerová |
| 23.10.2025 | 5 443,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Wollnerová |
Wollnerovi byt
|
0000 | 214002002 | 104 | Marcela Wollnerová |
| 23.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Fantova Obřany - garáž č.02
|
0308 | 214010202 | 101 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 22.10.2025 | -484,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaroš kontrola a čištění spali
|
0308 | 2500184 | Jaroš kontrola a čištění spali | ||
| 22.10.2025 | -5 014,24 CZK | Bezhotovostní platba |
Synerga roční servis 2 ks plyn
|
0308 | 65251667 | Synerga roční servis 2 ks plyn | ||
| 22.10.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011602 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.10.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CNS TECHNOLOGY S.R | 214011402 | 101 | CNS TECHNOLOGY S.R | ||
| 22.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE | 214010102 | 101 | GREGROVA DANUSE | ||
| 21.10.2025 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214011402 | 101 | HAMRLA RADEK | ||
| 20.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená | 0000 | 214012101 | 101 | Markéta Studená | |
| 20.10.2025 | 3 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Studená |
17
|
0000 | 214001701 | 104 | Markéta Studená |
| 20.10.2025 | 4 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVA KAROLINA |
SVJ Obřany Sobotková
|
0308 | 214000101 | 104 | SOBOTKOVA KAROLINA |
| 20.10.2025 | 4 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214001501 | 0000000104 | MIROSLAV MUSIL |
| 20.10.2025 | 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV MUSIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 0214011001 | 0000000101 | MIROSLAV MUSIL |
| 17.10.2025 | 259,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
Pejkovi - garáž Fantova 9 Brno - Obřany
|
214010801 | 101 | PEJKO PETR | |
| 17.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA |
GS
|
214010301 | 101 | LUKASOVA ALEXANDRA | |
| 17.10.2025 | 4 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKASOVA ALEXANDRA | 214001101 | 104 | LUKASOVA ALEXANDRA | ||
| 16.10.2025 | 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214012801 | 101 | |||
| 16.10.2025 | 2 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Drdla, Stanislav | 214000201 | 104 | |||
| 15.10.2025 | 3 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Novotná | 0000 | 214000701 | Mgr. Hana Novotná | ||
| 15.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - garáž 13
|
214011101 | 101 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.10.2025 | 4 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA TOMAS |
Svobodovi - byt 10
|
214001001 | 104 | SVOBODA TOMAS | |
| 15.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
garazove stani - Machac, Mullerova
|
214010901 | 101 | MACHAC ALES | |
| 15.10.2025 | 5 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAC ALES |
byt c. 21 - Machac, Mullerova
|
214002101 | 104 | MACHAC ALES | |
| 15.10.2025 | 3 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 0000 | 214000501 | 104 | KOZUMPLIKOVA ALICE | |
| 15.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZUMPLIKOVA ALICE | 214011302 | 101 | KOZUMPLIKOVA ALICE | ||
| 15.10.2025 | 2 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGROVA DANUSE |
zaloha Fantova
|
214000601 | 104 | GREGROVA DANUSE | |
| 15.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214010501 | 101 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.10.2025 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SEMERÁD | 214001301 | 104 | LUKÁŠ SEMERÁD | ||
| 15.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
GARÁŽ FANTOVA DRUŽBA
|
0000 | 214010402 | 101 | MICHAELA SEDLÁČKOVÁ |
| 15.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernica Martin |
PERNICA Martin: Úhrada předpisu příspěvku na správu objektu a pozemkua záloh na služby poskytované s užíváním garážového stání.
|
0000 | 214011702 | 101 | Pernica Martin |
| 15.10.2025 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMRLA RADEK | 214001801 | 104 | HAMRLA RADEK | ||
| 14.10.2025 | 23 923,75 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 1563 2025.90000150SPOLECENSTVI VLASTNIKU FANTOVA 11,
|
0558 | 8562550866 | 3103326595 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 14.10.2025 | 2 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
BYT OBRANY-SLUZBY
|
0308 | 214000901 | 104 | ZDEŇKA CÍVKOVÁ |
| 14.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUSOVÁ |
GS 26
|
0000 | 214012601 | 101 | MARTA KAPINUSOVÁ |
| 14.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUSOVÁ |
GS 25
|
0000 | 214012501 | 101 | MARTA KAPINUSOVÁ |
| 14.10.2025 | 4 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA KAPINUSOVÁ |
BYT19
|
0000 | 214001901 | 104 | MARTA KAPINUSOVÁ |
| 13.10.2025 | -6 115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DRUŽBA 0214 Poplatek správa za
|
0308 | 257703059 | DRUŽBA 0214 Poplatek správa za | ||
| 13.10.2025 | 3 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA SOBOTKOVÁ |
Vyúčtování Fantova
|
214000101 | 911021 | KAROLÍNA SOBOTKOVÁ | |
| 13.10.2025 | 2 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214000801 | 104 | Petr Zítka | ||
| 13.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Zítka | 214011501 | 101 | Petr Zítka | ||
| 10.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Teodor Dlugoš | 0000 | 214012402 | 101 | Teodor Dlugoš | |
| 10.10.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
ZALOHY ENERGIE BYT, DRUŽBA
|
214001401 | 104 | DAVID SCHEJBAL | |
| 09.10.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SCHEJBAL |
Doplatek na 06/2025
|
0000 | 0214012002 | 0000000101 | DAVID SCHEJBAL |
| 09.10.2025 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
byt č. 12 - Cenkovi
|
0000 | 214001201 | 104 | Ing.Cenková Iveta |
| 09.10.2025 | 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cenková Iveta |
záloha GS č. 29 - Cenkovi
|
0000 | 214012901 | 101 | Ing.Cenková Iveta |
| 09.10.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Novotná Hana
|
0138 | 202509 | Výplata na učet Novotná Hana | ||
| 09.10.2025 | -1 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Musil Mirosl
|
0138 | 202509 | Výplata na učet Musil Mirosl | ||
| 09.10.2025 | -1 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Müllerová Va
|
0138 | 202509 | Výplata na učet Müllerová Va | ||
| 09.10.2025 | -2 999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet Svoboda Tomá
|
0138 | 202509 | Výplata na učet Svoboda Tomá | ||
| 09.10.2025 | -2 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň srážkou dle zvláštní sazby
|
1148 | 3125726 | Daň srážkou dle zvláštní sazby | ||
| 09.10.2025 | 255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214010601 | 101 | Moravcovi | |
| 09.10.2025 | 5 411,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moravec, Martin |
Moravcovi
|
214001601 | 104 | Moravcovi | |
| 08.10.2025 | -112,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone služby Vodafone 4.9.
|
0308 | 1005579567 | Vodafone služby Vodafone 4.9. | ||
| 08.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Naděžda Válková | 0000 | 214011202 | 101 | PhDr.Naděžda Válková | |
| 08.10.2025 | 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDENA FRANTISKA |
601077
|
0558 | 214001701 | STUDENA FRANTISKA | |
| 06.10.2025 | -20 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha plynZČ
|
0308 | 3004781001 | INNOGY Innogy záloha plynZČ | ||
| 06.10.2025 | -1 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INNOGY Innogy záloha elektři
|
0308 | 3317851001 | INNOGY Innogy záloha elektři | ||
| 06.10.2025 | -1 562,00 CZK | Bezhotovostní platba |
hrábě a nůžky na keře Musil.
|
0308 | 1 | hrábě a nůžky na keře Musil. | ||
| 06.10.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK vodárny a kanalizace
|
0308 | 1400699003 | BVaK vodárny a kanalizace | ||
| 06.10.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KOOPERATIV zákonné pojištění z
|
3558 | 3125726 | KOOPERATIV zákonné pojištění z | ||
| 03.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
214012002 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 03.10.2025 | 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID SCHEJBAL |
GARÁŽ - ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
214011901 | 101 | DAVID SCHEJBAL | |
| 03.10.2025 | 2 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJKO PETR |
QR Kod predpis
|
214000301 | 104 | PEJKO PETR |