Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
31 585,70 CZK | 85 311,50 CZK | 103 926,00 CZK | -50 200,20 CZK | 53 725,80 CZK | 85 311,50 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2024 | 2 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Termerová, Anna |
VUTVARKA SE SARKOU (I. POLOLETI 2023/24)
|
VUTVARKA SE SARKOU (I. POLOLETI 2023/24) | |||
18.07.2024 | 39 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTTO TEKL |
skolne Otto a Ester
|
202308 | OTTO TEKL | ||
16.07.2024 | 2 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Jelínek | 04266 | Martin Jelínek | |||
16.07.2024 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PECOVÁ PAVLÍNA |
Pavlína Pecová
|
4273 | PECOVÁ PAVLÍNA | ||
08.07.2024 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOSLAVA HILGERTOVA |
VÝTVARKA II ANEŽKA HILGERTOVÁ
|
202201 | MILOSLAVA HILGERTOVA | ||
08.07.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOSLAVA HILGERTOVA |
HILGERTOVÁ ANEŽKA ZÁŘÍ 2024
|
202201 | MILOSLAVA HILGERTOVA | ||
08.07.2024 | 6 966,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOSLAVA HILGERTOVA |
HILGERTOVÁ ANEŽKA DOPLATEK
|
202301 | MILOSLAVA HILGERTOVA | ||
06.07.2024 | -15 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2024035 ING. JAN POPELKA
|
0308 | 2024035 | studie denního a umělého osvětlení | ||
04.07.2024 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0000 | 202405 | Základní umělecká šk | ||
03.07.2024 | -6 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LR škola na statku červen
|
Lucka červen | ||||
03.07.2024 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kuneš |
tábor - Šimon Kuneš + Amálie Kunešová
|
Jan Kuneš | |||
02.07.2024 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Turečková |
Vytvarka Róza
|
Barbora Turečková | |||
02.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0000 | 202404 | Základní umělecká šk | ||
02.07.2024 | -2 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid červen
|
202420 | úklid červen | |||
02.07.2024 | 15 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FESSOVA ANNA |
Anglictina Pepi + Fany
|
202203 | FESSOVA ANNA | ||
02.07.2024 | 14 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA FESSOVÁ |
Dochazka Pepi + Fany prosinec 2023
|
ANNA FESSOVÁ | |||
02.07.2024 | -7 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VZDELAVACI CENTRUM NA STATKU Z S
|
20240602 | Sarka Francová cerven | |||
02.07.2024 | -12 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VDELAVACI CENTRUM NA STATKU
|
20240013 | Mili červen | |||
30.06.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem za nebytové prostory
|
nájem za nebytové prostory | ||||
28.06.2024 | -295,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SLUNECNI NAM. 8, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 27.6.2024, částka 295.20 CZK
|
0250 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SLUNECNI NAM. 8, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 27.6.2024, částka 295.20 CZK |