Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 22.09.2020 Stav k: 22.10.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
355 915,74 CZK 217 324,94 CZK 81 140,45 CZK -219 731,25 CZK -138 590,80 CZK 217 324,94 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.10.2020 -7 800,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20200605 DPP - grafické práce a desktop publishing - 10/2020 - 5.část
20.10.2020 767,34 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 201020177 Nadace VIA
20.10.2020 -300,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401802 záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686
20.10.2020 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská
19.10.2020 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Cholastová Hana,Mgr. 0000 Cholastová Hana,Mgr.
19.10.2020 -14 327,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 001 001 MZDA
19.10.2020 -2 403,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2260976800 001 OZP
19.10.2020 -5 572,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 001 OSSZ
19.10.2020 -1 515,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22609768 001 záloha na dani z příjmu
19.10.2020 -19 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 002 002 MZDA
19.10.2020 -3 317,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2260976800 002 OZP
19.10.2020 -1 597,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 002 OSSZ
19.10.2020 -2 865,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22609768 002 FÚ
19.10.2020 -3 120,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 20400049 20201016;Ubytování hotel Praha;20400049;3120;EKD 2020
19.10.2020 -382,77 CZK Okamžitá odchozí platba 0558 1220222035 20201014;Plyn;FAKTURA_KIno_Varsava__z.s._BI02;1220222035;28082,77
19.10.2020 -252,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10114688 20201013;Přelepky Rengl EKD;10114688;252
17.10.2020 -7 000,00 CZK Bezhotovostní platba 2020009 20201018;2020009_Faktura_Varsava_X_jazz;2020009;7000
17.10.2020 -9 000,00 CZK Bezhotovostní platba 2020011 20201018;2020011_Faktura_Varsava_Zvuk;2020011;9000
16.10.2020 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2020010 20201018;2020010_Faktura_Varsava_Zvuk;2020010;3000
16.10.2020 -9 810,83 CZK Platba cizoměnová či zahraniční E.U.E.R.P.I. - Evropské kulturní dny 2020
16.10.2020 40 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Občanské sdružení pr
Kino Varšava z.s.
0308 0000202015 0000000000 Občanské sdružení pr
15.10.2020 -2 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 plyn kino Varšava
14.10.2020 392,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 201013220 Nadace VIA
12.10.2020 -1 815,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20201811 20201012;Kontrola plynového kotle;20201811;1815
12.10.2020 -1 162,00 CZK Okamžitá odchozí platba 200910005 20201007;Corpus Christi;200910005;1162
12.10.2020 -4 250,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202025 20201009;PR marketing zuzanaslottova;202025;4250
12.10.2020 -3 781,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10114421 20201006;Tisk a výlep plakátů 202009;10114421;3781;
12.10.2020 -4 005,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10114422 20200610;Výlep plakátů EKD;10114422;4005
12.10.2020 -6 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 202009 20200930;Kinodramaturgie 202009;20200902;6000
12.10.2020 7 920,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Strana zelených
Faktura č. 202014
202014 Faktura č. 202014
06.10.2020 15 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Česká pirátská strana
pp#12610 FO 3674/2020, lbk:p, diskuze-ve-varsave, kino-varsava-zs
202012 pp#12610 FO 3674/2020, lbk:p, diskuze-ve-varsave, kino-varsava-zs
05.10.2020 -1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 202009750 20200930;Užívání pokladního softwaru GoOut - měsíční paušál;202009750;1210;.pdf
05.10.2020 -736,64 CZK Platba převodem uvnitř banky 22000197 202001003;Lola;22000197;736,64;.pdf
05.10.2020 -367,60 CZK Bezhotovostní platba 4222879253 20200930;Lindegas;4222879253;367,60;.pdf
05.10.2020 -20 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0242 20201002;Produkční práce 202009;0242;20100;.pdf
05.10.2020 -8 700,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0241 20201002;Produkční práce 202007_08;0241;8700;.pdf
05.10.2020 -6 441,33 CZK Okamžitá odchozí platba 5411100004 20201001;Šarlatán;5411100004;6441,33;.pdf
05.10.2020 -1 161,70 CZK Okamžitá odchozí platba 1090920 20201001;Disco;1090920;1161,70;.pdf
05.10.2020 -779,24 CZK Okamžitá odchozí platba 20061 20200929;Polepy Kino Varšava;20061;779,24;.pdf
05.10.2020 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2020003 20200928;Dort Febiofest;2020003;2000;FEBIO 2020;.pdf
05.10.2020 -20 700,00 CZK Okamžitá odchozí platba 15 20200924;Produčkní práce;15;20700;.pdf
05.10.2020 -3 125,59 CZK Okamžitá odchozí platba 200910063 20200917;Plm Springs, V Síti 18;200910063;3125,59;.pdf
05.10.2020 -669,56 CZK Platba převodem uvnitř banky 2206602 20201005;Odpadkové koše;2206602;669,56;.pdf
05.10.2020 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
05.10.2020 -605,00 CZK Bezhotovostní platba
PCO kino Varšava
0308 torex
02.10.2020 5 900,06 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202009829
202009829 Uhrada faktury, VS 202009829
02.10.2020 -16 093,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 201000368 20200930;Billboardová kampaň kino Varšava;201000368;16093;.pdf
01.10.2020 49,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 201001261 Nadace VIA
30.09.2020 497,93 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202009711
202009711 Uhrada faktury, VS 202009711
29.09.2020 490,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 200929248 Nadace VIA
26.09.2020 -59,99 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2020, částka 59.99 CZK
7444 Nákup: GOOGLE*GOOGLE STORAGE, G.CO HELPPAY#, INTERNET, EC4A 3TW, GBR, dne 24.9.2020, částka 59.99 CZK
25.09.2020 108,04 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202009610
202009610 Uhrada faktury, VS 202009610
25.09.2020 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHREIBER KAREL
Karel Schreiber - kino Varsava
9 SCHREIBER KAREL
24.09.2020 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 42020 2020 DPP 04 Mašínová Dominika
24.09.2020 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 32020 2020 DPČ 03 Blažek Ondřej
24.09.2020 -3 200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 62020 2020 06 DPP Lencová Simona
23.09.2020 216,08 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202009558
202009558 Uhrada faktury, VS 202009558
23.09.2020 -1 107,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2040314 20200917;Livox samolepky;2040314;1107;.pdf
22.09.2020 -9 900,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20200605 DPP - grafické práce a desktop publishing - 09/2020 - 4.část
22.09.2020 8 000,00 CZK Bezhotovostní příjem SPARKASSE OBERLAUSIT
Sponsoring Sparkasse
0000 SPARKASSE OBERLAUSIT