Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602786855 / 2010
Majitel účtu:
Berlička z.s.
Název účtu:
Berlička z.s.
| Stav k: 10.09.26 | Stav k: 10.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 034,47 CZK | 239 057,32 CZK | 103 057,85 CZK | -4 035,00 CZK | 99 022,85 CZK | 239 057,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.26 | -2 599,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Refundace nákladů na pořízení terapeutické pomůcky
|
Refundace nákladů na pořízení terapeutické pomůcky - r. K. - zátěžový plyšák (FA20265936) | ||||
| 05.10.26 | -517,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Chromčákovi
|
Refundace nákladů dobrovolníkům - volnočasové aktivity - Amalka pro rodinu Chr. (č.DD #26030013721, #03172) | ||||
| 01.10.26 | 2 551,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261001206 | Nadace VIA | |
| 24.09.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Turek Petr | 0308 | 21164002 | Ing.Turek Petr | ||
| 22.09.26 | 1 444,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260922470 | Nadace VIA | |
| 21.09.26 | 90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KORUNKA LUHAČOVICE, z. s. | 2026041 | ||||
| 21.09.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GEOL, spol. s r. o. |
dar pro Berličku
|
dar pro Berličku | |||
| 18.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Fraňková | Marie Fraňková | ||||
| 18.09.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDEKOVA VERONIKA |
berličce na berličkování
|
0 | BEZDEKOVA VERONIKA | ||
| 18.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MARKOVÁ | MARTINA MARKOVÁ | ||||
| 18.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP RADIM |
MĚSÍČNÍ DAR PRO BERLIČKU
|
0000 | 0 | 0 | PROKOP RADIM |
| 15.09.26 | 2 696,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260915584 | Nadace VIA | |
| 14.09.26 | 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORHON MILOS | 0 | KORHON MILOS | |||
| 12.09.26 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AQUA CAKES, PREROV, CZ, dne 11.9.2026, částka 390.00 CZK
|
5289 | Materiální podpora - dar pro rodinu F. Nákup: AQUA CAKES, PREROV, CZ. 390.00 CZK | |||
| 10.09.26 | -204,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SVET PLODU,SOKOLSKA 44, OLOMOUC, CZ, dne 9.9.2026, částka 204.00 CZK
|
5289 | Materiální podpora - dar pro rodinu K. Nákup: SVET PLODU,SOKOLSKA 44, OLOMOUC, CZ. 204.00 CZK | |||
| 10.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VŠETULOVÁ | ANNA VŠETULOVÁ | ||||
| 10.09.26 | -325,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVETINY BOUZOV, 1.maje 830/12, Olomouc, 77900, CZE, dne 9.9.2026, částka 325.00 CZK
|
0707 | Materiální podpora - dar pro rodinu K. Nákup: KVETINY BOUZOV, 1.maje 830/12, Olomouc, 77900, CZE, dne 9.9.2026, částka 325.00 CZK |