Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815 / 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 032 485,83 CZK | 929 590,48 CZK | 179 797,67 CZK | -282 693,02 CZK | -102 895,35 CZK | 929 590,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHREIBER KAREL |
Karel Schreiber - kino Varšava
|
9 | SCHREIBER KAREL | ||
| 23.07.2024 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240723517 | Nadace VIA | |
| 22.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHARTOVA LENKA |
podpora Varšava
|
0 | LINHARTOVA LENKA | ||
| 20.07.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 | |||
| 20.07.2024 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 | |||
| 20.07.2024 | -11 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | záloha plyn kino Varšava | |||
| 15.07.2024 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | převod mezi vlastními účty | |||||
| 14.07.2024 | -209,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22609768 | ||||
| 14.07.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2260976800 | 007 VZP | |||
| 14.07.2024 | -5 309,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 007 OSSZ | ||||
| 14.07.2024 | -16 604,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 007 | 007 MZDA | |||
| 14.07.2024 | -5 221,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52242 | 20240702 _ Kinematografické představení za období 2Q2024 _ 52242 _ 5221 _ Ú _ _ | ||||
| 14.07.2024 | -294,30 CZK | Bezhotovostní platba | 2024022 | 20240711 _ Chybění _ 2024022 _ 294,30 _ Ú _ _ | ||||
| 14.07.2024 | -6 322,48 CZK | Bezhotovostní platba | 12401689 | 20240708 _ Max a Mája _ 12401689 _ 6322,48 _ Ú _ _ | ||||
| 14.07.2024 | -1 580,62 CZK | Bezhotovostní platba | 240610165 | 20240704 _ Máme prachy _ 240610165 _ 1580,62 _ Ú _ _ | ||||
| 14.07.2024 | -297,12 CZK | Bezhotovostní platba | 240620057 | 20240704 _ Ghost rite here rite now _ 240620057 _ 297,12 _ Ú _ _ | ||||
| 14.07.2024 | -4 819,12 CZK | Bezhotovostní platba | 240610439 | 20240704 _ Dokonalé dny Ten co slaví každý den _ 240610439 _ 4819,12 _ Ú _ _ | ||||
| 14.07.2024 | -9 020,22 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100034 | 20240703 _ Já padouch 4 _ 4411100034 _ 9020,22 _ Ú _ _ | ||||
| 14.07.2024 | -3 898,08 CZK | Bezhotovostní platba | 2406116 | 20240701 _ Jak zachránit draka _ 2406116 _ 3898,08 _ Ú _ _ | ||||
| 09.07.2024 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240709296 | Nadace VIA | |
| 07.07.2024 | -10 845,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024002 | 20240704 _ Správa webu KV _ 2024002 _ 10845 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -2 393,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10153928 | 20240630 _ Rengl _ 10153928 _ 2393 _ Ú _ _ | |||
| 07.07.2024 | -34 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240701 | 20240702 _ Kinodramaturgie NH _ 20240701 _ 34650 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024061252 | 20240630 _ GoOut pravidelné platby _ 2024061252 _ 1210 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -83,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24060033 | 20240630 _ Horizont Americká sága _ 24060033 _ 83,19 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -1 414,25 CZK | Bezhotovostní platba | 1109524 | 20240629 _ Ve jménu cti _ 1109524 _ 1414,25 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -2 572,97 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100033 | 20240627 _ Já padouch 4 _ 4411100033 _ 2572,97 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -1 414,25 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100032 | 20240627 _ Back to Black _ 4411100032 _ 1414,25 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -659,58 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100031 | 20240627 _ Imaginární přátelé _ 4411100031 _ 659,58 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -9 222,27 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100030 | 20240627 _ Kung Fu Panda 4 _ 4411100030 _ 9222,27 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -1 705,41 CZK | Bezhotovostní platba | 3224060465 | 20240627 _ Víkendoví rebelové _ 3224060465 _ 1705,41 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -1 378,59 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100010 | 20240627 _ Lassie Nové dobrodružství _ 4411100010 _ 1378,59 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -1 164,67 CZK | Bezhotovostní platba | 1107524 | 20240627 _ Ve jménu cti _ 1107524 _ 1164,67 _ Ú _ _ | ||||
| 07.07.2024 | -356,54 CZK | Bezhotovostní platba | 240650743 | 20240627 _ Mizerové _ 240650743 _ 356,54 _ Ú _ _ | ||||
| 05.07.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 05.07.2024 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | zálohy Torex | |||
| 03.07.2024 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Mitlenerová |
Silvie
|
Silvie Mitlenerová GIFT | |||
| 03.07.2024 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Mitlenerová |
Martin
|
Silvie Mitlenerová GIFT | |||
| 02.07.2024 | 2 668,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2024061026
|
2024061026 | Uhrada faktury, VS 2024061026 | ||
| 01.07.2024 | 3 476,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2024061059
|
2024061059 | Uhrada faktury, VS 2024061059 | ||
| 01.07.2024 | 150 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadace Premedis |
Nadace Premedis příspěvek 2024
|
0009 | 01072024 | 68122344 | Nadace Premedis |
| 01.07.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Divadlo F.X.Šaldy Li | 0308 | 202427 | Divadlo F.X.Šaldy Li | ||
| 30.06.2024 | -26,53 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 30.06.2024 | -13,26 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 30.06.2024 | -157,22 CZK | Poplatek | ||||||
| 30.06.2024 | 1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 30.06.2024 | 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 29.06.2024 | -17,53 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 29.06.2024 | -17,69 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 29.06.2024 | -6,79 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US | ||||
| 29.06.2024 | 1 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 29.06.2024 | 1 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 29.06.2024 | 430,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US | |||
| 29.06.2024 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Spotify P2D501A6AC, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.6.2024, částka 169.00 CZK
|
7444 | Nákup: Spotify P2D501A6AC, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.6.2024, částka 169.00 CZK | |||
| 28.06.2024 | -17,85 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 28.06.2024 | -20,06 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 28.06.2024 | 2 639,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202406950
|
202406950 | Uhrada faktury, VS 202406950 | ||
| 28.06.2024 | 281,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202406985
|
202406985 | Uhrada faktury, VS 202406985 | ||
| 28.06.2024 | 1 130,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 28.06.2024 | 1 270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | |||
| 27.06.2024 | -24,00 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | ||||
| 27.06.2024 | -27,65 CZK | Poplatek |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic | ||||
| 27.06.2024 | -1 089,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2450102 | 20240624 _ Disfilm _ 2450102 _ 1089 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -10 969,27 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100029 | 20240625 _ Já padouch 4 _ 4411100029 _ 10969,27 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -4 159,52 CZK | Bezhotovostní platba | 4411100028 | 20240625 _ Imaginární přátelé _ 4411100028 _ 4159,52 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -5 258,83 CZK | Bezhotovostní platba | 240610064 | 20240624 _ Starý dub Jen řeka teče a další _ 240610064 _ 5258,83 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -4 373,46 CZK | Bezhotovostní platba | 240610333 | 20240624 _ Club Zero a další _ 240610333 _ 4373,46 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -570,45 CZK | Bezhotovostní platba | 332406027 | 20240624 _ Putinovo hřiště _ 332406027 _ 570,45 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -891,33 CZK | Bezhotovostní platba | 240650510 | 20240620 _ Mizerové _ 240650510 _ 891,33 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -89,13 CZK | Bezhotovostní platba | 240650509 | 20240620 _ Haikyu The Dumpster Battle _ 240650509 _ 89,13 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | -1 871,79 CZK | Bezhotovostní platba | 240650508 | 20240620 _ Garfield ve filmu _ 240650508 _ 1871,79 _ Ú _ _ | ||||
| 27.06.2024 | 1 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic | |||
| 27.06.2024 | 1 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fio banka, a.s. |
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
|
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic |