Číslo účtu: 2700264997 / 2010
Majitel účtu: SEM Přátelé Herlíkovic
Název účtu: SEM Přátelé Herlíkovic

Stav k: 20.08.2018 Stav k: 20.09.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
78 396,63 CZK 60 297,63 CZK 10 901,00 CZK -29 000,00 CZK -18 099,00 CZK 60 297,63 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.09.2018 -353,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DROGERIE,BARVY,LAKY, MOSKEVSKA 688, CESKA LIPA, 470 01, CZE, dne 19.9.2018, částka 353.00 CZK
2082 Nákup: DROGERIE,BARVY,LAKY, MOSKEVSKA 688, CESKA LIPA, 470 01, CZE, dne 19.9.2018, částka 353.00 CZK
20.09.2018 -10 000,00 CZK Výběr v hotovosti 0558 výběr do pokladny - brigáda
19.09.2018 -115,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BARVY LAKY, HRNCIRSKA 2342, CESKA LIPA, 470 01, CZE, dne 18.9.2018, částka 115.00 CZK
2082 Nákup: BARVY LAKY, HRNCIRSKA 2342, CESKA LIPA, 470 01, CZE, dne 18.9.2018, částka 115.00 CZK
17.09.2018 101,00 CZK Bezhotovostní příjem Jüptnerová Hana 31011952 Jüptnerová Hana
04.09.2018 -11 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
platba za ubytování a stravování na Horském domově - brigáda
20180172 platba za ubytování a stravování na Horském domově - brigáda
04.09.2018 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Martin Šály
Dar Ing. Martin Šály
6403171115 Martin Šály
30.08.2018 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Jüptnerová Hana
dar z honoráře Hana Jüptnerová
0000 5251 0 Jüptnerová Hana
23.08.2018 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
platba faktury za stavební práce
platba faktury za stavební práce
22.08.2018 2 800,00 CZK Vklad v hotovosti prodej pohlednic 0558 prodej pohlednic
20.08.2018 -5 032,00 CZK Bezhotovostní platba
platba za stavební materiál a vybavení pro workcampy
platba za vedení letní brigády