Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602454383 / 2010
Majitel účtu:
Riemel, Jan
Název účtu:
Riemel, Jan – transparentní účet: Šimon a Matěj Riemelovi
| Stav k: 27.03.2025 | Stav k: 27.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 656,50 CZK | 186 578,80 CZK | 206 600,00 CZK | -23 677,70 CZK | 182 922,30 CZK | 186 578,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | -6 002,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 25.4.2025, částka 6002.00 CZK
|
7447 | Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 25.4.2025, částka 6002.00 CZK | |||
| 24.04.2025 | -898,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBCHODNI STREDISKO N, DOLNI BENESOV, CZ, dne 23.4.2025, částka 898.00 CZK
|
7447 | Nákup: OBCHODNI STREDISKO N, DOLNI BENESOV, CZ, dne 23.4.2025, částka 898.00 CZK | |||
| 24.04.2025 | -8 236,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 23.4.2025, částka 8236.00 CZK
|
7447 | Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 23.4.2025, částka 8236.00 CZK | |||
| 23.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURECKA IVO |
sbírka pro Šimona a Matěje
|
0 | JURECKA IVO | ||
| 22.04.2025 | 200 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAFAEL DĚTEM, NADA | 2804140 | RAFAEL DĚTEM, NADA | |||
| 15.04.2025 | -497,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U HRADEB, HLUCIN, CZ, dne 14.4.2025, částka 497.00 CZK
|
7447 | Nákup: LEKARNA U HRADEB, HLUCIN, CZ, dne 14.4.2025, částka 497.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA POLIKLINIKA, HLUCIN, CZ, dne 11.4.2025, částka 242.00 CZK
|
7447 | Nákup: LEKARNA POLIKLINIKA, HLUCIN, CZ, dne 11.4.2025, částka 242.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICKA LUKAS | 0 | RICKA LUKAS | |||
| 08.04.2025 | -2 088,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 7.4.2025, částka 2088.00 CZK
|
7447 | Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 7.4.2025, částka 2088.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakubek Tomáš | 0000 | Jakubek Tomáš | |||
| 07.04.2025 | -1 544,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6183566039 | pojistné | |||
| 06.04.2025 | -948,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 5.4.2025, částka 948.00 CZK
|
7447 | Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 5.4.2025, částka 948.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | -1 157,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 298, OPAVA, CZ, dne 4.4.2025, částka 1157.70 CZK
|
7447 | Nákup: dm drogerie markt 298, OPAVA, CZ, dne 4.4.2025, částka 1157.70 CZK | |||
| 04.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HILTAVSKÝ ALEŠ ING. | HILTAVSKÝ ALEŠ ING. | ||||
| 01.04.2025 | -2 055,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 31.3.2025, částka 2055.00 CZK
|
7447 | Nákup: LEKARNA U MISTRA KON, DOLNI BENESOV, CZ, dne 31.3.2025, částka 2055.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7447 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SELZER LUDEK |
Dar
|
0 | SELZER LUDEK |