Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602786855 / 2010
Majitel účtu:
Berlička z.s.
Název účtu:
Berlička z.s.
| Stav k: 30.06.26 | Stav k: 31.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 835,54 CZK | 73 378,92 CZK | 19 635,90 CZK | -50 092,52 CZK | -30 456,62 CZK | 73 378,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.26 | -1 071,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B055, Kafkova 1223/8, Olomouc, 771 27, CZE, dne 29.7.2026, částka 1071.90 CZK
|
0707 | Materiál - výtvarné potřeby, volnočasová aktivita pro rodiny a děti “Dotek barev pro duši” Nákup: Action B055, Kafkova 1223/8, Olomouc, 771 27, CZE, dne 29.7.2026, částka 1071.90 CZK | |||
| 28.07.26 | 2 118,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260728147 | Nadace VIA | |
| 27.07.26 | -4 162,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA FN OLOMOUC M, OLOMOUC, CZ, dne 23.7.2026, částka 4162.62 CZK
|
5289 | Materiální podpora - zdravotnický materiál - DPT - gely, masti a roztoky na hojení ran Nákup: LEKARNA FN OLOMOUC M, OLOMOUC, CZ. 4162.62 CZK | |||
| 24.07.26 | -2 168,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
GigaLekarna.cz obj.1699547
|
1699547 | Materiální podpora - zdravotnický materiál - DPT - gely, masti a roztoky na hojení ran | |||
| 24.07.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Turek Petr | 0308 | 21164002 | Ing.Turek Petr | ||
| 21.07.26 | -26 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stěhování bytu 3 + 1 PV - OL
|
0308 | 932026 | FA_932026 - Finanční podpora - Organizace, doprava a náklady při přestěhování - r. Kristiánka K. | ||
| 21.07.26 | 5 200,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260721441 | Nadace VIA | |
| 21.07.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GEOL, spol. s r. o. |
dar pro Berličku
|
dar pro Berličku | |||
| 20.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Fraňková | Marie Fraňková | ||||
| 20.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP RADIM |
MĚSÍČNÍ DAR PRO BERLIČKU
|
0000 | 0 | 0 | PROKOP RADIM |
| 20.07.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDEKOVA VERONIKA |
berličce na berličkování
|
0 | BEZDEKOVA VERONIKA | ||
| 17.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MARKOVÁ | MARTINA MARKOVÁ | ||||
| 14.07.26 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260714268 | Nadace VIA | |
| 13.07.26 | 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORHON MILOS | 0 | KORHON MILOS | |||
| 07.07.26 | -4 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Raftový výlet z Chomoutova do kempu Krásná Morava dne 1.7.2026
|
0308 | 26038 | FA č. VF26038 - volnočasové aktivity pro rodiny a děti 1. - 3. 7.. 2026 - raftový výlet z Chomoutova do kempu Krásná Morava dne 1.7.2026 | ||
| 07.07.26 | -3 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obědy na dětský kemp ve dnech 1.+2.7. 15+ 5
|
0308 | 26010012 | FA č. 26010012 - obědy - volnočasové aktivity pro rodiny a děti 1. - 3. 7.. 2026 | ||
| 07.07.26 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Berlička - Letecký den pro dětskou skupinu včetně výkladu a instruktáže
|
032026 | FA č.032026 - Letecký den pro dětskou skupinu 06/2026 | |||
| 02.07.26 | 1 637,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260701500 | Nadace VIA |