Stav k: 03.06.2025 | Stav k: 03.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
69 025,47 CZK | 60 741,36 CZK | 37 309,00 CZK | -45 593,11 CZK | -8 284,11 CZK | 60 741,36 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Choirchestra mzda 06/2025
|
052025 | A. Lajtkepova mzda 06/2025 | |||
01.07.2025 | -594,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Choirchestra Brno
|
22905006 | srazkova dan 06/2025 | |||
01.07.2025 | -1 666,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Choirchestra mzda 06/2025
|
052025 | E.Kostelnik mzda 06/2025 | |||
30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9673 | poplatek za pojištění | |||
30.06.2025 | 13 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NOVÉ SADY 2, BRNO, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NOVÉ SADY 2, BRNO, 602 00, CZ, dne 30.6.2025, částka 13000.00 CZK
|
9673 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NOVÉ SADY 2, BRNO, 602 00, CZ, dne 30.6.2025, částka 13000.00 CZK | ||
29.06.2025 | -2 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Choirchestra - vratka kauce za kostým
|
1111 | Helena Jašíčková - vratka kauce za kostým | |||
28.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTONIN ZACHOV |
Tony Zachoval
|
202502 | ANTONIN ZACHOV | ||
27.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARÍNA ŘIHÁČKOVÁ |
Katarína Řiháčková
|
202502 | KATARÍNA ŘIHÁČKOVÁ | ||
24.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Doležal |
Michal Doležal
|
202502 | Michal Doležal | ||
23.06.2025 | 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Andrlová, Jarmila |
Jarmila Andrlova
|
202502 | Jarmila Andrlova | ||
23.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peloušková Veronika |
Veronika Peloušková
|
0000 | 202502 | Peloušková Veronika | |
23.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | René Ladomirjak |
René Ladomirjak
|
202502 | René Ladomirjak | ||
23.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samuel Uhnavý |
Samuel Uhnavy
|
202502 | Samuel Uhnavý | ||
22.06.2025 | -8 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Choirchestra: nájem 04-06/25
|
0308 | 2500021 | nájem 04-06/25 ZŠ Antonínská | ||
20.06.2025 | -9,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *N2F5JTY3X2, FACEBOOK.COM, IE, dne 19.6.2025, částka 9.35 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *N2F5JTY3X2, FACEBOOK.COM, IE, dne 19.6.2025, částka 9.35 CZK | |||
19.06.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Choirchestra - honorář koncert: Letní hudební jednohubky 17.6.2025
|
H. Škárová - honorář soprán Letní hudební jednohubky 17.6.2025 | ||||
19.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Choirchestra - honorář koncert: Letní hudební jednohubky 17.6.2025
|
V. Ocelka - honorář Letní hudební jednohubky 17.6.2025 | ||||
18.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA VOSYNKOVÁ |
Jana Vosynková
|
202502 | JANA VOSYNKOVÁ | ||
17.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Terezie Veselá |
Veselá Terezie
|
202502 | Terezie Veselá | ||
17.06.2025 | 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jelínková, Andrea |
Andrea Jelínková členský příspěvek Choirchestra 4-6 2025
|
202506 | 202502 | Andrea Jelínková členský příspěvek Choirchestra 4-6 2025 | |
17.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kafoněk Richard |
Richard Kafoněk
|
0000 | 202502 | Kafoněk Richard | |
17.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Roušarová |
Monika Roušarová
|
202502 | Monika Roušarová | ||
17.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŮSOVÁ ALENA |
Alena Kůsová
|
202502 | KŮSOVÁ ALENA | ||
17.06.2025 | 666,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MULLER PETER |
Peťo Müller členský príspevok
|
0 | 202502 | MULLER PETER | |
14.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacová Marie |
Petr Vaca
|
0000 | 202502 | Vacová Marie | |
14.06.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QWUVZS44X2, fb.me/ads, IE, dne 13.6.2025, částka 149.00 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *QWUVZS44X2, fb.me/ads, IE, dne 13.6.2025, částka 149.00 CZK | |||
14.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jana Flášarová |
Jana Flášarová
|
202502 | Mgr. Jana Flášarová | ||
11.06.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *F93GASU3X2, fb.me/ads, IE, dne 10.6.2025, částka 99.00 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *F93GASU3X2, fb.me/ads, IE, dne 10.6.2025, částka 99.00 CZK | |||
10.06.2025 | 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA GEORGIEVOVÁ |
Petr Georgiev
|
202502 | JANA GEORGIEVOVÁ | ||
10.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA BLAŽKOVÁ |
Ludmila Blažková
|
202502 | LUDMILA BLAŽKOVÁ | ||
09.06.2025 | -66,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *8A7BPS44X2, fb.me/ads, IE, dne 8.6.2025, částka 66.00 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *8A7BPS44X2, fb.me/ads, IE, dne 8.6.2025, částka 66.00 CZK | |||
08.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA GROSSOVÁ |
Veronika Grossová
|
202502 | VERONIKA GROSSOVÁ | ||
08.06.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *RASDMS44X2, fb.me/ads, IE, dne 7.6.2025, částka 44.00 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *RASDMS44X2, fb.me/ads, IE, dne 7.6.2025, částka 44.00 CZK | |||
07.06.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PGJMKS44X2, fb.me/ads, IE, dne 7.6.2025, částka 44.00 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *PGJMKS44X2, fb.me/ads, IE, dne 7.6.2025, částka 44.00 CZK | |||
07.06.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *BXT6MSL3X2, fb.me/ads, IE, dne 6.6.2025, částka 44.00 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *BXT6MSL3X2, fb.me/ads, IE, dne 6.6.2025, částka 44.00 CZK | |||
06.06.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Choirchestra mzda 05/2025
|
052025 | A. Lajtkepova mzda 05/2025 | |||
06.06.2025 | -2 046,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srazkova dan 05/2025 Choirchestra Brno, z.s
|
22905006 | srazkova dan 05/2025 | |||
06.06.2025 | -3 094,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Choirchestra mzda 05/2025
|
052025 | E.Kostelnik mzda 05/2025 | |||
06.06.2025 | -13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PREPRAVU OSOBBUS 39 MIST
|
0308 | 250100796 | doprava Brno-Viden a zpet 23.5.2025 | ||
06.06.2025 | -783,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBFLOW.COM, WEBFLOW.COM, US, dne 5.6.2025, částka 35.09 USD
|
9673 | Nákup: WEBFLOW.COM, WEBFLOW.COM, US, dne 5.6.2025, částka 35.09 USD | |||
06.06.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *CQDTRR83X2, fb.me/ads, IE, dne 5.6.2025, částka 44.00 CZK
|
9673 | Nákup: FACEBK *CQDTRR83X2, fb.me/ads, IE, dne 5.6.2025, částka 44.00 CZK | |||
06.06.2025 | 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BELA LEDLOVA SEBESTO |
BĚLA LÉDLOVÁ ŠEBESTOVÁ
|
202502 | BELA LEDLOVA SEBESTO | ||
05.06.2025 | 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesáková, Hana |
Hana Lesakova
|
202502 | Hana Lesakova | ||
05.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Koza |
Štěpán Koza
|
202502 | Štěpán Koza | ||
04.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Zajac |
Člen. Poplatek - Robin Zajac
|
25111 | Robin Zajac | ||
04.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Hrubá |
Petra Hrubá
|
202502 | Petra Hrubá | ||
04.06.2025 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Ďurista |
Michal Ďurista
|
202502 | Michal Ďurista |