Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602000293 / 2010
Majitel účtu:
Liberecká Sudbury škola, z.ú.
Název účtu:
Liberecká Sudbury škola, z.ú.
| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 734,13 CZK | 80 717,03 CZK | 5 000,00 CZK | -35 017,10 CZK | -30 017,10 CZK | 80 717,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2103 | poplatek za pojištění | |||
| 24.06.26 | -98,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 07418531 | DPH | ||||
| 22.06.26 | -13 242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Ceska 351, Liberec, 463 12, CZE, dne 21.6.2026, částka 13242.00 CZK
|
2103 | Nákup: alza.cz, Ceska 351, Liberec, 463 12, CZE, dne 21.6.2026, částka 13242.00 CZK | |||
| 17.06.26 | -6 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202603 | uklid TB unor - cerven | ||||
| 15.06.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260012,Odběratel Liberecká Sudbury škol
|
20260012 | uklid černý | |||
| 09.06.26 | -968,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B057, Ceske mladeze 456, Liberec, 463 12, CZE, dne 9.6.2026, částka 968.30 CZK
|
2103 | Nákup: Action B057, Ceske mladeze 456, Liberec, 463 12, CZE, dne 9.6.2026, částka 968.30 CZK | |||
| 09.06.26 | -8 939,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MOUNTFIELD.CZ, Mirosovicka 697, MNICHOVICE, 25164, CZE, dne 8.6.2026, částka 8939.00 CZK
|
2103 | Nákup: GOPAY *MOUNTFIELD.CZ, Mirosovicka 697, MNICHOVICE, 25164, CZE, dne 8.6.2026, částka 8939.00 CZK | |||
| 05.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA MURMAKOVÁ |
PŘÍSPĚVEK
|
LENKA MURMAKOVÁ | |||
| 03.06.26 | -1 059,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 352, ?ESK? ML?DE?E 456, LIBEREC, 46003, CZE, dne 2.6.2026, částka 1059.80 CZK
|
2103 | Nákup: dm drogerie markt 352, ?ESK? ML?DE?E 456, LIBEREC, 46003, CZE, dne 2.6.2026, částka 1059.80 CZK | |||
| 01.06.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJI VAM SLUZBY DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
26800012 | uklid 5/2026 (Šimon) |