Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815 / 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 273,31 CZK | 461 271,81 CZK | 104 031,50 CZK | -62 033,00 CZK | 41 998,50 CZK | 461 271,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr.Bican Borek |
Borek Bican
|
0000 | 127746 | Dr.Bican Borek | |
| 31.03.2025 | -28 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3982466660 | 20250331 _ Smlouva o připojení ČEZ - navýšení na 125 A _ 3982466660 _ 57750 _ Ú _ 50% z cílové částky 28875 Kč | ||||
| 25.03.2025 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250325430 | Nadace VIA | |
| 25.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL GIFT | ||
| 24.03.2025 | -12 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 24.3.2025, částka 12500.00 CZK
|
7444 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 24.3.2025, částka 12500.00 CZK | |||
| 24.03.2025 | -12 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 24.3.2025, částka 12500.00 CZK
|
7444 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 24.3.2025, částka 12500.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -683,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5401201308 | 20250106 _ Nájem budovy _ 5401201308 _ 683 _ Ú _ _ | ||||
| 20.03.2025 | -6 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2391473218 | 20250208 _ Pojištění podnikatele _ 2391473218 _ 6675 _ Ú _ _ | ||||
| 20.03.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEMR ONDREJ |
Vivat Varšava!
|
0 | HEMR ONDREJ GIFT | ||
| 20.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA | ||
| 20.03.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 - snížení z důvodu rkce kina | |||
| 14.03.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0558 | 770026 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 10.03.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250310638 | Nadace VIA | |
| 05.03.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné |