Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700406668 / 2010
Majitel účtu:
Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.
Název účtu:
Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.
| Stav k: 27.06.26 | Stav k: 27.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 917,46 CZK | 340 883,54 CZK | 84 651,00 CZK | -62 684,92 CZK | 21 966,08 CZK | 340 883,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER POLAK |
Skautský tábor Křižovice - Peťko a Maruška Polakovi
|
PETER POLAK | |||
| 20.07.26 | -900,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Kvetnice Tisnov, z.
|
0558 | 9172893000 | 0000000000 | centropol elektřina | |
| 20.07.26 | -2 750,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Kvetnice Tisnov, z.
|
0558 | 5039741000 | 0000000000 | Centropol plyn | |
| 16.07.26 | -1 802,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.7.2026, částka 1802.00 CZK
|
2254 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.7.2026, částka 1802.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -1 300,00 CZK | Inkaso | 0307 | 1800490725 | 0020954588 | Vodárenská - inkaso | ||
| 14.07.26 | -15 304,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
REAKCE s.r.o.;faktura fv26001533
|
0008 | 26001533 | Marťánci trička | ||
| 13.07.26 | 63 268,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s. | 910062315 | ||||
| 13.07.26 | 1 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BADUROVA KATERINA |
Pronájem skautský dům Tišnov.
|
20268012 | BADUROVA KATERINA | ||
| 11.07.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Topinková Linda |
Topinková Nella (Střela)
|
0000 | Topinková Linda | ||
| 11.07.26 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Martina Skrejvalová vratka platby tábora | |||||
| 10.07.26 | -1 468,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland Marketplace, Hamburg, DE, dne 9.7.2026, částka 1468.92 CZK
|
2254 | Nákup: Kaufland Marketplace, Hamburg, DE, dne 9.7.2026, částka 1468.92 CZK | |||
| 09.07.26 | -18 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronájem tábořiště Kebharec v termínu 18. 7. - 1. 8. 2026
|
62026 | tábořiště Marťánci | |||
| 05.07.26 | 1 152,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nešporová Adéla |
TABOR - NESPOR JINDRICH
|
0000 | 260041014 | Nešporová Adéla | |
| 05.07.26 | 1 152,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nešporová Adéla |
TABOR - NESPOROVA LADA
|
0000 | 260041019 | Nešporová Adéla | |
| 03.07.26 | -13 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SCONTO NABYTEK | |||||
| 01.07.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE CACKOVÁ |
TABOR - CACEK ONDREJ
|
260043004 | MARIE CACKOVÁ | ||
| 01.07.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ CACEK |
TABOR - CACEK JOSEF
|
260043006 | ONDŘEJ CACEK | ||
| 01.07.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ CACEK |
TABOR - CACKOVA VIKTORIE
|
260043005 | ONDŘEJ CACEK | ||
| 01.07.26 | -680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI KONTROLY SPALINOVE CESTY V OBJEKTU
|
0308 | 26050092 | kontrola spalinove cesty 2026 | ||
| 29.06.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR PLATBA
|
0308 | 202667 | plyn | ||
| 29.06.26 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CENTR.KOC. BRNO | 72026 | 0 | CENTR.KOC. BRNO |