Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815
/ 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 22.09.2020 | Stav k: 22.10.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 915,74 CZK | 217 324,94 CZK | 81 140,45 CZK | -219 731,25 CZK | -138 590,80 CZK | 217 324,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20200605 | DPP - grafické práce a desktop publishing - 10/2020 - 5.část | ||||
| 20.10.2020 | 767,34 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 201020177 | Nadace VIA | |
| 20.10.2020 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 | |||
| 20.10.2020 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská | |||
| 19.10.2020 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cholastová Hana,Mgr. | 0000 | Cholastová Hana,Mgr. | |||
| 19.10.2020 | -14 327,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 001 | 001 MZDA | |||
| 19.10.2020 | -2 403,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2260976800 | 001 OZP | |||
| 19.10.2020 | -5 572,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 001 OSSZ | ||||
| 19.10.2020 | -1 515,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 001 záloha na dani z příjmu | |||
| 19.10.2020 | -19 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 002 | 002 MZDA | ||||
| 19.10.2020 | -3 317,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2260976800 | 002 OZP | |||
| 19.10.2020 | -1 597,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 002 OSSZ | ||||
| 19.10.2020 | -2 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 002 FÚ | |||
| 19.10.2020 | -3 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20400049 | 20201016;Ubytování hotel Praha;20400049;3120;EKD 2020 | |||
| 19.10.2020 | -382,77 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 1220222035 | 20201014;Plyn;FAKTURA_KIno_Varsava__z.s._BI02;1220222035;28082,77 | |||
| 19.10.2020 | -252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10114688 | 20201013;Přelepky Rengl EKD;10114688;252 | |||
| 17.10.2020 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2020009 | 20201018;2020009_Faktura_Varsava_X_jazz;2020009;7000 | ||||
| 17.10.2020 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2020011 | 20201018;2020011_Faktura_Varsava_Zvuk;2020011;9000 | ||||
| 16.10.2020 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2020010 | 20201018;2020010_Faktura_Varsava_Zvuk;2020010;3000 | ||||
| 16.10.2020 | -9 810,83 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | E.U.E.R.P.I. - Evropské kulturní dny 2020 | |||||
| 16.10.2020 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Občanské sdružení pr |
Kino Varšava z.s.
|
0308 | 0000202015 | 0000000000 | Občanské sdružení pr |
| 15.10.2020 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | plyn kino Varšava | |||
| 14.10.2020 | 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 201013220 | Nadace VIA | |
| 12.10.2020 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20201811 | 20201012;Kontrola plynového kotle;20201811;1815 | ||||
| 12.10.2020 | -1 162,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 200910005 | 20201007;Corpus Christi;200910005;1162 | ||||
| 12.10.2020 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202025 | 20201009;PR marketing zuzanaslottova;202025;4250 | ||||
| 12.10.2020 | -3 781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10114421 | 20201006;Tisk a výlep plakátů 202009;10114421;3781; | |||
| 12.10.2020 | -4 005,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10114422 | 20200610;Výlep plakátů EKD;10114422;4005 | |||
| 12.10.2020 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202009 | 20200930;Kinodramaturgie 202009;20200902;6000 | ||||
| 12.10.2020 | 7 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
Faktura č. 202014
|
202014 | Faktura č. 202014 | ||
| 06.10.2020 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česká pirátská strana |
pp#12610 FO 3674/2020, lbk:p, diskuze-ve-varsave, kino-varsava-zs
|
202012 | pp#12610 FO 3674/2020, lbk:p, diskuze-ve-varsave, kino-varsava-zs | ||
| 05.10.2020 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202009750 | 20200930;Užívání pokladního softwaru GoOut - měsíční paušál;202009750;1210;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -736,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22000197 | 202001003;Lola;22000197;736,64;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -367,60 CZK | Bezhotovostní platba | 4222879253 | 20200930;Lindegas;4222879253;367,60;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -20 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0242 | 20201002;Produkční práce 202009;0242;20100;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -8 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0241 | 20201002;Produkční práce 202007_08;0241;8700;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -6 441,33 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5411100004 | 20201001;Šarlatán;5411100004;6441,33;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -1 161,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1090920 | 20201001;Disco;1090920;1161,70;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -779,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20061 | 20200929;Polepy Kino Varšava;20061;779,24;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2020003 | 20200928;Dort Febiofest;2020003;2000;FEBIO 2020;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -20 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 15 | 20200924;Produčkní práce;15;20700;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -3 125,59 CZK | Okamžitá odchozí platba | 200910063 | 20200917;Plm Springs, V Síti 18;200910063;3125,59;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -669,56 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2206602 | 20201005;Odpadkové koše;2206602;669,56;.pdf | ||||
| 05.10.2020 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 05.10.2020 | -605,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | torex | |||
| 02.10.2020 | 5 900,06 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202009829
|
202009829 | Uhrada faktury, VS 202009829 | ||
| 02.10.2020 | -16 093,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 201000368 | 20200930;Billboardová kampaň kino Varšava;201000368;16093;.pdf | ||||
| 01.10.2020 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 201001261 | Nadace VIA | |
| 30.09.2020 | 497,93 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202009711
|
202009711 | Uhrada faktury, VS 202009711 | ||
| 29.09.2020 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 200929248 | Nadace VIA | |
| 26.09.2020 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2020, částka 59.99 CZK
|
7444 | Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2020, částka 59.99 CZK | |||
| 25.09.2020 | 108,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202009610
|
202009610 | Uhrada faktury, VS 202009610 | ||
| 25.09.2020 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varsava
|
9 | SCHREIBER KAREL | ||
| 24.09.2020 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42020 | 2020 DPP 04 Mašínová Dominika | ||||
| 24.09.2020 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32020 | 2020 DPČ 03 Blažek Ondřej | ||||
| 24.09.2020 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 62020 | 2020 06 DPP Lencová Simona | ||||
| 23.09.2020 | 216,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202009558
|
202009558 | Uhrada faktury, VS 202009558 | ||
| 23.09.2020 | -1 107,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2040314 | 20200917;Livox samolepky;2040314;1107;.pdf | ||||
| 22.09.2020 | -9 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20200605 | DPP - grafické práce a desktop publishing - 09/2020 - 4.část | ||||
| 22.09.2020 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPARKASSE OBERLAUSIT |
Sponsoring Sparkasse
|
0000 | SPARKASSE OBERLAUSIT |