Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700328815
/ 2010
Majitel účtu:
Kino Varšava z.s.
Název účtu:
Kino Varšava z.s.
| Stav k: 25.03.2019 | Stav k: 25.04.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 686,65 CZK | 38 437,08 CZK | 5 790,92 CZK | -239 040,49 CZK | -233 249,57 CZK | 38 437,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | -36 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2019078 | 20190326;Karel Plíhal_2019078 - KP - Liberec;36800 | ||||
| 24.04.2019 | -169,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22609768 | 2019 001 2Q KOOP | |||
| 24.04.2019 | -11 266,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 001 | 201903 001 MZDA | |||
| 24.04.2019 | -1 803,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2260976800 | 201903 001 OZP | |||
| 24.04.2019 | -4 206,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5542019327 | 201903 001 OSSZ | ||||
| 24.04.2019 | -615,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22609768 | 201903 001 FÚ | |||
| 24.04.2019 | -59,42 CZK | Bezhotovostní platba | 1028319 | 20190418;_Do boje_1028319-008170;59,42.pdf | ||||
| 24.04.2019 | -14 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0072019 | 20190416;Produkce Febiofest_faktura_0072019;14700.pdf | ||||
| 24.04.2019 | -475,37 CZK | Bezhotovostní platba | 9411100001 | 20190416;Ostrým nožom_9411100001-020928;475,37.pdf | ||||
| 24.04.2019 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20190017 | 20180411;BigO band Febiofest_20190017 KINO Varšava 11.4.2019;4840.pdf | ||||
| 24.04.2019 | -475,37 CZK | Bezhotovostní platba | 190410015 | 20190415;Florida Project, The_190410015-023932;475,37.pdf | ||||
| 24.04.2019 | -867,56 CZK | Bezhotovostní platba | 9411100003 | 20190410;BlacKkKlansman_9411100003-224490-sig;867,56 | ||||
| 20.04.2019 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401802 | záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686 | |||
| 20.04.2019 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5001401902 | záloha elektřina Frýdlantská | |||
| 18.04.2019 | -471,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 15493 | storyous | ||||
| 15.04.2019 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0995400002 | plyn kino Varšava | |||
| 09.04.2019 | -2 353,11 CZK | Bezhotovostní platba | 190310324 | 20190408;šťastný lazzaroo, manželské etudy_190310324-023811;2353,11.pdf | ||||
| 09.04.2019 | -7 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 201917 | 20190401;PR_03_18_febiofestzuzanaslottova-201917;7250.pdf | ||||
| 09.04.2019 | -2 903,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10101585 | 20190402;výlep plakátů;FV-1585_2019;2903.pdf | ||||
| 09.04.2019 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20190302 | 20190401;dramaturgie březen_febiofest_20190302;6000.pdf | ||||
| 05.04.2019 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8009515109 | záloha vodné stočné | ||||
| 05.04.2019 | -605,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PCO kino Varšava
|
0308 | torex | |||
| 03.04.2019 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 2.4.2019, částka 20000.00 CZK
|
7444 | Výběr z bankomatu: PHARRO, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 2.4.2019, částka 20000.00 CZK | |||
| 03.04.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLEŠTILOVÁ MICHAELA |
vrácení platby
|
0000 | 0 | 0 | PLEŠTILOVÁ MICHAELA |
| 02.04.2019 | -14 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | převod mezi vlastními účty | |||||
| 01.04.2019 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8 | 20190401;administrativa březen 19_faktura_8;1650.pdf | ||||
| 01.04.2019 | -39 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0052019 | 20190325;produkce leden_únor 2019_faktura_0062019;39900.pdf | ||||
| 01.04.2019 | -1 925,27 CZK | Bezhotovostní platba | 190310024 | 20190324;Yomedine, Kafarnaum_190310024-025323;1925,27.pdf | ||||
| 01.04.2019 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20190204 | 20190321;dramaturgie únor_20190204;6000.pdf | ||||
| 01.04.2019 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 201914 | 20190320;Krkonoše_201914_Varsava;1000.pdf | ||||
| 01.04.2019 | -245,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1910073 | 20190318;Jižní vítr_VF 1910073;245,5.pdf | ||||
| 01.04.2019 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6 | 20190313;administrativa_faktura_6;1500.pdf | ||||
| 01.04.2019 | -41 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 201903 | 20190320;produkční práce 01_02_2019;41400.pdf | ||||
| 29.03.2019 | 290,92 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 1368 2019.70000088KINO VARSAVA Z.S.
|
0558 | 8910588900 | 1010691838 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 27.03.2019 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIVADEL.SPOL.ODEVSAD |
Pronajem prostor a techniky na WP21.3-22.3.2019
|
201905 | DIVADEL.SPOL.ODEVSAD | ||
| 26.03.2019 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE *Google Storage, Belgrave House 76 Buckingham P, g.co/helppay#, SW1W 9TQ, GBR, dne 25.3.2019, částka 59.99 CZK
|
7444 | Nákup: GOOGLE *Google Storage, Belgrave House 76 Buckingham P, g.co/helppay#, SW1W 9TQ, GBR, dne 25.3.2019, částka 59.99 CZK |