Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815
/ 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 27.08.2021 | Stav k: 27.09.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 402,37 CZK | 251 314,77 CZK | 68 119,75 CZK | -197 207,35 CZK | -129 087,60 CZK | 251 314,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2021 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO/HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2021, částka 59.99 CZK
|
7444 | Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO/HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2021, částka 59.99 CZK | |||
| 27.09.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varsava
|
9 | SCHREIBER KAREL | ||
| 23.09.2021 | 901,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109609
|
202109609 | Uhrada faktury, VS 202109609 | ||
| 22.09.2021 | 1 268,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109589
|
202109589 | Uhrada faktury, VS 202109589 | ||
| 21.09.2021 | 245,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 210921468 | Nadace VIA | |
| 21.09.2021 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce v Liberci |
LBA JZ 35 2021
|
3521 | 0 | Úřad práce v Liberci | |
| 20.09.2021 | 845,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109525
|
202109525 | Uhrada faktury, VS 202109525 | ||
| 20.09.2021 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9904272741 | DPP 2021/01 - grafické práce a desktop publishing - 08/2021 - 6.část | ||||
| 20.09.2021 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202109009 | 20210913 _ Propagační film _ 202109009 _ 20000 _ Ú _.pdf | ||||
| 20.09.2021 | -5 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202110 | 20210918 _ Produkční práce MG _ 202110 _ 5600 _ Ú _ .pdf | ||||
| 20.09.2021 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 | |||
| 20.09.2021 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská | |||
| 17.09.2021 | 450,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109425
|
202109425 | Uhrada faktury, VS 202109425 | ||
| 16.09.2021 | 469,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109401
|
202109401 | Uhrada faktury, VS 202109401 | ||
| 15.09.2021 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MPL DEVELOPMENT A.S. |
pronajem sklad prostor
|
0308 | 202109 | MPL DEVELOPMENT A.S. | |
| 15.09.2021 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | plyn kino Varšava | |||
| 14.09.2021 | 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 210914524 | Nadace VIA | |
| 13.09.2021 | 450,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109280
|
202109280 | Uhrada faktury, VS 202109280 | ||
| 13.09.2021 | 3 307,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109259
|
202109259 | Uhrada faktury, VS 202109259 | ||
| 10.09.2021 | 17 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABEC TOBIÁŠ |
FF sklep
|
0000 | 111 | 0 | HRABEC TOBIÁŠ |
| 10.09.2021 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odvárka, Jan |
nájem, SKLEP 05 (č. místnosti 007)
|
nájem, SKLEP 05 (č. místnosti 007) | |||
| 09.09.2021 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KINERA, z.s. | 0000 | KINERA, z.s. | |||
| 09.09.2021 | 2 010,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109188
|
202109188 | Uhrada faktury, VS 202109188 | ||
| 08.09.2021 | -4 437,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10122560 | 20210829 _ Plakátovací kampaň _ 10122560 _ 4437 _ Ú _.PDF | |||
| 07.09.2021 | -6 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2391473218 | 20210811 _ Pojistné _ 2391473218 _ 6320 _ Ú _ vytištěné _.pdf | ||||
| 07.09.2021 | -3 612,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 886, Prumyslova zona Sever, Liberec, 460 11, CZE, dne 6.9.2021, částka 3612.00 CZK
|
7444 | Nákup: BAUHAUS k.s. 886, Prumyslova zona Sever, Liberec, 460 11, CZE, dne 6.9.2021, částka 3612.00 CZK | |||
| 06.09.2021 | 732,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109117
|
202109117 | Uhrada faktury, VS 202109117 | ||
| 06.09.2021 | -6 082,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | OSSZ 005 | ||||
| 06.09.2021 | -2 624,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2260976800 | VZP 005 | ||||
| 06.09.2021 | -19 571,00 CZK | Bezhotovostní platba | 005 | MZDA 005 | ||||
| 06.09.2021 | -23 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 002 | 004 MZDA | ||||
| 06.09.2021 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2260976800 | 004 OZP | |||
| 06.09.2021 | -8 764,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 004 OSSZ | ||||
| 06.09.2021 | -1 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 004 FÚ | |||
| 06.09.2021 | -16 009,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 001 | 001 MZDA | |||
| 06.09.2021 | -2 498,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2260976800 | 001 OZP | |||
| 06.09.2021 | -5 791,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 001 OSSZ | ||||
| 06.09.2021 | -455,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 001 záloha na dani z příjmu | |||
| 06.09.2021 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | 210106848 | 20210831 _ Torex _ 210106848 _ 605 _ Ú _.pdf | ||
| 06.09.2021 | -3 896,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10122592 | 20210830 _ Plakátovací kampaň _ 10122592 _ 3896 _ Ú _.pdf | |||
| 06.09.2021 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1912021 | 20210831 _ Daňové poradenství _ 1912021 _ 3509 _ Ú _.pdf | ||||
| 06.09.2021 | -28 435,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 211000375 | 20210901 _ Bilboardová kampaň _ 211000375 _ 28435 _ Ú _ .pdf | ||||
| 06.09.2021 | -624,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3221100887 | 20210905 _ Wedos _ 3221100887 _ 624,36 _ Ú _ | ||||
| 06.09.2021 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŽELEZNÁ s.r.o. | 20210107 | ||||
| 05.09.2021 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 05.09.2021 | -605,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | torex | |||
| 03.09.2021 | 263,06 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109025
|
202109025 | Uhrada faktury, VS 202109025 | ||
| 02.09.2021 | 281,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202109004
|
202109004 | Uhrada faktury, VS 202109004 | ||
| 31.08.2021 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SWALLOW SCHOOL OF EN |
Podle darovaci smlouvu s Kino Varsava z datum v V.S.
|
310821 | SWALLOW SCHOOL OF EN GIFT | ||
| 31.08.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHULZE MIROSLAVA |
Mirka Schulze
|
SCHULZE MIROSLAVA GIFT | |||
| 30.08.2021 | -6 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2120059 | 20210826 _ Servisní služby internet _ 2120059 _ 6490 _ Ú _ .pdf | ||||
| 30.08.2021 | -11 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2021009 | 20210818 _ Produkční práce MG _ 2021009 _ 11320 _ Ú _.pdf |