Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602079907 / 2010
Majitel účtu:
Ing. Doležalová, Marcela
Název účtu:
Doležalová, Marcela
| Stav k: 24.06.2025 | Stav k: 24.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 416,87 CZK | 62 649,51 CZK | 128 918,00 CZK | -90 685,36 CZK | 38 232,64 CZK | 62 649,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brabcová Irena | 0000 | 2251002401 | Brabcová Irena | ||
| 21.07.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Jan |
byt č.11
|
0000 | 2251011401 | Dvořák Jan | |
| 21.07.2025 | 5 664,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macinský Petr | 0000 | 2251007402 | Macinský Petr | ||
| 21.07.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HÁJKOVÁ JIŘINA |
ZÁLOHY BYT Č. 6 PETRA OBROVCE
|
0000 | 2251006402 | 0 | HÁJKOVÁ JIŘINA |
| 18.07.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
za úklid domu 2251
|
2251 | za úklid domu 2251 | |||
| 18.07.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dohřev vody KPS za dům 2251
|
0308 | 2251 | dohřev vody KPS za dům 2251 | ||
| 17.07.2025 | 3 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSENBERGOVA IRENA |
byt č.5
|
2251005401 | ROSENBERGOVA IRENA | ||
| 16.07.2025 | -1 008,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pojištění majetku - Petra Obrovce 2251, 440 01 Louny
|
4584466487 | 308 | Pojištění majetku - Petra Obrovce 2251, 440 01 Louny (navýšení hodnoty domu) | ||
| 16.07.2025 | 5 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPOUSTA JAN |
byt 16
|
2251016401 | SPOUSTA JAN | ||
| 15.07.2025 | -32 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na teplo a TUV pro dům Louny, P. Obrovce 2251 (změna od 1.1.2025)
|
0308 | 2251 | záloha na teplo a TUV pro dům Louny, P. Obrovce 2251 (změna od 1.1.2025) | ||
| 15.07.2025 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Borl Aleš |
7-2025
|
0000 | 2251001401 | Borl Aleš | |
| 15.07.2025 | 5 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC BOHUSLAV | 1379 | 2251013401 | SCHOVANEC BOHUSLAV | ||
| 15.07.2025 | 6 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUTLAK JAN |
najem byt c.12
|
2251012401 | KUTLAK JAN | ||
| 15.07.2025 | 6 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATERA RADIM | 2251003401 | PATERA RADIM | |||
| 15.07.2025 | 4 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánová Miroslava |
Štěpánová
|
0000 | 2251010401 | Štěpánová Miroslava | |
| 15.07.2025 | 5 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠŮSOVÁ MILOSLAVA | 2251015401 | ŠŮSOVÁ MILOSLAVA | |||
| 15.07.2025 | 3 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINOVSKÝ MILAN | 2251014401 | MARTINOVSKÝ MILAN | |||
| 15.07.2025 | 8 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDENÁ VENDULKA | 2251004402 | STUDENÁ VENDULKA | |||
| 14.07.2025 | 6 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZALOVA MARCELA |
byt č. 9 Doležalová
|
0008 | 2251009401 | DOLEZALOVA MARCELA | |
| 14.07.2025 | -1 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha ČEZ EAN 859182400405249528 P. Obrovce 2251, Louny
|
0308 | 7613902300 | záloha ČEZ EAN 859182400405249528 P. Obrovce 2251, Louny | ||
| 14.07.2025 | -240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha ČEZ EAN 859182400405249504 P. Obrovce 2251, Louny
|
7613902200 | záloha ČEZ EAN 859182400405249504 P. Obrovce 2251, Louny | |||
| 14.07.2025 | -6 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha vodné, stočné za dům Louny, P. Obrovce 2251
|
0308 | 1001630474 | záloha vodné, stočné za dům Louny, P. Obrovce 2251 | ||
| 13.07.2025 | -41 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za odpad 2025 dům P. Obrovce 2251, Louny
|
1337411276 | poplatek za odpad 2025 dům P. Obrovce 2251, Louny | |||
| 13.07.2025 | 35 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽALOVÁ MARCELA |
Zpět vklad ze spořícího účtu Moneta
|
2251 | DOLEŽALOVÁ MARCELA - posílení účtu pro platbu poplatku za odpad | ||
| 12.07.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dlouhý Dominik | 0000 | 2251008401 | Dlouhý Dominik | ||
| 10.07.2025 | 2 944,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ulrychová, Marie |
Ulrychová Marie
|
0308 | 2251017401 | Ulrychová Marie | |
| 01.07.2025 | -2 717,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
servis výtahu 2025/04-06
|
20250063 | 38 | servis výtahu 2025/04-06 | ||
| 27.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chlouba Saša | 0000 | 2251018401 | Chlouba Saša | ||
| 27.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chlouba Saša | 0000 | 2251018401 | Chlouba Saša |