Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602247173 / 2010
Majitel účtu:
Krausová, Simona
Název účtu:
Krausová, Simona
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 281,68 CZK | 424,66 CZK | 45 316,86 CZK | -45 173,88 CZK | 142,98 CZK | 424,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -1 396,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 18.4.2025, částka 1396.46 CZK
|
7461 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 18.4.2025, částka 1396.46 CZK | |||
| 18.04.2025 | -2 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPRINTER - STUDIO, S., VACLAVSKA 1898/9, PRAHA 2 - NO, 12000, CZE, dne 17.4.2025, částka 2452.00 CZK
|
7461 | Nákup: SPRINTER - STUDIO, S., VACLAVSKA 1898/9, PRAHA 2 - NO, 12000, CZE, dne 17.4.2025, částka 2452.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -589,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 17.4.2025, částka 589.62 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 17.4.2025, částka 589.62 CZK | |||
| 17.04.2025 | 3 646,87 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krausová, Simona | |||||
| 17.04.2025 | 1 213,66 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krausová, Simona | |||||
| 17.04.2025 | -385,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, NA FLORENCI 2116/15, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 16.4.2025, částka 385.80 CZK
|
7461 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, NA FLORENCI 2116/15, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 16.4.2025, částka 385.80 CZK | |||
| 17.04.2025 | -267,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NEBUSICKA 491, PRAHA 6, 16400, CZE, dne 16.4.2025, částka 267.10 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NEBUSICKA 491, PRAHA 6, 16400, CZE, dne 16.4.2025, částka 267.10 CZK | |||
| 17.04.2025 | -182,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Na Florenci 2116/15, Praha 1, 11000, CZE, dne 16.4.2025, částka 182.90 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Na Florenci 2116/15, Praha 1, 11000, CZE, dne 16.4.2025, částka 182.90 CZK | |||
| 16.04.2025 | -431,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 15.4.2025, částka 431.55 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 15.4.2025, částka 431.55 CZK | |||
| 15.04.2025 | -4 759,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 14771432 | Sociální pojištění | |||
| 15.04.2025 | -4 759,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 14771432 | Sociální pojištění | |||
| 15.04.2025 | -3 143,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 8660150499 | Zdravotní pojištění | |||
| 15.04.2025 | -4 759,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 14771432 | Sociální pojištění | |||
| 13.04.2025 | -614,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Alesova ul., Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 12.4.2025, částka 614.38 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Alesova ul., Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 12.4.2025, částka 614.38 CZK | |||
| 11.04.2025 | -846,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
3213
|
3213 | 3213 | |||
| 11.04.2025 | -225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LATKY A GALANTERIE B, KONEVOVA 17, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 225.00 CZK
|
7461 | Nákup: LATKY A GALANTERIE B, KONEVOVA 17, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 225.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -74,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 10.4.2025, částka 74.00 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 10.4.2025, částka 74.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -688,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 9.4.2025, částka 688.12 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 9.4.2025, částka 688.12 CZK | |||
| 10.04.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 21750355 | PRE elektřina zálohy | ||||
| 09.04.2025 | -820,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MORYS S R O, VRSOVICKA 1398 70, PRAHA 10 VRSO, 100 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 820.13 CZK
|
7461 | Nákup: MORYS S R O, VRSOVICKA 1398 70, PRAHA 10 VRSO, 100 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 820.13 CZK | |||
| 09.04.2025 | -151,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 8.4.2025, částka 151.58 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 8.4.2025, částka 151.58 CZK | |||
| 09.04.2025 | -24,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 8.4.2025, částka 24.90 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 8.4.2025, částka 24.90 CZK | |||
| 08.04.2025 | -871,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova, Cestlice, 25101, CZE, dne 7.4.2025, částka 871.00 CZK
|
7461 | Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova, Cestlice, 25101, CZE, dne 7.4.2025, částka 871.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceskavarna Portheimka, Stefanikova 1268, Praha, 15000, CZE, dne 7.4.2025, částka 150.00 CZK
|
7461 | Nákup: Ceskavarna Portheimka, Stefanikova 1268, Praha, 15000, CZE, dne 7.4.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 7.4.2025, částka 80.00 CZK
|
7461 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 7.4.2025, částka 80.00 CZK | |||
| 07.04.2025 | -287,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 6.4.2025, částka 287.90 CZK
|
7461 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, V PREDPOLI 21, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 6.4.2025, částka 287.90 CZK | |||
| 06.04.2025 | -633,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 5.4.2025, částka 633.74 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 5.4.2025, částka 633.74 CZK | |||
| 05.04.2025 | 10 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Garčic |
QR Faktura 20250002
|
20250002 | Jaroslav Garčic | ||
| 05.04.2025 | -77,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 4.4.2025, částka 77.70 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 4.4.2025, částka 77.70 CZK | |||
| 05.04.2025 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 4.4.2025, částka 90.00 CZK
|
7461 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Delnicka 213/12, Praha 7, 17000, CZE, dne 4.4.2025, částka 90.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -24,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 2.4.2025, částka 24.90 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 2.4.2025, částka 24.90 CZK | |||
| 01.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Červená |
QR Faktura 20250001
|
20250001 | Markéta Červená | ||
| 01.04.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 01.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1800992902 | Plyn zálohy | ||||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7461 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8660150499 | zdravotni pojisteni dluh plus penále | ||||
| 31.03.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA KRAUSOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA KRAUSOVÁ |
| 28.03.2025 | -592,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olbrachtova 1946/64, Praha 4, 14000, CZE, dne 27.3.2025, částka 592.80 CZK
|
7461 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olbrachtova 1946/64, Praha 4, 14000, CZE, dne 27.3.2025, částka 592.80 CZK | |||
| 27.03.2025 | 725,68 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krausová, Simona | |||||
| 27.03.2025 | -86,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 149, VODI?KOVA 30, PRAHA 1, 10100, CZE, dne 26.3.2025, částka 86.80 CZK
|
7461 | Nákup: dm drogerie markt 149, VODI?KOVA 30, PRAHA 1, 10100, CZE, dne 26.3.2025, částka 86.80 CZK | |||
| 23.03.2025 | -2 309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Objednavka 81202410880
|
81131137 | vyfakturuj | |||
| 23.03.2025 | 2 430,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krausová, Simona | |||||
| 19.03.2025 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hrad - Iso 2, Hrad I. Nadvori 1, Praha 012, 119 00, CZE, dne 16.3.2025, částka 140.00 CZK
|
7461 | Nákup: Hrad - Iso 2, Hrad I. Nadvori 1, Praha 012, 119 00, CZE, dne 16.3.2025, částka 140.00 CZK |