Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 01.09.26 | Stav k: 01.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 140,01 CZK | 55 298,58 CZK | 428 994,00 CZK | -387 835,43 CZK | 41 158,57 CZK | 55 298,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | -17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.09.26 | 25 117,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603002908 | Nadační fond Donio | |
| 30.09.26 | 37 916,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000434 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 30.09.26 | 8 190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Oči do nebe
|
2601000435 | Oči do nebe | ||
| 28.09.26 | -1 103,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 27.9.2026, částka 1103.28 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 27.9.2026, částka 1103.28 CZK | |||
| 25.09.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 22.09.26 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 22.09.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 22.09.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 21.09.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.09.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 19.09.26 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 18.9.2026, částka 75.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 18.9.2026, částka 75.00 CZK | |||
| 18.09.26 | -3 932,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 17.9.2026, částka 3932.10 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 17.9.2026, částka 3932.10 CZK | |||
| 17.09.26 | -575,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.09.26 | -14 072,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.09.26 | -27 319,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 253 ze dne 16092026 za 3D tiskárnu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 253 ze dne 16092026 za 3D tiskárnu | ||||
| 16.09.26 | -61 299,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 252 ze dne 15092026 za generátor
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 252 ze dne 15092026 za generátor | ||||
| 16.09.26 | -8 914,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*remontpil.com, ShOVKOVIChNA, 13/2, KIYiV, 49000, UKR, dne 15.9.2026, částka 18499.00 UAH
|
3263 | Nákup: LIQPAY*remontpil.com, ShOVKOVIChNA, 13/2, KIYiV, 49000, UKR, dne 15.9.2026, částka 18499.00 UAH | |||
| 15.09.26 | -11 258,05 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za kuličky
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za kuličky | ||||
| 15.09.26 | 53 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603002590 | Nadační fond Donio | |
| 15.09.26 | 11 251,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Oči do nebe
|
2601000389 | Oči do nebe | ||
| 15.09.26 | 73 963,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000388 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 14.09.26 | -5 496,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za lůžka
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za lůžka | ||||
| 12.09.26 | -1 984,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.09.26 | -7 608,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.09.26 | -2 665,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *a.tverezovskiy, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 11.9.2026, částka 2665.24 CZK
|
3263 | Úhrada za anténu k detektoru dronů | |||
| 11.09.26 | -455,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: P24*DPD Polska Spolka, Mineralna 5, Warszawa, 02274, POL, dne 10.9.2026, částka 79.00 PLN
|
3263 | Nákup: P24*DPD Polska Spolka, Mineralna 5, Warszawa, 02274, POL, dne 10.9.2026, částka 79.00 PLN | |||
| 10.09.26 | -38 580,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 9.9.2026, částka 38580.18 CZK
|
3263 | Úhrada za detektory dronů | |||
| 08.09.26 | -30 515,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 08.09.26 | 77 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Roman | 0000 | Šimon Roman | |||
| 08.09.26 | -485,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 7.9.2026, částka 22.68 USD
|
3263 | Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 7.9.2026, částka 22.68 USD | |||
| 05.09.26 | -1 995,73 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9294003222 | 9000010004 | Úhrada obalových materiálů | |||
| 04.09.26 | -2 243,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*TOV FARMATSIYA, BILOSTOTSKYY, 3, KHARKIV, 49000, UKR, dne 4.9.2026, částka 4702.80 UAH
|
3263 | Úhrada za léky | |||
| 03.09.26 | -1 305,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 3.9.2026, částka 60.82 USD
|
3263 | Úhrada za služby Starlink | |||
| 03.09.26 | -735,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 3.9.2026, částka 34.25 USD
|
3263 | Úhrada za služby Starlink | |||
| 02.09.26 | -44 473,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 1.9.2026, částka 44473.70 CZK
|
3263 | Úhrada faktury KOB-2026-P-0121 ze dne 29082026 za detektory dronů | |||
| 01.09.26 | -60 944,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 01.09.26 | -24 775,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 3D tiskárny
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 3D tiskárny | ||||
| 01.09.26 | 105 457,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603002295 | Nadační fond Donio | |
| 01.09.26 | 36 870,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000345 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 01.09.26 | -7 820,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *a.tverezovskiy, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 31.8.2026, částka 7820.36 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 11 ze dne 31082026 za antény pro detektory dronů |