Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 27.08.2021 Stav k: 27.09.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
380 402,37 CZK 251 314,77 CZK 68 119,75 CZK -197 207,35 CZK -129 087,60 CZK 251 314,77 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.09.2021 -59,99 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO/HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2021, částka 59.99 CZK
7444 Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO/HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2021, částka 59.99 CZK
27.09.2021 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHREIBER KAREL
Karel Schreiber - kino Varsava
9 SCHREIBER KAREL
23.09.2021 901,92 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109609
202109609 Uhrada faktury, VS 202109609
22.09.2021 1 268,32 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109589
202109589 Uhrada faktury, VS 202109589
21.09.2021 245,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 210921468 Nadace VIA
21.09.2021 13 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce v Liberci
LBA JZ 35 2021
3521 0 Úřad práce v Liberci
20.09.2021 845,55 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109525
202109525 Uhrada faktury, VS 202109525
20.09.2021 -2 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba 9904272741 DPP 2021/01 - grafické práce a desktop publishing - 08/2021 - 6.část
20.09.2021 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202109009 20210913 _ Propagační film _ 202109009 _ 20000 _ Ú _.pdf
20.09.2021 -5 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202110 20210918 _ Produkční práce MG _ 202110 _ 5600 _ Ú _ .pdf
20.09.2021 -300,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401802 záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686
20.09.2021 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská
17.09.2021 450,96 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109425
202109425 Uhrada faktury, VS 202109425
16.09.2021 469,75 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109401
202109401 Uhrada faktury, VS 202109401
15.09.2021 12 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MPL DEVELOPMENT A.S.
pronajem sklad prostor
0308 202109 MPL DEVELOPMENT A.S.
15.09.2021 -2 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 plyn kino Varšava
14.09.2021 392,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 210914524 Nadace VIA
13.09.2021 450,96 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109280
202109280 Uhrada faktury, VS 202109280
13.09.2021 3 307,04 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109259
202109259 Uhrada faktury, VS 202109259
10.09.2021 17 500,00 CZK Bezhotovostní příjem HRABEC TOBIÁŠ
FF sklep
0000 111 0 HRABEC TOBIÁŠ
10.09.2021 2 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Odvárka, Jan
nájem, SKLEP 05 (č. místnosti 007)
nájem, SKLEP 05 (č. místnosti 007)
09.09.2021 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba KINERA, z.s. 0000 KINERA, z.s.
09.09.2021 2 010,53 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109188
202109188 Uhrada faktury, VS 202109188
08.09.2021 -4 437,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10122560 20210829 _ Plakátovací kampaň _ 10122560 _ 4437 _ Ú _.PDF
07.09.2021 -6 320,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2391473218 20210811 _ Pojistné _ 2391473218 _ 6320 _ Ú _ vytištěné _.pdf
07.09.2021 -3 612,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 886, Prumyslova zona Sever, Liberec, 460 11, CZE, dne 6.9.2021, částka 3612.00 CZK
7444 Nákup: BAUHAUS k.s. 886, Prumyslova zona Sever, Liberec, 460 11, CZE, dne 6.9.2021, částka 3612.00 CZK
06.09.2021 732,81 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109117
202109117 Uhrada faktury, VS 202109117
06.09.2021 -6 082,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 OSSZ 005
06.09.2021 -2 624,00 CZK Bezhotovostní platba 2260976800 VZP 005
06.09.2021 -19 571,00 CZK Bezhotovostní platba 005 MZDA 005
06.09.2021 -23 040,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 002 004 MZDA
06.09.2021 -3 780,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2260976800 004 OZP
06.09.2021 -8 764,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 004 OSSZ
06.09.2021 -1 880,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22609768 004 FÚ
06.09.2021 -16 009,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 001 001 MZDA
06.09.2021 -2 498,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2260976800 001 OZP
06.09.2021 -5 791,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 001 OSSZ
06.09.2021 -455,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22609768 001 záloha na dani z příjmu
06.09.2021 -605,00 CZK Okamžitá odchozí platba
PCO kino Varšava
0308 210106848 20210831 _ Torex _ 210106848 _ 605 _ Ú _.pdf
06.09.2021 -3 896,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10122592 20210830 _ Plakátovací kampaň _ 10122592 _ 3896 _ Ú _.pdf
06.09.2021 -3 509,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1912021 20210831 _ Daňové poradenství _ 1912021 _ 3509 _ Ú _.pdf
06.09.2021 -28 435,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 211000375 20210901 _ Bilboardová kampaň _ 211000375 _ 28435 _ Ú _ .pdf
06.09.2021 -624,36 CZK Platba převodem uvnitř banky 3221100887 20210905 _ Wedos _ 3221100887 _ 624,36 _ Ú _
06.09.2021 1 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky ŽELEZNÁ s.r.o. 20210107
05.09.2021 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
05.09.2021 -605,00 CZK Bezhotovostní platba
PCO kino Varšava
0308 torex
03.09.2021 263,06 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109025
202109025 Uhrada faktury, VS 202109025
02.09.2021 281,85 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202109004
202109004 Uhrada faktury, VS 202109004
31.08.2021 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba SWALLOW SCHOOL OF EN
Podle darovaci smlouvu s Kino Varsava z datum v V.S.
310821 SWALLOW SCHOOL OF EN GIFT
31.08.2021 200,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHULZE MIROSLAVA
Mirka Schulze
SCHULZE MIROSLAVA GIFT
30.08.2021 -6 490,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2120059 20210826 _ Servisní služby internet _ 2120059 _ 6490 _ Ú _ .pdf
30.08.2021 -11 320,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2021009 20210818 _ Produkční práce MG _ 2021009 _ 11320 _ Ú _.pdf