Číslo účtu: 2700328815 / 2010
Majitel účtu: Kino Varšava z.s.
Název účtu: Kino Varšava z.s.

Stav k: 13.06.2025 Stav k: 13.07.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 180 668,32 CZK 981 203,89 CZK 2 031,50 CZK -201 495,93 CZK -199 464,43 CZK 981 203,89 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
11.07.2025 -762,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 762.00 CZK
7444 Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 762.00 CZK
11.07.2025 -576,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 576.00 CZK
7444 Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 576.00 CZK
10.07.2025 -1 102,60 CZK Karetní transakce
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 1102.60 CZK
7444 Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 1102.60 CZK
10.07.2025 -539,50 CZK Karetní transakce
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 539.50 CZK
7444 Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 539.50 CZK
10.07.2025 -2 251,00 CZK Karetní transakce
Nákup: FEROMAX, PARTYZANSKA 44433, LIBEREC 11, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 2251.00 CZK
7444 Nákup: FEROMAX, PARTYZANSKA 44433, LIBEREC 11, 460 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 2251.00 CZK
10.07.2025 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: KB ATM Liberec, KB ATM 5. kvetna 1357, Liberec, 46031, CZE, dne 8.7.2025, částka 20000.00 CZK
7444 Výběr z bankomatu: KB ATM Liberec, KB ATM 5. kvetna 1357, Liberec, 46031, CZE, dne 8.7.2025, částka 20000.00 CZK
09.07.2025 -89,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Ape Liberec, Nam.Dr.E.Benese 5/13, Liberec 1, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 89.00 CZK
7444 Nákup: Ape Liberec, Nam.Dr.E.Benese 5/13, Liberec 1, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 89.00 CZK
09.07.2025 -889,50 CZK Karetní transakce
Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 889.50 CZK
7444 Nákup: ZELEZARSTVI LETNA, LETNA 60748, LIBEREC XII, 460 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 889.50 CZK
08.07.2025 288,90 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 250708034 Nadace VIA
06.07.2025 -3 491,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 3491.00 CZK
7444 Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 3491.00 CZK
06.07.2025 -825,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 825.00 CZK
7444 Nákup: BAUHAUS k.s. 886, N?kupn? z?na Sever, K Bauhausu 610, Liberec, 460 11, CZE, dne 5.7.2025, částka 825.00 CZK
06.07.2025 -707,90 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Budysinska 1400/1, Liberec, 46001, CZE, dne 5.7.2025, částka 707.90 CZK
7444 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Budysinska 1400/1, Liberec, 46001, CZE, dne 5.7.2025, částka 707.90 CZK
05.07.2025 -6 050,00 CZK Okamžitá odchozí platba 5411100001 20250731 _ Big Lebowski _ 5411100001 _ 6050 _ Ú _ _
05.07.2025 -240,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ZAMECNICTVI PECENY, 5 KVETNA 33 18, LIBEREC I, 460 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 240.00 CZK
7444 Nákup: ZAMECNICTVI PECENY, 5 KVETNA 33 18, LIBEREC I, 460 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 240.00 CZK
05.07.2025 -300,00 CZK Bezhotovostní platba 8009515109 záloha vodné stočné
04.07.2025 -20 151,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 10163960 20250630 _ Rengl Letní kino _ 10163960 _ 20151 _ Ú _ _
04.07.2025 -10 340,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20250702 20250701 _ Produkční práce BJ _ 20250702 _ 10340 _ Ú _ _
01.07.2025 -28 875,00 CZK Okamžitá odchozí platba 3982466660 20250616 _ Podíl na nákladech připojení OM ČEZ _ 3982466660 _ 28875 _ bez faktury!!!
01.07.2025 -1 386,43 CZK Karetní transakce
Nákup: Projector Lamps, Inniscarra Main Street, Marbella, D24 EO29, IRL, dne 1.7.2025, částka 1386.43 CZK
7444 Nákup: Projector Lamps, Inniscarra Main Street, Marbella, D24 EO29, IRL, dne 1.7.2025, částka 1386.43 CZK
25.06.2025 192,60 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 250625262 Nadace VIA
25.06.2025 300,00 CZK Bezhotovostní příjem SCHREIBER KAREL
Karel Schreiber - kino Varšava
9 SCHREIBER KAREL GIFT
24.06.2025 -2 420,00 CZK Okamžitá odchozí platba 25077 20250617 _ Ozvučení Tanec Praha _ 25077 _ 2420 _ Ú _ _
23.06.2025 -100 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 23.6.2025, částka 100000.00 CZK
7444 Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PRAŽSKÁ 12, LIBEREC, 460 07, CZ, dne 23.6.2025, částka 100000.00 CZK
20.06.2025 250,00 CZK Bezhotovostní příjem HEMR ONDREJ
Vivat Varšava!
0 HEMR ONDREJ GIFT
20.06.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem LINHARTOVA LENKA
podpora Varšava
0 LINHARTOVA LENKA GIFT
20.06.2025 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 5001401902 záloha elektřina Frýdlantská EAN 859182400406483853 - snížení z důvodu rkce kina