Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815 / 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 15.07.2022 | Stav k: 15.08.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 147 909,32 CZK | 1 127 083,46 CZK | 65 833,60 CZK | -86 659,46 CZK | -20 825,86 CZK | 1 127 083,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2022 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOUBRAVSKÝ MAREK |
Pronájem 6.8. Doubravsky
|
0000 | 202226 | 0 | DOUBRAVSKÝ MAREK |
| 15.08.2022 | -471,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 15493 | zálohy storyous pravidelné platby | ||||
| 15.08.2022 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | záloha plyn kino Varšava | |||
| 13.08.2022 | -4,11 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | ||||
| 13.08.2022 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign | |||
| 12.08.2022 | -57,51 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 12.08.2022 | -26,71 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 12.08.2022 | 3 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 12.08.2022 | 1 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 12.08.2022 | 16 572,18 CZK | Bezhotovostní příjem | STADT ZITTAU |
FM RE-NR 202224 VOM 15.07.2022 KINO FRIEDLAND 99023088 912 0000 000001 15.08.22, 2022-01-00838-4-99023088
|
STADT ZITTAU | |||
| 11.08.2022 | 4 518,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202208176
|
202208176 | Uhrada faktury, VS 202208176 | ||
| 09.08.2022 | 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220809503 | Nadace VIA | |
| 09.08.2022 | -2 778,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22080016 | 20220807 _ Apokalypsa Final Cut _ 22080016 _ 2778,14 _ Ú _ _ | ||||
| 09.08.2022 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202207653 | 20220731 _ GoOut pravidelné poplatky _ 202207653 _ 1210 _ Ú _ _ | ||||
| 09.08.2022 | -1 495,92 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2411100022 | 20220728 _ Všechno všude najednou _ 2411100022 _ 1495,92 _ Ú _ _ | ||||
| 09.08.2022 | -842,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 220750708 | 20220728 _ Rakeťák _ 220750708 _ 842,95 _ Ú _ _ | ||||
| 09.08.2022 | -2 552,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 220710005 | 20220721 _ Chlast _ 220710005 _ 2552,57 _ Ú _ _ | ||||
| 09.08.2022 | -2 671,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | 220710121 | 20220726 _ Erupce lásky _ 220710121 _ 2671,29 _ Ú _ _ | ||||
| 09.08.2022 | -1 484,05 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2411100044 | 20220725 _ Mimoni 2 _ 2411100044 _ 1484,05 _ Ú _ _ | ||||
| 09.08.2022 | -883,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 221060 | 20220720 _ Tanec Praha _ 221060 _ 883 _ Ú _ _ | ||||
| 08.08.2022 | -5 035,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20220801 | 20220803 _ Propagac?ni? sluz?by MP _ 20220801 _ 5035 _.pdf | ||||
| 05.08.2022 | -8,37 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 05.08.2022 | -10,27 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 05.08.2022 | 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 05.08.2022 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 05.08.2022 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 05.08.2022 | -968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | zálohy Torex | |||
| 04.08.2022 | 3 382,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202208051
|
202208051 | Uhrada faktury, VS 202208051 | ||
| 03.08.2022 | -28 281,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20220801 | 20220801 _ Kinodramaturgie NH _ 20220801 _ 28281 _ Ú _.pdf | ||||
| 03.08.2022 | -3 657,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1325722208 | 20220718 _ OSA 2Q _ 1325722208 _ 3657,75 _ Ú _ _ | ||||
| 01.08.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHULZE MIROSLAVA |
Mirka Schulze
|
SCHULZE MIROSLAVA | |||
| 31.07.2022 | -616,54 CZK | Poplatek | ||||||
| 29.07.2022 | -16,76 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 29.07.2022 | -5,69 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 29.07.2022 | 1 060,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 29.07.2022 | 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 29.07.2022 | -151,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPOTIFY, Regeringsgatan 19, STOCKHOLM, 111 53, SWE, dne 28.7.2022, částka 5.99 EUR
|
7444 | Nákup: SPOTIFY, Regeringsgatan 19, STOCKHOLM, 111 53, SWE, dne 28.7.2022, částka 5.99 EUR | |||
| 28.07.2022 | 450,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202207543
|
202207543 | Uhrada faktury, VS 202207543 | ||
| 27.07.2022 | 4 780,83 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNST-BAUER-KINO E.V |
202225
|
KUNST-BAUER-KINO E.V | |||
| 26.07.2022 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220726494 | Nadace VIA | |
| 26.07.2022 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 25.7.2022, částka 59.99 CZK
|
7444 | Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 25.7.2022, částka 59.99 CZK | |||
| 25.07.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varsava
|
9 | SCHREIBER KAREL | ||
| 22.07.2022 | -10,43 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 22.07.2022 | -24,01 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 22.07.2022 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 22.07.2022 | 1 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 21.07.2022 | -8,22 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | ||||
| 21.07.2022 | 676,44 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202207397
|
202207397 | Uhrada faktury, VS 202207397 | ||
| 21.07.2022 | 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US | |||
| 20.07.2022 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 | |||
| 20.07.2022 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 | |||
| 16.07.2022 | -914,18 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2411100043 | 20220715 _ Ježek Sonic 2 _ 2411100043 _ 914,18 _ Ú_ _ | ||||
| 16.07.2022 | -2 196,39 CZK | Okamžitá odchozí platba | 220710055 | 20220715 _ Ghost Dog _ 220710055 _ 2196,39 _ Ú _ _ | ||||
| 16.07.2022 | -808,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22609768 | 20220714 _ Pojištění _ 22609768 _ 808 _ Ú _ _ | ||||
| 16.07.2022 | -1 650,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2411100042 | 20220712 _ Mimoni 2 _ 2411100042 _ 1650,27 _ Ú _ _ | ||||
| 16.07.2022 | -2 237,94 CZK | Bezhotovostní platba | 202203041 | 20220707 _ Elvis _ 202203041 _ 2237,94 _ Ú _ _ | ||||
| 16.07.2022 | -652,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3222070184 | 20220707 _ Ušák Chicky a Zlokřeček _ 3222070184 _ 652,99 _ Ú _ _ | ||||
| 15.07.2022 | -21,17 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 15.07.2022 | -13,27 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 15.07.2022 | 14 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPOLEK PŘÁTEL UMĚLEC |
spuš liberec
|
0308 | 202223 | 0 | SPOLEK PŘÁTEL UMĚLEC |
| 15.07.2022 | -3 359,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52222 | 20220715 _ SFK 2Q2022 _ 52222 _ 3359 _ Ú _ _ | ||||
| 15.07.2022 | 1 340,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 15.07.2022 | 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 15.07.2022 | -1 902,85 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka duplicitní platby
|
202222 | vratka duplicitní platby | |||
| 15.07.2022 | -471,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 15493 | zálohy storyous pravidelné platby | ||||
| 15.07.2022 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | záloha plyn kino Varšava |