Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2603070277 / 2010
Majitel účtu:
Butterfly Destiny s.r.o.
Název účtu:
Butterfly Destiny s.r.o.
| Stav k: 13.03.2025 | Stav k: 13.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 937,08 CZK | 9 812,64 CZK | 13 234,00 CZK | -9 358,44 CZK | 3 875,56 CZK | 9 812,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Hánělová |
Dar
|
Ivana Hánělová | |||
| 13.04.2025 | -2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 72025 | Faktura J. Sedláček - mediální práce za 3/2025 | ||||
| 11.04.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špalková, Jiřina | |||||
| 11.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA ŽÍLOVÁ |
DAR NA PROVOZ
|
HANA ŽÍLOVÁ | |||
| 10.04.2025 | -100,00 CZK | Poplatek |
DAR
|
DAR | ||||
| 10.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GERATOVA ZUZANA |
DAR
|
GERATOVA ZUZANA | |||
| 10.04.2025 | -1 634,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120250751 | Greendata s.r.o. - el. energie na provoz serveru za 3/2025 | ||||
| 08.04.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250051 | Účetní - zpracování účetnictví za 2/2025 | |||
| 08.04.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA KROUPOVÁ |
monika baudyšová
|
HANA KROUPOVÁ | |||
| 07.04.2025 | -1 066,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STREAMYARD.COM, STREAMYARD.CO, US, dne 6.4.2025, částka 44.99 USD
|
8015 | Nákup: STREAMYARD.COM, streamovací software, dne 6.4.2025, částka 44.99 USD | |||
| 05.04.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Večerková, Dana |
Dar
|
Dar | |||
| 04.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vilímková Květa | 0000 | Vilímková Květa DAR | |||
| 04.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamičková Jana | 0000 | Adamičková Jana DAR | |||
| 04.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rivola Pavel |
Dar
|
0000 | Rivola Pavel | ||
| 03.04.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DÁŠA JANŮ |
585610 ZVOSTRA JS RNDr.
|
585610 | DÁŠA JANŮ DAR | ||
| 31.03.2025 | 2 928,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalasová Jitka,DiS. |
Privát transfer
|
0000 | Kalasová Jitka,DiS. DAR | ||
| 29.03.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavleková Michaela | 0000 | Pavleková Michaela DAR | |||
| 29.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalasová Jitka,DiS. |
Transfer
|
0000 | Kalasová Jitka,DiS. DAR | ||
| 29.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Kaňová |
Dar
|
Jitka Kaňová | |||
| 28.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
DAR
|
PLATCE | |||
| 27.03.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nechutová, Vladislava |
Dar
|
Dar | |||
| 26.03.2025 | -857,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 25.3.2025, částka 33.49 EUR
|
8015 | Nákup: ADOBE *ADOBE Photoshop, dne 25.3.2025, částka 33.49 EUR | |||
| 25.03.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Babková, Ivana |
dar - na provoz
|
dar - na provoz | |||
| 23.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Kraváček |
Dar
|
František Kraváček | |||
| 14.03.2025 | 45,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SULC JAROSLAV |
dar
|
0 | SULC JAROSLAV |