Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700320442 / 2010
Majitel účtu:
POHODA BRNO - sdružení pro volný čas
Název účtu:
POHODA BRNO - sdružení pro volný čas
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 958,60 CZK | 259 804,70 CZK | 27 000,00 CZK | -60 153,90 CZK | -33 153,90 CZK | 259 804,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -45 426,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednávka čislo 4776
|
4776 | 9x plachta na podsadový stan - Sahara PES20 | |||
| 08.05.26 | -1 334,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 7.5.2026, částka 1334.00 CZK
|
9857 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 7.5.2026, částka 1334.00 CZK | |||
| 07.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLŠANOVÁ VERONIKA |
Kika Olšanová - Tábor Pohoda
|
186226 | OLŠANOVÁ VERONIKA | ||
| 05.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Janáček |
Janacek Petr
|
120412 | Petr Janáček | ||
| 02.05.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 1.5.2026, částka 1000.00 CZK
|
9857 | Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 1.5.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 02.05.26 | -99,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hviezdoslavova 1288/2, Brno, 60167, CZE, dne 1.5.2026, částka 99.90 CZK
|
9857 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hviezdoslavova 1288/2, Brno, 60167, CZE, dne 1.5.2026, částka 99.90 CZK | |||
| 30.04.26 | -5 044,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednávka číslo 4758
|
4758 | plachta na podsadový stan - Sahara PES20 | |||
| 27.04.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MRÁZEK PAVEL |
Josefína Mrazkova
|
175320 | MRÁZEK PAVEL | ||
| 27.04.26 | -2 012,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9268107971 | Lazura | ||||
| 23.04.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004649731649731BARVIK ANTONIN - DT (BARBORA)
|
0308 | 32026 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 23.04.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004649732649732BARVIK ANTONIN - DT (MICHAL)
|
0308 | 42026 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 20.04.26 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POHODA BRNO - sdružení pro volný čas
|
202600530 | Nájem areal LT Brumov, jarní výlet | |||
| 18.04.26 | -438,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDSJMK.CZ*262u007223, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 12.4.2026, částka 438.00 CZK
|
9857 | Nákup: IDSJMK.CZ*262u007223, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 12.4.2026, částka 438.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA VESELÁ |
Brenden Daniel Reffel
|
101215 | MICHAELA VESELÁ |