Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602247173 / 2010
Majitel účtu:
Krausová, Simona
Název účtu:
Krausová, Simona
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 801,51 CZK | 23 100,05 CZK | 44 203,26 CZK | -21 904,72 CZK | 22 298,54 CZK | 23 100,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | -5 390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alpsport, Praha 1, Na Florenci 35, Praha 1, 110 00, CZE, dne 5.6.2025, částka 5390.00 CZK
|
7461 | Nákup: Alpsport, Praha 1, Na Florenci 35, Praha 1, 110 00, CZE, dne 5.6.2025, částka 5390.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | -296,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 5.6.2025, částka 296.92 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 5.6.2025, částka 296.92 CZK | |||
| 05.06.2025 | -125,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ROZTYLSKA 2321/19, PRAHA 4, 14800, CZE, dne 4.6.2025, částka 125.50 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ROZTYLSKA 2321/19, PRAHA 4, 14800, CZE, dne 4.6.2025, částka 125.50 CZK | |||
| 04.06.2025 | -308,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 3.6.2025, částka 308.82 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 3.6.2025, částka 308.82 CZK | |||
| 03.06.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Narodni Muzeum, Vaclavske Namesti 17, Praha 1, 110 00, CZE, dne 2.6.2025, částka 900.00 CZK
|
7461 | Nákup: Narodni Muzeum, Vaclavske Namesti 17, Praha 1, 110 00, CZE, dne 2.6.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 02.06.2025 | -409,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 1.6.2025, částka 409.04 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 1.6.2025, částka 409.04 CZK | |||
| 02.06.2025 | -266,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 1.6.2025, částka 266.06 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 1.6.2025, částka 266.06 CZK | |||
| 01.06.2025 | -560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: bistro PROTI PROUDU, Brezinova 22, Praha 8 - Kar, 186 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 560.00 CZK
|
7461 | Nákup: bistro PROTI PROUDU, Brezinova 22, Praha 8 - Kar, 186 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 560.00 CZK | |||
| 01.06.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 01.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1800992902 | Plyn zálohy | ||||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7461 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.2025 | -996,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: reserved.com, reserved.com Praha 9 - Pr, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 29.5.2025, částka 996.00 CZK
|
7461 | Nákup: reserved.com, reserved.com Praha 9 - Pr, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 29.5.2025, částka 996.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, GALERIE MYSAK, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 30.5.2025, částka 109.00 CZK
|
7461 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, GALERIE MYSAK, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 30.5.2025, částka 109.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | -27,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 27.5.2025, částka 27.58 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 27.5.2025, částka 27.58 CZK | |||
| 27.05.2025 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *CINEMAWARE.EU, Nad piskovnou 1450/5, PRAHA, 14000, CZE, dne 26.5.2025, částka 480.00 CZK
|
7461 | Nákup: GOPAY *CINEMAWARE.EU, Nad piskovnou 1450/5, PRAHA, 14000, CZE, dne 26.5.2025, částka 480.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -394,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, GALERIE MYSAK, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.5.2025, částka 394.00 CZK
|
7461 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, GALERIE MYSAK, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.5.2025, částka 394.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -747,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 26.5.2025, částka 747.52 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 26.5.2025, částka 747.52 CZK | |||
| 26.05.2025 | 7 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRILL PUB SVOBODA S. |
MgA. Simona Krausová
|
0308 | 20250005 | GRILL PUB SVOBODA S. | |
| 26.05.2025 | -188,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 25.5.2025, částka 188.30 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 25.5.2025, částka 188.30 CZK | |||
| 23.05.2025 | -253,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 22.5.2025, částka 253.61 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 22.5.2025, částka 253.61 CZK | |||
| 22.05.2025 | -1 029,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, NA FLORENCI 2116/15, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 21.5.2025, částka 1029.50 CZK
|
7461 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, NA FLORENCI 2116/15, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 21.5.2025, částka 1029.50 CZK | |||
| 21.05.2025 | -163,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 496, EVROPSK? 866/71, Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2025, částka 163.90 CZK
|
7461 | Nákup: dm drogerie markt 496, EVROPSK? 866/71, Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2025, částka 163.90 CZK | |||
| 21.05.2025 | -71,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2025, částka 71.66 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2025, částka 71.66 CZK | |||
| 20.05.2025 | -297,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 19.5.2025, částka 297.33 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 19.5.2025, částka 297.33 CZK | |||
| 20.05.2025 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OMD CZECH, S.R.O. | 0008 | 20250004 | 0 | OMD CZECH, S.R.O. | |
| 19.05.2025 | 483,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krausová, Simona | |||||
| 19.05.2025 | -261,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 18.5.2025, částka 261.00 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 18.5.2025, částka 261.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -4 759,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 14771432 | Sociální pojištění | |||
| 15.05.2025 | 4 912,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubeš Zdeněk |
QR Faktura 20250006
|
0000 | 20250006 | Kubeš Zdeněk | |
| 15.05.2025 | -112,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 13.5.2025, částka 112.50 CZK
|
7461 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 13.5.2025, částka 112.50 CZK | |||
| 14.05.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 13.5.2025, částka 40.00 CZK
|
7461 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 13.5.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 13.5.2025, částka 40.00 CZK
|
7461 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 13.5.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 08.05.2025 | -1 370,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Alesova ul., Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 7.5.2025, částka 1370.38 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Alesova ul., Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 7.5.2025, částka 1370.38 CZK | |||
| 07.05.2025 | 1 208,05 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krausová, Simona | |||||
| 07.05.2025 | -47,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 6.5.2025, částka 47.10 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 6.5.2025, částka 47.10 CZK |