Stav k: 27.12.2020 | Stav k: 27.01.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
545 423,24 CZK | 492 601,68 CZK | 20 166,74 CZK | -72 988,30 CZK | -52 821,56 CZK | 492 601,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 4 367,74 CZK | Bezhotovostní příjem | Astorie a.s. |
AV:Provize za 24.10.20-25.01.21
|
0308 | 1002480005 | Astorie a.s. | |
25.01.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÖLBLOVÁ IVONA | 0000 | 0 | 0 | KÖLBLOVÁ IVONA | |
25.01.2021 | 2 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Židovská obec Brno |
vratka
|
315959 | Židovská obec Brno | ||
25.01.2021 | 1 949,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Židovská obec Brno |
vratka
|
200100099 | Židovská obec Brno | ||
21.01.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÍMOVÁ RENÁTA |
RENÁTA KLÍMOVÁ - členský příspěvek01/2021
|
0000 | 222 | 0 | KLÍMOVÁ RENÁTA |
20.01.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLAVA DAVIDOVA BOZ. | 0308 | 7452043797 | VOLAVA DAVIDOVA BOZ. | ||
19.01.2021 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalibová, Klára |
dar
|
dar | |||
18.01.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDER JAN | EDER JAN | ||||
14.01.2021 | -564,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klára pomáhá - dorovnání nemocenského pojištění
|
8772001643 | 224714 | dorovnání nemocenského pojištění | ||
13.01.2021 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 13.1.2021, částka 3000.00 CZK
|
6031 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 13.1.2021, částka 3000.00 CZK | |||
11.01.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HROMAS DAVID |
Drzim palce - jste super :-)
|
0 | HROMAS DAVID | ||
07.01.2021 | -1 874,85 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Klára pomáhá z.s. - hovorné
|
0308 | 1202005478 | mobilní telefony - hovorné | ||
05.01.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kala Pavel | Kala Pavel | ||||
03.01.2021 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šléglová, Dagmar |
členský příspěvek
|
členský příspěvek | |||
31.12.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MASAKOVA DANIELA | 0 | MASAKOVA DANIELA | |||
31.12.2020 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 67904, NADRAZNI 115, ADAMOV, 67904, CZE, dne 30.12.2020, částka 380.00 CZK
|
6031 | Nákup: CESKA POSTA 67904, NADRAZNI 115, ADAMOV, 67904, CZE, dne 30.12.2020, částka 380.00 CZK | |||
30.12.2020 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ARNIKA-ordinace pro děti a dorost, spol. s r.o. |
Arnika - dar a podpora
|
Arnika - dar a podpora | |||
29.12.2020 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Židovská obec Brno |
vratka 315959, dodatek z 11.3.2020
|
315959 | Židovská obec Brno | ||
28.12.2020 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
energie k nájemnému - Brno ( 108 )
|
315846 | energie k nájemnému - Brno ( 108 ) | |||
28.12.2020 | -17 735,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda - Klára pomáhá z.s.
|
68 | mzda - Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
energie k nájemnému - Brno ( 109 )
|
315962 | energie k nájemnému - Brno ( 109 ) | |||
28.12.2020 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
energie k nájemnému - Brno ( 108 )
|
315846 | energie k nájemnému - Brno ( 108 ) | |||
28.12.2020 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
energie k nájemnému - Brno ( 109 )
|
315962 | energie k nájemnému - Brno ( 109 ) | |||
28.12.2020 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
energie k nájemnému - Brno ( 108 )
|
315846 | energie k nájemnému - Brno ( 108 ) | |||
28.12.2020 | -1 949,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné
|
0308 | 200100099 | Nájemné - Brno (108) | ||
28.12.2020 | -2 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohová daň - Klára pomáhá z.s.
|
01277812 | zálohová daň - Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -461,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klára pomáhá z.s. - pojištění zam.
|
0558 | 01277812 | Zákonné pojištění zaměstnanců | ||
28.12.2020 | -3 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klára pomáhá z.s. - srážková daň DPP
|
0558 | 01277812 | srážková daň DPP | ||
28.12.2020 | -2 835,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klára pomáhá z.s. - zaměstnanci zp 111
|
0558 | 0127781200 | zdrav.odvody zam. 111 | ||
28.12.2020 | -8 764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klára pomáhá z.s. - zaměstnaneci
|
0558 | 7722064362 | soc.odvody zam. | ||
28.12.2020 | -1 369,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP - Klára pomáhá z.s.
|
785519 | DPP- Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -1 722,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP - Klára pomáhá z.s.
|
73 | DPP- Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -1 339,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP - Klára pomáhá z.s.
|
770723 | DPP - Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -6 545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda - Klára pomáhá z.s.
|
38 | mzda - Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -5 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP - Klára pomáhá z.s.
|
745201 | DPP - Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP - Klára pomáhá z.s.
|
67 | DPP- Klára pomáhá z.s. | |||
28.12.2020 | -5 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP
|
22 | DPP | |||
28.12.2020 | -175,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Klára pomáhá - doména jinejsvet.cz
|
3120489645 | doména jinejsvet.cz | |||
28.12.2020 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLEK PETER |
Klub pratel Klary
|
0 | VOLEK PETER |