Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700467567 / 2010
Majitel účtu:
Montessori cesta, z.s.
Název účtu:
Montessori cesta
| Stav k: 28.09.26 | Stav k: 28.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 910,00 CZK | 4 040,00 CZK | 11 970,00 CZK | -147 840,00 CZK | -135 870,00 CZK | 4 040,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Hanáková |
uhrada Montessori Cesta
|
895710208 | 890 | Pavla Hanáková | |
| 05.10.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka chybné platby
|
1140370712 | vratka chybné platby | |||
| 05.10.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka chybné platby
|
494784770 | vratka chybné platby | |||
| 05.10.26 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HAMMEROVÁ |
uhrada Montessori Cesta
|
2030617158 | 890 | HANA HAMMEROVÁ | |
| 30.09.26 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blechová Kamila |
Úhrada montesori cesta
|
0000 | 450586984 | 890 | Blechová Kamila |
| 29.09.26 | -136 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod
|
převod | ||||
| 29.09.26 | -3 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka chybné platby
|
338519836 | vratka chybné platby | |||
| 29.09.26 | -3 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka chybné platby
|
1762285074 | vratka chybné platby | |||
| 29.09.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nesveda Lukáš |
uhrada Montessori Cesta
|
0000 | 1018040460 | 890 | Nesveda Lukáš |
| 28.09.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Šimková |
uhrada Montessori Cesta
|
1585493934 | 890 | Dana Šimková |