Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700258108 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 222,41 CZK | 200 621,00 CZK | 129 594,19 CZK | -183 195,60 CZK | -53 601,41 CZK | 200 621,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALFAS JIŘÍ |
TABOR - KALFASOVA IVETA (FIALKA)
|
30025 | KALFAS JIŘÍ | ||
| 10.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALFAS JIŘÍ |
TABOR - KALFAS STANISLAV (SEKAC)
|
30024 | KALFAS JIŘÍ | ||
| 07.05.26 | 80 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
OU-II. etapa: Výměna oken skauts|ké chaty Kukačky
|
0000 | 0009800069 | 0000000000 | OU-II. etapa: Výměna oken skauts|ké chaty Kukačky |
| 07.05.26 | 14 070,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
NM-Výzva Hříběcích hor
|
0000 | 0009800018 | 0000000000 | NM-Výzva Hříběcích hor |
| 06.05.26 | -738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
gigaprint.cz
|
0008 | 202060663 | toner 2 ks (Maus) | ||
| 05.05.26 | -2 697,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, ST
|
61742881 | Daň z nemovitých věcí 2026 | |||
| 03.05.26 | -30 035,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 2026/02
|
0308 | 202602 | energie 1.11.25-30.4.26 (klubovna Mistřín) | ||
| 01.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pluhař Stanislav |
TABOR - PLUHAR JAN (SBIRKA)
|
0000 | 30038 | Pluhař Stanislav | |
| 01.05.26 | -75,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Petr Mateleško - příspěvek na kurz ZZA Oživto 2026
|
Petr Mateleško - příspěvek na kurz ZZA Oživto 2026 | ||||
| 01.05.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Adam Jelínek - příspěvek na kurz KPP ZRSKA 2026
|
Adam Jelínek - příspěvek na kurz KPP ZRSKA 2026 | ||||
| 01.05.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku elektřiny Osvětimany č. ev. 31 - EAN 859182400206223987
|
1200014973 | Chata Kukačka - záloha za elektřinu Yello | |||
| 01.05.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku elektřiny Sv. Čecha 1338/4a, Kyjov - EAN 859182400200637414
|
1200014974 | Klubovna Kyjov - záloha za elektřinu Yello | |||
| 01.05.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku plynu Sv. Čecha 1338/4a, Kyjov - EIC 27ZG600Z0679595Z
|
0308 | 1721350002 | Klubovna Kyjov - záloha za plyn Pražská plynárenská | ||
| 30.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pivodová Simona |
Pivoda zaloha
|
0000 | 30073 | Pivodová Simona | |
| 30.04.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRINC PAVEL |
Ondřej Princ Ferda
|
30074 | 0 | PRINC PAVEL | |
| 29.04.26 | -6 851,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 594308491 NA ALZA.CZ
|
0308 | 594308491 | lana - "Výzva HH" (Papík) | ||
| 29.04.26 | -1 343,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8810128372 | lana - "Výzva HH" (Papík) | ||||
| 29.04.26 | -3 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka č. 21685535 z lezec-shop.cz
|
21685535 | lana - "Výzva HH" (Papík) | |||
| 29.04.26 | -3 853,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Order 2026025967
|
2026025967 | lana - "Výzva HH" (Papík) | |||
| 27.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švábenský Dan |
DopočtuDan - platba tábora, Rover.
|
0000 | 30070 | 0 | Švábenský Dan |
| 24.04.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORKOVCOVA ANNA |
TABOR - BORKOVCOVA ANNA (MOTYLEK)
|
30006 | 0 | BORKOVCOVA ANNA | |
| 23.04.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Glac |
TABOR - GLAC MICHAL
|
30081 | Josef Glac | ||
| 21.04.26 | 5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, okres Blansko, z. s. |
vratka DLŠ Lyra - Anna Borkovcová
|
vratka DLŠ Lyra - Anna Borkovcová | |||
| 21.04.26 | 124,19 CZK | Okamžitá příchozí platba | Město Koryčany |
vyúčtování vodné
|
0000 | 326135 | Město Koryčany | |
| 19.04.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, okres Hodonín, z. s. |
pronájem klubovny Mistřín - Oživto II.
|
2026004 | pronájem klubovny Mistřín - Oživto II. | ||
| 16.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUČERA ONDŘEJ |
TABOR - KUCERA ONDREJ (DYSEK)
|
30061 | KUČERA ONDŘEJ | ||
| 16.04.26 | -129 014,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 260007
|
0308 | 260007 | výměna oken Kukačka (Ben) | ||
| 14.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HOLEŠINSKÁ |
TABOR - HOLESINSKA KLARA (PUNTIK)
|
30026 | 0 | LENKA HOLEŠINSKÁ | |
| 13.04.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klimek Roman |
TABOR - KLIMEK SIMON (TYGRIK)
|
0000 | 30001 | Klimek Roman |