Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815 / 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 110,15 CZK | 58 754,50 CZK | 110 635,20 CZK | -56 990,85 CZK | 53 644,35 CZK | 58 754,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | -21 944,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202601 | 004 MZDA | |||
| 19.08.26 | -3 119,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 2260976800 | 004 VOZP | |||
| 19.08.26 | -7 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 004 OSSZ | ||||
| 19.08.26 | -895,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 004 FÚ | |||
| 17.08.26 | -15 640,92 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1226229435 | 20260807 _ EL Varšava 01.07.2026 - 31.07.2026 _ 1226229435 _ 15640,92 _ Ú | ||||
| 10.08.26 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260810585 | Nadace VIA | |
| 05.08.26 | -4 196,93 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1226219814 | 20260721 _ EL Varšava 17.06.2026 - 30.06.2026 _ 1226219814 _ 4196,93 _ Ú | ||||
| 05.08.26 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 28.07.26 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260728019 | Nadace VIA | |
| 28.07.26 | 59 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond kultury a cesto |
FOND KULTURY A CESTOVNIHO RUCHU 202
|
0000 | 202602548 | Fond kultury a cesto | |
| 27.07.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kino Varšava z.s. |
převod mezi vlastními účty
|
Kino Varšava z.s. | |||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL | ||
| 21.07.26 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 420138 | 20260715 _ Právní služby _ 420138 _ 3025 _ Ú _ | ||||
| 20.07.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEMR ONDREJ |
Vivat Varšava!
|
0 | HEMR ONDREJ | ||
| 20.07.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 - snížení z důvodu rkce kina |