| Stav k: 16.10.26 | Stav k: 16.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 100,99 CZK | 72 275,43 CZK | 5 205,22 CZK | -30,78 CZK | 5 174,44 CZK | 72 275,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | -30,78 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
| 31.10.26 | 205,22 CZK | Připsaný úrok | ||||||
| 20.10.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Lebeda, Adolf |