Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 25.03.2019 Stav k: 25.04.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
271 686,65 CZK 38 437,08 CZK 5 790,92 CZK -239 040,49 CZK -233 249,57 CZK 38 437,08 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
24.04.2019 -36 800,00 CZK Bezhotovostní platba 2019078 20190326;Karel Plíhal_2019078 - KP - Liberec;36800
24.04.2019 -169,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22609768 2019 001 2Q KOOP
24.04.2019 -11 266,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 001 201903 001 MZDA
24.04.2019 -1 803,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2260976800 201903 001 OZP
24.04.2019 -4 206,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 201903 001 OSSZ
24.04.2019 -615,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22609768 201903 001 FÚ
24.04.2019 -59,42 CZK Bezhotovostní platba 1028319 20190418;_Do boje_1028319-008170;59,42.pdf
24.04.2019 -14 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0072019 20190416;Produkce Febiofest_faktura_0072019;14700.pdf
24.04.2019 -475,37 CZK Bezhotovostní platba 9411100001 20190416;Ostrým nožom_9411100001-020928;475,37.pdf
24.04.2019 -4 840,00 CZK Bezhotovostní platba 20190017 20180411;BigO band Febiofest_20190017 KINO Varšava 11.4.2019;4840.pdf
24.04.2019 -475,37 CZK Bezhotovostní platba 190410015 20190415;Florida Project, The_190410015-023932;475,37.pdf
24.04.2019 -867,56 CZK Bezhotovostní platba 9411100003 20190410;BlacKkKlansman_9411100003-224490-sig;867,56
20.04.2019 -700,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401802 záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686
20.04.2019 -7 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská
18.04.2019 -471,90 CZK Platba převodem uvnitř banky 15493 storyous
15.04.2019 -4 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 plyn kino Varšava
09.04.2019 -2 353,11 CZK Bezhotovostní platba 190310324 20190408;šťastný lazzaroo, manželské etudy_190310324-023811;2353,11.pdf
09.04.2019 -7 250,00 CZK Bezhotovostní platba 201917 20190401;PR_03_18_febiofestzuzanaslottova-201917;7250.pdf
09.04.2019 -2 903,00 CZK Bezhotovostní platba 10101585 20190402;výlep plakátů;FV-1585_2019;2903.pdf
09.04.2019 -6 000,00 CZK Bezhotovostní platba 20190302 20190401;dramaturgie březen_febiofest_20190302;6000.pdf
05.04.2019 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
05.04.2019 -605,00 CZK Bezhotovostní platba
PCO kino Varšava
0308 torex
03.04.2019 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: PHARRO, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 2.4.2019, částka 20000.00 CZK
7444 Výběr z bankomatu: PHARRO, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 2.4.2019, částka 20000.00 CZK
03.04.2019 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PLEŠTILOVÁ MICHAELA
vrácení platby
0000 0 0 PLEŠTILOVÁ MICHAELA
02.04.2019 -14 300,00 CZK Bezhotovostní platba převod mezi vlastními účty
01.04.2019 -1 650,00 CZK Bezhotovostní platba 8 20190401;administrativa březen 19_faktura_8;1650.pdf
01.04.2019 -39 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0052019 20190325;produkce leden_únor 2019_faktura_0062019;39900.pdf
01.04.2019 -1 925,27 CZK Bezhotovostní platba 190310024 20190324;Yomedine, Kafarnaum_190310024-025323;1925,27.pdf
01.04.2019 -6 000,00 CZK Bezhotovostní platba 20190204 20190321;dramaturgie únor_20190204;6000.pdf
01.04.2019 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba 201914 20190320;Krkonoše_201914_Varsava;1000.pdf
01.04.2019 -245,50 CZK Platba převodem uvnitř banky 1910073 20190318;Jižní vítr_VF 1910073;245,5.pdf
01.04.2019 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba 6 20190313;administrativa_faktura_6;1500.pdf
01.04.2019 -41 400,00 CZK Bezhotovostní platba 201903 20190320;produkční práce 01_02_2019;41400.pdf
29.03.2019 290,92 CZK Bezhotovostní příjem INNOGY ENERGIE, S.R.
DOC. ENER 1368 2019.70000088KINO VARSAVA Z.S.
0558 8910588900 1010691838 INNOGY ENERGIE, S.R.
27.03.2019 4 000,00 CZK Bezhotovostní příjem DIVADEL.SPOL.ODEVSAD
Pronajem prostor a techniky na WP21.3-22.3.2019
201905 DIVADEL.SPOL.ODEVSAD
26.03.2019 -59,99 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE *Google Storage, Belgrave House 76 Buckingham P, g.co/helppay#, SW1W 9TQ, GBR, dne 25.3.2019, částka 59.99 CZK
7444 Nákup: GOOGLE *Google Storage, Belgrave House 76 Buckingham P, g.co/helppay#, SW1W 9TQ, GBR, dne 25.3.2019, částka 59.99 CZK