Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 22.12.2021 Stav k: 22.01.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
237 870,44 CZK 97 577,97 CZK 89 296,88 CZK -229 589,35 CZK -140 292,47 CZK 97 577,97 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.01.2022 960,14 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202201194
202201194 Uhrada faktury, VS 202201194
20.01.2022 450,96 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202201184
202201184 Uhrada faktury, VS 202201184
20.01.2022 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401802 záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686
20.01.2022 -5 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853
18.01.2022 -12 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 18.1.2022, částka 12000.00 CZK
7444 Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 18.1.2022, částka 12000.00 CZK
18.01.2022 -150,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ZAMECNICTVI PECENY, 5 KVETNA 33 18, LIBEREC I, 460 01, CZE, dne 17.1.2022, částka 150.00 CZK
7444 Nákup: ZAMECNICTVI PECENY, 5 KVETNA 33 18, LIBEREC I, 460 01, CZE, dne 17.1.2022, částka 150.00 CZK
17.01.2022 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Kino Varsava z.s.
prevod mezi vlastnimi ucty
0 Kino Varsava z.s.
15.01.2022 -683,00 CZK Okamžitá odchozí platba 5401201308 20220114 _ Nájem SML _ 5401201308 _ 683 _ Ú _.pdf
15.01.2022 -722,00 CZK Okamžitá odchozí platba 22609768 20220114 _ Pojištění zaměstnanců _ 22609768 _ 722 _ Ú _
15.01.2022 -471,90 CZK Platba převodem uvnitř banky 15493 storyous pravidelné platby
15.01.2022 -5 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 záloha plyn kino Varšava
14.01.2022 357,01 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202201109
202201109 Uhrada faktury, VS 202201109
14.01.2022 488,54 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202201105
202201105 Uhrada faktury, VS 202201105
14.01.2022 -9 858,86 CZK Okamžitá odchozí platba 1221270652 20210113 _ Plyn _ 1221270652 _16924,98 _ Ú _ _ nedoplatek 9858,86 _.pdf
14.01.2022 -31 008,62 CZK Okamžitá odchozí platba 1222102307 20210113 _ Plyn _ 1222102307 _ 61 008,68 _ Ú _ _ nedoplatek 31008,62 _.pdf
14.01.2022 -23,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 46001, NAM. DR. E. BENESE 559, LIBEREC, 46001, CZE, dne 13.1.2022, částka 23.00 CZK
7444 Nákup: CESKA POSTA 46001, NAM. DR. E. BENESE 559, LIBEREC, 46001, CZE, dne 13.1.2022, částka 23.00 CZK
13.01.2022 -471,90 CZK Platba převodem uvnitř banky 15493 20220110 _ Storyous _ 15493 _ 471,90 _ Ú _ _
13.01.2022 -624,36 CZK Platba převodem uvnitř banky 3222003367 20220105 _ Wedos webhosting _ 3222003367 _ 624,36 _ Ú _ _
13.01.2022 -605,00 CZK Okamžitá odchozí platba
PCO kino Varšava
0308 210110255 20211231 _ Torex _ 210110255 _ 605 _ Ú _ _
13.01.2022 -2 397,00 CZK Bezhotovostní platba 54212 20220110 _ Poplatek z kinematografického představení _ 54212 _ 2397 _ Ú _ _
13.01.2022 -605,50 CZK Okamžitá odchozí platba 1005222 20220113 _ Síla _ 1005222 _ 605,50 _ Ú _ _
13.01.2022 -427,41 CZK Okamžitá odchozí platba 220150470 20220113 _ West Side Story _ 220150470 _ 427,41 _ Ú _ _
13.01.2022 -385,86 CZK Okamžitá odchozí platba 220150469 20220113 _ Kingsman První mise _ 220150469 _ 385,86 _ Ú _ _
13.01.2022 -540,19 CZK Bezhotovostní platba 202200193 20220112 _ Matrix Resurrections _ 202200193 _ 540,19 _ Ú _ _
13.01.2022 -2 779,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10125446 20220106 _ Rengl kampaň _ 10125446 _ 2779 _ Ú _ _
13.01.2022 -132,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 46001, NAM. DR. E. BENESE 559, LIBEREC, 46001, CZE, dne 12.1.2022, částka 132.00 CZK
7444 Nákup: CESKA POSTA 46001, NAM. DR. E. BENESE 559, LIBEREC, 46001, CZE, dne 12.1.2022, částka 132.00 CZK
12.01.2022 357,01 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202201089
202201089 Uhrada faktury, VS 202201089
11.01.2022 12 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Kino Varšava z.s.
vratka ze 17.12.2021 - převod mezi vlastními účty
vratka ze 17.12.2021 - převod mezi vlastními účty
11.01.2022 35 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Kino Varšava z.s.
vratka z 5.12.2021 - mezi vlastními účty
vratka z 5.12.2021 - mezi vlastními účty
11.01.2022 392,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 220111467 Nadace VIA
06.01.2022 -1 389,07 CZK Bezhotovostní platba 202104526 20211231 _ MATRIX RESURRECTIONS _ 202104526 _ 1389,07 _ Ú _.pdf
06.01.2022 -1 810,55 CZK Okamžitá odchozí platba 1411100014 20211231 _ Tři přání pro Popelku _ 1411100014 _ 1810,55 _ Ú _.pdf
06.01.2022 2 932,48 CZK Bezhotovostní příjem VERTICAL ENTERTAINME 0308 202104232 0 VERTICAL ENTERTAINME - vratka fa 202104232 pozn.OP
06.01.2022 1 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky ŽELEZNÁ s.r.o. 20210107
05.01.2022 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
05.01.2022 -605,00 CZK Bezhotovostní platba
PCO kino Varšava
0308 torex
04.01.2022 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ČESKÁ TELEVIZE
202125
0308 202125 ČESKÁ TELEVIZE
03.01.2022 1 268,32 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202112479
202112479 Uhrada faktury, VS 202112479
03.01.2022 732,81 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202112458
202112458 Uhrada faktury, VS 202112458
02.01.2022 -1 470,15 CZK Okamžitá odchozí platba 210101124 20211229 _ Tisky vouchery _ 210101124 _ 1470,15 _ Ú _
01.01.2022 -180,89 CZK Karetní transakce
Nákup: FACEBK TAX4UAKWB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.12.2021, částka 180.89 CZK
7444 Nákup: FACEBK TAX4UAKWB2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.12.2021, částka 180.89 CZK
31.12.2021 -1 551,99 CZK Karetní transakce
Nákup: LINDE GAS A.S. CD24, TANVALDSKA 1504, VRATISLAVICE, 46311, CZE, dne 30.12.2021, částka 1551.99 CZK
7444 Nákup: LINDE GAS A.S. CD24, TANVALDSKA 1504, VRATISLAVICE, 46311, CZE, dne 30.12.2021, částka 1551.99 CZK
31.12.2021 200,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHULZE MIROSLAVA
Mirka Schulze
SCHULZE MIROSLAVA GIFT
30.12.2021 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 9904272741 DPP 2021/01 - grafické práce a desktop publishing - 11/2021 - 9.část
30.12.2021 -23 040,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 002 004 MZDA
30.12.2021 -3 780,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2260976800 004 OZP
30.12.2021 -8 764,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 004 OSSZ
30.12.2021 -1 880,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22609768 004 FÚ
30.12.2021 -16 009,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 001 001 MZDA
30.12.2021 -2 498,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2260976800 001 OZP
30.12.2021 -5 791,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 001 OSSZ
30.12.2021 -455,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22609768 001 záloha na dani z příjmu
30.12.2021 -2 381,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 OSSZ 005
30.12.2021 -1 027,00 CZK Bezhotovostní platba 2260976800 VZP 005
30.12.2021 -14 419,00 CZK Bezhotovostní platba 005 MZDA 005
30.12.2021 -8 880,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0821 20211130 _ Raut NFF _ 0821 _ 8880 _ Ú _.pdf
30.12.2021 -712,35 CZK Okamžitá odchozí platba 1411100016 20211230 _ Zpívej 2 _ 1411100016 _ 712,35 _ Ú _
30.12.2021 -1 697,75 CZK Okamžitá odchozí platba 211251138 20211229 _ West Side Story _ 211251138 _ 1697,75 _ Ú _
30.12.2021 -771,71 CZK Okamžitá odchozí platba 211210302 20211229 _ Můj soused Totoro _ 211210302 _ 771,71 _ Ú _
30.12.2021 -2 255,75 CZK Okamžitá odchozí platba 1411100015 20211229 _ Myši patří do nebe _ 1411100015 _ 2255,75 _ Ú _
30.12.2021 -664,86 CZK Okamžitá odchozí platba 211251104 20211228 _ Spiderman Bez domova _ 211251104 _ 664,86 _ Ú _
30.12.2021 1 470,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 211230293 Nadace VIA
30.12.2021 -3 885,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 210200349 20211228 _ Výroba ponožek Varšava _ 210200349 _ 3885 _ Ú _
30.12.2021 -7 247,90 CZK Karetní transakce
Nákup: CBA*Survio, GereonstraSe 43-65, Koln, 50670, DEU, dne 29.12.2021, částka 7247.90 CZK
7444 Nákup: CBA*Survio, GereonstraSe 43-65, Koln, 50670, DEU, dne 29.12.2021, částka 7247.90 CZK
29.12.2021 1 681,70 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202112447
202112447 Uhrada faktury, VS 202112447
29.12.2021 1 907,18 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202112446
202112446 Uhrada faktury, VS 202112446
29.12.2021 4 453,23 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202112441
202112441 Uhrada faktury, VS 202112441
29.12.2021 -153,47 CZK Karetní transakce
Nákup: SPOTIFY, Regeringsgatan 19, STOCKHOLM, 111 53, SWE, dne 28.12.2021, částka 5.99 EUR
7444 Nákup: SPOTIFY, Regeringsgatan 19, STOCKHOLM, 111 53, SWE, dne 28.12.2021, částka 5.99 EUR
28.12.2021 939,50 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202112422
202112422 Uhrada faktury, VS 202112422
27.12.2021 490,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 211227549 Nadace VIA
27.12.2021 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHREIBER KAREL
Karel Schreiber - kino Varsava
9 SCHREIBER KAREL GIFT
26.12.2021 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANEGG s.r.o. 0000 20211221 ANEGG s.r.o. GIFT
26.12.2021 -59,99 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, g.co/HelpPay#, UNKNOWN, IRL, dne 25.12.2021, částka 59.99 CZK
7444 Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, g.co/HelpPay#, UNKNOWN, IRL, dne 25.12.2021, částka 59.99 CZK
24.12.2021 -1 234,73 CZK Bezhotovostní platba 202104295 20211223 _ Matrix Resurrections _ 202104295 _ 1234,73 _ Ú _
24.12.2021 -2 932,48 CZK Bezhotovostní platba 202104232 20211223 _ Matrix Resurrections _ 202104232 _ 2932,48 _ Ú _
24.12.2021 -4 111,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 2021094 20211221 _ Trička MatesArt _ 2021094 _ 4111 _ Ú _
24.12.2021 -9 900,00 CZK Okamžitá odchozí platba 12 20211221 _ Produkční práce a buttony _ 12 _ 9900 _ Ú _
24.12.2021 -771,71 CZK Okamžitá odchozí platba 3221090122 20210907 _ Gump, pes který naučil lidi žít _ 3221090122 _ 771,71 _ Ú _
24.12.2021 -3 348,01 CZK Okamžitá odchozí platba 3221110118 20211108 _ Paralelní matky _ 3221110118 _ 3348,01 _ Ú _
23.12.2021 -605,00 CZK Okamžitá odchozí platba 211210004 20211216 _ Sny o toulavých kočkách _ 211210004 _ 605,00 _ Ú _
23.12.2021 -2 932,48 CZK Bezhotovostní platba 202104232 20211223 _ Matrix Resurrections _ 202104232 _ 2932,48 _ Ú _
23.12.2021 -2 077,68 CZK Okamžitá odchozí platba 211250892 20211222 _ Spider-Man Bez domova _ 211250892 _ 2077,68 _ Ú _
23.12.2021 -961,66 CZK Okamžitá odchozí platba 211250891 20211222 _ Encanto _ 211250891 _ 961,66 _ Ú _
23.12.2021 -77,17 CZK Okamžitá odchozí platba 211250744 20211221 _ West Side Story _ 211250744 _ 77,17 _ Ú _
23.12.2021 -605,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1411100013 20211220 _ Dračí princezna _ 1411100013 _ 605,00 _ Ú _
23.12.2021 -1 139,75 CZK Okamžitá odchozí platba 1411100014 20211220 _ Myši patří do nebe _ 1411100014 _ 1139,75 _ Ú _
23.12.2021 -2 778,14 CZK Okamžitá odchozí platba 2112117 20211217 _ Klan Gucci _ 2112117 _ 2778,14 _ Ú _
23.12.2021 -1 068,51 CZK Okamžitá odchozí platba 211250691 20211217 _ Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening _ 211250691 _ 1068,51 _ Ú _
23.12.2021 416,00 CZK Bezhotovostní příjem OSSZ v Liberci
22122021#5542019327##8183472395#přeplatek#
0938 5542019327 91 OSSZ v Liberci
22.12.2021 -880,00 CZK Karetní transakce
Nákup: LIVOX S.R.O. LIBEREC, FRYDLANTSKA 1359/19, LIBEREC, 46001, CZE, dne 21.12.2021, částka 880.00 CZK
7444 Nákup: LIVOX S.R.O. LIBEREC, FRYDLANTSKA 1359/19, LIBEREC, 46001, CZE, dne 21.12.2021, částka 880.00 CZK