Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700258108 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
| Stav k: 05.07.26 | Stav k: 05.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 049,85 CZK | 206 376,34 CZK | 252 870,00 CZK | -150 543,51 CZK | 102 326,49 CZK | 206 376,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.26 | -161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 6466603880 | pojištění agados vz27 7B67332 | ||
| 04.08.26 | -39 887,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.ambitent.cz
|
2641778 | nůžkový stan (SZP) | |||
| 03.08.26 | 1 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EYELLO CZ, K.S. |
DOC. LEAS 43 2026.10003160JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200014973 | 1001928409 | EYELLO CZ, K.S. |
| 01.08.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku elektřiny Osvětimany č. ev. 31 - EAN 859182400206223987
|
1200014973 | Chata Kukačka - záloha za elektřinu Yello | |||
| 01.08.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku elektřiny Sv. Čecha 1338/4a, Kyjov - EAN 859182400200637414
|
1200014974 | Klubovna Kyjov - záloha za elektřinu Yello | |||
| 01.08.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku plynu Sv. Čecha 1338/4a, Kyjov - EIC 27ZG600Z0679595Z
|
0308 | 1721350002 | Klubovna Kyjov - záloha za plyn Pražská plynárenská | ||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hortus Apertus z. s. |
Vratka mylné platby
|
Vratka mylné platby | |||
| 26.07.26 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA HOLEŠINSKÁ |
Platba za pronájem Kukačky od Puntíka
|
25221 | KLÁRA HOLEŠINSKÁ | ||
| 24.07.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Masarykovo nam., Kyjov, CZ, dne 22.7.2026, částka 20000.00 CZK
|
4659 | Výběr z bankomatu: Masarykovo nam., Kyjov, CZ, dne 22.7.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -114,71 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 326252
|
326252 | doplatek za elektřinu (Koryčany) | |||
| 23.07.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fotokniha ZS2026 776894260
|
Fotokniha Zahradní slavnost | ||||
| 21.07.26 | -4 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada nájemného dle dodatku smlouvy č. 1/2026 odst. 4.1 c)
|
pronájem tábořiště Vlčková (Dan) 3/3 | ||||
| 21.07.26 | -2 004,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 09/2026
|
092026 | úhrada služeb fa.č. 09/2026 (tábor Vlčková) | |||
| 20.07.26 | -2 528,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2621209 | frézovaná kulatina - týpí | ||||
| 16.07.26 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka za neuskutečněný pobyt
|
25216 | vratka za neuskutečněný pobyt 17.-19.4. | |||
| 15.07.26 | 153 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 10393726 | 0 | JMK | |
| 13.07.26 | 72 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s. |
625.02 Dotace PN stř. Kyjov
|
910062502 | 625.02 Dotace PN stř. Kyjov | ||
| 12.07.26 | -1 186,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260025 ALES BRHEL
|
0308 | 20260025 | umývárka tábořiště | ||
| 10.07.26 | -32 829,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury VF-26-00025
|
2600200025 | elektrika klubovna Kostelec 1.1.-22.6. | |||
| 10.07.26 | 24 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. |
Převod prostředků - tábor Vlčková
|
Převod prostředků - tábor Vlčková | |||
| 06.07.26 | -3 310,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026248
|
2026248 | řezivo, desky - tábořiště (RMTZ) | |||
| 05.07.26 | -37 102,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026062
|
0008 | 2026062 | doplatek skříně Kyjov (Bean) |