Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 18.04.2025 | Stav k: 18.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 977,46 CZK | 232 243,53 CZK | 354 774,97 CZK | -249 508,90 CZK | 105 266,07 CZK | 232 243,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 264,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 16.5.2025, částka 505.00 UAH
|
3263 | Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 16.5.2025, částka 505.00 UAH | |||
| 17.05.2025 | -280,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 16.5.2025, částka 505.00 UAH
|
3263 | Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 16.5.2025, částka 505.00 UAH | |||
| 17.05.2025 | -280,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 16.5.2025, částka 505.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání obrazovky | |||
| 17.05.2025 | -10 852,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.5.2025, částka 10852.82 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 10 ze dne 16052025 za 1 ruční metač sítě a 7 cartridge | |||
| 17.05.2025 | -8 588,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.5.2025, částka 8588.56 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 9 ze dne 16052025 za 1 ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
| 17.05.2025 | -8 588,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.5.2025, částka 8588.56 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 6 ze dne 16052025 za 1 ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
| 16.05.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viduna Richard |
Malý příspěvek pro chlapy ze speciální jednotky... Slava Ukraini! Heroiam slava!
|
0558 | 202505162 | 202505162 | Viduna Richard |
| 16.05.2025 | 17 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viduna Richard |
Malý příspěvek na ruční metače sítí s cartridgemi... Slava Ukraini! Heroiam slava!
|
0558 | 202505161 | 202505161 | Viduna Richard |
| 16.05.2025 | 91 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209604 | ||||
| 16.05.2025 | 80 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209603 | ||||
| 16.05.2025 | -1 676,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOOP.CZ, Pobrezni 665/21, PRAHA 1, 100 00, CZE, dne 15.5.2025, částka 1676.00 CZK
|
3263 | Úhrada povinného ručení za Mitsubishi ASX | |||
| 16.05.2025 | -114,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.5.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Úhrada za CDN pro web | |||
| 16.05.2025 | -47 990,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 15.5.2025, částka 47990.76 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 5 ze dne 15052025 za 5 metačů sítě a 50 cartridge | |||
| 15.05.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BSAUTO BRNO, A.S. | 0000 | 25260156 | 0 | Vratka části zaplacené hodnoty automobilu, katalyzátor uděláme v jiném servisu | |
| 15.05.2025 | -3 196,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 14.5.2025, částka 3196.41 CZK
|
3263 | Příspěvek na léčbu Valerie, trombocytopenie | |||
| 15.05.2025 | -16 861,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.5.2025, částka 16861.02 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 66 ze dne 13/05/2025 za dva ruční metače sítě a 10 cartridge | |||
| 15.05.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
| 14.05.2025 | 3 167,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod ze sbírkového účtu na úhradu příspěvku na léčbu Valerie, trombocytopenie
|
Převod ze sbírkového účtu na úhradu příspěvku na léčbu Valerie, trombocytopenie | |||
| 14.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DLUHOŠ MICHAEL |
Dar na cinnost spolku Kridla Fenixe z.s. z webu Dronopad
|
9992 | DLUHOŠ MICHAEL | ||
| 14.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Olga | 0000 | Benešová Olga | |||
| 14.05.2025 | -17 564,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.5.2025, částka 17564.65 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 65 ze dne 13052025 za dva ruční metače sítí a 10 cartridge | |||
| 14.05.2025 | -17 564,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.5.2025, částka 17564.65 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 64 ze dne 13052025 za dva ruční metače sítí a 10 cartridge | |||
| 14.05.2025 | -8 782,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.5.2025, částka 8782.33 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 63 ze dne 13052025 za jeden ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
| 13.05.2025 | 56 222,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209579 | ||||
| 09.05.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.5.2025, částka 399.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 09.05.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.5.2025, částka 399.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 08.05.2025 | -4 122,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: E-Center Stefan Legat, Mitterteicher Str. 4, Waldsassen, 95652, DEU, dne 7.5.2025, částka 160.86 EUR
|
3263 | Nakup pro rodiny s dětmi, Edeka, Německo, odesláno zásilkami | |||
| 07.05.2025 | 34 006,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209525 | ||||
| 07.05.2025 | -222,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DHL*HHMR5ZA8DQU3, Charles de Gaulle Str 20, BONN, 53113, DEU, dne 6.5.2025, částka 8.68 EUR
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky do Německa | |||
| 07.05.2025 | -13 449,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 6.5.2025, částka 13449.61 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 33 ze dne 06052025 za 20 cartridge pro metače sítě | |||
| 06.05.2025 | -398,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 5.5.2025, částka 730.00 UAH
|
3263 | Úhrada za poštovné odeslání velké obrazovky do Žytomyru | |||
| 06.05.2025 | -15 148,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 5.5.2025, částka 15148.63 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 31 ze dne 05052025 za 3 metače sítě a 10 cartridge | |||
| 05.05.2025 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA SLUZBY BA0
|
0308 | 25260156 | Úhrada za Mitsubishi ASX pro speciální jednotku 95. brigády | ||
| 02.05.2025 | -451,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.5.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Úhrada za ChatGPT Plus, neocenitelný pomocník | |||
| 30.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 23.04.2025 | 40 226,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209452 | ||||
| 23.04.2025 | -907,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS-652662025
|
652662025 | VS-652662025 | |||
| 23.04.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 21.4.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 22.04.2025 | -20 432,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu paliva
|
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu paliva | ||||
| 19.04.2025 | -935,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.4.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.4.2025, částka 36.29 EUR |