Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700411467 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s.
| Stav k: 27.04.26 | Stav k: 27.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 343,59 CZK | 67 421,69 CZK | 250 577,00 CZK | -242 498,90 CZK | 8 078,10 CZK | 67 421,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOUŠKA PAVEL |
Tabor 319 - Dan Bouška
|
319 | BOUŠKA PAVEL | ||
| 25.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazourková Taťána |
TABOR - PAZOURKOVA TINA
|
0000 | 126 | Pazourková Taťána | |
| 25.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazourková Taťána |
TABOR - PAZOURKOVA THEA
|
0000 | 126 | Pazourková Taťána | |
| 24.05.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ - ALŽBĚTA KOČOVÁ
|
20261766 | DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ - ALŽBĚTA KOČOVÁ | |||
| 24.05.26 | -1 948,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TÁBOR 319 - OPRAVA STANU
|
0308 | 26063 | TÁBOR 319 - OPRAVA STANU | ||
| 22.05.26 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Šíp |
Tábor 319 - Josef Šíp
|
319 | Martin Šíp | ||
| 22.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kelly Ilona |
Maeve Kelly / tabor 26
|
126 | Kelly Ilona | ||
| 22.05.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindra Marek,Ph.D. |
Tabor 319 - Jan Jindra
|
0000 | 319 | Jindra Marek,Ph.D. | |
| 22.05.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindra Marek,Ph.D. |
Tabor 319 - Stepan Jindra
|
0000 | 319 | Jindra Marek,Ph.D. | |
| 22.05.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrbková Barbora |
Markelta Hrbková tábor
|
0000 | 126 | Hrbková Barbora | |
| 22.05.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrbková Barbora |
Tábor 319-Matěj Hrbek
|
0000 | 319 | Hrbková Barbora | |
| 21.05.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOFIE ŠUSTKOVÁ |
Tábor 319 Edgar Brožek
|
319 | SOFIE ŠUSTKOVÁ | ||
| 21.05.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Gorovoj |
Tábor 319- Teodor Gorovoj
|
Lucie Gorovoj | |||
| 20.05.26 | -25 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Střediskovka ubytování 30.4-3.5.2026 - 64 osob
|
0308 | 2601512940 | Střediskovka ubytování 30.4-3.5.2026 - 64 osob | ||
| 20.05.26 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27944 | 2200039442 | Internet klubovna | |||
| 19.05.26 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Jan Jirout |
Tabor 319 - Simon Jirout
|
0000 | 319 | Bc. Jan Jirout | |
| 18.05.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KRBCOVÁ |
Tábor 319 Tobiáš Krbec
|
319 | MARKÉTA KRBCOVÁ | ||
| 18.05.26 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čech Jan |
Tábor 319 - Antonín Čech
|
0000 | 319 | Čech Jan | |
| 17.05.26 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořicí účet
|
Převod na spořicí účet | ||||
| 17.05.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z170652079
|
9321588000 | ELEKTŘINA OKROUHLÍK | |||
| 15.05.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Anna Martinovská
|
126 | Anna Martinovská | |||
| 15.05.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF TABERY |
Tabor 319 Ondrej Tabery
|
319 | KRYŠTOF TABERY | ||
| 15.05.26 | 1 725,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák – český skaut, středisko Psohlavci Uherské H | 0308 | 202616 | |||
| 15.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. | 0308 | 202617 | |||
| 15.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Martinovský Dani |
Anna Martinovská
|
0000 | 126 | Ing.Martinovský Dani | |
| 14.05.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOBROVOLNÝ MICHAL |
Tabor 319 - Stepan Dobrovolny
|
319 | DOBROVOLNÝ MICHAL | ||
| 14.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN BEZDÍČEK |
Laura Bezdíčková
|
126 | MARTIN BEZDÍČEK | ||
| 14.05.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER VEDEL |
Tábor 319 - Jakub Vedel
|
319 | PETER VEDEL | ||
| 14.05.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER VEDEL |
Tábor 319 - Šimon Vedel
|
319 | PETER VEDEL | ||
| 13.05.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AV ČR MOLEKULÁRNÍ GE |
Junak - cesky skaut, streSF - Detska rekreace
|
0308 | 2026015 | 0 | AV ČR MOLEKULÁRNÍ GE |
| 08.05.26 | -1 104,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Rychlík - proplacení účtů - Pochod Železného dědka
|
1234 | Rychlík - proplacení účtů - Pochod Železného dědka | |||
| 07.05.26 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ DRAŽAN |
Tábor 319 - (Matěj Dražan)
|
319 | JIŘÍ DRAŽAN | ||
| 07.05.26 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ DRAŽAN |
Tábor 319 - (Jakub Dražan)
|
319 | JIŘÍ DRAŽAN | ||
| 06.05.26 | 3 252,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.4.2026, částka 3252.00 CZK
|
2937 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.4.2026, částka 3252.00 CZK | |||
| 05.05.26 | -119,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prachnerova ul., Praha 5, 15000, CZE, dne 4.5.2026, částka 119.80 CZK
|
2937 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prachnerova ul., Praha 5, 15000, CZE, dne 4.5.2026, částka 119.80 CZK | |||
| 05.05.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCIOŠKOLA ŽIŽKOV - S |
Junak - cesky skaut, stredisko Mawadani Praha 5, z. s.
|
0308 | 202610 | 0 | SCIOŠKOLA ŽIŽKOV - S |
| 04.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Lukáš |
Anna Musilova
|
0000 | 126 | Musil Lukáš | |
| 03.05.26 | -4 757,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NÁJEM - KLUBOVNA OKROUHLÍK Podbelohorská 3376/20
|
0558 | 9337690100 | NÁJEM - KLUBOVNA OKROUHLÍK Podbelohorská 3376/20 | ||
| 01.05.26 | 154 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Junák - český skaut, středisko M|awadani Praha 5, z. s.
|
0558 | 0000011558 | 0000000000 | Junák - český skaut, středisko M|awadani Praha 5, z. s. |
| 27.04.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE BRYNDOVÁ |
TABOR 2026/ Anna BRYNDOVA
|
0000 | 0000000126 | 0000000000 | LUCIE BRYNDOVÁ |
| 27.04.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE BRYNDOVÁ |
TABOR 2026/ Barbora BRYNDOVA
|
0000 | 0000000126 | 0000000000 | LUCIE BRYNDOVÁ |
| 27.04.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE BRYNDOVÁ |
tabor 2026/ ROZALIE BRYNDOVa
|
0000 | 0000000126 | 0000000000 | LUCIE BRYNDOVÁ |