Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
518 606,62 CZK | 491 024,48 CZK | 288 528,08 CZK | -316 110,22 CZK | -27 582,14 CZK | 491 024,48 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | -21,33 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
29.03.2024 | -8,21 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
29.03.2024 | 1 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
29.03.2024 | 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
29.03.2024 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Spotify P2AF74157D, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.3.2024, částka 169.00 CZK
|
7444 | Nákup: Spotify P2AF74157D, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.3.2024, částka 169.00 CZK | |||
28.03.2024 | -8,37 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
28.03.2024 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
28.03.2024 | -6,32 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
28.03.2024 | -33,19 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
28.03.2024 | 5 524,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2024031082
|
2024031082 | Uhrada faktury, VS 2024031082 | ||
28.03.2024 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavní účet | 0000 | 202415 | Hlavní účet | ||
28.03.2024 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola, Libe | 0308 | 2024407 | Základní škola, Libe | ||
28.03.2024 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavní účet | 0000 | 202413 | Hlavní účet | ||
28.03.2024 | 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
28.03.2024 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
28.03.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
28.03.2024 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
27.03.2024 | -29,55 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
27.03.2024 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
27.03.2024 | -6,16 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
27.03.2024 | 488,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2024031045
|
2024031045 | Uhrada faktury, VS 2024031045 | ||
27.03.2024 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240327512 | Nadace VIA | |
27.03.2024 | 1 870,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
27.03.2024 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
27.03.2024 | 390,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
26.03.2024 | -1 089,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2450033 | 20240325 _ Disfilm _ 2450033 _ 1089 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -980,46 CZK | Bezhotovostní platba | 202403672 | 20240326 _ Duna 2 _ 202403672 _ 980,46 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -4 403,15 CZK | Bezhotovostní platba | 12400768 | 20240325 _ Max a Mája Příběh lištiček _ 12400768 _ 4403,15 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -1 711,35 CZK | Bezhotovostní platba | 12400767 | 20240325 _ Vynálezce _ 12400767 _ 1711,35 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -2 828,48 CZK | Bezhotovostní platba | 240310016 | 20240320 _ Bastard _ 240310016 _ 2828,48 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -3 862,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24030066 | 20240322 _ Monty Python a Svatý Grál _ 24030066 _ 3862,42 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -4 189,24 CZK | Bezhotovostní platba | 1037824 | 20240318 _ Přišla v noci _ 1037824 _ 4189,24 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -5 971,89 CZK | Bezhotovostní platba | 240350430 | 20240318 _ Chudáčci _ 240350430 _ 5971,89 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -1 081,47 CZK | Bezhotovostní platba | 240310303 | 20240326 _ Zóna zájmu _ 240310303 _ 1081,47 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -1 301,34 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100019 | 20240325 _ Kung Fu Panda 4 _ 4411100019 _ 1301,34 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -2 050,05 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100018 | 20240325 _ Panenky na útěku _ 4411100018 _ 2050,05 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -1 426,13 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100017 | 20240319 _ Zimní prázdniny _ 4411100017 _ 1426,13 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -3 654,44 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100016 | 20240319 _ Kung Fu Panda 4 _ 4411100016 _ 3654,44 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -7 443,17 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100015 | 20240319 _ Panenky na útěku _ 4411100015 _ 7443,17 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -1 711,35 CZK | Bezhotovostní platba | 240310230 | 20240321 _ Anatomie pádu _ 240310230 _ 1711,35 _ Ú _ _ | ||||
26.03.2024 | -2 858,20 CZK | Bezhotovostní platba | 240310188 | 20240318 _ Zóna zájmu Železní bratři _ 240310188 _ 2858,20 _ Ú _ _ | ||||
25.03.2024 | 1 042,84 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403841
|
202403841 | Uhrada faktury, VS 202403841 | ||
25.03.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL GIFT | ||
23.03.2024 | -14,22 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
23.03.2024 | -4,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
23.03.2024 | -36,02 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
23.03.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ochrana Klokočských | 202406 | Ochrana Klokočských | |||
23.03.2024 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
23.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
23.03.2024 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
22.03.2024 | -10,90 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
22.03.2024 | -12,32 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
22.03.2024 | 1 127,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403792
|
202403792 | Uhrada faktury, VS 202403792 | ||
22.03.2024 | 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
22.03.2024 | 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
21.03.2024 | -28,75 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
21.03.2024 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
21.03.2024 | -25,59 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
21.03.2024 | 3 607,68 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403747
|
202403747 | Uhrada faktury, VS 202403747 | ||
21.03.2024 | 1 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
21.03.2024 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
21.03.2024 | 1 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
20.03.2024 | -35,40 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
20.03.2024 | -7,58 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
20.03.2024 | 789,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403724
|
202403724 | Uhrada faktury, VS 202403724 | ||
20.03.2024 | 2 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
20.03.2024 | 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
20.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA GIFT | ||
20.03.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 | |||
20.03.2024 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 | |||
20.03.2024 | -11 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | záloha plyn kino Varšava | |||
19.03.2024 | -139,83 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
19.03.2024 | 1 832,02 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403569
|
202403569 | Uhrada faktury, VS 202403569 | ||
19.03.2024 | 11 659,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403485
|
202403485 | Uhrada faktury, VS 202403485 | ||
19.03.2024 | 8 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
18.03.2024 | 986,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403619
|
202403619 | Uhrada faktury, VS 202403619 | ||
17.03.2024 | -30,81 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
17.03.2024 | -30 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240002 | 20240311 _ Produkční služby RK _ 20240002 _ 30290 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -3 921,84 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100014 | 20240313 _ Kung Fu Panda 4 _ 4411100014 _ 3921,84 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -1 960,93 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100013 | 20240313 _ Bob Marley One love _ 4411100013 _ 1960,93 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -3 553,42 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100012 | 20240313 _ Oppenheimer _ 4411100012 _ 3553,42 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -3 280,09 CZK | Bezhotovostní platba | 240310077 | 20240312 _ Annaismissing _ 240310077 _ 3280,09 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -1 426,13 CZK | Bezhotovostní platba | 240350211 | 20240308 _ Chudáčci _ 240350211 _ 1426,13 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -3 030,51 CZK | Bezhotovostní platba | 202403266 | 20240313 _ Duna 2 _ 202403266 _ 3030,51 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -1 699,47 CZK | Bezhotovostní platba | 202403042 | 20240308 _ Jeden život _ 202403042 _ 1699,47 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -15 509,08 CZK | Bezhotovostní platba | 202403041 | 20240308 _ Duna 2 _ 202403041 _ 15509,08 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | -8 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240301 | 20240313 _ Propagační služby MP _ 20240301 _ 8850 _ Ú _ _ | ||||
17.03.2024 | 1 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
16.03.2024 | -4,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign | ||||
16.03.2024 | -42,66 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
16.03.2024 | -4,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
16.03.2024 | -4,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US | ||||
16.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign | |||
16.03.2024 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
16.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
16.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US | |||
15.03.2024 | -471,90 CZK | Bezhotovostní platba | 15493 | zálohy storyous pravidelné platby | ||||
14.03.2024 | -36,51 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
14.03.2024 | 2 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
13.03.2024 | -33,16 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
13.03.2024 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
13.03.2024 | -45,15 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
13.03.2024 | 3 786,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403449
|
202403449 | Uhrada faktury, VS 202403449 | ||
13.03.2024 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
13.03.2024 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
13.03.2024 | 2 860,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
13.03.2024 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0558 | 770026 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
12.03.2024 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240312343 | Nadace VIA | |
11.03.2024 | 3 635,86 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403350
|
202403350 | Uhrada faktury, VS 202403350 | ||
11.03.2024 | 1 268,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403302
|
202403302 | Uhrada faktury, VS 202403302 | ||
10.03.2024 | -22,76 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
10.03.2024 | -9,01 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
10.03.2024 | -58,14 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
10.03.2024 | 1 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
10.03.2024 | 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
10.03.2024 | 3 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
09.03.2024 | -11,85 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign | ||||
09.03.2024 | -4,74 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
09.03.2024 | -18,33 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
09.03.2024 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace foreign | |||
09.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
09.03.2024 | 1 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
08.03.2024 | -42,20 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
08.03.2024 | -9,48 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
08.03.2024 | 1 888,39 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403241
|
202403241 | Uhrada faktury, VS 202403241 | ||
08.03.2024 | -1 354,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240350065 | 20240307 _ Gabriela Soukalová Pravda se pořád vyplatí _ 240350065 _ 1354,82 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -4 694,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 11512024 | 20240306 _ Nový Zéland L Podiuk _ 11512024 _ 4694,48 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -38 236,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1732024 | 20240303 _ Servis a výbojka do promítačky _ 1732024 _ 38236 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -1 004,23 CZK | Bezhotovostní platba | 12400544 | 20240304 _ Max a Mája Příběh lištiček _ 12400544 _ 1004,23 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -1 164,67 CZK | Bezhotovostní platba | 12400543 | 20240304 _ Premiantka _ 12400543 _ 12400543 _ 1164,67 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -3 636,62 CZK | Bezhotovostní platba | 12400542 | 20240304 _ Vynálezce _ 12400542 _ 3636,62 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -5 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240210070 | 20240302 _ Mamacruz Titina Nina a ježkovo tajemství _ 240210070 _ 5240 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -6 399,72 CZK | Bezhotovostní platba | 240210363 | 20240301 _ Chlapec a volavka Těžký rok _ 240210363 _ 6399,72 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -1 782,66 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100011 | 20240308 _ Zimní prázdniny _ 4411100011 _ 1782,66 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -891,33 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100010 | 20240303 _ Tonda Slávka a kouzelné světlo _ 4411100010 _ 891,33 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -3 939,68 CZK | Bezhotovostní platba | 202402476 | 20240301 _ Jeden život _ 202402476 _ 3939,68 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | -14 439,50 CZK | Bezhotovostní platba | 202402400 | 20240229 _ Duna 2 _ 202402400 _ 14439,50 _ Ú _ _ | ||||
08.03.2024 | 2 670,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
08.03.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
07.03.2024 | -18,00 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
07.03.2024 | -34,28 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
07.03.2024 | 4 678,71 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403207
|
202403207 | Uhrada faktury, VS 202403207 | ||
07.03.2024 | 16 146,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Aeropolis s.r.o. | 0000 | 202404 | |||
07.03.2024 | 1 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
07.03.2024 | 2 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
06.03.2024 | -45,02 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
06.03.2024 | -25,59 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
06.03.2024 | 2 686,97 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403193
|
202403193 | Uhrada faktury, VS 202403193 | ||
06.03.2024 | 2 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
06.03.2024 | 1 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
05.03.2024 | 7 130,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403066
|
202403066 | Uhrada faktury, VS 202403066 | ||
05.03.2024 | 5 693,37 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202403014
|
202403014 | Uhrada faktury, VS 202403014 | ||
05.03.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
05.03.2024 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | zálohy Torex | |||
04.03.2024 | -40,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 007 FÚ | |||
04.03.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2260976800 | 007 VZP | |||
04.03.2024 | -5 548,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 007 OSSZ | ||||
04.03.2024 | -17 436,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 007 | 007 MZDA | |||
03.03.2024 | -55,92 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
03.03.2024 | -25,92 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
03.03.2024 | -44 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240301 | 20240301 _ Kinodramaturgie NH _ 20240301 _ 44450 _ Ú _ _ | ||||
03.03.2024 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202402889 | 20240229 _ GoOut pravidelné platby _ 202402889 _ 1210 _ Ú _ _ | ||||
03.03.2024 | -4 791,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202402662 | 20240223 _ Vstupenky GoOut _ 202402662 _ 4791,60 _ Ú _ _ | ||||
03.03.2024 | 3 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
03.03.2024 | 1 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
02.03.2024 | -10,43 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
02.03.2024 | -3,79 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
02.03.2024 | -27,49 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
02.03.2024 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
02.03.2024 | 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
02.03.2024 | 1 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
01.03.2024 | -58,63 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
01.03.2024 | -54,52 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
01.03.2024 | 1 352,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2024021068
|
2024021068 | Uhrada faktury, VS 2024021068 | ||
01.03.2024 | 20 997,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202402844
|
202402844 | Uhrada faktury, VS 202402844 | ||
01.03.2024 | -1 146,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *653272YWB2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 29.2.2024, částka 1146.48 CZK
|
7444 | Nákup: FACEBK *653272YWB2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 29.2.2024, částka 1146.48 CZK | |||
01.03.2024 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Mitlenerová |
Silvie
|
Silvie Mitlenerová GIFT | |||
01.03.2024 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Mitlenerová |
Martin
|
Silvie Mitlenerová GIFT | |||
01.03.2024 | 3 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
01.03.2024 | 3 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
29.02.2024 | -7,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
29.02.2024 | -3,16 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
29.02.2024 | -19,12 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
29.02.2024 | -6 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2391473218 | 20240209 _ Pojištění podnikatele _ 2391473218 _ 6320 _Ú _ _ vytištěné _ | ||||
29.02.2024 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
29.02.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
29.02.2024 | 1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
29.02.2024 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Spotify P2A2DC633E, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.2.2024, částka 169.00 CZK
|
7444 | Nákup: Spotify P2A2DC633E, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.2.2024, částka 169.00 CZK |