Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815 / 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 668,32 CZK | 981 203,89 CZK | 2 031,50 CZK | -201 495,93 CZK | -199 464,43 CZK | 981 203,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | -762,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 762.00 CZK
|
7444 | Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 762.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -576,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 576.00 CZK
|
7444 | Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 576.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 102,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 1102.60 CZK
|
7444 | Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 1102.60 CZK | |||
| 10.07.2025 | -539,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 539.50 CZK
|
7444 | Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 539.50 CZK | |||
| 10.07.2025 | -2 251,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FEROMAX, PARTYZANSKA 44433, LIBEREC 11, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 2251.00 CZK
|
7444 | Nákup: FEROMAX, PARTYZANSKA 44433, LIBEREC 11, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 2251.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Liberec, KB ATM 5. kvetna 1357, Liberec, 46031, CZE, dne 8.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
7444 | Výběr z bankomatu: KB ATM Liberec, KB ATM 5. kvetna 1357, Liberec, 46031, CZE, dne 8.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ape Liberec, Nam.Dr.E.Benese 5/13, Liberec 1, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 89.00 CZK
|
7444 | Nákup: Ape Liberec, Nam.Dr.E.Benese 5/13, Liberec 1, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 89.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -889,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 889.50 CZK
|
7444 | Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 889.50 CZK | |||
| 08.07.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250708034 | Nadace VIA | |
| 06.07.2025 | -3 491,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 3491.00 CZK
|
7444 | Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 3491.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -825,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 825.00 CZK
|
7444 | Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 825.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -707,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Budysinska 1400/1, Liberec, 46001, CZE, dne 5.7.2025, částka 707.90 CZK
|
7444 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Budysinska 1400/1, Liberec, 46001, CZE, dne 5.7.2025, částka 707.90 CZK | |||
| 05.07.2025 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5411100001 | 20250731 _ Big Lebowski _ 5411100001 _ 6050 _ Ú _ _ | ||||
| 05.07.2025 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZAMECNICTVI PECENY, 5 KVETNA 33 18, LIBEREC I, 460 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 240.00 CZK
|
7444 | Nákup: ZAMECNICTVI PECENY, 5 KVETNA 33 18, LIBEREC I, 460 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 240.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 04.07.2025 | -20 151,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10163960 | 20250630 _ Rengl Letní kino _ 10163960 _ 20151 _ Ú _ _ | |||
| 04.07.2025 | -10 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250702 | 20250701 _ Produkční práce BJ _ 20250702 _ 10340 _ Ú _ _ | ||||
| 01.07.2025 | -28 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3982466660 | 20250616 _ Podíl na nákladech připojení OM ČEZ _ 3982466660 _ 28875 _ bez faktury!!! | ||||
| 01.07.2025 | -1 386,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Projector Lamps, Inniscarra Main Street, Marbella, D24 EO29, IRL, dne 1.7.2025, částka 1386.43 CZK
|
7444 | Nákup: Projector Lamps, Inniscarra Main Street, Marbella, D24 EO29, IRL, dne 1.7.2025, částka 1386.43 CZK | |||
| 25.06.2025 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250625262 | Nadace VIA | |
| 25.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL GIFT | ||
| 24.06.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25077 | 20250617 _ Ozvučení Tanec Praha _ 25077 _ 2420 _ Ú _ _ | ||||
| 23.06.2025 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 23.6.2025, částka 100000.00 CZK
|
7444 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 23.6.2025, částka 100000.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEMR ONDREJ |
Vivat Varšava!
|
0 | HEMR ONDREJ GIFT | ||
| 20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA GIFT | ||
| 20.06.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 - snížení z důvodu rkce kina |