Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 02.03.2025 | Stav k: 02.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 300,14 CZK | 89 964,64 CZK | 153 171,93 CZK | -139 507,43 CZK | 13 664,50 CZK | 89 964,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | -475,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.4.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.4.2025, částka 20.00 USD | |||
| 02.04.2025 | -23 150,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 1.4.2025, částka 23150.95 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 31 ze dne 01042025 za 2 komplety metače sítě Ptashka | |||
| 02.04.2025 | 484,29 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba |
Sent from Revolut
|
Sent from Revolut | ||||
| 01.04.2025 | 37 699,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209325 | ||||
| 01.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 01.04.2025 | -14 607,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 31.3.2025, částka 14607.19 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 29 ze dne 31032025 za 20 cartridge pro metače sítě Ptashka | |||
| 31.03.2025 | -10 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Křídla Fénixe z.s.
|
112789 | Křídla Fénixe z.s. | |||
| 29.03.2025 | -14 583,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 28.3.2025, částka 14583.28 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 30 ze dne 28032025 za 20 cartridge metače sítě Ptashka | |||
| 28.03.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Elena Lennerová | Ing. Elena Lennerová | ||||
| 28.03.2025 | -9 734,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, KYIV, 01001, UKR, dne 27.3.2025, částka 17017.28 UAH
|
3263 | Úhrada za letní pneumatiky pro VW Transporter | |||
| 26.03.2025 | 37 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209287 | ||||
| 26.03.2025 | -344,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, KYIV, 01001, UKR, dne 25.3.2025, částka 603.32 UAH
|
3263 | Úhrada za poštovné doručení letních pneumatik pro VW Transporter | |||
| 25.03.2025 | 4 604,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod daru z EUR účtu
|
Převod daru z EUR účtu | |||
| 20.03.2025 | 5 063,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod ze sbírkového účtu na úhradu Nutricia Nutrison
|
Převod ze sbírkového účtu na úhradu Nutricia Nutrison | |||
| 20.03.2025 | -5 063,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*PMDM*maudau, AKADEMIKA BUTLEROVA, 1, KIYiV, 49000, UKR, dne 20.3.2025, částka 8925.00 UAH
|
3263 | Úhrada za 15 balení Nutricia Nutrison Powder pro invalidní děti v Žytomyru | |||
| 19.03.2025 | -933,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.3.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.3.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 16.03.2025 | -118,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.3.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.3.2025, částka 5.00 USD | |||
| 15.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
| 14.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL BOSÁK |
na něco pro chlapy
|
MICHAL BOSÁK | |||
| 14.03.2025 | -58 036,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.3.2025, částka 58036.58 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 27 ze dne 13032025 za 5 metačů sítě Ptashka PayPal | |||
| 12.03.2025 | 57 113,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209207 | Výtěžek sbírky Dronů není nikdy dost Donio | |||
| 12.03.2025 | -1 188,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KRIDLA FENIXE Z S
|
120250302 | Úhrada za sídlo právnické osoby | |||
| 06.03.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 5.3.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 06.03.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 5.3.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 03.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
NA DRONY A METACE SÍTÍ
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 02.03.2025 | -494,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.3.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.3.2025, částka 20.00 USD |