Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 15.08.2025 | Stav k: 15.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 490,11 CZK | 21 928,34 CZK | 468 543,00 CZK | -474 104,77 CZK | -5 561,77 CZK | 21 928,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | -2 238,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR
|
0320250182 | QR | |||
| 15.09.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
| 13.09.2025 | -1 223,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Showdown Displays Euro, PRESTANOV 5, PRESTANOV, 40301, CZE, dne 12.9.2025, částka 1223.31 CZK
|
3263 | Materiály na Dny NATO | |||
| 13.09.2025 | -2 386,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.9.2025, částka 2386.00 CZK
|
3263 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.9.2025, částka 2386.00 CZK | |||
| 12.09.2025 | -2 408,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5007149 ACZ12313271
|
Materiály na Dny NATO | ||||
| 11.09.2025 | -82 322,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 10.9.2025, částka 82322.66 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 107 ze dne 10092025 za 8 ručních metačů a 56 cartridge | |||
| 10.09.2025 | -31 294,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.9.2025, částka 31294.79 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 106 ze dne 04092025 za 2 ruční metače, 24 cartridge a 2 adaptéry | |||
| 10.09.2025 | -20 692,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.9.2025, částka 20692.88 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 105 ze dne 04092025 za 2 ruční metače a 14 cartridge | |||
| 10.09.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 714010 08.09.2025 č 81000EVAPAPOUŠKOVÁ
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 09.09.2025 | 155 831,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000434 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 06.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 04.09.2025 | -12 361,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 12361.11 CZK
|
3263 | Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 12361.11 CZK | |||
| 04.09.2025 | -10 343,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 10343.49 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 103 ze dne 03092025 za ruční metač sítě a 7 cartridge | |||
| 04.09.2025 | -10 343,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 10343.49 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 104 ze dne 03092025 za ruční metač sítě a 7 cartridge | |||
| 03.09.2025 | -2 532,09 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 6 ze dne 03092025 za kameru
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 6 ze dne 03092025 za kameru | ||||
| 03.09.2025 | -6 356,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 2.9.2025, částka 6356.37 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 2.9.2025, částka 6356.37 CZK | |||
| 03.09.2025 | -4 383,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 8400.00 UAH
|
3263 | Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 8400.00 UAH | |||
| 03.09.2025 | -26 720,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 51200.00 UAH
|
3263 | Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 51200.00 UAH | |||
| 03.09.2025 | -21 257,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.9.2025, částka 21257.42 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 102 ze dne 02092025 za 4 adaptéry a 20 cartridge k ručním metačům | |||
| 03.09.2025 | -10 372,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.9.2025, částka 10372.60 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 101 ze dne 02092025 za 1 ruční metač a 7 cartridge | |||
| 02.09.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Elena Lennerová |
půjčka spolku Křídla Fénixe
|
Ing. Elena Lennerová | |||
| 02.09.2025 | -429,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.9.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.9.2025, částka 20.00 USD | |||
| 02.09.2025 | -20 688,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 1.9.2025, částka 20688.92 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 100 ze dne 01092025 za 2 ruční metače sítě a 14 cartridge | |||
| 01.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Voňka |
Metače sítí
|
Pavel Voňka | |||
| 29.08.2025 | 101 243,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000391 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 28.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
|
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku | ||||
| 27.08.2025 | -9 858,56 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie | ||||
| 27.08.2025 | -16 413,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 22.8.2025, částka 16413.27 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 99 ze dne 22082025 za dva ruční metače sítě a 10 cartridge | |||
| 25.08.2025 | -2 763,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.SHOP1, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 24.8.2025, částka 5220.00 UAH
|
3263 | Karbonové trubky pro úpravy stíhacích dronů | |||
| 24.08.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.8.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Poštovné za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 23.08.2025 | -3 700,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za monitor a powerbank
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 5 ze dne 23082025 za monitor a powerbank | ||||
| 22.08.2025 | -1 096,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 21.8.2025, částka 1096.60 CZK
|
3263 | Nákup pro piloty stíhacích dronů 92. brigády | |||
| 21.08.2025 | -17 596,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20237661 | Úhrada faktury 26F1509 za 3 baterie pro Mavic 4 Pro a nabíjecí hub | ||||
| 21.08.2025 | -233,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 20.8.2025, částka 445.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za doručení obrazovky | |||
| 20.08.2025 | -5 767,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu | ||||
| 20.08.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Elena Lennerová | Ing. Elena Lennerová | ||||
| 19.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
|
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku | ||||
| 19.08.2025 | -914,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 18.08.2025 | -125 257,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002 za 6 metačů sítě a 140 cartridge | ||||
| 15.08.2025 | -1 676,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 6463959389 | QR PLATBA | ||
| 15.08.2025 | 176 919,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000319 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 15.08.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky |