Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 16.06.2024 Stav k: 16.07.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 271 187,08 CZK 952 097,88 CZK 239 277,95 CZK -558 367,15 CZK -319 089,20 CZK 952 097,88 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.07.2024 -100 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba převod mezi vlastními účty
14.07.2024 -209,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22609768
14.07.2024 -2 552,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2260976800 007 VZP
14.07.2024 -5 309,00 CZK Bezhotovostní platba 5542019327 007 OSSZ
14.07.2024 -16 604,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 007 007 MZDA
14.07.2024 -5 221,00 CZK Bezhotovostní platba 52242 20240702 _ Kinematografické představení za období 2Q2024 _ 52242 _ 5221 _ Ú _ _
14.07.2024 -294,30 CZK Bezhotovostní platba 2024022 20240711 _ Chybění _ 2024022 _ 294,30 _ Ú _ _
14.07.2024 -6 322,48 CZK Bezhotovostní platba 12401689 20240708 _ Max a Mája _ 12401689 _ 6322,48 _ Ú _ _
14.07.2024 -1 580,62 CZK Bezhotovostní platba 240610165 20240704 _ Máme prachy _ 240610165 _ 1580,62 _ Ú _ _
14.07.2024 -297,12 CZK Bezhotovostní platba 240620057 20240704 _ Ghost rite here rite now _ 240620057 _ 297,12 _ Ú _ _
14.07.2024 -4 819,12 CZK Bezhotovostní platba 240610439 20240704 _ Dokonalé dny Ten co slaví každý den _ 240610439 _ 4819,12 _ Ú _ _
14.07.2024 -9 020,22 CZK Bezhotovostní platba 4411100034 20240703 _ Já padouch 4 _ 4411100034 _ 9020,22 _ Ú _ _
14.07.2024 -3 898,08 CZK Bezhotovostní platba 2406116 20240701 _ Jak zachránit draka _ 2406116 _ 3898,08 _ Ú _ _
09.07.2024 288,90 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 240709296 Nadace VIA
07.07.2024 -10 845,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2024002 20240704 _ Správa webu KV _ 2024002 _ 10845 _ Ú _ _
07.07.2024 -2 393,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10153928 20240630 _ Rengl _ 10153928 _ 2393 _ Ú _ _
07.07.2024 -34 650,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20240701 20240702 _ Kinodramaturgie NH _ 20240701 _ 34650 _ Ú _ _
07.07.2024 -1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 2024061252 20240630 _ GoOut pravidelné platby _ 2024061252 _ 1210 _ Ú _ _
07.07.2024 -83,19 CZK Platba převodem uvnitř banky 24060033 20240630 _ Horizont Americká sága _ 24060033 _ 83,19 _ Ú _ _
07.07.2024 -1 414,25 CZK Bezhotovostní platba 1109524 20240629 _ Ve jménu cti _ 1109524 _ 1414,25 _ Ú _ _
07.07.2024 -2 572,97 CZK Bezhotovostní platba 4411100033 20240627 _ Já padouch 4 _ 4411100033 _ 2572,97 _ Ú _ _
07.07.2024 -1 414,25 CZK Bezhotovostní platba 4411100032 20240627 _ Back to Black _ 4411100032 _ 1414,25 _ Ú _ _
07.07.2024 -659,58 CZK Bezhotovostní platba 4411100031 20240627 _ Imaginární přátelé _ 4411100031 _ 659,58 _ Ú _ _
07.07.2024 -9 222,27 CZK Bezhotovostní platba 4411100030 20240627 _ Kung Fu Panda 4 _ 4411100030 _ 9222,27 _ Ú _ _
07.07.2024 -1 705,41 CZK Bezhotovostní platba 3224060465 20240627 _ Víkendoví rebelové _ 3224060465 _ 1705,41 _ Ú _ _
07.07.2024 -1 378,59 CZK Bezhotovostní platba 4411100010 20240627 _ Lassie Nové dobrodružství _ 4411100010 _ 1378,59 _ Ú _ _
07.07.2024 -1 164,67 CZK Bezhotovostní platba 1107524 20240627 _ Ve jménu cti _ 1107524 _ 1164,67 _ Ú _ _
07.07.2024 -356,54 CZK Bezhotovostní platba 240650743 20240627 _ Mizerové _ 240650743 _ 356,54 _ Ú _ _
05.07.2024 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
05.07.2024 -726,00 CZK Bezhotovostní platba
PCO kino Varšava
0308 zálohy Torex
03.07.2024 2 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Silvie Mitlenerová
Silvie
Silvie Mitlenerová GIFT
03.07.2024 2 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Silvie Mitlenerová
Martin
Silvie Mitlenerová GIFT
02.07.2024 2 668,18 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 2024061026
2024061026 Uhrada faktury, VS 2024061026
01.07.2024 3 476,15 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 2024061059
2024061059 Uhrada faktury, VS 2024061059
01.07.2024 150 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Nadace Premedis
Nadace Premedis příspěvek 2024
0009 01072024 68122344 Nadace Premedis
01.07.2024 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Divadlo F.X.Šaldy Li 0308 202427 Divadlo F.X.Šaldy Li
30.06.2024 -26,53 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
30.06.2024 -13,26 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
30.06.2024 -157,22 CZK Poplatek
30.06.2024 1 680,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
30.06.2024 840,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
29.06.2024 -17,53 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
29.06.2024 -17,69 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
29.06.2024 -6,79 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
29.06.2024 1 110,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
29.06.2024 1 120,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
29.06.2024 430,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace ON-US
29.06.2024 -169,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Spotify P2D501A6AC, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.6.2024, částka 169.00 CZK
7444 Nákup: Spotify P2D501A6AC, Birger Jarlsgatan 61, Stockholm, 113 56, SWE, dne 28.6.2024, částka 169.00 CZK
28.06.2024 -17,85 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
28.06.2024 -20,06 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
28.06.2024 2 639,99 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406950
202406950 Uhrada faktury, VS 202406950
28.06.2024 281,85 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406985
202406985 Uhrada faktury, VS 202406985
28.06.2024 1 130,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
28.06.2024 1 270,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
27.06.2024 -24,00 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
27.06.2024 -27,65 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
27.06.2024 -1 089,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 2450102 20240624 _ Disfilm _ 2450102 _ 1089 _ Ú _ _
27.06.2024 -10 969,27 CZK Bezhotovostní platba 4411100029 20240625 _ Já padouch 4 _ 4411100029 _ 10969,27 _ Ú _ _
27.06.2024 -4 159,52 CZK Bezhotovostní platba 4411100028 20240625 _ Imaginární přátelé _ 4411100028 _ 4159,52 _ Ú _ _
27.06.2024 -5 258,83 CZK Bezhotovostní platba 240610064 20240624 _ Starý dub Jen řeka teče a další _ 240610064 _ 5258,83 _ Ú _ _
27.06.2024 -4 373,46 CZK Bezhotovostní platba 240610333 20240624 _ Club Zero a další _ 240610333 _ 4373,46 _ Ú _ _
27.06.2024 -570,45 CZK Bezhotovostní platba 332406027 20240624 _ Putinovo hřiště _ 332406027 _ 570,45 _ Ú _ _
27.06.2024 -891,33 CZK Bezhotovostní platba 240650510 20240620 _ Mizerové _ 240650510 _ 891,33 _ Ú _ _
27.06.2024 -89,13 CZK Bezhotovostní platba 240650509 20240620 _ Haikyu The Dumpster Battle _ 240650509 _ 89,13 _ Ú _ _
27.06.2024 -1 871,79 CZK Bezhotovostní platba 240650508 20240620 _ Garfield ve filmu _ 240650508 _ 1871,79 _ Ú _ _
27.06.2024 1 520,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
27.06.2024 1 750,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
26.06.2024 -12,64 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
26.06.2024 -28,44 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
26.06.2024 14 280,40 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406913
202406913 Uhrada faktury, VS 202406913
26.06.2024 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
26.06.2024 1 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
25.06.2024 5 867,02 CZK Bezhotovostní příjem RASHOMON E.V.
Kinomiete am 25. Mai 2024
RASHOMON E.V.
25.06.2024 192,60 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 240625499 Nadace VIA
25.06.2024 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHREIBER KAREL
Karel Schreiber - kino Varšava
9 SCHREIBER KAREL GIFT
24.06.2024 -4,27 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
24.06.2024 1 916,57 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406795
202406795 Uhrada faktury, VS 202406795
24.06.2024 1 071,03 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406751
202406751 Uhrada faktury, VS 202406751
24.06.2024 25 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba SDRUŽENÍ PRO VELETRH
VDK Liberec
20249 SDRUŽENÍ PRO VELETRH
24.06.2024 270,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
21.06.2024 -5,69 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
21.06.2024 -13,27 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
21.06.2024 360,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
21.06.2024 840,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
20.06.2024 -15,48 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
20.06.2024 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
žádost Obnova DCI technologie kina Varšava
22609768 20240620 _ správní poplatek Digitalizace a modernizace kin _ 22609768 _ 5000 _ Ú _ _
20.06.2024 789,18 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406671
202406671 Uhrada faktury, VS 202406671
20.06.2024 -31 280,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20240008 20240617 _ Produkční služby RK _ 20240008 _ 31280 _ Ú _ _
20.06.2024 -891,33 CZK Bezhotovostní platba 4411100027 20240620 _ Back to black _ 4411100027 _ 891,33 _ Ú _ _
20.06.2024 -1 051,77 CZK Bezhotovostní platba 4411100026 20240620 _ Imaginární přátelé _ 4411100026 _ 1051,77 _ Ú _ _
20.06.2024 -463,49 CZK Bezhotovostní platba 4411100009 20240619 _ Princezna na hrášku _ 4411100009 _ 463,49 _ Ú _ _
20.06.2024 -1 158,72 CZK Bezhotovostní platba 202407325 20240619 _ Rivalové _ 202407325 _ 1158,72 _ Ú _ _
20.06.2024 -1 247,86 CZK Bezhotovostní platba 202407313 20240619 _ Furiosa _ 202407313 _ 1247,86 _ Ú _ _
20.06.2024 -5 066,31 CZK Okamžitá odchozí platba 1087924 20240612 _ Ve jménu cti _ 1087924 _ 5066,31 _ Ú _
20.06.2024 -2 393,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10153295 20240607 _ Rengl _ 10153295 _ 2393 _ Ú _
20.06.2024 980,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
20.06.2024 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem LINHARTOVA LENKA
podpora Varšava
0 LINHARTOVA LENKA GIFT
20.06.2024 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401802 záloha elektřina Mariánská EAN 859182400400500686
20.06.2024 -11 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853
20.06.2024 -11 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0995400002 záloha plyn kino Varšava
19.06.2024 -23,37 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
19.06.2024 695,23 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406627
202406627 Uhrada faktury, VS 202406627
19.06.2024 1 480,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
18.06.2024 -28 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 18.6.2024, částka 28000.00 CZK
7444 Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 18.6.2024, částka 28000.00 CZK
18.06.2024 -99 000,00 CZK Výběr v hotovosti 0558 DPP - hotovostní platby
17.06.2024 1 691,10 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406518
202406518 Uhrada faktury, VS 202406518
17.06.2024 469,75 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202406478
202406478 Uhrada faktury, VS 202406478
17.06.2024 -100 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba převod mezi vlastními účty
16.06.2024 -4,74 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
16.06.2024 -13,75 CZK Poplatek
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
16.06.2024 300,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, MasterCard, Operace domestic
16.06.2024 870,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Fio banka, a.s.
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic
Zaúčtování POS terminálů, VISA, Operace domestic