Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602079907 / 2010
Majitel účtu:
Ing. Doležalová, Marcela
Název účtu:
Doležalová, Marcela
| Stav k: 18.04.26 | Stav k: 18.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 522,15 CZK | 47 577,55 CZK | 70 312,00 CZK | -111 256,60 CZK | -40 944,60 CZK | 47 577,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.26 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
za úklid domu 2251
|
2251 | za úklid domu 2251 | |||
| 18.05.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dohřev vody KPS za dům 2251
|
0308 | 2251 | dohřev vody KPS za dům 2251 | ||
| 15.05.26 | -51 441,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výměna stoupaček - vícepráce na páteřním rozvodu - výměna uzavíracích a výpustních armatur, doplnění o hlavní uzávěr.
|
260513 | Výměna stoupaček - vícepráce na páteřním rozvodu - výměna uzavíracích a výpustních armatur, doplnění o hlavní uzávěr. | |||
| 15.05.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC BOHUSLAV | 1379 | 2251013401 | SCHOVANEC BOHUSLAV | ||
| 15.05.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUTLAK JAN |
najem byt c.12
|
2251012401 | KUTLAK JAN | ||
| 15.05.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATERA RADIM | 2251003401 | PATERA RADIM | |||
| 15.05.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánová Miroslava |
Štěpánová
|
0000 | 2251010401 | Štěpánová Miroslava | |
| 15.05.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠŮSOVÁ MILOSLAVA | 2251015401 | ŠŮSOVÁ MILOSLAVA | |||
| 15.05.26 | 8 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDENÁ VENDULKA | 2251004402 | STUDENÁ VENDULKA | |||
| 15.05.26 | -32 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na teplo a TUV pro dům Louny, P. Obrovce 2251 (změna od 1.1.2025)
|
0308 | 2251 | záloha na teplo a TUV pro dům Louny, P. Obrovce 2251 (změna od 1.1.2025) | ||
| 14.05.26 | -1 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha ČEZ EAN 859182400405249528 P. Obrovce 2251, Louny
|
0308 | 7613902300 | záloha ČEZ EAN 859182400405249528 P. Obrovce 2251, Louny | ||
| 14.05.26 | -240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha ČEZ EAN 859182400405249504 P. Obrovce 2251, Louny
|
7613902200 | záloha ČEZ EAN 859182400405249504 P. Obrovce 2251, Louny | |||
| 14.05.26 | -6 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodné, stočné za dům Louny, P. Obrovce 2251
|
0308 | 1001630474 | záloha vodné, stočné za dům Louny, P. Obrovce 2251 | ||
| 13.05.26 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZALOVA MARCELA |
byt č. 9 Doležalová
|
0008 | 2251009401 | DOLEZALOVA MARCELA | |
| 07.05.26 | -267,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení žárovky LED 3ks pro společné prostory
|
proplacení žárovky LED 3ks pro společné prostory Doležalová | ||||
| 30.04.26 | -7 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z nemovitosti 2026
|
7354202735 | Daň z nemovitosti 2026 | |||
| 27.04.26 | 7 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chlouba Saša | 0000 | 2251018401 | Chlouba Saša | ||
| 21.04.26 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM PATERA |
Paterovi, byt 3, Petra Obrovce 2251
|
2251003401 | RADIM PATERA | ||
| 21.04.26 | 952,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Jan |
QR platba DVORAK JAN
|
0000 | 2251011401 | Dvořák Jan | |
| 21.04.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brabcová Irena | 0000 | 2251002401 | Brabcová Irena | ||
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Jan |
byt č.11
|
0000 | 2251011401 | Dvořák Jan | |
| 20.04.26 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macinský Petr | 0000 | 2251007402 | Macinský Petr | ||
| 18.04.26 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
za úklid domu 2251
|
2251 | za úklid domu 2251 | |||
| 18.04.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dohřev vody KPS za dům 2251
|
0308 | 2251 | dohřev vody KPS za dům 2251 |