Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700382555 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s.
Název účtu:
SEM v České republice - Sdružení evangelické mládeže
| Stav k: 02.07.2025 | Stav k: 02.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 651,27 CZK | 213 640,54 CZK | 11 884,00 CZK | -178 894,73 CZK | -167 010,73 CZK | 213 640,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | -11 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 23 - stravné
|
0308 | 23 | Letní kemp mládeže | ||
| 23.07.2025 | 4 084,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NADAČNÍ FOND VĚRY |
Nad. příspěvek 2025 SEM Letní kemp mládeže - doplatek
|
25673980 | NADAČNÍ FOND VĚRY | ||
| 21.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Esterlová |
Dar pro SEM ČR
|
Helena Esterlová | |||
| 17.07.2025 | -33 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 1251060 - doprava
|
0308 | 1251060 | Tabor Strasnice | ||
| 16.07.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA CHLUPÁČKOVÁ |
Prihlaska 4248
|
174060017 | KLÁRA CHLUPÁČKOVÁ | ||
| 14.07.2025 | -4 929,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury - pečivo
|
1000027635 | Tabor NS Strasnice - potraviny | |||
| 14.07.2025 | -12 169,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 125408
|
125408 | Tabor Strasnice - maso | |||
| 11.07.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bigbitovy kurz 2025 - zaloha
|
Bigbitovy kurz 2025 - zaloha | ||||
| 10.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL MAREK |
DAR PRO SEM
|
DANIEL MAREK | |||
| 09.07.2025 | -308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury - pečivo
|
1000026605 | Tabor NS Strasnice | |||
| 08.07.2025 | -10 828,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Praha 9 Cerny, CZ, dne 7.7.2025, částka 10828.00 CZK
|
4525 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Praha 9 Cerny, CZ, dne 7.7.2025, částka 10828.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIANA TELEKESOVÁ | 174060027 | MARIANA TELEKESOVÁ | |||
| 05.07.2025 | -34,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6600, JINDRICHUV HR, CZ, dne 4.7.2025, částka 34.90 CZK
|
4525 | Nákup: KAUFLAND CZ 6600, JINDRICHUV HR, CZ, dne 4.7.2025, částka 34.90 CZK | |||
| 05.07.2025 | -2 959,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6600, JINDRICHUV HR, CZ, dne 4.7.2025, částka 2959.72 CZK
|
4525 | Nákup: KAUFLAND CZ 6600, JINDRICHUV HR, CZ, dne 4.7.2025, částka 2959.72 CZK | |||
| 05.07.2025 | -127,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, JINDRICHUV HR, CZ, dne 4.7.2025, částka 127.20 CZK
|
4525 | Nákup: DR. MAX 01, JINDRICHUV HR, CZ, dne 4.7.2025, částka 127.20 CZK | |||
| 05.07.2025 | -199,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JINDRICHUV H., CZ, dne 4.7.2025, částka 199.80 CZK
|
4525 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JINDRICHUV H., CZ, dne 4.7.2025, částka 199.80 CZK | |||
| 05.07.2025 | -331,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 4.7.2025, částka 331.42 CZK
|
4525 | Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 4.7.2025, částka 331.42 CZK | |||
| 04.07.2025 | -365,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 3.7.2025, částka 365.70 CZK
|
4525 | Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 3.7.2025, částka 365.70 CZK | |||
| 04.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HVĚZDNÁ 172/V, JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01, CZ, dne 4.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
4525 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HVĚZDNÁ 172/V, JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01, CZ, dne 4.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -737,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kodak Express - Korner ,, Jindrichuv Hr, CZ, dne 2.7.2025, částka 737.00 CZK
|
4525 | Nákup: Kodak Express - Korner ,, Jindrichuv Hr, CZ, dne 2.7.2025, částka 737.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -2 541,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6600, JINDRICHUV HR, CZ, dne 2.7.2025, částka 2541.79 CZK
|
4525 | Nákup: KAUFLAND CZ 6600, JINDRICHUV HR, CZ, dne 2.7.2025, částka 2541.79 CZK | |||
| 03.07.2025 | -1 357,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JINDRICHUV H., CZ, dne 2.7.2025, částka 1357.10 CZK
|
4525 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JINDRICHUV H., CZ, dne 2.7.2025, částka 1357.10 CZK | |||
| 03.07.2025 | -47,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 2.7.2025, částka 47.90 CZK
|
4525 | Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 2.7.2025, částka 47.90 CZK | |||
| 03.07.2025 | -69,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 2.7.2025, částka 69.90 CZK
|
4525 | Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 2.7.2025, částka 69.90 CZK | |||
| 03.07.2025 | -543,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna, Strmilov, CZ, dne 2.7.2025, částka 543.60 CZK
|
4525 | Nákup: Lekarna, Strmilov, CZ, dne 2.7.2025, částka 543.60 CZK | |||
| 03.07.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Smlouva o dílo - T. Vavroušek
|
Smlouva o dílo - T. Vavroušek | ||||
| 03.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - J. Losenická
|
Smlouva o dílo - J. Losenická | ||||
| 03.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - V. Zachová
|
Smlouva o dílo - V. Zachová | ||||
| 03.07.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - T. Lapáček
|
Smlouva o dílo - T. Lapáček | ||||
| 03.07.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - B. Kvapilová
|
Smlouva o dílo - B. Kvapilová | ||||
| 03.07.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Smlouva o dílo - M. Lojda
|
Smlouva o dílo - M. Lojda | ||||
| 03.07.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - A. Michálková
|
Smlouva o dílo - A. Michálková | ||||
| 03.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - O. Zeman
|
Smlouva o dílo - O. Zeman | ||||
| 03.07.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - V. Jelínek
|
Smlouva o dílo - V. Jelínek | ||||
| 03.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva o dílo - Š. Groll
|
Smlouva o dílo - Š. Groll | ||||
| 02.07.2025 | -1 393,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 1.7.2025, částka 1393.00 CZK
|
4525 | Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 1.7.2025, částka 1393.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -476,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 1.7.2025, částka 476.70 CZK
|
4525 | Nákup: Flosman 0049, Strmilov, CZ, dne 1.7.2025, částka 476.70 CZK | |||
| 02.07.2025 | -2 975,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury za stravování
|
0308 | 20 | Platba faktury za stravování |