Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602786855 / 2010
Majitel účtu:
Berlička z.s.
Název účtu:
Berlička z.s.
| Stav k: 22.04.26 | Stav k: 22.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 270,20 CZK | 92 030,00 CZK | 15 231,80 CZK | -25 472,00 CZK | -10 240,20 CZK | 92 030,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GEOL, spol. s r. o. |
dar pro Berličku
|
dar pro Berličku | |||
| 20.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP RADIM |
MĚSÍČNÍ DAR PRO BERLIČKU
|
0000 | 0 | 0 | PROKOP RADIM |
| 19.05.26 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260519590 | Nadace VIA | |
| 18.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Fraňková | Marie Fraňková | ||||
| 18.05.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDEKOVA VERONIKA |
berličce na berličkování
|
0 | BEZDEKOVA VERONIKA | ||
| 18.05.26 | -632,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zmrzlinarium Cafe Cent, Na Strelnici 37/37, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 17.5.2026, částka 632.00 CZK
|
0707 | Nákup: Zmrzlinarium Cafe Cent, Na Strelnici 37/37, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 17.5.2026, částka 632.00 CZK | |||
| 18.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MARKOVÁ | MARTINA MARKOVÁ | ||||
| 18.05.26 | -7 033,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Motokary Olomouc, Hanackeho pluku, Olomouc, 77900, CZE, dne 17.5.2026, částka 7033.00 CZK
|
0707 | Nákup: Motokary Olomouc, Hanackeho pluku, Olomouc, 77900, CZE, dne 17.5.2026, částka 7033.00 CZK | |||
| 13.05.26 | 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORHON MILOS | 0 | KORHON MILOS | |||
| 08.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA ZAORALOVÁ | MARTINA ZAORALOVÁ | ||||
| 07.05.26 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260507462 | Nadace VIA | |
| 06.05.26 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Finanční podpora - r. Chr. - dar. smlouva 01/2026/P | |||||
| 04.05.26 | -5 030,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace nákladů - materiální podpora - r. S. P.
|
refundace nákladů - materiální podpora - r. S. P. - doklad č. 617012605040361 | ||||
| 29.04.26 | -1 512,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vzdelavani dobrovolniku - 17.4. kurz CARITAS
|
Vzdelavani dobrovolniku - 17.4. kurz CARITAS | ||||
| 28.04.26 | 2 118,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260428384 | Nadace VIA | |
| 27.04.26 | 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | Dar divadlo 9.4.2026 | 0558 | Dar divadlo 9.4.2026 | |||
| 24.04.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Turek Petr | 0308 | 21164002 | Ing.Turek Petr | ||
| 22.04.26 | -265,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CG *METROPOL, Sokolska 572/25, Olomouc 9, 77900, CZE, dne 21.4.2026, částka 265.00 CZK
|
0707 | Nákup: CG *METROPOL, Sokolska 572/25, Olomouc 9, 77900, CZE, dne 21.4.2026, částka 265.00 CZK |