Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601907993 / 2010
Majitel účtu:
TALENT KOMPAS s.r.o.
Název účtu:
TALENT KOMPAS s.r.o.
| Stav k: 25.08.26 | Stav k: 25.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 336,29 CZK | 568 548,18 CZK | 182 291,47 CZK | -208 079,58 CZK | -25 788,11 CZK | 568 548,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | -26 137,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS s.r.o.
|
09738525 | TALENT KOMPAS s.r.o. | |||
| 25.09.26 | -222,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.9.2026, částka 222.00 CZK
|
7080 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.9.2026, částka 222.00 CZK | |||
| 25.09.26 | 985,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
Platby:995,00/Popl:-9,95/Vratky:0,00/Splatky:0,00
|
1863594921 | Comgate a.s. | ||
| 24.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janková Simona |
QR Faktura FA003026
|
0000 | 3026 | Janková Simona | |
| 24.09.26 | -584,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0284, Karlovarska, Praha 17, 16300, CZE, dne 23.9.2026, částka 584.40 CZK
|
7080 | Nákup: ORLEN CS 0284, Karlovarska, Praha 17, 16300, CZE, dne 23.9.2026, částka 584.40 CZK | |||
| 23.09.26 | -30,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 23.9.2026, částka 30.25 CZK
|
7080 | Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 23.9.2026, částka 30.25 CZK | |||
| 23.09.26 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HONDA Karlovarska, Karlovarska 814/115, Praha 6, 16100, CZE, dne 22.9.2026, částka 8000.00 CZK
|
7080 | Nákup: HONDA Karlovarska, Karlovarska 814/115, Praha 6, 16100, CZE, dne 22.9.2026, částka 8000.00 CZK | |||
| 23.09.26 | -642,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0354, Prazska 1134/54, KRASNA LIPA, 40746, CZE, dne 22.9.2026, částka 642.20 CZK
|
7080 | Nákup: ORLEN CS 0354, Prazska 1134/54, KRASNA LIPA, 40746, CZE, dne 22.9.2026, částka 642.20 CZK | |||
| 22.09.26 | -613,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *GRZWB8NSP4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 22.9.2026, částka 613.19 CZK
|
7080 | Nákup: FACEBK *GRZWB8NSP4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 22.9.2026, částka 613.19 CZK | |||
| 22.09.26 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
029/2026 SEVENIN S.R.O.
|
0308 | 292026 | produkce podcastu Kmeny a lidri | ||
| 22.09.26 | 1 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Komorousová Eva | 0000 | 19362 | Komorousová Eva | ||
| 22.09.26 | 9 998,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ PIŠKULA |
QR Zalohova faktura 720260002
|
720260002 | JIŘÍ PIŠKULA | ||
| 22.09.26 | 797,63 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMPI OFFICE s.r.o. |
KAMPI_OFFICE_S.R.O._PLATBA_26116858
|
26116858 | KAMPI OFFICE s.r.o., 15.9. - byla omylem zaplacena tato platba, tohle je vratka v plné výši | ||
| 21.09.26 | 3 111,07 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
Platby:3142,50/Popl:-31,43/Vratky:0,00/Splatky:0,00
|
1862393455 | Comgate a.s. | ||
| 19.09.26 | -2 751,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SVG847ETP4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 18.9.2026, částka 2751.00 CZK
|
7080 | Nákup: FACEBK *SVG847ETP4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 18.9.2026, částka 2751.00 CZK | |||
| 18.09.26 | 1 755,18 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
Platby:1791,00/Popl:-35,82/Vratky:0,00/Splatky:0,00
|
1862151395 | Comgate a.s. | ||
| 17.09.26 | -1,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1942885388 | |||||
| 17.09.26 | 910,47 CZK | Karetní transakce |
Kredit: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 16.9.2026, částka 910.47 CZK
|
7080 | Kredit: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 16.9.2026, částka 910.47 CZK | |||
| 17.09.26 | 2 316,38 CZK | Karetní transakce |
Kredit: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 16.9.2026, částka 2316.38 CZK
|
7080 | Kredit: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 16.9.2026, částka 2316.38 CZK | |||
| 17.09.26 | 3 900,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
Platby:3980,00/Popl:-79,60/Vratky:0,00/Splatky:0,00
|
1861927024 | Comgate a.s. | ||
| 16.09.26 | -21 988,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Renocar, a.s., Brno Ua, Ripska 5c, Brno 27, 627 00, CZE, dne 14.9.2026, částka 21988.00 CZK
|
7080 | Nákup: Renocar, a.s., Brno Ua, Ripska 5c, Brno 27, 627 00, CZE, dne 14.9.2026, částka 21988.00 CZK | |||
| 15.09.26 | -797,63 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26116858
|
26116858 | kampi - šanony | |||
| 14.09.26 | -1 157,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 3749, WarteamSee28, Innerschwand, 5311, AUT, dne 13.9.2026, částka 46.31 EUR
|
7080 | Nákup: OMV 3749, WarteamSee28, Innerschwand, 5311, AUT, dne 13.9.2026, částka 46.31 EUR | |||
| 14.09.26 | -953,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Brno - Videnska - PFS, Videnska 100, Brno, 60100, CZE, dne 13.9.2026, částka 953.10 CZK
|
7080 | Nákup: Brno - Videnska - PFS, Videnska 100, Brno, 60100, CZE, dne 13.9.2026, částka 953.10 CZK | |||
| 14.09.26 | 1 595,38 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
Platby:1611,50/Popl:-16,12/Vratky:0,00/Splatky:0,00
|
1860769098 | Comgate a.s. | ||
| 13.09.26 | -891,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAZIONE TAMOIL, VIA MILANO 32, BORMIO, 23032, ITA, dne 12.9.2026, částka 35.69 EUR
|
7080 | Nákup: STAZIONE TAMOIL, VIA MILANO 32, BORMIO, 23032, ITA, dne 12.9.2026, částka 35.69 EUR | |||
| 12.09.26 | -1 066,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DISTRIBUTORE Q8 MEBO B, MEBO 20, BOLZANO-BOZEN, 39100, ITA, dne 11.9.2026, částka 42.71 EUR
|
7080 | Nákup: DISTRIBUTORE Q8 MEBO B, MEBO 20, BOLZANO-BOZEN, 39100, ITA, dne 11.9.2026, částka 42.71 EUR | |||
| 11.09.26 | 1 576,08 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
Platby:1592,00/Popl:-15,92/Vratky:0,00/Splatky:0,00
|
1860544888 | Comgate a.s. | ||
| 10.09.26 | 23 880,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Místní aktéři spolupráce Cheb, z.s. ( zkráceně MA |
QR Faktura FA002926
|
2926 | QR Faktura FA002926 | ||
| 10.09.26 | -877,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Turmoel 326, Triester Str. 14, Rothenthurm, 8755, AUT, dne 9.9.2026, částka 35.13 EUR
|
7080 | Nákup: Turmoel 326, Triester Str. 14, Rothenthurm, 8755, AUT, dne 9.9.2026, částka 35.13 EUR | |||
| 10.09.26 | 44 649,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMC INDUSTRIAL |
FA002726
|
2726 | SMC INDUSTRIAL | ||
| 09.09.26 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPY GENERAL BRNO, DVORAKOVA 13, BRNO, 65684, CZE, dne 8.9.2026, částka 199.00 CZK
|
9014 | Nákup: COPY GENERAL BRNO, DVORAKOVA 13, BRNO, 65684, CZE, dne 8.9.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 09.09.26 | 885,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
Platby:995,00/Popl:-109,95/Vratky:0,00/Splatky:0,00
|
1859895911 | Comgate a.s. | ||
| 04.09.26 | -6 795,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 4.9.2026, částka 6795.36 CZK
|
7080 | Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 4.9.2026, částka 6795.36 CZK | |||
| 03.09.26 | 26 844,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | HR Space Leaders s.r.o. |
QR Faktura FA002826
|
2826 | QR Faktura FA002826 | ||
| 03.09.26 | 39 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAVPRO CZ s.r.o. |
QR Zalohova faktura 720260001
|
720260001 | VAVPRO CZ s.r.o. | ||
| 03.09.26 | -10 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS SRO
|
20260058 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 03.09.26 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS výklad p. Ordáňová, 3 x ZŠ Smart
|
202610 | Daskin Olga - výklad p. Ordáňová, 3 x ZŠ Smart | |||
| 02.09.26 | -9 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Mazal, DPP 08/2026
|
082026 | Jiří Mazal, DPP 08/2026 | |||
| 02.09.26 | -11 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dohoda Eva M. - 08/2026
|
082026 | Dohoda Eva M.- 08/2026 | |||
| 02.09.26 | -9 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzdy 08/2026
|
0138 | 082026 | 08/2026 Dohoda Čípová K. | ||
| 02.09.26 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 08/2026
|
1148 | 09738525 | srazkova dan z mezd 08/2026 | ||
| 02.09.26 | 1 674,58 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1858372116 | Comgate a.s. | |||
| 01.09.26 | 9 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THERMACUT, k.s. |
FA002626
|
0008 | 20260060 | THERMACUT, k.s. | |
| 01.09.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26008404 TRIPLE SOLUTION S.R.O.
|
0308 | 2181 | 26008404 TRIPLE SOLUTION S.R.O. | ||
| 01.09.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026081350 | |||||
| 01.09.26 | 1 970,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1858140059 | Comgate a.s. | |||
| 01.09.26 | -5 260,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 31.8.2026, částka 5260.40 CZK
|
7080 | Nákup: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 31.8.2026, částka 5260.40 CZK | |||
| 31.08.26 | -1 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: toret.cz, Nezamyslova 396, Pisek, 39701, CZE, dne 30.8.2026, částka 1250.00 CZK
|
7080 | Nákup: toret.cz, Nezamyslova 396, Pisek, 39701, CZE, dne 30.8.2026, částka 1250.00 CZK | |||
| 29.08.26 | -4 875,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: https://obchod.kampiof, U Kyjovky 4507/7a, Hodonin, 69501, CZE, dne 28.8.2026, částka 4875.33 CZK
|
9014 | Nákup: https://obchod.kampiof, U Kyjovky 4507/7a, Hodonin, 69501, CZE, dne 28.8.2026, částka 4875.33 CZK | |||
| 28.08.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MASTERMINDPROL, Skalaku 1407/6, PRAHA 4, 14700, CZE, dne 27.8.2026, částka 2000.00 CZK
|
9014 | Nákup: GOPAY *MASTERMINDPROL, Skalaku 1407/6, PRAHA 4, 14700, CZE, dne 27.8.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 27.08.26 | 1 970,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1857216353 | Comgate a.s. | |||
| 25.08.26 | -47 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS s.r.o.
|
09738525 | DPH 07/2026 | |||
| 25.08.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potvrzeni o bezdluznosti
|
09738525 | Potvrzeni o bezdluznosti | |||
| 25.08.26 | -9 498,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 24.8.2026, částka 9498.55 CZK
|
7080 | Nákup: WWW.MARTIMOTOS.COM, Carretera de Andorra, 13 1-2, FARGA DE MOLE, 25799, ESP, dne 24.8.2026, částka 9498.55 CZK |