Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700411467 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s.
| Stav k: 24.05.26 | Stav k: 24.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 969,79 CZK | 110 869,49 CZK | 72 400,00 CZK | -22 500,30 CZK | 49 899,70 CZK | 110 869,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Jan Jirout |
Mia Jiroutova
|
0000 | 126 | Bc. Jan Jirout | |
| 24.06.26 | -1 638,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 1638.00 CZK
|
2937 | Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 1638.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -2 085,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 2085.00 CZK
|
2937 | Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 2085.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27944 | 2200039442 | Internet klubovna | |||
| 19.06.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felcmanová, Kristýna |
Dita Felcmanova
|
126 | Dita Felcmanova | ||
| 18.06.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Kosinková, Pavla |
Josefina Kosinková
|
126 | Josefina Kosinková | ||
| 17.06.26 | -5 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z170652079
|
9321588000 | ELEKTŘINA OKROUHLÍK | |||
| 16.06.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Martinovský Dani |
Anna Martinovská. Částka snížena o příspěvek 800 Kč od MČ Praha 5. Doklad posílám mailem.
|
0000 | 126 | Ing.Martinovský Dani | |
| 14.06.26 | -197,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stroupeznickeho 253/1, Praha 5, 15000, CZE, dne 13.6.2026, částka 197.20 CZK
|
2937 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stroupeznickeho 253/1, Praha 5, 15000, CZE, dne 13.6.2026, částka 197.20 CZK | |||
| 13.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Šimek |
Pronájem klubovny na Okrouhlíku
|
0308 | 202620 | Karel Šimek | |
| 13.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA KŘEPINSKÁ |
faktura 202618
|
0308 | 202618 | ZDEŇKA KŘEPINSKÁ | |
| 13.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Skřipská |
pronájem Okrouhlik 30.5.2026
|
0308 | 202619 | Jitka Skřipská | |
| 13.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Zachatová |
Zachatová Tereza, tábor
|
126 | Martina Zachatová | ||
| 13.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Zachatová |
Zachatová Julie, tábor
|
126 | Martina Zachatová | ||
| 12.06.26 | 16 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26535055 | 115164 | Up Česká republika s | |
| 11.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Panský Mikoláš |
Alžběta Panská
|
0000 | 126 | Panský Mikoláš | |
| 10.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Centrum vzdělávání Parvula, z |
Pronájem klubovny na Okrouhlíku v termínu 22.05.26 - 24.05.26
|
0308 | 202621 | Pronájem klubovny na Okrouhlíku v termínu 22.05.26 - 24.05.26 | |
| 03.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ponikelská Terez |
Anna a Ema Matonohovy
|
0000 | 126 | Mgr.Ponikelská Terez | |
| 03.06.26 | -175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z170652079
|
6160159512 | ELEKTŘINA OKROUHLÍK - vyučtování | |||
| 03.06.26 | -4 757,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NÁJEM - KLUBOVNA OKROUHLÍK Podbelohorská 3376/20
|
0558 | 9337690100 | NÁJEM - KLUBOVNA OKROUHLÍK Podbelohorská 3376/20 | ||
| 01.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Vodsloň |
Kateřina Vodsloňová
|
126 | František Vodsloň | ||
| 01.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Vodsloň |
Anna Vodsloňová
|
126 | František Vodsloň | ||
| 01.06.26 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Mariana Příklen |
Tabor 319 Tom Priklenk
|
0000 | 319 | Ing. Mariana Příklen | |
| 31.05.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JELÍNEK LUKÁŠ |
Karolína Jelínková
|
126 | JELÍNEK LUKÁŠ | ||
| 31.05.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROPLACENÍ ZK - OSTŘÍŽ
|
20261870 | PROPLACENÍ ZK - OSTŘÍŽ | |||
| 28.05.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTINA KALUŽOVÁ |
Lucie Kalužová
|
126 | KRISTINA KALUŽOVÁ | ||
| 27.05.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOUŠKA PAVEL |
Tabor 319 - Dan Bouška
|
319 | BOUŠKA PAVEL | ||
| 25.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazourková Taťána |
TABOR - PAZOURKOVA TINA
|
0000 | 126 | Pazourková Taťána | |
| 25.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazourková Taťána |
TABOR - PAZOURKOVA THEA
|
0000 | 126 | Pazourková Taťána | |
| 24.05.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ - ALŽBĚTA KOČOVÁ
|
20261766 | DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ - ALŽBĚTA KOČOVÁ | |||
| 24.05.26 | -1 948,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TÁBOR 319 - OPRAVA STANU
|
0308 | 26063 | TÁBOR 319 - OPRAVA STANU |