Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700320442 / 2010
Majitel účtu:
POHODA BRNO - sdružení pro volný čas
Název účtu:
POHODA BRNO - sdružení pro volný čas
| Stav k: 24.04.2025 | Stav k: 24.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 541,32 CZK | 368 796,22 CZK | 30 000,00 CZK | -6 745,10 CZK | 23 254,90 CZK | 368 796,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRUKSOVÁ MICHAELA | 135523 | TRUKSOVÁ MICHAELA | |||
| 12.05.2025 | -702,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Brno - Videnska - PFS, Videnska, Brno, 60100, CZE, dne 11.5.2025, částka 702.10 CZK
|
9857 | Nákup: Brno - Videnska - PFS, Videnska, Brno, 60100, CZE, dne 11.5.2025, částka 702.10 CZK | |||
| 08.05.2025 | -148,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8156, STOURACOVA 1A, BRNO STOURA&, 635 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 148.70 CZK
|
9857 | Nákup: SHELL 8156, STOURACOVA 1A, BRNO STOURA&, 635 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 148.70 CZK | |||
| 06.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 32025 | 3100020773 | Up Česká republika s | |
| 06.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Wallová |
Adam Blažek
|
110323 | Jana Wallová | ||
| 06.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA VESELÁ |
Brenden Daniel Reffel
|
101215 | MICHAELA VESELÁ | ||
| 04.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Martinek |
Tábor 2025 Vesna Martinková
|
145216 | Aleš Martinek | ||
| 04.05.2025 | -3 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 701250508 | Ubytování CVČ Liška | |||
| 28.04.2025 | -280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.4.2025, částka 280.00 CZK
|
9857 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.4.2025, částka 280.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -1 205,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Jakuba Obrovskeho 228/1A, Brno - Bystrc, 60200, CZE, dne 26.4.2025, částka 1205.40 CZK
|
9857 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Jakuba Obrovskeho 228/1A, Brno - Bystrc, 60200, CZE, dne 26.4.2025, částka 1205.40 CZK | |||
| 27.04.2025 | -658,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NOVOLISENSKA 2805/15, BRNO, 62800, CZE, dne 26.4.2025, částka 658.90 CZK
|
9857 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NOVOLISENSKA 2805/15, BRNO, 62800, CZE, dne 26.4.2025, částka 658.90 CZK | |||
| 26.04.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Hofírek | 180726 | Miroslav Hofírek | |||
| 26.04.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Hofírek | 150506 | Miroslav Hofírek | |||
| 25.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zedníčková, Jarmila |
Vikend narnie - novotna , novotny
|
Vikend narnie - novotna , novotny |