Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2700056127 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Michelangelova 2, 4, 6, Praha 10
Název účtu:
Společenství pro dům Michelangelova 2, 4, 6, Praha 10
| Stav k: 14.04.2024 | Stav k: 14.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 342,06 CZK | 608 298,25 CZK | 286 696,60 CZK | -172 740,41 CZK | 113 956,19 CZK | 608 298,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vilém Wedlich |
platba za pronájem místnosti a elektřina
|
0000 | 2008302 | Vilém Wedlich | |
| 13.05.2024 | 5 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽÁK MARTIN |
ZÁLOHY SKALKA
|
0000 | 2007005 | 0 | PRAŽÁK MARTIN |
| 10.05.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONIN HRUZA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2008007 | ANTONIN HRUZA | ||
| 10.05.2024 | 85,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Richard Polášek |
Platba za pronájem části prádelny 2006
|
200606 | Richard Polášek | ||
| 10.05.2024 | -10 142,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Actherm vodné/stočné
|
0308 | 28990501 | záloha Actherm vodné/stočné | ||
| 10.05.2024 | -6 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK zalohy čp. 2006 od 12/2020 a dále
|
0308 | 1000181670 | PVK zalohy čp. 2006 od 12/2020 a dále | ||
| 10.05.2024 | -4 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK zálohy čp. 2007 od 12/2020 a dále
|
0308 | 1000181859 | PVK zálohy čp. 2007 od 12/2020 a dále | ||
| 10.05.2024 | -7 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK zalohy čp. 2008 od 12/2020 a dále
|
0308 | 1000181875 | PVK zalohy čp. 2008 od 12/2020 a dále | ||
| 10.05.2024 | -9 043,06 CZK | Bezhotovostní platba |
správa TOMMI
|
0308 | 28990501 | správa TOMMI | ||
| 09.05.2024 | 943,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mašek Pavel | 0000 | 20070090 | Mašek Pavel | ||
| 09.05.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Krejčí |
Platba za pronájem části úklidové místnosti v č.p. 2008
|
2008303 | Jiří Krejčí | ||
| 09.05.2024 | 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Krejčí |
Platba za pronájem sklepní místnosti v č.p. 2008
|
2008303 | Jiří Krejčí | ||
| 09.05.2024 | 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Mansfeldová Radk |
Platba za pronájem místnosti
|
0000 | 2008300 | 0 | Mgr.Mansfeldová Radk |
| 08.05.2024 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
výkon funkce předsedy
|
0308 | 28990501 | výkon funkce předsedy | ||
| 06.05.2024 | 4 978,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AHNE OTAKAR | 20060080 | AHNE OTAKAR | |||
| 06.05.2024 | 66,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vilém Wendlich - mal | 0000 | 2007301 | Vilém Wendlich - mal | ||
| 06.05.2024 | 6 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mašek Pavel | 0000 | 20070090 | Mašek Pavel | ||
| 06.05.2024 | 10 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 111354124 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.05.2024 | 5 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽÁK MARTIN | 0308 | 2007005 | 0 | PRAŽÁK MARTIN | |
| 30.04.2024 | 10 248,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barvová Květoslava | 0000 | Barvová Květoslava | |||
| 30.04.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4 | údržba zeleně Malínská za rok 2023 | |||
| 29.04.2024 | 3 858,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEISSER MARTIN | 2006001 | WEISSER MARTIN | |||
| 27.04.2024 | 16 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Dvořáková |
Nedoplatek služeb
|
0308 | 2006009 | Irena Dvořáková | |
| 27.04.2024 | 5 817,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kulhavý, Martin | 0558 | 20085 | |||
| 25.04.2024 | 6 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Krejčí | 20081 | Jiří Krejčí | |||
| 25.04.2024 | 5 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Severin |
Severinovi - Byt 2008 / 9
|
0308 | 2008009 | Petr Severin | |
| 24.04.2024 | 15 026,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mansfeld Petr |
Vyúčtování za rok 2023 - Mansfeldovi
|
0000 | 2008010 | Mansfeld Petr | |
| 23.04.2024 | 13 736,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pitelková Machaňová | 0308 | 2006007 | Pitelková Machaňová | ||
| 23.04.2024 | 102 916,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 111354113 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2024 | 2 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Janko |
2006/002
|
0000 | 200600201 | Václav Janko | |
| 22.04.2024 | 5 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJZLER DAVID | 2006010 | HAJZLER DAVID | |||
| 22.04.2024 | 6 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KELLEROVA KATERINA | 200712 | KELLEROVA KATERINA | |||
| 22.04.2024 | 5 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Honsová Kristýna |
Kristýna Honsová byt č. 012
|
0000 | 200801200 | Ing.Honsová Kristýna | |
| 20.04.2024 | 6 782,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | FIBL HOME s.r.o. |
Menclová, Michelangelova 2006/6
|
0558 | 2006006 | Menclová, Michelangelova 2006/6 | |
| 19.04.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba nájemného SVJ Donatellova za umístění kontejnerů na směsný odpad za rok 2024
|
0308 | 9 | platba nájemného SVJ Donatellova za umístění kontejnerů na směsný odpad za rok 2024 | ||
| 17.04.2024 | 18 984,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 2008004 | Měst.část Praha 10 | ||
| 16.04.2024 | -11 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024021 | úklid za 1Q 2024 | |||
| 16.04.2024 | -889,35 CZK | Bezhotovostní platba |
TOMMI - dodání čipů
|
0308 | 24001230 | TOMMI - dodání čipů | ||
| 16.04.2024 | -97 336,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na teplo 4/2024
|
0308 | 3202400346 | záloha na teplo 4/2024 | ||
| 15.04.2024 | 6 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALÍNSKÁ PETRA |
zálohy SVJ
|
MALÍNSKÁ PETRA | |||
| 15.04.2024 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Binderová Petra | 0000 | 200611 | 0 | Mgr.Binderová Petra | |
| 15.04.2024 | 2 831,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Birčák Kuchtová, Barbora |
MICHELANGELOVA 2 - SPOLEČENSTVÍ ZÁLOHY
|
0000020082 | MICHELANGELOVA 2 - SPOLEČENSTVÍ ZÁLOHY |