Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 100 450,92 CZK | 2 164 263,66 CZK | 163 037,00 CZK | -99 224,26 CZK | 63 812,74 CZK | 2 164 263,66 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZICH JIŘÍ |
Zichovi, platba byt
|
3065701301 | ZICH JIŘÍ | ||
30.04.2024 | 53,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků pro dům Lovosická 657 | |||||
25.04.2024 | 4 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ILONA KUBIŠTOVÁ |
Kubistova
|
0378 | 3065701902 | Mgr. ILONA KUBIŠTOVÁ | |
25.04.2024 | 7 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cener Michal | 0000 | 3065700202 | 0 | Cener Michal | |
22.04.2024 | 8 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dvořák, Jaromír |
Dvořák Jaromír-FO+služby 2024/04
|
3558 | 96306 | Dvořák Jaromír-FO+služby 2024/04 | |
22.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Balatá |
poplatky byt
|
0000 | 3065701601 | 16 | Ivana Balatá |
22.04.2024 | 7 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA DOKLADALOVA |
BYT Č.8, LOVOSICKÁ, DOKLÁDALOVÁ
|
3065700801 | JANA DOKLADALOVA | ||
22.04.2024 | 7 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁČEK VÁCLAV |
NÁJEM
|
0000 | 3065702301 | 0 | ŽÁČEK VÁCLAV |
22.04.2024 | 7 446,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁL KAREL |
FOND OPRAV
|
0000 | 3065702002 | 0 | KRÁL KAREL |
18.04.2024 | 4 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BATKOVA LIBUSE | 3065702203 | BATKOVA LIBUSE | |||
17.04.2024 | -27 626,60 CZK | Bezhotovostní platba |
106 Prazska teplarenska a.s.--TUV 3
|
0308 | 9111817137 | 24012 | 106 Prazska teplarenska a.s.--TUV 3 | |
17.04.2024 | -28 764,86 CZK | Bezhotovostní platba |
106 Prazska teplarenska a.s.--UT 3/
|
0308 | 9111817136 | 24011 | 106 Prazska teplarenska a.s.--UT 3/ | |
17.04.2024 | 4 467,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Foubík, Martin | 3065700701 | ||||
16.04.2024 | 7 783,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADELA LANGOVA |
- SVJ SLUŽBY + FO
|
3065700401 | ADELA LANGOVA | ||
16.04.2024 | 9 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN DUFEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
3065701402 | MARTIN DUFEK | ||
15.04.2024 | 7 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBONOVA VERA | 3065701201 | OBONOVA VERA | |||
15.04.2024 | 7 474,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPELOVA ALZBETA | 3065701801 | POPELOVA ALZBETA | |||
15.04.2024 | 8 319,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Kovář |
najem kovar
|
3065702102 | Libor Kovář | ||
15.04.2024 | 8 511,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN GABRIEL |
-
|
0308 | 3065700301 | JAN GABRIEL | |
15.04.2024 | 4 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jedličková Marie | 0000 | 3065701001 | Jedličková Marie | ||
15.04.2024 | 7 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jandová Blanka | 0000 | 3065701501 | 0 | Jandová Blanka | |
15.04.2024 | 7 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartoš, Stanislav |
Bartošovi,Lovosická 657č.bytu17
|
0558 | 306571702 | Bartošovi,Lovosická 657č.bytu17 | |
12.04.2024 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MERAVÝ ZDENĚK | 3065700101 | MERAVÝ ZDENĚK | |||
12.04.2024 | 8 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovářová, Lucie |
byt č. 5 Kovářová
|
6570502 | byt č. 5 Kovářová | ||
10.04.2024 | -36 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3144,zaloha voda
|
0308 | 4000136503 | 300004278 | 3144,zaloha voda | |
06.04.2024 | 6 657,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Aleš Valenta |
Aleš Valenta Lovosická 657/9 platba pro AlToMi
|
3065701102 | Mgr. Aleš Valenta | ||
05.04.2024 | 6 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOROVAN ZBYŠEK |
Lovosicka 657/9, Byt c.9, Borovan
|
3065700902 | BOROVAN ZBYŠEK | ||
03.04.2024 | -3 572,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
106 CTIBUREK VYTAHY s.r.o.--vytah p
|
0308 | 2430608 | 24010 | 106 CTIBUREK VYTAHY s.r.o.--vytah p | |
02.04.2024 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
106 David Kubina--uklid 03/2024
|
0308 | 20240007 | 24009 | 106 David Kubina--uklid 03/2024 | |
01.04.2024 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZICH JIŘÍ |
Zichovi, platba byt
|
3065701301 | ZICH JIŘÍ |