Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601959814 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Kopeckého 482
Název účtu:
Společenství vlastníků Kopeckého 482
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 922,49 CZK | 458 393,73 CZK | 159 527,00 CZK | -144 055,76 CZK | 15 471,24 CZK | 458 393,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 8 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÍČEK BŘETISLAV | 4821717 | JANÍČEK BŘETISLAV | |||
| 19.06.2025 | -25 958,61 CZK | Inkaso |
0001588
|
0000 | 5225524151 | 0000000000 | Veolia | |
| 16.06.2025 | 19 541,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUKÁŠ MOCEK,Ph. | 4821710 | Ing. LUKÁŠ MOCEK,Ph. | |||
| 16.06.2025 | -40 000,00 CZK | Inkaso |
0001575
|
0000 | 7425124151 | 0000000000 | Veolia | |
| 16.06.2025 | 2 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSNOKOVÁ LENKA |
Rusnoková Lenka
|
4821718 | RUSNOKOVÁ LENKA | ||
| 16.06.2025 | -920,00 CZK | Inkaso |
DOC. ENER 43077 2025 . 130002863 SPOLECENSTVI VLASTNIKU KOPECKEHO 48
|
0558 | 7752366001 | 1212265549 | Innogy | |
| 16.06.2025 | -510,00 CZK | Inkaso |
DOC. ENER 43076 2025 . 130002862 SPOLECENSTVI VLASTNIKU KOPECKEHO 48
|
0558 | 7752258001 | 1212265548 | Innogy | |
| 13.06.2025 | 7 753,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID MALINKOVIČ |
MALINKOVIČ DAVID
|
4821701 | DAVID MALINKOVIČ | ||
| 13.06.2025 | 6 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Ptašinská |
byt c.16, najem+sluzby
|
4821716 | Kateřina Ptašinská | ||
| 13.06.2025 | 4 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVA KILNAROVÁ |
KILNAR KOPECKEHO 482/17 B. 19
|
0000 | 4821719 | 0 | SYLVA KILNAROVÁ |
| 07.06.2025 | 5 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Guimaraes da Silva, Simona |
byt 23
|
4821723 | byt 23 | ||
| 03.06.2025 | -2 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Malinkovič David tiskárna
|
326008647 | Malinkovič David tiskárna | |||
| 03.06.2025 | -427,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RBP zdravotní pojištovna
|
09887911 | RBP zdravotní pojištovna | |||
| 03.06.2025 | -473,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
09887911 | Srážková daň | |||
| 03.06.2025 | -2 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Malinkovič David mzda 202505
|
052025 | Malinkovič David mzda 202505 | |||
| 03.06.2025 | 21 984,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 9999999999 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.06.2025 | 7 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS SLADEK |
LUKÁŠ SLÁDEK BYT Č. 12
|
12 | LUKAS SLADEK | ||
| 02.06.2025 | 4 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOVA MICHAL | 0379 | 4821703 | SOVA MICHAL | ||
| 02.06.2025 | -33 223,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0325743449 | 0000330078 | OVAK | ||
| 27.05.2025 | 4 656,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bureš Petr |
Ing. Petr Bureš, Ph.D. platba za byt č.13
|
0000 | 4821713 | Bureš Petr | |
| 23.05.2025 | -474,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Guimaraes da Silva vyúčtování služeb 2024
|
23 | Guimaraes da Silva vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -4 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Procházková Iva vyúčtování služeb 2024
|
22 | Procházková Iva vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Malinkovič David vyúčtování služeb 2024 za Štubňa Tomáš hotově
|
20 | Malinkovič David vyúčtování služeb 2024 za Štubňa Tomáš hotově | |||
| 23.05.2025 | -6 773,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Šíma Petr vyúčtování služeb 2024
|
14 | Šíma Petr vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -1 903,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bureš Petr vyúčtování služeb 2024
|
13 | Bureš Petr vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -514,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2024
|
7 | Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -3 557,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2024
|
4 | Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -3 028,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sova Michal vyúčtování služeb 2024
|
3 | Sova Michal vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -8 181,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Klimecká Lucie vyúčtování služeb 2024
|
2 | Klimecká Lucie vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -6 619,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Malinkovič David vyúčtování služeb 2024
|
1 | Malinkovič David vyúčtování služeb 2024 | |||
| 23.05.2025 | -776,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rosner Alois vratka z vyúčtování služeb 2024
|
Rosner Alois vratka z vyúčtování služeb 2024 | ||||
| 22.05.2025 | 6 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radomský Matěj |
Byt č.9 Radomští
|
0000 | 4821709 | Radomský Matěj | |
| 21.05.2025 | -564,15 CZK | Inkaso |
0001569
|
0000 | 5225424151 | 0000000000 | Veolia | |
| 20.05.2025 | 50 281,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 9999999999 | 0 | USP - SIPO | |
| 19.05.2025 | 8 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÍČEK BŘETISLAV | 4821717 | JANÍČEK BŘETISLAV |