Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815 / 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 21.12.2024 | Stav k: 21.01.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 659,25 CZK | 402 960,96 CZK | 22 801,90 CZK | -111 500,19 CZK | -88 698,29 CZK | 402 960,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | -124,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22609768 | 20250109 _ Koop pojištění zaměstnanců _ 22609768 _ 124 _ Ú _ | ||||
| 20.01.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEMR ONDREJ |
Vivat Varšava!
|
0 | HEMR ONDREJ | ||
| 20.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA | ||
| 20.01.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 - snížení z důvodu rkce kina | |||
| 17.01.2025 | -726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240108628 | zálohy Torex - doplatek za říjen 2024 | |||
| 15.01.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250115421 | Nadace VIA | |
| 07.01.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250107592 | Nadace VIA | |
| 05.01.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 31.12.2024 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 31.12.2024, částka 25000.00 CZK
|
7444 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 31.12.2024, částka 25000.00 CZK | |||
| 31.12.2024 | -8 835,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024013 | 20241230 _ Propagační práce, web JM _ 2024013 _ 8835 _ Ú _.pdf | ||||
| 30.12.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2260976800 | 007 VZP | |||
| 30.12.2024 | -2 943,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 007 OSSZ | ||||
| 30.12.2024 | -6 847,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 007 | 007 MZDA | |||
| 30.12.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRIFI DENT S.R.O. |
dar kino Varšava
|
20241210 | TRIFI DENT S.R.O. | ||
| 27.12.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL GIFT | ||
| 27.12.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241223545 | Nadace VIA | |
| 26.12.2024 | -1 306,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3224137603 | 20241226 _ Webhosting kinovarsava.cz _ _ 1306,80 _ Ú _ _ | ||||
| 26.12.2024 | -2 971,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10158331 | 20241222 _ Rengl _ 10158331 _ 2971 _ Ú _ _.PDF | |||
| 26.12.2024 | -296,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4224243800 | 20241219 _ Vyúčtování elektřina Mariánská 11-1224 _ 4224243800 _ 296,41 _ Ú _ _ nedoplatek 296,41 _ | ||||
| 26.12.2024 | -808,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4224234087 | 20241203 _ Vyúčtování plyn Frýdlantská 10-1124 _ 4224234087 _ 808,17 _ Ú _ _ nedoplatek 808,17 _ | ||||
| 26.12.2024 | -58 290,81 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1224235518 | 20241204 _ Vyúčtování elektřina Frýdlantská _ 1224235518 _ 160141,54 _ Ú _ _ nedoplatek 58290,81 _ |