Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 28.08.2023 Stav k: 28.09.2023 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 045 022,42 CZK 966 487,92 CZK 67 124,94 CZK -145 659,44 CZK -78 534,50 CZK 966 487,92 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.09.2023 -12,64 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
27.09.2023 -4,42 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
27.09.2023 -17,06 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
27.09.2023 657,65 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309742
202309742 Uhrada faktury, VS 202309742
27.09.2023 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
27.09.2023 280,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
27.09.2023 1 080,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
27.09.2023 -2 178,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 2350152 20230925 _ Disfilm _ 2350152 _ 2178 _ Ú _ _
25.09.2023 -24,65 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
25.09.2023 1 691,10 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309610
202309610 Uhrada faktury, VS 202309610
25.09.2023 563,70 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309647
202309647 Uhrada faktury, VS 202309647
25.09.2023 1 560,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
25.09.2023 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHREIBER KAREL
Karel Schreiber - kino Varšava
9 SCHREIBER KAREL GIFT
24.09.2023 -27,81 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
24.09.2023 1 760,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
23.09.2023 -7,11 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
23.09.2023 -30,81 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
23.09.2023 450,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
23.09.2023 1 950,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
22.09.2023 -11,37 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
22.09.2023 -27,50 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
22.09.2023 563,70 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309570
202309570 Uhrada faktury, VS 202309570
22.09.2023 720,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
22.09.2023 1 740,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
21.09.2023 -12,64 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
21.09.2023 -2,21 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
21.09.2023 -19,74 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
21.09.2023 1 597,15 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309538
202309538 Uhrada faktury, VS 202309538
21.09.2023 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
21.09.2023 140,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
21.09.2023 1 250,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
20.09.2023 -16,43 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
20.09.2023 -4,74 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
20.09.2023 2 329,96 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309503
202309503 Uhrada faktury, VS 202309503
20.09.2023 -268,00 CZK Okamžitá odchozí platba 224693
20.09.2023 1 040,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
20.09.2023 300,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
20.09.2023 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem LINHARTOVA LENKA
podpora Varšava
0 LINHARTOVA LENKA GIFT
20.09.2023 -800,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401802 záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686
20.09.2023 -9 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853
20.09.2023 -13 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 záloha plyn kino Varšava
19.09.2023 96,30 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 230919629 Nadace VIA
18.09.2023 -4,74 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
18.09.2023 1 531,37 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309437
202309437 Uhrada faktury, VS 202309437
18.09.2023 563,70 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309399
202309399 Uhrada faktury, VS 202309399
18.09.2023 1 352,88 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309315
202309315 Uhrada faktury, VS 202309315
18.09.2023 732,81 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309352
202309352 Uhrada faktury, VS 202309352
18.09.2023 300,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
17.09.2023 -26,07 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
17.09.2023 -2 336,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2260976800 007 VZP
17.09.2023 -4 650,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 007 OSSZ
17.09.2023 -12 888,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 007 007 MZDA
17.09.2023 1 650,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
16.09.2023 -14,54 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
16.09.2023 -9,48 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
16.09.2023 -2 778,14 CZK Platba převodem uvnitř banky 23090057 20230914 _ Rambo První krev _ 23090057 _ 2778,14 _ Ú _ _
16.09.2023 -207,77 CZK Okamžitá odchozí platba 2309136 20230914 _ Letíme 2 _ 2309136 _ 207,77 _ Ú _ _
16.09.2023 -2 160,77 CZK Okamžitá odchozí platba 3411100018 20230914 _ Dvě slova jako klíč _ 3411100018 _ 2160,77 _ Ú _ _
16.09.2023 -664,86 CZK Okamžitá odchozí platba 230950166 20230912 _ Mezi živly _ 230950166 _ 664,86 _ Ú _ _
16.09.2023 -27 350,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20230511 20230911 _ Produkční práce RK _ 20230511 _ 27350 _ Ú _ _
16.09.2023 -2 404,16 CZK Okamžitá odchozí platba 3411100041 20230911 _ Oppenheimer _ 3411100041 _ 2404,16 _ Ú _ _
16.09.2023 -1 234,73 CZK Bezhotovostní platba 202307241 20230911 _ Barbie _ 202307241 _ 1234,73 _ Ú _ _
16.09.2023 -83,10 CZK Okamžitá odchozí platba 230950149 20230908 _ Suzume _ 230950149 _ 83,10 _ Ú _ _
16.09.2023 -998,98 CZK Platba převodem uvnitř banky 3223092889 20230905 _ Webhosting _ 3223092889 _ 998,98 _ Ú _ _
16.09.2023 -3 300,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2314 20230830 _ Organizace Tanec Praha JM _ 2314 _ 3300 _ Ú _ _
16.09.2023 920,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
16.09.2023 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
15.09.2023 -4,11 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
15.09.2023 -4,11 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
15.09.2023 -14,38 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
15.09.2023 -18 240,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20230901 20230905 _ Kinodramaturgie NH _ 20230901 _ 18240 _ Ú _
15.09.2023 260,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
15.09.2023 260,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace foreign
15.09.2023 910,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
15.09.2023 -471,90 CZK Bezhotovostní platba 15493 zálohy storyous pravidelné platby
14.09.2023 -11,38 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
14.09.2023 -15,17 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
14.09.2023 720,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
14.09.2023 960,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
13.09.2023 -12,32 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
13.09.2023 -4,11 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
13.09.2023 -28,75 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
13.09.2023 2 931,24 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309280
202309280 Uhrada faktury, VS 202309280
13.09.2023 780,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
13.09.2023 260,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace ON-US
13.09.2023 1 820,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
12.09.2023 732,81 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309216
202309216 Uhrada faktury, VS 202309216
12.09.2023 288,90 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 230912365 Nadace VIA
11.09.2023 704,62 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309183
202309183 Uhrada faktury, VS 202309183
10.09.2023 -9,64 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
10.09.2023 -6 320,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2391473218 20230811 _ Pojištění podnikatele _ 2391473218 _ 6320 _ Ú _ vytištěné _
10.09.2023 610,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
09.09.2023 -27,49 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
09.09.2023 -21,01 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
09.09.2023 1 740,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
09.09.2023 1 330,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
08.09.2023 -1,90 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
08.09.2023 -15,17 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
08.09.2023 901,92 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202309154
202309154 Uhrada faktury, VS 202309154
08.09.2023 120,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
08.09.2023 960,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
07.09.2023 2 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Silvie Mitlenerová
Martin
Silvie Mitlenerová GIFT
07.09.2023 2 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Silvie Mitlenerová
Silvie
Silvie Mitlenerová GIFT
05.09.2023 -5 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 231000408 20230901 _ Výlep billboard 100 let _ 231000408 _ 5000 _ Ú _ _
05.09.2023 -1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 202308656 20230831 _ GoOut pravidelné platby _ 202308656 _ 1210 _ Ú _ _
05.09.2023 -2 077,67 CZK Okamžitá odchozí platba 2308001 20230825 _ Jak ho našli _ 2308001 _ 2077,67 _ Ú _ _
05.09.2023 -2 359,50 CZK Bezhotovostní platba 20231815 20230825 _ Kontrola a čištění spalinových cest _ 20231815 _ 2359,50 _ Ú _ _
05.09.2023 -3 906,01 CZK Okamžitá odchozí platba 230850610 20230824 _ Suzume _ 230850610 _ 3906,01 _ Ú _ _
05.09.2023 -1 246,60 CZK Okamžitá odchozí platba 3411100040 20230817 _ Želvy Ninja _ 3411100040 _ 1246,60 _ Ú _ _
05.09.2023 -13 249,57 CZK Okamžitá odchozí platba 230810121 20230817 _ Minulé životy _ 230810121 _ 13249,57 _ Ú _ _
05.09.2023 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
05.09.2023 -726,00 CZK Bezhotovostní platba
PCO kino Varšava
0308 zálohy Torex
31.08.2023 -557,66 CZK Poplatek
31.08.2023 15 915,13 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202308622
202308622 Uhrada faktury, VS 202308622
29.08.2023 -148,52 CZK Karetní transakce
Nákup: Spotify P255FCE4C3, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.8.2023, částka 5.99 EUR
7444 Nákup: Spotify P255FCE4C3, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.8.2023, částka 5.99 EUR