Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700264997 / 2010
Majitel účtu:
SEM Přátelé Herlíkovic
Název účtu:
SEM Přátelé Herlíkovic
| Stav k: 27.05.2022 | Stav k: 27.06.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 610,59 CZK | 110 237,59 CZK | 132 500,00 CZK | -29 873,00 CZK | 102 627,00 CZK | 110 237,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | -7 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha za ubytování - při Č-N pobytu -pension Ševčík
|
Kaution für die Unterkunft - während des Aufenthalts Č-N - Verpflegung Ševčík | ||||
| 20.06.2022 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury za zpracování účetnictví
|
22091 | Bezahlung der Rechnung für die buchhalterische Abwicklung | |||
| 16.06.2022 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola, Prak | 0308 | 20210002 | Základní škola, Prak | ||
| 11.06.2022 | -833,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka pětileté bezúročné půjčky 50000,-Kč
|
splátka pětileté bezúročné půjčky 50000,-Kč | ||||
| 30.05.2022 | 111 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česko-německý fond b |
2700264997/2010 SPLATKA: 1
|
62212375 | Česko-německý fond b | ||
| 30.05.2022 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Druhá zálohová faktura - ubytování při Č-N pobytu v červenci 2022 v Herlíkovicích
|
202215 | Zweite Unterkunft während des tschechisch-deutschen Aufenthaltes im Juli 2022 in Herlíkovice | |||
| 30.05.2022 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SEM Přátelé Herlíkovic |
Převod ze spořícího účtu (2,5% úrok) - zůstatek na spoření 122 tis. Kč + úrok
|
Převod ze spořícího účtu (2,5% úrok) - zůstatek na spoření 122 tis. Kč + úrok |