Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700453368 / 2010
Majitel účtu:
Centrum Psí ostrov z. s.
Název účtu:
Centrum Psí ostrov z. s.
| Stav k: 23.06.26 | Stav k: 23.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 150,09 CZK | 181 780,48 CZK | 44 883,39 CZK | -62 253,00 CZK | -17 369,61 CZK | 181 780,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Wolfová |
od Bibie
|
0000 | Hana Wolfová | ||
| 21.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMCAKOVA DOMINIKA | 0 | NEMCAKOVA DOMINIKA | |||
| 21.07.26 | -580,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTODILY-PEMA.CZ, U REKY 909, OSTRAVA HRABO, 720 00, CZE, dne 20.7.2026, částka 580.00 CZK
|
9604 | Nákup: AUTODILY-PEMA.CZ, U REKY 909, OSTRAVA HRABO, 720 00, CZE, dne 20.7.2026, částka 580.00 CZK | |||
| 20.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šenk Radek | 0000 | 0 | 0 | Šenk Radek | |
| 20.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šlehoferová Libuše | 0000 | Šlehoferová Libuše | |||
| 18.07.26 | -1 009,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova, Cestlice, 25101, CZE, dne 17.7.2026, částka 1009.00 CZK
|
9604 | Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova, Cestlice, 25101, CZE, dne 17.7.2026, částka 1009.00 CZK | |||
| 18.07.26 | -2 930,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0512, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 17.7.2026, částka 2930.00 CZK
|
9604 | Nákup: ORLEN CS 0512, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 17.7.2026, částka 2930.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2607003 | zaloha_IN2_cerpadlo | ||||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STENCLOVA HANA | 0 | STENCLOVA HANA | |||
| 16.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vargová Veronika |
Malá měsíční podpora:)
|
0000 | Vargová Veronika | ||
| 15.07.26 | -654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 266665 | vruty | ||||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jirchářová Lenka | 0000 | Jirchářová Lenka | |||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAFKOVA JANA |
Jana pro pejsky
|
0 | KAFKOVA JANA | ||
| 14.07.26 | 1 092,51 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1UTXSF25Q4, 1UTXSF25Q4
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 14.07.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Ivana | 0000 | Svobodová Ivana | |||
| 13.07.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
38EBVD6BMGRL7L3I PAYOUT-830475285 P AYOUT-830475285
|
410718414 | ADYEN BV | ||
| 12.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikolas Pátek | Nikolas Pátek | ||||
| 12.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Osintseva, Elena |
Halls - s podekovanim
|
Halls - s podekovanim | |||
| 11.07.26 | 2 222,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matochová, Milena |
dar trosečníkům
|
dar trosečníkům | |||
| 11.07.26 | -329,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA PJ C.138, Nova 179, LANZHOT, 69151, CZE, dne 10.7.2026, částka 329.30 CZK
|
9604 | Nákup: JEDNOTA PJ C.138, Nova 179, LANZHOT, 69151, CZE, dne 10.7.2026, částka 329.30 CZK | |||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KAMENSKÁ |
VŠE PRO KOČIČKY A PEJSKY, KAMENSKÁJANA
|
0308 | JANA KAMENSKÁ | ||
| 10.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Zobačová Zuzana | 0000 | 0 | 0 | MUDr.Zobačová Zuzana | |
| 09.07.26 | -10 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260068 | energie_2,3 | ||||
| 09.07.26 | -781,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260063 | kartace,pořadače | ||||
| 09.07.26 | 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM ZÁHRADNÍK |
POMOC PSUM
|
0000 | 0 | 0 | ADAM ZÁHRADNÍK |
| 09.07.26 | -78,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 8.7.2026, částka 78.00 CZK
|
9604 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 8.7.2026, částka 78.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -376,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, LIDICKA 3341137, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 8.7.2026, částka 376.00 CZK
|
9604 | Nákup: DATART ELEKTRO, LIDICKA 3341137, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 8.7.2026, částka 376.00 CZK | |||
| 08.07.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iveta Kynclová | Iveta Kynclová | ||||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesařová Pavla | 0 | Tesařová Pavla | |||
| 02.07.26 | -2 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260060 | desinfekce | ||||
| 02.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zbořil Josef | 0000 | 333 | Ing.Zbořil Josef_pr.dar | ||
| 02.07.26 | -944,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Trida 1. Maje 3255, Breclav, 69002, CZE, dne 1.7.2026, částka 944.70 CZK
|
9604 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Trida 1. Maje 3255, Breclav, 69002, CZE, dne 1.7.2026, částka 944.70 CZK | |||
| 02.07.26 | 1 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO VYŠKOV | 0308 | 20260020 | 0 | MĚSTO VYŠKOV | |
| 02.07.26 | 9 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO VYŠKOV | 0308 | 20260019 | 0 | MĚSTO VYŠKOV | |
| 01.07.26 | -298,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 139447 | Sanytol | ||||
| 29.06.26 | -19 011,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 75 | HPP_05/2026 | ||||
| 25.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALENDA JAKUB | 9818 | KALENDA JAKUB_Astoria | |||
| 25.06.26 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Žďárská | Zuzana Žďárská | ||||
| 24.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Říman | 9235 | Marek Říman_Cikorka | |||
| 24.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SŮKALOVÁ JAROSLAVA |
Abby
|
9915 | Abby | ||
| 24.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA POLÁKOVÁ |
MESICNI PRISPEVEK
|
BARBORA POLÁKOVÁ | |||
| 23.06.26 | 5 673,88 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Bibiana Cepkova |
Uhrada 5700kc, Krchnak Miroslav
|
Bibiana Cepkova_Marley | |||
| 23.06.26 | -4 572,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260058 | Manny_gastro |