Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815 / 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 758 744,17 CZK | 614 635,28 CZK | 2 029,10 CZK | -146 137,99 CZK | -144 108,89 CZK | 614 635,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241022638 | Nadace VIA | |
| 21.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA | ||
| 20.10.2024 | -10,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 - snížení z důvodu rkce žádost 17.10.2024 | |||
| 20.10.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 - snížení z důvodu rkce kina | |||
| 14.10.2024 | -227,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22609768 | KOOP | |||
| 14.10.2024 | -40,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 007 FÚ | |||
| 14.10.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2260976800 | 007 VZP | |||
| 14.10.2024 | -5 548,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 007 OSSZ | ||||
| 14.10.2024 | -24 036,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 007 | 007 MZDA | |||
| 08.10.2024 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241008587 | Nadace VIA | |
| 05.10.2024 | 55,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Pavlíček | Lukáš Pavlíček | ||||
| 05.10.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 05.10.2024 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | zálohy Torex | |||
| 04.10.2024 | -107 930,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | produkční a propagační práce | ||||
| 30.09.2024 | -800,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 29.09.2024 | -599,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.9.2024, částka 599.99 CZK
|
7444 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 28.9.2024, částka 599.99 CZK | |||
| 29.09.2024 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Spotify P30429F6C0, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.9.2024, částka 169.00 CZK
|
7444 | Nákup: Spotify P30429F6C0, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.9.2024, částka 169.00 CZK | |||
| 25.09.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL | ||
| 24.09.2024 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240924316 | Nadace VIA |