Číslo účtu: 2602181792 / 2010
Majitel účtu: Křídla Fénixe z. s.
Název účtu: Křídla Fénixe z. s.

Stav k: 19.03.2025 Stav k: 19.04.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
73 778,07 CZK 126 041,52 CZK 366 071,00 CZK -313 807,55 CZK 52 263,45 CZK 126 041,52 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.04.2025 -935,94 CZK Karetní transakce
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.4.2025, částka 36.29 EUR
3263 Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.4.2025, částka 36.29 EUR
17.04.2025 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba MICHAL BOSÁK
na něco pro chlapy
MICHAL BOSÁK
17.04.2025 -28 892,07 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.4.2025, částka 28892.07 CZK
3263 Úhrada faktury 37 ze dne 16042025 za 5 metačů sítě a 10 cartridge
16.04.2025 -114,09 CZK Karetní transakce
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.4.2025, částka 5.00 USD
3263 Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.4.2025, částka 5.00 USD
15.04.2025 -28 895,51 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 14.4.2025, částka 28895.51 CZK
3263 Úhrada faktury 35 ze dne 14042025 za 5 metačů sítě a 10 cartridge
14.04.2025 45 640,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209410
14.04.2025 -28 895,51 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.4.2025, částka 28895.51 CZK
3263 Úhrada faktury 34 ze dne 12042025 za 5 metačů sítě a 10 cartridge
07.04.2025 35 788,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209373
05.04.2025 1 654,07 CZK Platba převodem uvnitř banky Křídla Fénixe z. s.
Převod ze sbírkového účtu na úhradu právní pomoci pro Andreje s ITP
Převod ze sbírkového účtu na úhradu právní pomoci pro Andreje s ITP
05.04.2025 -130 837,89 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 4.4.2025, částka 130837.89 CZK
3263 Úhrada faktury 02 ze dne 03042025 za 11 metačů sítě , 100 cartridge
04.04.2025 53 623,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209351
04.04.2025 -1 654,07 CZK Karetní transakce
Nákup: WFP.CONSULT, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 3.4.2025, částka 2856.00 UAH
3263 Úhrada právní pomoci pro Andreje s ITP
03.04.2025 133 707,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209343
03.04.2025 -14 610,11 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.4.2025, částka 14610.11 CZK
3263 Úhrada faktury 33 ze dne 02042025 za 20 cartridge pro metače sítě Ptashka
02.04.2025 -475,75 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.4.2025, částka 20.00 USD
3263 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.4.2025, částka 20.00 USD
02.04.2025 -23 150,95 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 1.4.2025, částka 23150.95 CZK
3263 Úhrada faktury 31 ze dne 01042025 za 2 komplety metače sítě Ptashka
02.04.2025 484,29 CZK Okamžitá příchozí Europlatba Bohdana Einwitschlag
Sent from Revolut
Bohdana Einwitschlag
01.04.2025 37 699,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209325
01.04.2025 200,00 CZK Bezhotovostní příjem SIMONA HAJSLEROVA
PLATBA
SIMONA HAJSLEROVA
01.04.2025 -14 607,19 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 31.3.2025, částka 14607.19 CZK
3263 Úhrada faktury 29 ze dne 31032025 za 20 cartridge pro metače sítě Ptashka
31.03.2025 -10 080,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Křídla Fénixe z.s.
112789 Křídla Fénixe z.s.
29.03.2025 -14 583,28 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 28.3.2025, částka 14583.28 CZK
3263 Úhrada faktury 30 ze dne 28032025 za 20 cartridge metače sítě Ptashka
28.03.2025 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Elena Lennerová Ing. Elena Lennerová
28.03.2025 -9 734,79 CZK Karetní transakce
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, KYIV, 01001, UKR, dne 27.3.2025, částka 17017.28 UAH
3263 Úhrada za letní pneumatiky pro VW Transporter
26.03.2025 37 107,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209287
26.03.2025 -344,01 CZK Karetní transakce
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, KYIV, 01001, UKR, dne 25.3.2025, částka 603.32 UAH
3263 Úhrada za poštovné doručení letních pneumatik pro VW Transporter
25.03.2025 4 604,74 CZK Platba převodem uvnitř banky Křídla Fénixe z. s.
Převod daru z EUR účtu
Převod daru z EUR účtu
20.03.2025 5 063,90 CZK Platba převodem uvnitř banky Křídla Fénixe z. s.
Převod ze sbírkového účtu na úhradu Nutricia Nutrison
Převod ze sbírkového účtu na úhradu Nutricia Nutrison
20.03.2025 -5 063,09 CZK Karetní transakce
Nákup: LIQPAY*PMDM*maudau, AKADEMIKA BUTLEROVA, 1, KIYiV, 49000, UKR, dne 20.3.2025, částka 8925.00 UAH
3263 Úhrada za 15 balení Nutricia Nutrison Powder pro invalidní děti v Žytomyru
19.03.2025 -933,30 CZK Karetní transakce
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.3.2025, částka 36.29 EUR
3263 Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.3.2025, částka 36.29 EUR