Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601959814 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Kopeckého 482
Název účtu:
Společenství vlastníků Kopeckého 482
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 435,26 CZK | 320 854,14 CZK | 164 959,88 CZK | -157 541,00 CZK | 7 418,88 CZK | 320 854,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ482 úklid domu 2026 04-06
|
2026002 | Švancarová Dagmar úklid domu 2026 04-06 | |||
| 24.06.26 | 5 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701367 19.06.2026 č 1019HELENA*1WARDASOUA 1V N I R J U T CE
|
0000 | 4821717 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 22.06.26 | 43 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 9999999999 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.06.26 | 6 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOCEK JAN |
Platba za měsíční úhrady
|
4821705 | MOCEK JAN | ||
| 22.06.26 | 6 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radomský Matěj |
Byt č.9 Radomští
|
0000 | 4821709 | Radomský Matěj | |
| 19.06.26 | 3 433,88 CZK | Bezhotovostní příjem | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
5226524151
|
0000 | 5226524151 | 0 | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
| 16.06.26 | 2 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSNOKOVÁ LENKA |
Rusnoková Lenka
|
4821718 | RUSNOKOVÁ LENKA | ||
| 15.06.26 | 13 149,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVA KILNAROVÁ |
Vyúčtování 2025 KILNAR KOPECKEHO 482/17 B. 19
|
4821719 | SYLVA KILNAROVÁ | ||
| 15.06.26 | 6 148,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Ptašinská |
byt c.16, najem+sluzby
|
4821716 | Kateřina Ptašinská | ||
| 15.06.26 | 5 546,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHYTIL ROMAN | 4821704 | CHYTIL ROMAN | |||
| 15.06.26 | 3 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHYTIL ROMAN | 4821707 | CHYTIL ROMAN | |||
| 15.06.26 | 5 263,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVA KILNAROVÁ |
KILNAR KOPECKEHO 482/17 B. 19
|
0000 | 4821719 | 0 | SYLVA KILNAROVÁ |
| 15.06.26 | -39 600,00 CZK | Inkaso |
0001857
|
0000 | 7426124151 | 0000000000 | Veolia | |
| 15.06.26 | 2 971,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wiaczková Eva |
nájemné W.
|
0000 | 6 | Wiaczková Eva | |
| 11.06.26 | 8 688,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Godfryd Petr | 0000 | 4821708 | Godfryd Petr | ||
| 10.06.26 | -400,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7200003909 | 5100132493 | Elimon | ||
| 10.06.26 | -800,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7200003908 | 5100132492 | Elimon | ||
| 10.06.26 | 6 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID MALINKOVIC |
MALINKOVIČ DAVID
|
4821701 | DAVID MALINKOVIC | ||
| 08.06.26 | -37 741,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0326743286 | 0000365569 | OVAK | ||
| 07.06.26 | 5 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Guimaraes da Silva, Simona |
byt 23
|
4821723 | byt 23 | ||
| 03.06.26 | -2 639,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kielor Sylva vyúčtování služeb 2025
|
24 | Kielor Sylva vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -4 259,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Procházková Iva vyúčtování služeb 2025
|
22 | Procházková Iva vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -21 614,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Šíma Petr vyúčtování služeb 2025
|
14 | Šíma Petr vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -2 017,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mocek Lukáš vyúčtování služeb 2025
|
10 | Mocek Lukáš vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -1 465,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2025
|
7 | Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -1 558,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ482 vyúčtování služeb 2025
|
6 | Wiaczková Eva vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -1 351,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mocek Jan vyúčtování služeb 2025
|
5 | Mocek Jan vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -883,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2025
|
4 | Chytilová Šárka vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -2 349,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sova Michal vyúčtování služeb 2025
|
3 | Sova Michal vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -20 857,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Klimecká Lucie vyúčtování služeb 2025
|
2 | Klimecká Lucie vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -8 529,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Malinkovič David vyúčtování služeb 2025
|
1 | Malinkovič David vyúčtování služeb 2025 | |||
| 03.06.26 | -516,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň
|
09887911 | Srážková daň | |||
| 03.06.26 | -2 924,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Malinkovič David mzda 202605
|
052026 | Malinkovič David mzda 202605 | |||
| 02.06.26 | -839,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV26101020 PRODOMY.CZ S.R.O.
|
26101020 | vodoměr byt 6 | |||
| 02.06.26 | 13 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 9999999999 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.06.26 | 7 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SLÁDEK |
LUKÁŠ SLÁDEK BYT Č. 12
|
12 | LUKÁŠ SLÁDEK | ||
| 02.06.26 | 8 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÍČEK BŘETISLAV | 4821717 | JANÍČEK BŘETISLAV | |||
| 01.06.26 | 4 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOVA MICHAL | 0379 | 4821703 | SOVA MICHAL | ||
| 29.05.26 | 4 656,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bureš Petr |
Ing. Petr Bureš, Ph.D. platba za byt č.13
|
0000 | 4821713 | Bureš Petr |