Číslo účtu: 2700422385 / 2010
Majitel účtu: Diakamínek, z.s.
Název účtu: Diakamínek, z.s.

Stav k: 20.08.2020 Stav k: 20.09.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
57 690,72 CZK 61 309,72 CZK 8 427,00 CZK -4 808,00 CZK 3 619,00 CZK 61 309,72 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.09.2020 2 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bílý Petr
Juráška 2021 - ZÁLOHA - Bili
0000 Bílý Petr
16.09.2020 1 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Malá Šárka
Juráška 2021,Malý
0000 Malá Šárka
08.09.2020 1 398,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Půjčovna lodí Samba s.r.o. 112011479 přeplatek od půjčovny lodí SAMBA
01.09.2020 342,00 CZK Bezhotovostní příjem Lenka Perglová
Reka Sázava Zanespalovi
Lenka Perglová
31.08.2020 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
3555 poplatek za pojištění
31.08.2020 428,00 CZK Okamžitá příchozí platba TREJTNAROVÁ IVETA
Sázava Trejtnarovi
TREJTNAROVÁ IVETA
29.08.2020 523,00 CZK Okamžitá příchozí platba Andrea Čierníková
řeka Sázava
Andrea Čierníková
27.08.2020 513,00 CZK Bezhotovostní příjem HLAVÁČKOVÁ LENKA
ŘEKA HLAVÁČKOVI
0000 0 0 HLAVÁČKOVÁ LENKA
26.08.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem HÁVOVÁ LUCIE
clensky prispevek havovi
0000 0 0 HÁVOVÁ LUCIE
26.08.2020 523,00 CZK Bezhotovostní příjem HÁVOVÁ LUCIE
reka sazava Klubalovi havovi
0000 0 0 HÁVOVÁ LUCIE
25.08.2020 -4 798,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 112011479