Stav k: 28.08.2023 | Stav k: 28.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 045 022,42 CZK | 966 487,92 CZK | 67 124,94 CZK | -145 659,44 CZK | -78 534,50 CZK | 966 487,92 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | -12,64 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
27.09.2023 | -4,42 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
27.09.2023 | -17,06 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
27.09.2023 | 657,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309742
|
202309742 | Uhrada faktury, VS 202309742 | ||
27.09.2023 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
27.09.2023 | 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
27.09.2023 | 1 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
27.09.2023 | -2 178,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2350152 | 20230925 _ Disfilm _ 2350152 _ 2178 _ Ú _ _ | ||||
25.09.2023 | -24,65 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
25.09.2023 | 1 691,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309610
|
202309610 | Uhrada faktury, VS 202309610 | ||
25.09.2023 | 563,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309647
|
202309647 | Uhrada faktury, VS 202309647 | ||
25.09.2023 | 1 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
25.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL GIFT | ||
24.09.2023 | -27,81 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
24.09.2023 | 1 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
23.09.2023 | -7,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
23.09.2023 | -30,81 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
23.09.2023 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
23.09.2023 | 1 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
22.09.2023 | -11,37 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
22.09.2023 | -27,50 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
22.09.2023 | 563,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309570
|
202309570 | Uhrada faktury, VS 202309570 | ||
22.09.2023 | 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
22.09.2023 | 1 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
21.09.2023 | -12,64 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
21.09.2023 | -2,21 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
21.09.2023 | -19,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
21.09.2023 | 1 597,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309538
|
202309538 | Uhrada faktury, VS 202309538 | ||
21.09.2023 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
21.09.2023 | 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
21.09.2023 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
20.09.2023 | -16,43 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
20.09.2023 | -4,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
20.09.2023 | 2 329,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309503
|
202309503 | Uhrada faktury, VS 202309503 | ||
20.09.2023 | -268,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 224693 | |||||
20.09.2023 | 1 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
20.09.2023 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
20.09.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA GIFT | ||
20.09.2023 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 | |||
20.09.2023 | -9 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 | |||
20.09.2023 | -13 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | záloha plyn kino Varšava | |||
19.09.2023 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230919629 | Nadace VIA | |
18.09.2023 | -4,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
18.09.2023 | 1 531,37 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309437
|
202309437 | Uhrada faktury, VS 202309437 | ||
18.09.2023 | 563,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309399
|
202309399 | Uhrada faktury, VS 202309399 | ||
18.09.2023 | 1 352,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309315
|
202309315 | Uhrada faktury, VS 202309315 | ||
18.09.2023 | 732,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309352
|
202309352 | Uhrada faktury, VS 202309352 | ||
18.09.2023 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
17.09.2023 | -26,07 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
17.09.2023 | -2 336,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2260976800 | 007 VZP | |||
17.09.2023 | -4 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 007 OSSZ | ||||
17.09.2023 | -12 888,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 007 | 007 MZDA | |||
17.09.2023 | 1 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
16.09.2023 | -14,54 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
16.09.2023 | -9,48 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
16.09.2023 | -2 778,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 23090057 | 20230914 _ Rambo První krev _ 23090057 _ 2778,14 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -207,77 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2309136 | 20230914 _ Letíme 2 _ 2309136 _ 207,77 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -2 160,77 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3411100018 | 20230914 _ Dvě slova jako klíč _ 3411100018 _ 2160,77 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -664,86 CZK | Okamžitá odchozí platba | 230950166 | 20230912 _ Mezi živly _ 230950166 _ 664,86 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -27 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230511 | 20230911 _ Produkční práce RK _ 20230511 _ 27350 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -2 404,16 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3411100041 | 20230911 _ Oppenheimer _ 3411100041 _ 2404,16 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -1 234,73 CZK | Bezhotovostní platba | 202307241 | 20230911 _ Barbie _ 202307241 _ 1234,73 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -83,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 230950149 | 20230908 _ Suzume _ 230950149 _ 83,10 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -998,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3223092889 | 20230905 _ Webhosting _ 3223092889 _ 998,98 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2314 | 20230830 _ Organizace Tanec Praha JM _ 2314 _ 3300 _ Ú _ _ | ||||
16.09.2023 | 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
16.09.2023 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
15.09.2023 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
15.09.2023 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
15.09.2023 | -14,38 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
15.09.2023 | -18 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230901 | 20230905 _ Kinodramaturgie NH _ 20230901 _ 18240 _ Ú _ | ||||
15.09.2023 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
15.09.2023 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
15.09.2023 | 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
15.09.2023 | -471,90 CZK | Bezhotovostní platba | 15493 | zálohy storyous pravidelné platby | ||||
14.09.2023 | -11,38 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
14.09.2023 | -15,17 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
14.09.2023 | 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
14.09.2023 | 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
13.09.2023 | -12,32 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
13.09.2023 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
13.09.2023 | -28,75 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
13.09.2023 | 2 931,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309280
|
202309280 | Uhrada faktury, VS 202309280 | ||
13.09.2023 | 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
13.09.2023 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
13.09.2023 | 1 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
12.09.2023 | 732,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309216
|
202309216 | Uhrada faktury, VS 202309216 | ||
12.09.2023 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230912365 | Nadace VIA | |
11.09.2023 | 704,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309183
|
202309183 | Uhrada faktury, VS 202309183 | ||
10.09.2023 | -9,64 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
10.09.2023 | -6 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2391473218 | 20230811 _ Pojištění podnikatele _ 2391473218 _ 6320 _ Ú _ vytištěné _ | ||||
10.09.2023 | 610,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
09.09.2023 | -27,49 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
09.09.2023 | -21,01 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
09.09.2023 | 1 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
09.09.2023 | 1 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
08.09.2023 | -1,90 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
08.09.2023 | -15,17 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
08.09.2023 | 901,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202309154
|
202309154 | Uhrada faktury, VS 202309154 | ||
08.09.2023 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
08.09.2023 | 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
07.09.2023 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Mitlenerová |
Martin
|
Silvie Mitlenerová GIFT | |||
07.09.2023 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Mitlenerová |
Silvie
|
Silvie Mitlenerová GIFT | |||
05.09.2023 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 231000408 | 20230901 _ Výlep billboard 100 let _ 231000408 _ 5000 _ Ú _ _ | ||||
05.09.2023 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202308656 | 20230831 _ GoOut pravidelné platby _ 202308656 _ 1210 _ Ú _ _ | ||||
05.09.2023 | -2 077,67 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2308001 | 20230825 _ Jak ho našli _ 2308001 _ 2077,67 _ Ú _ _ | ||||
05.09.2023 | -2 359,50 CZK | Bezhotovostní platba | 20231815 | 20230825 _ Kontrola a čištění spalinových cest _ 20231815 _ 2359,50 _ Ú _ _ | ||||
05.09.2023 | -3 906,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 230850610 | 20230824 _ Suzume _ 230850610 _ 3906,01 _ Ú _ _ | ||||
05.09.2023 | -1 246,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3411100040 | 20230817 _ Želvy Ninja _ 3411100040 _ 1246,60 _ Ú _ _ | ||||
05.09.2023 | -13 249,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 230810121 | 20230817 _ Minulé životy _ 230810121 _ 13249,57 _ Ú _ _ | ||||
05.09.2023 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
05.09.2023 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | zálohy Torex | |||
31.08.2023 | -557,66 CZK | Poplatek | ||||||
31.08.2023 | 15 915,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202308622
|
202308622 | Uhrada faktury, VS 202308622 | ||
29.08.2023 | -148,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Spotify P255FCE4C3, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.8.2023, částka 5.99 EUR
|
7444 | Nákup: Spotify P255FCE4C3, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.8.2023, částka 5.99 EUR |