Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700320442 / 2010
Majitel účtu:
POHODA BRNO - sdružení pro volný čas
Název účtu:
POHODA BRNO - sdružení pro volný čas
| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 504,70 CZK | 350 833,95 CZK | 122 700,00 CZK | -36 370,75 CZK | 86 329,25 CZK | 350 833,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Vlková |
Vlková Sára
|
165705 | Kateřina Vlková | ||
| 30.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Vlková |
Vlková Šárka
|
125811 | Kateřina Vlková | ||
| 30.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN RYCHTECKÝ |
RYCHTECKA Klaudie
|
0000 | 0000136231 | 0000000000 | MARTIN RYCHTECKÝ |
| 30.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN RYCHTECKÝ |
Rychtecka Adela
|
0000 | 0000106015 | 0000000000 | MARTIN RYCHTECKÝ |
| 30.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kostolný Pavol |
Simon Kostolny_tabor
|
0000 | 150518 | Ing.Kostolný Pavol | |
| 30.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Škapová Jitka,MS |
Škapova Eli
|
0000 | 1459221 | Ing.Škapová Jitka,MS | |
| 30.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ NOVOTNÝ |
Jakub Novotny tábor
|
180528 | Mgr. JIŘÍ NOVOTNÝ | ||
| 28.06.26 | -767,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE FRUK, JIRASKOVO PREDMESTI, JINDRICHUV HR, 377 01, CZE, dne 27.6.2026, částka 767.10 CZK
|
9857 | Nákup: CERPACI STANICE FRUK, JIRASKOVO PREDMESTI, JINDRICHUV HR, 377 01, CZE, dne 27.6.2026, částka 767.10 CZK | |||
| 28.06.26 | -1 234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KASALOVA PILA SRO, JAROSOVSKA UL 600 II, JINDRICHUV HR, 37701, CZE, dne 27.6.2026, částka 1234.00 CZK
|
9857 | Nákup: KASALOVA PILA SRO, JAROSOVSKA UL 600 II, JINDRICHUV HR, 37701, CZE, dne 27.6.2026, částka 1234.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -25 412,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Jindrichuv, Budejovicka 1024, J. Hradec, 37701, CZE, dne 27.6.2026, částka 25412.00 CZK
|
9857 | Nákup: Uni Hobby Jindrichuv, Budejovicka 1024, J. Hradec, 37701, CZE, dne 27.6.2026, částka 25412.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -566,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Jindrichuv, Budejovicka 1024, J. Hradec, 37701, CZE, dne 27.6.2026, částka 566.14 CZK
|
9857 | Nákup: Uni Hobby Jindrichuv, Budejovicka 1024, J. Hradec, 37701, CZE, dne 27.6.2026, částka 566.14 CZK | |||
| 26.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Hanák |
Anna Hanáková
|
135726 | David Hanák | ||
| 26.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HANÁKOVÁ |
Karolína Hanáková
|
155801 | PETRA HANÁKOVÁ | ||
| 26.06.26 | -2 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAJONY.CZ* O #2814, Studentska 24, ZVOLEN, 96001, SVK, dne 25.6.2026, částka 2999.00 CZK
|
9857 | Nákup: CAJONY.CZ* O #2814, Studentska 24, ZVOLEN, 96001, SVK, dne 25.6.2026, částka 2999.00 CZK | |||
| 25.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valentyna Farzaliiev |
Farzaliieva Sofiia
|
Valentyna Farzaliiev | |||
| 25.06.26 | -200,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0537, Bystrcka 1276/36b, BRNO, 62400, CZE, dne 24.6.2026, částka 200.70 CZK
|
9857 | Nákup: ORLEN CS 0537, Bystrcka 1276/36b, BRNO, 62400, CZE, dne 24.6.2026, částka 200.70 CZK | |||
| 25.06.26 | -1 121,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Brno, BYSTRCKA UL., BRNO, 60200, CZE, dne 24.6.2026, částka 1121.00 CZK
|
9857 | Nákup: Uni Hobby Brno, BYSTRCKA UL., BRNO, 60200, CZE, dne 24.6.2026, částka 1121.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER E1BC2DF7-6FD1-11F1-9E4C-59BED5AEC656
|
5498693048 | 56 | Material na tábor | ||
| 21.06.26 | -1 213,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2242990 | impregnace | ||||
| 20.06.26 | -644,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Objednavka 676022 PeMi drogerie s.r.o.
|
0008 | 676022 | barvy na batikovaní | ||
| 18.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Boušková |
Vojtěch Valter
|
180621 | Veronika Boušková | ||
| 18.06.26 | -1 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2603231 | nové lajny na hriste | ||||
| 18.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naděžda Sobotková |
Aneta Sobotková
|
175729 | Naděžda Sobotková | ||
| 15.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUPČÍK PETR |
Martin Kupčík
|
180309 | KUPČÍK PETR | ||
| 14.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTOŠ ROBERT |
Sofie Bartošová
|
125809 | BARTOŠ ROBERT | ||
| 11.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUTT DETSKA ORG. |
Pronájem tábořiště v termínu8.8. - 22.8.2026
|
62026 | BRUTT DETSKA ORG. | ||
| 11.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Holasová |
Dorota Vojtěchová
|
Jitka Holasová | |||
| 10.06.26 | -453,31 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7922601920 | Materiál tábor | ||||
| 05.06.26 | -234,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0537, Bystrcka 1276/36b, BRNO, 62400, CZE, dne 4.6.2026, částka 234.50 CZK
|
9857 | Nákup: ORLEN CS 0537, Bystrcka 1276/36b, BRNO, 62400, CZE, dne 4.6.2026, částka 234.50 CZK | |||
| 04.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ASOCIACE TOM CR, TOM |
Nájem tábořiště 2026 Sedmička
|
72026 | ASOCIACE TOM CR, TOM | ||
| 02.06.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MANOVÁ MARCELA |
Izabela Sekacova
|
106025 | MANOVÁ MARCELA | ||
| 02.06.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS VILEMOV, FK | 82026 | ZS A MS VILEMOV, FK |