Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 21.04.2024 | Stav k: 21.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 652,85 CZK | 44 994,31 CZK | 161 026,81 CZK | -334 685,35 CZK | -173 658,54 CZK | 44 994,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2024 | -558,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEED.IO BASIC, 12, 2-20 Scrutton Street, LONDON, EC2A 4QE, GBR, dne 20.5.2024, částka 22.00 EUR
|
3263 | Nákup: VEED.IO BASIC, 12, 2-20 Scrutton Street, LONDON, EC2A 4QE, GBR, dne 20.5.2024, částka 22.00 EUR | |||
| 20.05.2024 | -83 955,97 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury za drony
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury za drony R2845 MC20240516 | ||||
| 20.05.2024 | 72 017,89 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 207083 | ||||
| 20.05.2024 | 348,38 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. | |||||
| 20.05.2024 | 2 558,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. | |||||
| 14.05.2024 | -1 166,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury DPD
|
814064680 | Úhrada za poštovné DPD | |||
| 14.05.2024 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 13.5.2024, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 13.5.2024, částka 349.00 CZK | |||
| 14.05.2024 | -3 967,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POSTMARK, 22.KHRESCHATYK S AV AVE, KYIV, 01001, UKR, dne 13.5.2024, částka 6660.00 UAH
|
3263 | Nákup: POSTMARK, 22.KHRESCHATYK S AV AVE, KYIV, 01001, UKR, dne 13.5.2024, částka 6660.00 UAH | |||
| 12.05.2024 | -2 302,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELEGANTTHEMES.COM, 977 West Napa Street #1002, SONOMA, 95476, USA, dne 11.5.2024, částka 96.80 USD
|
3263 | Nákup šablony na web, financováno z půjčky spolku | |||
| 11.05.2024 | -3 296,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 10.5.2024, částka 3296.05 CZK
|
3263 | Nákup suvenýrů u Ukrposhta, financováno z půjčky spolku | |||
| 09.05.2024 | -12 779,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.TICK.AGEN, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 8.5.2024, částka 21016.00 UAH
|
3263 | Nákup suvenýrů, financováno z půjčky spolku | |||
| 09.05.2024 | -10 251,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*Lvivska Majster, TOMAShA MASARIKA, 12, LVIV, 49000, UKR, dne 8.5.2024, částka 16858.00 UAH
|
3263 | Nakup suvenýrů, financováno z půjčky spolku | |||
| 07.05.2024 | -3 391,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 2CO.COM*MOVAVI.COM 234, De Cuserstraat 93, AMSTERDAM, 1081 CN, NLD, dne 6.5.2024, částka 3391.99 CZK
|
3263 | Nakup software pro montáž video, financováno z půjčky spolku | |||
| 05.05.2024 | -15 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 4.5.2024, částka 15400.00 CZK
|
3263 | Konečná úhrada za opravu Toyota RAV4 | |||
| 04.05.2024 | -8 795,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 3.5.2024, částka 8795.11 CZK
|
3263 | Úhrada opravy Toyota RAV4, převod prostřednictvím TransferGO | |||
| 03.05.2024 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYROVÁTKA JIŘÍ | Půjčka na financování nákupu suvenýrů | ||||
| 02.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stomatologická praxe | 5507390737 | Stomatologická praxe, dar | |||
| 02.05.2024 | -5 805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSFERGO, Palangos g. 4, Vilnius, LT - 01402, LTU, dne 1.5.2024, částka 5805.00 CZK
|
3263 | Úhrada za opravu Toyota RAV4, P2P převod prostřednictvím TransferGO | |||
| 29.04.2024 | 31 499,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 206949 | ||||
| 29.04.2024 | 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYPAL PTE LTD |
1034036230921 /RFB/1034036230921
|
PAYPAL PTE LTD | |||
| 28.04.2024 | -716,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3786468050 | 47 | Úhrada za jízdenky | |||
| 25.04.2024 | -10 418,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu analyzátoru spektra FA 240425
|
Převod na EUR účet pro úhradu analyzátoru spektra FA 240425 | ||||
| 22.04.2024 | -30 999,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu analyzátorů
|
Převod na EUR účet pro úhradu analyzátorů faktura 240418 | ||||
| 22.04.2024 | -139 962,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu dronů
|
Převod na EUR účet pro úhradu dronů faktura R2763 MC20240421 | ||||
| 21.04.2024 | -570,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEED.IO BASIC, 12, 2-20 Scrutton Street, LONDON, EC2A 4QE, GBR, dne 20.4.2024, částka 22.00 EUR
|
3263 | Platba za software |