Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 778,07 CZK | 126 041,52 CZK | 366 071,00 CZK | -313 807,55 CZK | 52 263,45 CZK | 126 041,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -935,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.4.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.4.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 17.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL BOSÁK |
na něco pro chlapy
|
MICHAL BOSÁK | |||
| 17.04.2025 | -28 892,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.4.2025, částka 28892.07 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 37 ze dne 16042025 za 5 metačů sítě a 10 cartridge | |||
| 16.04.2025 | -114,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.4.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.4.2025, částka 5.00 USD | |||
| 15.04.2025 | -28 895,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 14.4.2025, částka 28895.51 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 35 ze dne 14042025 za 5 metačů sítě a 10 cartridge | |||
| 14.04.2025 | 45 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209410 | ||||
| 14.04.2025 | -28 895,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.4.2025, částka 28895.51 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 34 ze dne 12042025 za 5 metačů sítě a 10 cartridge | |||
| 07.04.2025 | 35 788,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209373 | ||||
| 05.04.2025 | 1 654,07 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod ze sbírkového účtu na úhradu právní pomoci pro Andreje s ITP
|
Převod ze sbírkového účtu na úhradu právní pomoci pro Andreje s ITP | |||
| 05.04.2025 | -130 837,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 4.4.2025, částka 130837.89 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 02 ze dne 03042025 za 11 metačů sítě , 100 cartridge | |||
| 04.04.2025 | 53 623,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209351 | ||||
| 04.04.2025 | -1 654,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.CONSULT, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 3.4.2025, částka 2856.00 UAH
|
3263 | Úhrada právní pomoci pro Andreje s ITP | |||
| 03.04.2025 | 133 707,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209343 | ||||
| 03.04.2025 | -14 610,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.4.2025, částka 14610.11 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 33 ze dne 02042025 za 20 cartridge pro metače sítě Ptashka | |||
| 02.04.2025 | -475,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.4.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.4.2025, částka 20.00 USD | |||
| 02.04.2025 | -23 150,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 1.4.2025, částka 23150.95 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 31 ze dne 01042025 za 2 komplety metače sítě Ptashka | |||
| 02.04.2025 | 484,29 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Bohdana Einwitschlag |
Sent from Revolut
|
Bohdana Einwitschlag | |||
| 01.04.2025 | 37 699,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209325 | ||||
| 01.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 01.04.2025 | -14 607,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 31.3.2025, částka 14607.19 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 29 ze dne 31032025 za 20 cartridge pro metače sítě Ptashka | |||
| 31.03.2025 | -10 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Křídla Fénixe z.s.
|
112789 | Křídla Fénixe z.s. | |||
| 29.03.2025 | -14 583,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 28.3.2025, částka 14583.28 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 30 ze dne 28032025 za 20 cartridge metače sítě Ptashka | |||
| 28.03.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Elena Lennerová | Ing. Elena Lennerová | ||||
| 28.03.2025 | -9 734,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, KYIV, 01001, UKR, dne 27.3.2025, částka 17017.28 UAH
|
3263 | Úhrada za letní pneumatiky pro VW Transporter | |||
| 26.03.2025 | 37 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209287 | ||||
| 26.03.2025 | -344,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, KYIV, 01001, UKR, dne 25.3.2025, částka 603.32 UAH
|
3263 | Úhrada za poštovné doručení letních pneumatik pro VW Transporter | |||
| 25.03.2025 | 4 604,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod daru z EUR účtu
|
Převod daru z EUR účtu | |||
| 20.03.2025 | 5 063,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod ze sbírkového účtu na úhradu Nutricia Nutrison
|
Převod ze sbírkového účtu na úhradu Nutricia Nutrison | |||
| 20.03.2025 | -5 063,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*PMDM*maudau, AKADEMIKA BUTLEROVA, 1, KIYiV, 49000, UKR, dne 20.3.2025, částka 8925.00 UAH
|
3263 | Úhrada za 15 balení Nutricia Nutrison Powder pro invalidní děti v Žytomyru | |||
| 19.03.2025 | -933,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.3.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.3.2025, částka 36.29 EUR |