Číslo účtu: 2700264997 / 2010
Majitel účtu: SEM Přátelé Herlíkovic
Název účtu: SEM Přátelé Herlíkovic

Stav k: 27.05.2022 Stav k: 27.06.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
7 610,59 CZK 110 237,59 CZK 132 500,00 CZK -29 873,00 CZK 102 627,00 CZK 110 237,59 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.06.2022 -7 040,00 CZK Okamžitá odchozí platba
záloha za ubytování - při Č-N pobytu -pension Ševčík
Kaution für die Unterkunft - während des Aufenthalts Č-N - Verpflegung Ševčík
20.06.2022 -8 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Platba faktury za zpracování účetnictví
22091 Bezahlung der Rechnung für die buchhalterische Abwicklung
16.06.2022 11 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola, Prak 0308 20210002 Základní škola, Prak
11.06.2022 -833,00 CZK Bezhotovostní platba
splátka pětileté bezúročné půjčky 50000,-Kč
splátka pětileté bezúročné půjčky 50000,-Kč
30.05.2022 111 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Česko-německý fond b
2700264997/2010 SPLATKA: 1
62212375 Česko-německý fond b
30.05.2022 -14 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Druhá zálohová faktura - ubytování při Č-N pobytu v červenci 2022 v Herlíkovicích
202215 Zweite Unterkunft während des tschechisch-deutschen Aufenthaltes im Juli 2022 in Herlíkovice
30.05.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky SEM Přátelé Herlíkovic
Převod ze spořícího účtu (2,5% úrok) - zůstatek na spoření 122 tis. Kč + úrok
Převod ze spořícího účtu (2,5% úrok) - zůstatek na spoření 122 tis. Kč + úrok