Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700258108 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
| Stav k: 27.04.26 | Stav k: 27.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 032,60 CZK | 298 511,00 CZK | 237 859,57 CZK | -83 381,17 CZK | 154 478,40 CZK | 298 511,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠALVATOVÁ |
TABOR - SALVATOVA MIA (UZOVKA)
|
30006 | LENKA ŠALVATOVÁ | ||
| 26.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mandíková Iveta |
TABOR - HOLASEK TIBOR (RUBAL)
|
0000 | 30039 | Mandíková Iveta | |
| 26.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTONÍN ČERVÍNEK |
TABOR - CERVINKOVA JANA
|
30069 | ANTONÍN ČERVÍNEK | ||
| 25.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šalšová Martina | 0000 | 30019 | Šalšová Martina | ||
| 25.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYJOVSKE SLOVACKO V | 2026005 | KYJOVSKE SLOVACKO V | |||
| 22.05.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONIN CERVINEK |
TABOR - CERVINKOVA MARKETA (REMZI)
|
30044 | ANTONIN CERVINEK | ||
| 22.05.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONIN CERVINEK |
TABOR - CERVINKOVA LUCIE
|
30051 | ANTONIN CERVINEK | ||
| 22.05.26 | 56 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO KYJOV-VÝDAJOVÝ | 0308 | 347 | MĚSTO KYJOV-VÝDAJOVÝ | ||
| 20.05.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC KOSTELEC | 0308 | 2026014 | 0 | OBEC KOSTELEC | |
| 18.05.26 | 18 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBEC MILOTICE | 5229 | OBEC MILOTICE | |||
| 15.05.26 | 2 989,57 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Comgate a.s. |
vraceni penez / payment refund
|
1409804390 | vraceni penez / payment refund | ||
| 15.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA ŠIMEČKOVÁ |
TABOR - SIMECEK VIT (HRIBEK)
|
30071 | HANA ŠIMEČKOVÁ | ||
| 15.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA ŠIMEČKOVÁ |
TABOR - SIMECEK DANIEL
|
30072 | HANA ŠIMEČKOVÁ | ||
| 14.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libuše Ševčíková |
TABOR - SEVCIK BRETISLAV
|
30032 | Libuše Ševčíková | ||
| 14.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libuše Ševčíková |
TABOR - SEVCIK PROKOP
|
30031 | Libuše Ševčíková | ||
| 14.05.26 | -2 989,57 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dumbarev.cz 8E0R-QUEP-OTC8
|
1409804390 | barva - Kukačka (Ben) | |||
| 14.05.26 | -22 785,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 2026037
|
2026037 | zpracování účetní dokumentace 2026 | |||
| 14.05.26 | -1 486,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026092370 | barva - Kukačka (Ben) | ||||
| 14.05.26 | -449,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 210970 | ochranné pomůcky - Kukačka (Ben) | ||||
| 14.05.26 | -1 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
94149029 - Platba za objednavku
|
94149029 | světlo Kukačka (Ben) | |||
| 10.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALFAS JIŘÍ |
TABOR - KALFASOVA IVETA (FIALKA)
|
30025 | KALFAS JIŘÍ | ||
| 10.05.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALFAS JIŘÍ |
TABOR - KALFAS STANISLAV (SEKAC)
|
30024 | KALFAS JIŘÍ | ||
| 07.05.26 | 80 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
OU-II. etapa: Výměna oken skauts|ké chaty Kukačky
|
0000 | 0009800069 | 0000000000 | OU-II. etapa: Výměna oken skauts|ké chaty Kukačky |
| 07.05.26 | 14 070,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
NM-Výzva Hříběcích hor
|
0000 | 0009800018 | 0000000000 | NM-Výzva Hříběcích hor |
| 06.05.26 | -738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
gigaprint.cz
|
0008 | 202060663 | toner 2 ks (Maus) | ||
| 05.05.26 | -2 697,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, ST
|
61742881 | Daň z nemovitých věcí 2026 | |||
| 03.05.26 | -30 035,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 2026/02
|
0308 | 202602 | energie 1.11.25-30.4.26 (klubovna Mistřín) | ||
| 01.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pluhař Stanislav |
TABOR - PLUHAR JAN (SBIRKA)
|
0000 | 30038 | Pluhař Stanislav | |
| 01.05.26 | -75,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Petr Mateleško - příspěvek na kurz ZZA Oživto 2026
|
Petr Mateleško - příspěvek na kurz ZZA Oživto 2026 | ||||
| 01.05.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Adam Jelínek - příspěvek na kurz KPP ZRSKA 2026
|
Adam Jelínek - příspěvek na kurz KPP ZRSKA 2026 | ||||
| 01.05.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku elektřiny Osvětimany č. ev. 31 - EAN 859182400206223987
|
1200014973 | Chata Kukačka - záloha za elektřinu Yello | |||
| 01.05.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku elektřiny Sv. Čecha 1338/4a, Kyjov - EAN 859182400200637414
|
1200014974 | Klubovna Kyjov - záloha za elektřinu Yello | |||
| 01.05.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Kyjov - záloha za dodávku plynu Sv. Čecha 1338/4a, Kyjov - EIC 27ZG600Z0679595Z
|
0308 | 1721350002 | Klubovna Kyjov - záloha za plyn Pražská plynárenská | ||
| 30.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pivodová Simona |
Pivoda zaloha
|
0000 | 30073 | Pivodová Simona | |
| 30.04.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRINC PAVEL |
Ondřej Princ Ferda
|
30074 | 0 | PRINC PAVEL | |
| 29.04.26 | -6 851,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 594308491 NA ALZA.CZ
|
0308 | 594308491 | lana - "Výzva HH" (Papík) | ||
| 29.04.26 | -1 343,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8810128372 | lana - "Výzva HH" (Papík) | ||||
| 29.04.26 | -3 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka č. 21685535 z lezec-shop.cz
|
21685535 | lana - "Výzva HH" (Papík) | |||
| 29.04.26 | -3 853,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Order 2026025967
|
2026025967 | lana - "Výzva HH" (Papík) | |||
| 27.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švábenský Dan |
DopočtuDan - platba tábora, Rover.
|
0000 | 30070 | 0 | Švábenský Dan |