Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 15.07.2022 Stav k: 15.08.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 147 909,32 CZK 1 127 083,46 CZK 65 833,60 CZK -86 659,46 CZK -20 825,86 CZK 1 127 083,46 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.08.2022 7 000,00 CZK Bezhotovostní příjem DOUBRAVSKÝ MAREK
Pronájem 6.8. Doubravsky
0000 202226 0 DOUBRAVSKÝ MAREK
15.08.2022 -471,90 CZK Platba převodem uvnitř banky 15493 zálohy storyous pravidelné platby
15.08.2022 -5 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 záloha plyn kino Varšava
13.08.2022 -4,11 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
13.08.2022 260,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
12.08.2022 -57,51 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
12.08.2022 -26,71 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
12.08.2022 3 640,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
12.08.2022 1 690,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
12.08.2022 16 572,18 CZK Bezhotovostní příjem STADT ZITTAU
FM RE-NR 202224 VOM 15.07.2022 KINO FRIEDLAND 99023088 912 0000 000001 15.08.22, 2022-01-00838-4-99023088
STADT ZITTAU
11.08.2022 4 518,99 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202208176
202208176 Uhrada faktury, VS 202208176
09.08.2022 392,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 220809503 Nadace VIA
09.08.2022 -2 778,14 CZK Platba převodem uvnitř banky 22080016 20220807 _ Apokalypsa Final Cut _ 22080016 _ 2778,14 _ Ú _ _
09.08.2022 -1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 202207653 20220731 _ GoOut pravidelné poplatky _ 202207653 _ 1210 _ Ú _ _
09.08.2022 -1 495,92 CZK Okamžitá odchozí platba 2411100022 20220728 _ Všechno všude najednou _ 2411100022 _ 1495,92 _ Ú _ _
09.08.2022 -842,95 CZK Okamžitá odchozí platba 220750708 20220728 _ Rakeťák _ 220750708 _ 842,95 _ Ú _ _
09.08.2022 -2 552,57 CZK Okamžitá odchozí platba 220710005 20220721 _ Chlast _ 220710005 _ 2552,57 _ Ú _ _
09.08.2022 -2 671,29 CZK Okamžitá odchozí platba 220710121 20220726 _ Erupce lásky _ 220710121 _ 2671,29 _ Ú _ _
09.08.2022 -1 484,05 CZK Okamžitá odchozí platba 2411100044 20220725 _ Mimoni 2 _ 2411100044 _ 1484,05 _ Ú _ _
09.08.2022 -883,00 CZK Okamžitá odchozí platba 221060 20220720 _ Tanec Praha _ 221060 _ 883 _ Ú _ _
08.08.2022 -5 035,00 CZK Bezhotovostní platba 20220801 20220803 _ Propagac?ni? sluz?by MP _ 20220801 _ 5035 _.pdf
05.08.2022 -8,37 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
05.08.2022 -10,27 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
05.08.2022 530,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
05.08.2022 650,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
05.08.2022 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
05.08.2022 -968,00 CZK Bezhotovostní platba
PCO kino Varšava
0308 zálohy Torex
04.08.2022 3 382,20 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202208051
202208051 Uhrada faktury, VS 202208051
03.08.2022 -28 281,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20220801 20220801 _ Kinodramaturgie NH _ 20220801 _ 28281 _ Ú _.pdf
03.08.2022 -3 657,75 CZK Okamžitá odchozí platba 1325722208 20220718 _ OSA 2Q _ 1325722208 _ 3657,75 _ Ú _ _
01.08.2022 200,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHULZE MIROSLAVA
Mirka Schulze
SCHULZE MIROSLAVA
31.07.2022 -616,54 CZK Poplatek
29.07.2022 -16,76 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
29.07.2022 -5,69 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
29.07.2022 1 060,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
29.07.2022 360,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
29.07.2022 -151,32 CZK Karetní transakce
Nákup: SPOTIFY, Regeringsgatan 19, STOCKHOLM, 111 53, SWE, dne 28.7.2022, částka 5.99 EUR
7444 Nákup: SPOTIFY, Regeringsgatan 19, STOCKHOLM, 111 53, SWE, dne 28.7.2022, částka 5.99 EUR
28.07.2022 450,96 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202207543
202207543 Uhrada faktury, VS 202207543
27.07.2022 4 780,83 CZK Bezhotovostní příjem KUNST-BAUER-KINO E.V
202225
KUNST-BAUER-KINO E.V
26.07.2022 490,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 220726494 Nadace VIA
26.07.2022 -59,99 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 25.7.2022, částka 59.99 CZK
7444 Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 25.7.2022, částka 59.99 CZK
25.07.2022 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHREIBER KAREL
Karel Schreiber - kino Varsava
9 SCHREIBER KAREL
22.07.2022 -10,43 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
22.07.2022 -24,01 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
22.07.2022 660,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
22.07.2022 1 520,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
21.07.2022 -8,22 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
21.07.2022 676,44 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202207397
202207397 Uhrada faktury, VS 202207397
21.07.2022 520,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
20.07.2022 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401802 záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686
20.07.2022 -5 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853
16.07.2022 -914,18 CZK Okamžitá odchozí platba 2411100043 20220715 _ Ježek Sonic 2 _ 2411100043 _ 914,18 _ Ú_ _
16.07.2022 -2 196,39 CZK Okamžitá odchozí platba 220710055 20220715 _ Ghost Dog _ 220710055 _ 2196,39 _ Ú _ _
16.07.2022 -808,00 CZK Okamžitá odchozí platba 22609768 20220714 _ Pojištění _ 22609768 _ 808 _ Ú _ _
16.07.2022 -1 650,27 CZK Okamžitá odchozí platba 2411100042 20220712 _ Mimoni 2 _ 2411100042 _ 1650,27 _ Ú _ _
16.07.2022 -2 237,94 CZK Bezhotovostní platba 202203041 20220707 _ Elvis _ 202203041 _ 2237,94 _ Ú _ _
16.07.2022 -652,99 CZK Okamžitá odchozí platba 3222070184 20220707 _ Ušák Chicky a Zlokřeček _ 3222070184 _ 652,99 _ Ú _ _
15.07.2022 -21,17 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
15.07.2022 -13,27 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
15.07.2022 14 000,00 CZK Bezhotovostní příjem SPOLEK PŘÁTEL UMĚLEC
spuš liberec
0308 202223 0 SPOLEK PŘÁTEL UMĚLEC
15.07.2022 -3 359,00 CZK Bezhotovostní platba 52222 20220715 _ SFK 2Q2022 _ 52222 _ 3359 _ Ú _ _
15.07.2022 1 340,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
15.07.2022 840,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
15.07.2022 -1 902,85 CZK Okamžitá odchozí platba
vratka duplicitní platby
202222 vratka duplicitní platby
15.07.2022 -471,90 CZK Platba převodem uvnitř banky 15493 zálohy storyous pravidelné platby
15.07.2022 -5 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 záloha plyn kino Varšava