Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 20.07.2025 | Stav k: 20.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 626,24 CZK | 66 761,18 CZK | 428 931,38 CZK | -431 796,44 CZK | -2 865,06 CZK | 66 761,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
|
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku | ||||
| 19.08.2025 | -914,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 18.08.2025 | -125 257,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002 za 6 metačů sítě a 140 cartridge | ||||
| 15.08.2025 | -1 676,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 6463959389 | QR PLATBA | ||
| 15.08.2025 | 176 919,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000319 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 15.08.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
| 12.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
|
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku | ||||
| 12.08.2025 | -21 591,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.8.2025, částka 21591.42 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 98 ze dne 11082025 za 2 ruční metače sítě | |||
| 11.08.2025 | -299,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815102961 | Úhrada faktury za poštovné DPD | ||||
| 10.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 07.08.2025 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK | |||
| 07.08.2025 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK | |||
| 07.08.2025 | -17 696,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 6.8.2025, částka 17696.46 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 96 ze dne 05082025 za 3 metače sítě a 15 cartridge | |||
| 07.08.2025 | -64 107,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 6.8.2025, částka 64107.94 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 97 ze dne 06082025 za 12 metačů sítě a 50 cartridge | |||
| 02.08.2025 | -437,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.8.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.8.2025, částka 20.00 USD | |||
| 31.07.2025 | -15 692,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle | ||||
| 31.07.2025 | -40 797,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.7.2025, částka 40797.41 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 95 ze dne 30072025 za 5 ručních metačů sítě a 25 cartridge | |||
| 31.07.2025 | -81 286,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.7.2025, částka 81286.72 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 94 ze dne 30072025 za 6 ručních metačů a 30 cartridge, 5 metačů sítě a 30 cartridge | |||
| 29.07.2025 | 243 012,38 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000218 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 27.07.2025 | 8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LITHEA, s.r.o. |
Na metač sítě.
|
Na metač sítě. | |||
| 25.07.2025 | -449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK | |||
| 25.07.2025 | -449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK | |||
| 25.07.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 24.7.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 24.7.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 25.07.2025 | -7 456,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*fop_vseplus, STUDENTSKA, 3, RIVNE, 49000, UKR, dne 24.7.2025, částka 14412.21 UAH
|
3263 | Úhrada faktury za 2 SDR moduly, platba kartou na webu prodejce | |||
| 24.07.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -552,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 23.7.2025, částka 552.00 CZK
|
3263 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 23.7.2025, částka 552.00 CZK | |||
| 23.07.2025 | -3 239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 555149608 NA ALZA.CZ
|
0308 | 555149608 | OBJEDNAVKA 555149608 NA ALZA.CZ | ||
| 23.07.2025 | -5 700,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHEBSKA 370/81, KARLOVY VARY, 36006, CZE, dne 22.7.2025, částka 5700.00 CZK
|
3263 | Výber hotovosti na úhradu faktury za výměnu třmenů Autoservis SOS | |||
| 22.07.2025 | -16 288,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 21.7.2025, částka 16288.42 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 93 ze dne 21072025 za 2 ruční metače sítě a 10 cartridge | |||
| 21.07.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000464
|
1725000464 | FAKTURA 1725000464 | |||
| 21.07.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000466
|
1725000466 | FAKTURA 1725000466 | |||
| 20.07.2025 | -108,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.7.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.7.2025, částka 5.00 USD |