Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 30.11.2024 | Stav k: 30.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 640,16 CZK | 160 058,08 CZK | 433 401,94 CZK | -318 984,02 CZK | 114 417,92 CZK | 160 058,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 33 481,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208715 | ||||
| 27.12.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSAK MICHAL |
na něco pro chlapy
|
0 | BOSAK MICHAL | ||
| 25.12.2024 | 2 448,26 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
krasne Vianoce
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 24.12.2024 | 4 896,52 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
krasne Vianoce
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 24.12.2024 | -3 229,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 24.12.2024, částka 3229.47 CZK
|
3263 | Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 24.12.2024, částka 3229.47 CZK | |||
| 24.12.2024 | -312,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 23.12.2024, částka 12.09 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 23.12.2024, částka 12.09 EUR | |||
| 23.12.2024 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208675 | ||||
| 23.12.2024 | -15 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2110, Kapitana Jarose, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 20.12.2024, částka 15500.00 CZK
|
3263 | Výběr hotovosti na výměnu 600 EUR za odvoz VW Transporter SSO v Ukrajinu a palivo na cestu | |||
| 23.12.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ing. Hladký, Adam |
dar - Křídla Fénixe - auto_2
|
520403144 | dar - Křídla Fénixe - auto_2 | ||
| 21.12.2024 | -6 559,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 20.12.2024, částka 6559.00 CZK
|
3263 | Úhrada za servis VW Transporter pro SSO | |||
| 20.12.2024 | -259,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLICKR PRO MONTHLY, 548 Market StSuite 32047, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 20.12.2024, částka 10.44 USD
|
3263 | Nákup: FLICKR PRO MONTHLY, 548 Market StSuite 32047, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 20.12.2024, částka 10.44 USD | |||
| 20.12.2024 | -5 432,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: E-Center Stefan Legat, Mitterteicher Str. 4, Waldsassen, 95652, DEU, dne 19.12.2024, částka 210.53 EUR
|
3263 | Nákup: E-Center Stefan Legat, Mitterteicher Str. 4, Waldsassen, 95652, DEU, dne 19.12.2024, částka 210.53 EUR | |||
| 20.12.2024 | -358,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 19.12.2024, částka 358.00 CZK
|
3263 | Jízdenka pro řidiče a doprovod autobus Praha Karlovy Vary | |||
| 20.12.2024 | -1 894,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALDI SUED, An Der Tongrube 2, Waldsassen, 95652, DEU, dne 19.12.2024, částka 73.37 EUR
|
3263 | Nákup: ALDI SUED, An Der Tongrube 2, Waldsassen, 95652, DEU, dne 19.12.2024, částka 73.37 EUR | |||
| 20.12.2024 | -459,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Karlovy Vary, Chebsk? 380/81 B, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 19.12.2024, částka 459.00 CZK
|
3263 | Upevňovací popruhy pro VW Transporter SSO | |||
| 19.12.2024 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208680 | ||||
| 19.12.2024 | 23 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208678 | ||||
| 19.12.2024 | -2 600,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS KARLOVY VARY T, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 18.12.2024, částka 2600.30 CZK
|
3263 | Tankování plná nádrž VW Transporter pro SSO na cestu | |||
| 19.12.2024 | -1 749,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 18.12.2024, částka 1749.00 CZK
|
3263 | Výbava a potřeby do VW Transporter SSO | |||
| 18.12.2024 | 11 235,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208651 | ||||
| 18.12.2024 | -503,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOOP.CZ, Pobrezni 665/21, PRAHA 1, 100 00, CZE, dne 17.12.2024, částka 503.00 CZK
|
3263 | Úhrada za povinné ručení VW Transporter SSO | |||
| 18.12.2024 | -444,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.12.2024, částka 444.00 CZK
|
3263 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.12.2024, částka 444.00 CZK | |||
| 18.12.2024 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SMKV ODBOR DOPRAVY EM, U Sporitelny 2, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 17.12.2024, částka 450.00 CZK
|
3263 | Úhrada za vývozní značky, magistrát KV | |||
| 18.12.2024 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPKV PARKOVISTE, SLOVENSKA, KARLOVY VARY, 36009, CZE, dne 17.12.2024, částka 60.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPKV PARKOVISTE, SLOVENSKA, KARLOVY VARY, 36009, CZE, dne 17.12.2024, částka 60.00 CZK | |||
| 17.12.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NÁDASKÁ VLADIMÍ | NÁDASKÁ VLADIMÍ | ||||
| 17.12.2024 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208644 | ||||
| 17.12.2024 | 45 235,07 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208642 | ||||
| 16.12.2024 | 4 870,45 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
na drony, auto a ostatnu pomoc
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 16.12.2024 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Karlovy Vary, Chebsk? 380/81 B, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 15.12.2024, částka 199.00 CZK
|
3263 | Zimní směs do ostřikovačů VW Transporter SSO | |||
| 14.12.2024 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SMKV ODBOR DOPRAVY EM, U Sporitelny 2, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 13.12.2024, částka 800.00 CZK
|
3263 | Úhrada za přepis VW Transporter pro SSO magistrát KV | |||
| 13.12.2024 | 5 844,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod daru z EUR účtu
|
Převod daru z EUR účtu | |||
| 13.12.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL BOSÁK |
transportér, ať chlapům slouží.
|
MICHAL BOSÁK | |||
| 13.12.2024 | -69 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Konečná úhrada za VW Transporter Křídla Fénixe
|
Konečná úhrada za VW Transporter SSO | ||||
| 13.12.2024 | -90 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Částečná úhrada za VW Transporter Křídla Fénixe
|
Částečná úhrada za VW Transporter SSO | ||||
| 13.12.2024 | -90 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Částečná úhrada za VW Transporter Křídla Fénixe
|
Částečná úhrada za VW Transporter SSO | ||||
| 13.12.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS KARLOVY VARY T, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 12.12.2024, částka 500.00 CZK
|
3263 | Tankování na zkušební jízdu VW Transporter SSO | |||
| 12.12.2024 | 197 923,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208590 | Výtěžek sbírky Transportér pro 3. pluk SSO z Donio | |||
| 11.12.2024 | -208,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EWWW-IO-UNLIMITED - ST, P.O. Box 114, GLENDIVE, 59330, USA, dne 10.12.2024, částka 8.47 USD
|
3263 | Nákup: EWWW-IO-UNLIMITED - ST, P.O. Box 114, GLENDIVE, 59330, USA, dne 10.12.2024, částka 8.47 USD | |||
| 11.12.2024 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208575 | Výtěžek sbírky pro 95. brigádu z Donio | |||
| 10.12.2024 | 9 936,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208467 | Výtěžek sbírky pro 95. brigádu | |||
| 09.12.2024 | 12 206,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod daru z EUR účtu
|
Převod daru z EUR účtu | |||
| 09.12.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ing. Hladký, Adam |
dar - Křídla Fénixe - auto
|
520403144 | dar - Křídla Fénixe - auto | ||
| 06.12.2024 | -4 835,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 5.12.2024, částka 8160.00 UAH
|
3263 | Úhrada kávy a dárků pro sponzory z rezervního fondu | |||
| 05.12.2024 | -649,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *CEBIA.COM, Vyskocilova 1461/2a, cebia.com, 14000, CZE, dne 4.12.2024, částka 649.00 CZK
|
3263 | Prověření CEBIA užitkového automobilu pro 3. pluk SSO | |||
| 05.12.2024 | -5 493,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 4.12.2024, částka 5493.52 CZK
|
3263 | Úhrada čokolády a dárků pro sponzory z rezervního fondu | |||
| 04.12.2024 | 2 450,40 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
na drony, auto a ostatnu pomoc
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 04.12.2024 | 30 238,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208468 | Výtěžek sbírky Dronů není nikdy dost z Donio | |||
| 02.12.2024 | 4 667,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod daru z EUR účtu
|
Převod daru z EUR účtu | |||
| 02.12.2024 | -12 970,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu metače sítí pro SFO, faktura KF0112
|
Převod na EUR účet pro úhradu metače sítí pro SFO, faktura KF240112 | ||||
| 02.12.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 01.12.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS KARLOVY VARY T, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 30.11.2024, částka 500.00 CZK
|
3263 | Tankování nafty na prohlídku a zkušební jízdu s VW Transporter pro 3. pluk SSO | |||
| 30.11.2024 | -3 018,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MONODirectFJ3, Head Office, KYIV, 49000, UKR, dne 29.11.2024, částka 5090.00 UAH
|
3263 | P2P převod daru pro Julii na retranslátor |