Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700406668 / 2010
Majitel účtu:
Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.
Název účtu:
Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.
| Stav k: 15.05.26 | Stav k: 15.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 167,64 CZK | 596 263,46 CZK | 257 897,00 CZK | -9 801,18 CZK | 248 095,82 CZK | 596 263,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Straka |
Straková Helena
|
2601504037 | Lukáš Straka | ||
| 14.06.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KESSNEROVÁ KATEŘIN |
Kessner František
|
2600101012 | KESSNEROVÁ KATEŘIN | ||
| 14.06.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KESSNEROVÁ KATEŘIN |
Kessner Karel
|
2600101013 | KESSNEROVÁ KATEŘIN | ||
| 14.06.26 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Janda, Luděk |
Janda Ludvík (Meloun)
|
2600101010 | Janda Ludvík (Meloun) | ||
| 14.06.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF LOLA |
Lolová Dagmar (Vlče)
|
2600101015 | JOSEF LOLA | ||
| 11.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠIMEČEK |
Šimeček Eliáš
|
2600101041 | PETR ŠIMEČEK | ||
| 11.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠIMEČEK |
Šimečková Sára (Jiskra)
|
2600101031 | PETR ŠIMEČEK | ||
| 11.06.26 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Rambousková |
Rambousek Vojtěch (Harry)
|
2601504030 | Lenka Rambousková | ||
| 11.06.26 | 3 878,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jurák, Michal |
TABOR - JURAKOVA SARA
|
260041023 | TABOR - JURAKOVA SARA | ||
| 10.06.26 | 2 373,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Panzar, Ondřej |
TABOR - PANZAR TOMAS
|
260042007 | TABOR - PANZAR TOMAS | ||
| 10.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁVROVÁ EVA |
Vávrová Magdalena
|
2601504041 | VÁVROVÁ EVA | ||
| 10.06.26 | 3 878,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kozielová, Erika |
Platba za tábor, Jiřík Dub
|
260041028 | Platba za tábor, Jiřík Dub | ||
| 10.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM BENEŠ |
TABOR - BENESOVA MARIANA
|
260041025 | RADIM BENEŠ | ||
| 10.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Kalousek |
Kalousková Stella
|
2600101011 | David Kalousek | ||
| 10.06.26 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREČKOVÁ JANA |
Marečková Noemi
|
2600101016 | MAREČKOVÁ JANA | ||
| 09.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Trmačová |
TABOR - TRMACOVA LUDMILA
|
260041015 | Markéta Trmačová | ||
| 09.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Trmačová |
TABOR - TRMAC ANTONIN
|
260042016 | Markéta Trmačová | ||
| 09.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Trmačová |
TABOR - TRMACOVA HEDVIKA
|
260041010 | Markéta Trmačová | ||
| 09.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVATOPLUK PUDÍK |
TABOR - PUDIK ELIAS
|
260041020 | SVATOPLUK PUDÍK | ||
| 09.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BEDNÁŘOVÁ |
Bednářová Tereza (Růžokvět)
|
0000 | 2601504004 | 0000000000 | TEREZA BEDNÁŘOVÁ |
| 09.06.26 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ Policie JMK Brno |
PYORD1004696685696685FKSP HUMPOLCOVA 329426 RICHARD
|
0558 | 2600101044 | 0 | KŘ Policie JMK Brno |
| 09.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠKUBLA |
Škublová Lia
|
2601504045 | MAREK ŠKUBLA | ||
| 08.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pochop, Daniel |
Pekařová Lenka
|
2601504027 | Pekařová Lenka | ||
| 08.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pochop, Daniel |
Pochop Daniel (Dan)
|
2601504029 | Pochop Daniel (Dan) | ||
| 08.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Cempírek |
TABOR - CEMPIREK JAN
|
260041029 | Jan Cempírek | ||
| 08.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR POKORNÝ |
TABOR - POKORNA LILIANA
|
260041017 | PETR POKORNÝ | ||
| 08.06.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SEDLÁČKOVÁ | 2600101042 | KATEŘINA SEDLÁČKOVÁ | |||
| 08.06.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SEDLÁČKOVÁ | 2600101043 | KATEŘINA SEDLÁČKOVÁ | |||
| 08.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KABRHEL ZDENĚK |
TABOR - KABRHELOVA MARKETA
|
260041013 | 0 | KABRHEL ZDENĚK | |
| 08.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KABRHEL ZDENĚK |
TABOR - KABRHELOVA NATALIE
|
260041007 | 0 | KABRHEL ZDENĚK | |
| 05.06.26 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štepita, Branislav |
Štepita Matěj
|
2600101035 | Štepita Matěj | ||
| 05.06.26 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štepita, Branislav |
Štepita Jan
|
2600101034 | Štepita Jan | ||
| 05.06.26 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štepita, Branislav |
Štepita Daniel
|
2600101033 | Štepita Daniel | ||
| 05.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. KAMILA HRUBANOV |
TABOR - HRUBAN STEPAN
|
260041021 | Mgr. KAMILA HRUBANOV | ||
| 05.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA KESEGOVÁ M |
TABOR - MAREK JAN (URSULA)
|
260041004 | MAGDALENA KESEGOVÁ M | ||
| 05.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA KESEGOVÁ M |
Platba
|
260042002 | MAGDALENA KESEGOVÁ M | ||
| 05.06.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zhořová Petra,Di |
Zhořová Adéla
|
0000 | 2600101026 | Mgr.Zhořová Petra,Di | |
| 05.06.26 | -936,54 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2680008833 | bedny | ||||
| 05.06.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENDOVÁ JITKA |
Bendová Nela
|
2600101040 | BENDOVÁ JITKA | ||
| 04.06.26 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Batelka, Marek |
Batelková Adéla
|
2601504003 | Batelková Adéla | ||
| 04.06.26 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartošová, Alena |
Bartošová Kateřina
|
2601504002 | Bartošová Kateřina | ||
| 04.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV TRMAČ |
TABOR - TRMAC METODEJ
|
260043003 | VÁCLAV TRMAČ | ||
| 04.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV TRMAČ |
TABOR - TRMAC VACLAV
|
260043002 | VÁCLAV TRMAČ | ||
| 04.06.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Devetterová, Markéta |
Pronájem skautský dům Tišnov.
|
Pronájem skautský dům Tišnov. | |||
| 04.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE TRMAČOVÁ |
TABOR - TRMAC METODEJ
|
260043003 | MARIE TRMAČOVÁ | ||
| 04.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE TRMAČOVÁ |
TABOR - TRMAC VACLAV
|
260043002 | MARIE TRMAČOVÁ | ||
| 03.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bořilová |
Bořilová Tereza (Klobáska)
|
2601504005 | Kateřina Bořilová | ||
| 03.06.26 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Steiner, Martin |
Steiner Jáchym
|
2600101022 | Steiner Jáchym | ||
| 02.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ HOLUB |
Tábor David Holub
|
260042003 | ONDŘEJ HOLUB | ||
| 02.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kačmářová Alice |
TABOR - KACMAROVA ALICE
|
0000 | 260042004 | Kačmářová Alice | |
| 02.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kačmářová Alice |
TABOR - ANSORGE PETR
|
0000 | 260042005 | Kačmářová Alice | |
| 02.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA MALÁSKOVÁ |
Malásková Amálie
|
2601504024 | HANA MALÁSKOVÁ | ||
| 01.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN CEMPÍREK |
TABOR - CEMPIRKOVA PAVLINA
|
260041003 | JAN CEMPÍREK | ||
| 01.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN CEMPÍREK |
TABOR - CEMPIRKOVA ALENA
|
260041005 | JAN CEMPÍREK | ||
| 01.06.26 | 4 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vavřík Ondřej |
Úhrada faktury za nájem, Drak.
|
0000 | 20268010 | Vavřík Ondřej | |
| 01.06.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Mariánek, Josef |
Jonas Marianek tabor skaut 2026
|
2601504025 | Jonas Marianek tabor skaut 2026 | ||
| 01.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍČKOVÁ LUCIE |
TABOR - PAVLICEK STEPAN (SROT)
|
260041008 | PAVLÍČKOVÁ LUCIE | ||
| 01.06.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MAREK |
TABOR - MAREK MATOUS
|
260041027 | MARTIN MAREK | ||
| 01.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ RUBEŠ |
Rubešová Žofie
|
2601504032 | ONDŘEJ RUBEŠ | ||
| 01.06.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Klika |
TABOR - KLIKOVA HANA (HAFKA)
|
260043001 | Petr Klika | ||
| 01.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurdiovský Martin |
Kurdiovská Alžběta
|
0000 | 2601504020 | Kurdiovský Martin | |
| 01.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KURDIOVSKÁ |
Kurdiovská Terezie
|
2601504021 | ZUZANA KURDIOVSKÁ | ||
| 31.05.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM NOVOTNÝ |
TABOR - NOVOTNA ADELA (KATA)
|
0000 | 0260041009 | 0000000000 | RADIM NOVOTNÝ |
| 31.05.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK URBAN |
TABOR - URBANOVA GABRIELA
|
260041022 | MAREK URBAN | ||
| 31.05.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK URBAN |
TABOR - URBAN VOJTECH
|
260042012 | MAREK URBAN | ||
| 31.05.26 | 2 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKOP JANHUBA | 260042001 | PROKOP JANHUBA | |||
| 31.05.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍČKOVÁ LUCIE |
TABOR - PAVLICKOVA LUCIE
|
260041024 | PAVLÍČKOVÁ LUCIE | ||
| 31.05.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍČKOVÁ LUCIE |
TABOR - PAVLICEK RICHARD
|
260041011 | PAVLÍČKOVÁ LUCIE | ||
| 31.05.26 | 3 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍČKOVÁ LUCIE |
TABOR - PAVLICEK MICHAL (MYSAK)
|
260041012 | PAVLÍČKOVÁ LUCIE | ||
| 31.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Chalupová |
Apeltauer Filip (Kamzík)
|
2601504001 | Jana Chalupová | ||
| 29.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF ČADA | 2601504042 | JOSEF ČADA | |||
| 28.05.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Skrejvalová |
Skrejvalova Markéta
|
2601504035 | Martina Skrejvalová | ||
| 27.05.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOSNEDLOVÁ LENKA |
Hosnedlová Lucie
|
2601504012 | HOSNEDLOVÁ LENKA | ||
| 27.05.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘÍHOVÁ SOŇA |
Říha Jakub
|
2601504044 | ŘÍHOVÁ SOŇA | ||
| 25.05.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA ŽÁKOVÁ |
Žák Vojtěch (Cyp)
|
2600101036 | VLASTA ŽÁKOVÁ | ||
| 25.05.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA ŽÁKOVÁ |
Žáková Anežka (Manka)
|
2600101037 | VLASTA ŽÁKOVÁ | ||
| 25.05.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA ŽÁKOVÁ |
Žáková Lenka
|
2600101038 | VLASTA ŽÁKOVÁ | ||
| 25.05.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV TRUHLÁŘ |
Truhlářová Kateřina
|
2600101023 | MIROSLAV TRUHLÁŘ | ||
| 24.05.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šedá Martina | 0000 | 2600101028 | Šedá Martina | ||
| 24.05.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Urbánková |
Turbánek - tábor
|
2600101024 | Barbora Urbánková | ||
| 24.05.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Urbánková |
Pinďa - tábor
|
2600101025 | Barbora Urbánková | ||
| 24.05.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMÍDOVÁ MARTINA | 2600101032 | ŠMÍDOVÁ MARTINA | |||
| 22.05.26 | -3 914,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tisnov, CZ, dne 21.5.2026, částka 3914.64 CZK
|
2254 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tisnov, CZ, dne 21.5.2026, částka 3914.64 CZK | |||
| 22.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK KREJČÍŘ |
Krejčířová Kateřina
|
2500701016 | RADEK KREJČÍŘ | ||
| 20.05.26 | -900,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Kvetnice Tisnov, z.
|
0558 | 9172893000 | 0000000000 | centropol elektřina | |
| 20.05.26 | -2 750,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Kvetnice Tisnov, z.
|
0558 | 5039741000 | 0000000000 | Centropol plyn | |
| 18.05.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurdiovský Martin |
Kurdiovská Terezie
|
0000 | 2601503008 | Kurdiovský Martin | |
| 16.05.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JAN DUNDÁČEK |
Dundáček Jan
|
2601503004 | Mgr. JAN DUNDÁČEK | ||
| 15.05.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Trmačová |
Trmačová Hedvika
|
2601503016 | Markéta Trmačová | ||
| 15.05.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍČKOVÁ LUCIE | 2601503013 | PAVLÍČKOVÁ LUCIE | |||
| 15.05.26 | -1 300,00 CZK | Inkaso | 0307 | 1800490725 | 0020936358 | Vodárenská - inkaso |