Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700580121 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Bořivojova 19
Název účtu:
Společenství vlastníků Bořivojova 19
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 836,25 CZK | 344 414,01 CZK | 56 211,00 CZK | -52 633,24 CZK | 3 577,76 CZK | 344 414,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2 292,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA KUNCOVÁ |
Uhrada predpisu
|
0000 | 0002420301 | 0000000099 | MONIKA KUNCOVÁ |
| 16.06.2025 | -18 538,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava vjezdovych vrat - vymena
|
0000 | 2025085 | oprava vjezdovych vrat - vymena | ||
| 13.06.2025 | 1 807,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. BARBORA KUBÍČKO |
Uhrada predpisu
|
2420201 | 99 | Ing. BARBORA KUBÍČKO | |
| 11.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odvoz odpadu 1.1.-30.6.2025
|
0000 | 3000322359 | odvoz odpadu 1.1.-30.6.2025 | ||
| 11.06.2025 | 3 409,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PK FLORA S.R.O. |
KANCELÁŘ; SPRÁVA DOMU
|
0000 | 242010202 | 0 | PK FLORA S.R.O. |
| 10.06.2025 | 4 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. David Chrbját, |
záloha
|
2420501 | Mgr. David Chrbját, | ||
| 10.06.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRUŠ RADOVAN | 24201001 | 99 | ONDRUŠ RADOVAN | ||
| 10.06.2025 | 5 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRUŠ RADOVAN | 24201201 | 99 | ONDRUŠ RADOVAN | ||
| 10.06.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 251900025 | MZ202505 | ||
| 10.06.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 251900024 | MZ202505 | ||
| 10.06.2025 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 251900023 | MZ202505 | ||
| 10.06.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 02894637 | FU | ||
| 09.06.2025 | -499,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani 2024 2420/102 PK FLOR
|
0000 | 242010202 | 99 | Vyuctovani 2024 2420/102 PK FLOR | |
| 09.06.2025 | -3 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani 2024 2420/11 Ondrus R
|
0000 | 24201101 | 99 | Vyuctovani 2024 2420/11 Ondrus R | |
| 09.06.2025 | -1 057,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani 2024 2420/9 Ondrus Ra
|
0000 | 2420901 | 99 | Vyuctovani 2024 2420/9 Ondrus Ra | |
| 09.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBICKOVA BARBORA |
Uhrada predpisu
|
2420201 | KUBICKOVA BARBORA | ||
| 06.06.2025 | 6 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTECH PETIVLAS |
ZÁLOHA POPLATKY BYT 13
|
13 | VOJTECH PETIVLAS | ||
| 05.06.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRUŠ RADOVAN | 24201101 | ONDRUŠ RADOVAN | |||
| 05.06.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRUŠ RADOVAN | 24201201 | ONDRUŠ RADOVAN | |||
| 05.06.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRUŠ RADOVAN | 2420901 | ONDRUŠ RADOVAN | |||
| 05.06.2025 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRUŠ RADOVAN | 24201001 | ONDRUŠ RADOVAN | |||
| 02.06.2025 | -4 489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
sprava nemovitosti 5/2025
|
0000 | 20250766 | sprava nemovitosti 5/2025 | ||
| 02.06.2025 | 3 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALBERTYN VACLAV |
Fond oprav + služby Bořivojova 19;Albertýn
|
2420301 | ALBERTYN VACLAV | ||
| 28.05.2025 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
revize elektro HDV, spol. prosto
|
0000 | 202524 | revize elektro HDV, spol. prosto | ||
| 27.05.2025 | 3 393,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindra Honzíková |
byt č.4-záloha 05/2025-Bořivojova 19-Honzíková Jindra
|
0308 | 2420401 | Jindra Honzíková | |
| 27.05.2025 | 3 927,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindra Honzíková |
byt č.6-záloha 05/2025-Bořivojova 19-Honzíková Jindra
|
0308 | 2420601 | Jindra Honzíková | |
| 22.05.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ryzí Iveta |
záloha služeb
|
0000 | 2420101 | Ryzí Iveta |