Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700247695 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Lovosická 657
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Lovosická 657
| Stav k: 21.09.2025 | Stav k: 21.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 246 862,05 CZK | 2 281 945,69 CZK | 133 787,00 CZK | -98 703,36 CZK | 35 083,64 CZK | 2 281 945,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Balatá |
poplatky byt
|
0000 | 3065701601 | 16 | Ivana Balatá |
| 20.10.2025 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL KRÁL |
FOND OPRAV
|
0000 | 3065702002 | 0 | KAREL KRÁL |
| 20.10.2025 | 2 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BATKOVA LIBUSE | 3065702203 | BATKOVA LIBUSE | |||
| 20.10.2025 | 5 251,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV ŽÁČEK |
NÁJEM
|
0000 | 3065702301 | 0 | VÁCLAV ŽÁČEK |
| 16.10.2025 | -9 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
106 David Kubina--uklid 09/2025+myt
|
0308 | 20250023 | 25038 | 106 David Kubina--uklid 09/2025+myt | |
| 16.10.2025 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADÉLA LANGOVÁ |
- SVJ SLUŽBY + FO
|
3065700401 | ADÉLA LANGOVÁ | ||
| 15.10.2025 | 6 329,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN GABRIEL |
-
|
0308 | 3065700301 | JAN GABRIEL | |
| 15.10.2025 | 6 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Kovář |
najem kovar
|
3065702102 | Libor Kovář | ||
| 15.10.2025 | 2 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jedličková Marie | 0000 | 3065701001 | Jedličková Marie | ||
| 15.10.2025 | 5 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jandová Blanka | 0000 | 3065701501 | 0 | Jandová Blanka | |
| 15.10.2025 | 3 209,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Foubík, Martin | 3065700701 | ||||
| 15.10.2025 | 5 270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartoš, Stanislav |
Bartošovi,Lovosická 657č.bytu17
|
0558 | 3065701702 | Bartošovi,Lovosická 657č.bytu17 | |
| 14.10.2025 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK MERAVÝ | 3065700101 | ZDENĚK MERAVÝ | |||
| 14.10.2025 | 4 945,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBONOVA VERA | 3065701201 | OBONOVA VERA | |||
| 13.10.2025 | -24 165,44 CZK | Bezhotovostní platba |
106 Prazska teplarenska a.s.--TUV 9
|
0308 | 9112001607 | 25037 | 106 Prazska teplarenska a.s.--TUV 9 | |
| 13.10.2025 | -1 665,06 CZK | Bezhotovostní platba |
106 Prazska teplarenska a.s.--UT 9/
|
0308 | 9112001606 | 25036 | 106 Prazska teplarenska a.s.--UT 9/ | |
| 13.10.2025 | 5 292,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPELOVA ALZBETA | 3065701801 | POPELOVA ALZBETA | |||
| 13.10.2025 | 4 246,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL KREJČÍK | 3065700903 | 20240731 | KAREL KREJČÍK | ||
| 12.10.2025 | 6 093,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovářová, Lucie |
byt č. 5 Kovářová
|
6570502 | byt č. 5 Kovářová | ||
| 11.10.2025 | 7 318,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN DUFEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0000 | 3065701402 | 0000000000 | MARTIN DUFEK |
| 10.10.2025 | -35 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3144,zaloha voda
|
0308 | 4000136503 | 300004278 | 3144,zaloha voda | |
| 10.10.2025 | 5 314,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA DOKLÁDALOVÁ |
LOVOSICKÁ, BYT Č.8, TYLLOVÁ MICHALA
|
3065700801 | JANA DOKLÁDALOVÁ | ||
| 08.10.2025 | 12 738,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Merta Zdeněk |
Dlužná částka Karel Krejčík
|
0000 | 3065700901 | Merta Zdeněk | |
| 06.10.2025 | 4 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Aleš Valenta |
Aleš Valenta Lovosická 657/9 platba pro AlToMi
|
3065701102 | Mgr. Aleš Valenta | ||
| 02.10.2025 | 2 632,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZICH JIŘÍ |
Zichovi, platba byt
|
3065701301 | ZICH JIŘÍ | ||
| 01.10.2025 | 6 708,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dvořák, Jaromír |
Dvořák Jaromír-FO+služby 2025/09
|
3558 | 96306 | Dvořák Jaromír-FO+služby 2025/09 | |
| 30.09.2025 | -21 809,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
106 AlToMi s.r.o.--106/Sprava Lovos
|
0308 | 250255 | 25035 | 106 AlToMi s.r.o.--106/Sprava Lovos | |
| 25.09.2025 | -5 353,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
106 CTIBUREK VYTAHY s.r.o.--vytah p
|
0308 | 2532157 | 25034 | 106 CTIBUREK VYTAHY s.r.o.--vytah p | |
| 25.09.2025 | 5 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cener Michal | 0000 | 3065700202 | 0 | Cener Michal | |
| 22.09.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Balatá |
poplatky byt
|
0000 | 3065701601 | 16 | Ivana Balatá |
| 21.09.2025 | 1 503,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ILONA KUBIŠTOVÁ |
Kubistova
|
0378 | 3065701902 | Mgr. ILONA KUBIŠTOVÁ |