Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
738 774,38 CZK | 764 932,82 CZK | 90 974,00 CZK | -64 815,56 CZK | 26 158,44 CZK | 764 932,82 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 38 091,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJNART IVO |
Sipo-Staškova 694
|
0308 | 202403 | 1111 | REJNART IVO |
22.04.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANAK MICHAL | 0000 | 694015 | JANAK MICHAL | ||
22.04.2024 | 1 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Joza Jakub | 0000 | 69400202 | Joza Jakub | ||
18.04.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Mazánková | 69400502 | Lenka Mazánková | |||
18.04.2024 | -8 256,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001105578
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
16.04.2024 | 3 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVA HLOUSKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
69401103 | IVA HLOUSKOVA | ||
15.04.2024 | -3 039,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SPRÁVA STAŠKOVA 694
|
140694 | 9999 | SPRÁVA DOMU STAŠKOVA 694 | ||
15.04.2024 | 7 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HŮZOVÁ ŠÁRKA |
NÁJEM STAŠKOVA
|
0308 | 694014 | 0 | HŮZOVÁ ŠÁRKA |
13.04.2024 | 3 091,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUMBA MICHAL | 69400702 | BUMBA MICHAL | |||
13.04.2024 | 7 205,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUMBA MICHAL | 694006 | BUMBA MICHAL | |||
13.04.2024 | -2 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4757374300 | 66 | ZÁLOHA ELEKTŘINA Staškova 694 | ||
12.04.2024 | 2 816,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SVOBODA |
PETR SVOBODA - NÁJEM STAŠKOVA 694
|
69400102 | PETR SVOBODA | ||
12.04.2024 | -7 264,56 CZK | Bezhotovostní platba | 2424861 | 23928 | F23928 ODEČTY 2023 | |||
12.04.2024 | 4 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vomáčková Dagmar | 0000 | 69401603 | 0 | Vomáčková Dagmar | |
11.04.2024 | 3 083,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUMBOVÁ JIŘINA | 0308 | 694012 | BUMBOVÁ JIŘINA | ||
11.04.2024 | -9 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům 694 Staškova Liberec
|
0308 | 1000499146 | 44 | ZÁLOHA VODA | |
10.04.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALINA ZDENĚK | 694003 | VALINA ZDENĚK | |||
10.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 01689061 | ODPOVĚDENOST ZAMĚSTNAVATELE | |||
09.04.2024 | -1 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 240030 | 2496 | F2496 ÚKLID 3/2024 | |||
05.04.2024 | 6 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VĚRA NOVOTNÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
694013 | VĚRA NOVOTNÁ | ||
05.04.2024 | -1 357,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999 | 9 | DOMOVNÍK ZE SLUŽEB | |||
05.04.2024 | -239,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01689061 | SRÁŽKOVÁ DAŇ | |||
03.04.2024 | -31 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Staškova 694
|
601 | 9 | záloha teplo |