Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 11.11.2024 | Stav k: 11.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 878,13 CZK | 79 871,02 CZK | 99 436,11 CZK | -72 443,22 CZK | 26 992,89 CZK | 79 871,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 9 936,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208467 | ||||
| 09.12.2024 | 12 206,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod daru z EUR účtu
|
Převod daru z EUR účtu | |||
| 09.12.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ing. Hladký, Adam |
dar - Křídla Fénixe - auto
|
520403144 | dar - Křídla Fénixe - auto | ||
| 06.12.2024 | -4 835,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 5.12.2024, částka 8160.00 UAH
|
3263 | Úhrada kávy a dárků pro sponzory z rezervního fondu | |||
| 05.12.2024 | -649,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *CEBIA.COM, Vyskocilova 1461/2a, cebia.com, 14000, CZE, dne 4.12.2024, částka 649.00 CZK
|
3263 | Prověření CEBIA užitkového automobilu pro 3. pluk SSO | |||
| 05.12.2024 | -5 493,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 4.12.2024, částka 5493.52 CZK
|
3263 | Úhrada čokolády a dárků pro sponzory z rezervního fondu | |||
| 04.12.2024 | 2 450,40 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
na drony, auto a ostatnu pomoc
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 04.12.2024 | 30 238,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208468 | Výplata z Donio, sbírka Dronů není nikdy dost | |||
| 02.12.2024 | 4 667,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod daru z EUR účtu
|
Převod daru z EUR účtu | |||
| 02.12.2024 | -12 970,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu metače sítí pro SFO, faktura KF0112
|
Převod na EUR účet pro úhradu metače sítí pro SFO, faktura KF240112 | ||||
| 02.12.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 01.12.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS KARLOVY VARY T, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 30.11.2024, částka 500.00 CZK
|
3263 | Tankování nafty na prohlídku a zkušební jízdu s VW Transporter pro 3. pluk SSO | |||
| 30.11.2024 | -3 018,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MONODirectFJ3, Head Office, KYIV, 49000, UKR, dne 29.11.2024, částka 5090.00 UAH
|
3263 | P2P převod daru pro Julii na retranslátor | |||
| 29.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ing. Hladký, Adam |
dar - Křídla Fénixe - retranslátor
|
520403144 | dar - Křídla Fénixe - retranslátor | ||
| 29.11.2024 | 2 456,78 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
retranslator
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 24.11.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ing. Hladký, Adam |
dar - Křídla Fénixe - Stálá sbírka na podporu 95. brigády - Jan Růžička
|
520403144 | dar - Křídla Fénixe - Stálá sbírka na podporu 95. brigády - Jan Růžička | ||
| 24.11.2024 | -315,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 23.11.2024, částka 12.09 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 23.11.2024, částka 12.09 EUR | |||
| 24.11.2024 | -676,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RPAY*ROZETKA MP, KHARKIVSKE RD.201-203, KYIV, 02121, UKR, dne 22.11.2024, částka 1118.00 UAH
|
3263 | Úhrada nabíjecího zařízení pro Sergeje Lego Mindstorm | |||
| 21.11.2024 | -779,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod z EUR účtu na úhradu faktury za metač sítí pro 95. brigádu
|
Převod z EUR účtu na úhradu faktury za metač sítí pro 95. brigádu | ||||
| 21.11.2024 | -358,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.11.2024, částka 358.00 CZK
|
3263 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 20.11.2024, částka 358.00 CZK | |||
| 21.11.2024 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVN?HO N?DRA??, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.11.2024, částka 50.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPP - Hlavni nadrazi, HALA HLAVN?HO N?DRA??, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.11.2024, částka 50.00 CZK | |||
| 20.11.2024 | 2 460,23 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
pozdrav nadeje
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 20.11.2024 | -232,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLICKR PRO MONTHLY, 548 Market StSuite 32047, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 20.11.2024, částka 9.49 USD
|
3263 | Nákup: FLICKR PRO MONTHLY, 548 Market StSuite 32047, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 20.11.2024, částka 9.49 USD | |||
| 20.11.2024 | -328,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOPALNIA KAVY CUVENIRN, PLOSHCHA RYNOK, 10, LVIV, 79008, UKR, dne 19.11.2024, částka 550.80 UAH
|
3263 | Nákup: KOPALNIA KAVY CUVENIRN, PLOSHCHA RYNOK, 10, LVIV, 79008, UKR, dne 19.11.2024, částka 550.80 UAH | |||
| 19.11.2024 | -11 682,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu metače sítě | ||||
| 18.11.2024 | -3 697,60 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: DN00, st.Mykhailivska,21, Zhytomyr, 10000, UKR, dne 18.11.2024, částka 6180.00 UAH
|
3263 | Výběr z bankomatu: DN00, st.Mykhailivska,21, Zhytomyr, 10000, UKR, dne 18.11.2024, částka 6180.00 UAH | |||
| 18.11.2024 | -116,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WOG 1946, 7,SHEVCHENKA, HLYNYTSI, 80100, UKR, dne 17.11.2024, částka 195.00 UAH
|
3263 | Nákup: WOG 1946, 7,SHEVCHENKA, HLYNYTSI, 80100, UKR, dne 17.11.2024, částka 195.00 UAH | |||
| 18.11.2024 | -96,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 14 Balice Manual (2), PPO Balice, Balice, 32-083, POL, dne 17.11.2024, částka 16.00 PLN
|
3263 | Nákup: 14 Balice Manual (2), PPO Balice, Balice, 32-083, POL, dne 17.11.2024, částka 16.00 PLN | |||
| 18.11.2024 | -84,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS, ul.Krzemienica 382B, Krzemienica, 37-127, POL, dne 17.11.2024, částka 14.00 PLN
|
3263 | Nákup: MCDONALDS, ul.Krzemienica 382B, Krzemienica, 37-127, POL, dne 17.11.2024, částka 14.00 PLN | |||
| 18.11.2024 | -1 257,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN STACJA NR 4410, ul.MOP III A4 ., Krzemienica, 37-127, POL, dne 17.11.2024, částka 209.50 PLN
|
3263 | Tankování VW Transporter po cestě v Ukrajinu | |||
| 17.11.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Hrouda |
na dodávku
|
Štěpán Hrouda | |||
| 17.11.2024 | -96,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 2 Brzeczkowice Manual, PPO Brzeczkowice, Brzeczkowice, 41-404, POL, dne 17.11.2024, částka 16.00 PLN
|
3263 | Nákup: 2 Brzeczkowice Manual, PPO Brzeczkowice, Brzeczkowice, 41-404, POL, dne 17.11.2024, částka 16.00 PLN | |||
| 17.11.2024 | -68,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: McDonalds 293 MOP Rach, ul.Stawowa 7a, Kozlow, 44-153, POL, dne 16.11.2024, částka 11.40 PLN
|
3263 | Nákup: McDonalds 293 MOP Rach, ul.Stawowa 7a, Kozlow, 44-153, POL, dne 16.11.2024, částka 11.40 PLN | |||
| 17.11.2024 | -2 045,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL, ul.RZEDZIWOJOWICE 62, Niemodlin, 49-100, POL, dne 16.11.2024, částka 340.76 PLN
|
3263 | Tankování VW Transporter po cestě v Ukrajinu | |||
| 17.11.2024 | -1 097,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 666, ROZYNIEC 83B, ROZYNIEC, 59706, POL, dne 16.11.2024, částka 182.89 PLN
|
3263 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 666, ROZYNIEC 83B, ROZYNIEC, 59706, POL, dne 16.11.2024, částka 182.89 PLN | |||
| 17.11.2024 | -324,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PL KFC RZEDZIWOJOWICE, ul.MOP Rzedziwojowice A4 East ., Rzedziwojowic, 49-100, POL, dne 16.11.2024, částka 53.98 PLN
|
3263 | Nákup: PL KFC RZEDZIWOJOWICE, ul.MOP Rzedziwojowice A4 East ., Rzedziwojowic, 49-100, POL, dne 16.11.2024, částka 53.98 PLN | |||
| 17.11.2024 | -200,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARREFOUR EXPRESS P29, ROZYNIEC 84A, GROMADKA, 59-706, POL, dne 16.11.2024, částka 33.43 PLN
|
3263 | Nákup: CARREFOUR EXPRESS P29, ROZYNIEC 84A, GROMADKA, 59-706, POL, dne 16.11.2024, částka 33.43 PLN | |||
| 17.11.2024 | -25,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Malzahn GmbH & Co. KG, An der A72, Oelsnitz/Vogt, 08606, DEU, dne 16.11.2024, částka 1.00 EUR
|
3263 | Nákup: Malzahn GmbH & Co. KG, An der A72, Oelsnitz/Vogt, 08606, DEU, dne 16.11.2024, částka 1.00 EUR | |||
| 16.11.2024 | -1 798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Karlovy Var, Chebska, 81, Karlovy Vary, 360 01, CZE, dne 15.11.2024, částka 1798.00 CZK
|
3263 | Nákup: Sportisimo Karlovy Var, Chebska, 81, Karlovy Vary, 360 01, CZE, dne 15.11.2024, částka 1798.00 CZK | |||
| 16.11.2024 | -456,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: sjednej-pojisteni.cz, sjednej-pojisteni.cz Jank, Jankovcova, 17000, CZE, dne 15.11.2024, částka 456.00 CZK
|
3263 | Nákup: sjednej-pojisteni.cz, sjednej-pojisteni.cz Jank, Jankovcova, 17000, CZE, dne 15.11.2024, částka 456.00 CZK | |||
| 16.11.2024 | -1 069,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 15.11.2024, částka 1069.00 CZK
|
3263 | Jízdenka RegioJet Lvov Praha | |||
| 16.11.2024 | -104,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.11.2024, částka 104.70 CZK
|
3263 | Úhrada za poštovné odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 16.11.2024 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: C & A 144 OC Fontana, Chebska 370/81A, Karlovy Vary, 360 01, CZE, dne 15.11.2024, částka 550.00 CZK
|
3263 | Nakup oblečení pro 95. brigádu | |||
| 16.11.2024 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Karlovy V, Obchodni 30, Jenisov - Pod, 36001, CZE, dne 15.11.2024, částka 498.00 CZK
|
3263 | Nakup termoprádlo ze sbírky pro 95. brigádu | |||
| 16.11.2024 | -1 453,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS KARLOVY VARY, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 15.11.2024, částka 1453.20 CZK
|
3263 | Nákup příslušenství pro VW Transporter. Hasicí přístroj, lékárnička, koště na sníh, vesta a další | |||
| 15.11.2024 | -868,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: E-Center Stefan Legat, Mitterteicher Str. 4, Waldsassen, 95652, DEU, dne 14.11.2024, částka 33.42 EUR
|
3263 | Nákup: E-Center Stefan Legat, Mitterteicher Str. 4, Waldsassen, 95652, DEU, dne 14.11.2024, částka 33.42 EUR | |||
| 15.11.2024 | -389,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KiK Fil 1829, Mitterteicherstr 1, Waldsassen, 95652, DEU, dne 14.11.2024, částka 14.98 EUR
|
3263 | Nákup: KiK Fil 1829, Mitterteicherstr 1, Waldsassen, 95652, DEU, dne 14.11.2024, částka 14.98 EUR | |||
| 15.11.2024 | 9 527,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208283 | Výtěžek sbírky pro 95. brigádu z Donio | |||
| 15.11.2024 | 15 994,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 208284 | Výtěžek sbírky Dronů není nikdy dost z Donio | |||
| 15.11.2024 | -1 362,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2112, Zapadni, Karlovy Vary, 36002, CZE, dne 14.11.2024, částka 1362.40 CZK
|
3263 | Tankování VW Transporter | |||
| 15.11.2024 | -1 702,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rossmann 1708, Mitterteicher Str. 1/Ekz, Waldsassen, 95652, DEU, dne 14.11.2024, částka 65.55 EUR
|
3263 | Hřejivé polštářky a vložky pro 95. brigádu | |||
| 15.11.2024 | -1 916,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALDI SUED, An Der Tongrube 2, Waldsassen, 95652, DEU, dne 14.11.2024, částka 73.79 EUR
|
3263 | Nákup pro Sergeje a Andreje,. odesláno v Ukrajinu v zásilkách | |||
| 14.11.2024 | -973,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPE, K PANELARNE 115, OTOVICE, 36001, CZE, dne 13.11.2024, částka 973.69 CZK
|
3263 | Šanony, papíry do tiskárny a stretch fólie | |||
| 13.11.2024 | -3 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 524958232 NA ALZA.CZ
|
0308 | 524958232 | Powerbank, nabíječka, 12V do auta, VW Transporter | ||
| 13.11.2024 | -4 017,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 12.11.2024, částka 4017.00 CZK
|
3263 | Závěrečný servis Transporter autoservis SOS | |||
| 12.11.2024 | -590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
gigaprint.cz
|
0008 | 201783920 | gigaprint.cz | ||
| 12.11.2024 | -338,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dolni Kamenna 1025/8, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 11.11.2024, částka 338.80 CZK
|
3263 | Nákup ponožek a trik LIDL | |||
| 11.11.2024 | -205,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EWWW-IO-UNLIMITED - ST, P.O. Box 114, GLENDIVE, 59330, USA, dne 10.11.2024, částka 8.47 USD
|
3263 | Nákup: EWWW-IO-UNLIMITED - ST, P.O. Box 114, GLENDIVE, 59330, USA, dne 10.11.2024, částka 8.47 USD | |||
| 11.11.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA |