Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601907993 / 2010
Majitel účtu:
TALENT KOMPAS s.r.o.
Název účtu:
TALENT KOMPAS s.r.o.
| Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 333,22 CZK | 319 325,71 CZK | 327 265,87 CZK | -152 273,38 CZK | 174 992,49 CZK | 319 325,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | -15 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250028 RETORIKA S.R.O.
|
0308 | 20250028 | 20250028 RETORIKA S.R.O. | ||
| 03.06.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS SRO
|
20250024 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 02.06.2025 | 27 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IFRAMIX, s.r.o. | 0308 | 720250004 | IFRAMIX, s.r.o. | ||
| 01.06.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dohoda Eva M.
|
Dohoda Eva M. | ||||
| 29.05.2025 | 22 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Národní klastrová as | 2125 | Národní klastrová as | |||
| 29.05.2025 | -178,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 3043924
|
4552941463 | 43 | nakup snury-vybaveni pro workshopy | ||
| 27.05.2025 | 3 350,55 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1569207863 | ComGate Payments | |||
| 26.05.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 26.05.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250011
|
20250011 | QR Faktura 20250011 | |||
| 26.05.2025 | -2 285,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TALENT KOMPAS SRO
|
2025009 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 26.05.2025 | -23 845,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TALENT KOMPAS SRO
|
2025010 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 26.05.2025 | -1 873,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
talentkompas_1
|
0308 | 802559926 | talentkompas_1 | ||
| 26.05.2025 | 11 943,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IFRAMIX, s.r.o. | 0308 | 1925 | IFRAMIX, s.r.o. | ||
| 25.05.2025 | -15 523,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TALENT KOMPAS s.r.o.
|
9738525 | TALENT KOMPAS s.r.o. | |||
| 24.05.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS SRO
|
20250019 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 24.05.2025 | -30,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 24.5.2025, částka 30.25 CZK
|
7080 | Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 24.5.2025, částka 30.25 CZK | |||
| 23.05.2025 | 1 773,88 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1563875151 | ComGate Payments | |||
| 22.05.2025 | -1 999,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *J42HWRYSP2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.5.2025, částka 1999.77 CZK
|
7080 | Nákup: FACEBK *J42HWRYSP2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.5.2025, částka 1999.77 CZK | |||
| 22.05.2025 | 15 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEK A.S. | 3000 | 1425 | 0 | DEK A.S. | |
| 22.05.2025 | 15 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEK A.S. | 3000 | 1325 | 0 | DEK A.S. | |
| 22.05.2025 | 15 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEK A.S. | 3000 | 1525 | 0 | DEK A.S. | |
| 22.05.2025 | 15 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEK A.S. | 3000 | 1625 | 0 | DEK A.S. | |
| 22.05.2025 | 15 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEK A.S. | 3000 | 1225 | 0 | DEK A.S. | |
| 22.05.2025 | 19 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEK A.S. | 3000 | 1725 | 0 | DEK A.S. | |
| 22.05.2025 | 2 580,05 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEVOMAT.CZ, S.R.O. |
TALENT KOMPAS s.r.o.
|
2215098010 | 6483976 | SLEVOMAT.CZ, S.R.O. | |
| 21.05.2025 | 1 773,88 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1560703388 | ComGate Payments | |||
| 20.05.2025 | 714,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Zinkaizl | 0308 | 15333 | Libor Zinkaizl | ||
| 20.05.2025 | 1 198,11 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1558879629 | ComGate Payments | |||
| 19.05.2025 | -1 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025051079 | |||||
| 19.05.2025 | -1 459,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250008. Odběratel TALENT KOMPAS s.r.o.
|
20250008 | Úhrada faktury č. 20250008. Odběratel TALENT KOMPAS s.r.o. | |||
| 19.05.2025 | -3 606,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TALENT KOMPAS SRO
|
20250828 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 19.05.2025 | -370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TALENT KOMPAS SRO
|
25007 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 19.05.2025 | -370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TALENT KOMPAS SRO
|
25010 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 19.05.2025 | 71 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro JMK Brno | 4146 | 9738525 | 0 | FÚ pro JMK Brno | |
| 18.05.2025 | -5 880,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IWG MANAGEMENT, IWG PLC, SWITZERLAND, CH 3600, CHE, dne 17.5.2025, částka 5880.60 CZK
|
7080 | Nákup: IWG MANAGEMENT, IWG PLC, SWITZERLAND, CH 3600, CHE, dne 17.5.2025, částka 5880.60 CZK | |||
| 16.05.2025 | 62 459,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prospirio, s.r.o. |
QR Faktura FA001825
|
1825 | QR Faktura FA001825 | ||
| 16.05.2025 | 3 736,06 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1552962333 | ComGate Payments | |||
| 14.05.2025 | 3 153,34 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1549159135 | ComGate Payments | |||
| 13.05.2025 | 1 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Kocová | 15244 | Kristýna Kocová | |||
| 13.05.2025 | -10 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dominik Stadler
|
20240003 | Dominik Stadler | |||
| 13.05.2025 | -1 592,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025014 PETR LUDWIG
|
0308 | 2025014 | 2025014 PETR LUDWIG | ||
| 12.05.2025 | -3 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srazkova dan z mezd
|
09738525 | srazkova dan z mezd | |||
| 12.05.2025 | -535,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP Borkova Barbora 04/2025
|
DPP Borkova Barbora 04/2025 | ||||
| 12.05.2025 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Kateřina Čipová 04/2025
|
DPP Kateřina Čipová 04/2025 | ||||
| 12.05.2025 | -9 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Mazal, DPP duben
|
042025 | Jiří Mazal, DPP duben | |||
| 12.05.2025 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dohoda Eva M. doplatek za duben
|
Dohoda Eva M. doplatek za duben | ||||
| 09.05.2025 | 16 258,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prospirio, s.r.o. |
QR Faktura FA001025
|
1025 | QR Faktura FA001025 |