Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 04.05.26 | Stav k: 04.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 668,68 CZK | 59 328,03 CZK | 111 758,00 CZK | -159 098,65 CZK | -47 340,65 CZK | 59 328,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.26 | -430,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 1.6.2026, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 1.6.2026, částka 20.00 USD | |||
| 01.06.26 | -30 634,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 28.05.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 27.5.2026, částka 1000.00 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 27.5.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 28.05.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 27.5.2026, částka 1000.00 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 27.5.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 26.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM DOBRÉ VŮLE |
úhrada léků postižená Jana Ukrajina
|
CENTRUM DOBRÉ VŮLE | |||
| 21.05.26 | -50 965,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.5.2026, částka 50965.85 CZK
|
3263 | Úhrada faktury za metače sítě | |||
| 20.05.26 | -215,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.5.2026, částka 10.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.5.2026, částka 10.00 USD | |||
| 19.05.26 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.5.2026, částka 545.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu | |||
| 19.05.26 | -7 351,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.ELECTRON, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 18.5.2026, částka 15150.00 UAH
|
3263 | Úhrada za dva monitory | |||
| 18.05.26 | 45 967,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603001075 | Nadační fond Donio | |
| 18.05.26 | 27 341,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000182 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 18.05.26 | 35 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Oči do nebe
|
2601000181 | Oči do nebe | ||
| 17.05.26 | -3 188,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*FOP Ivanov Dmyt, GRIShENKA, 18, HARKIV, 49000, UKR, dne 16.5.2026, částka 6570.00 UAH
|
3263 | Úhrada za stahovací pásky | |||
| 13.05.26 | -63 222,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.5.2026, částka 63222.28 CZK
|
3263 | Úhrada faktury za metače sítě | |||
| 08.05.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
|
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz | |||
| 04.05.26 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 3.5.2026, částka 545.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu |