Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601907993 / 2010
Majitel účtu:
TALENT KOMPAS s.r.o.
Název účtu:
TALENT KOMPAS s.r.o.
| Stav k: 11.07.26 | Stav k: 11.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 882,41 CZK | 541 928,70 CZK | 336 304,20 CZK | -179 257,91 CZK | 157 046,29 CZK | 541 928,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | 205 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOKONET S.R.O. |
SOKONET sro - Úhrada FA002426
|
0308 | 2426 | 0 | SOKONET S.R.O. |
| 07.08.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26007371 TRIPLE SOLUTION S.R.O.
|
0308 | 2181 | 26007371 TRIPLE SOLUTION S.R.O. | ||
| 07.08.26 | -434,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dokazesvic.cz
|
0308 | 8026139325 | dokazesvic.cz | ||
| 07.08.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS SRO
|
2026028 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 07.08.26 | -3 057,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TALENT KOMPAS SRO
|
20261523 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 07.08.26 | 31 416,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola SMART |
QR Faktura FA002326
|
2326 | QR Faktura FA002326, ZŠ SMART | ||
| 07.08.26 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 072026
|
1148 | 09738525 | srazkova dan z mezd 07/2026 | ||
| 07.08.26 | -9 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzdy 07/2026
|
0138 | 072026 | Mzdy 07/2026 | ||
| 07.08.26 | -11 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dohoda Eva M. - 07/2026
|
072026 | Dohoda Eva M.- 07/2026 | |||
| 07.08.26 | -9 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Mazal, DPP 07/2026
|
072026 | Jiří Mazal, DPP 07/2026 | |||
| 05.08.26 | -10 682,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Beliani.com, Ksiecia Boguslawa X 48/5, Szczecin, 70-440, POL, dne 4.8.2026, částka 10682.64 CZK
|
9014 | Nákup: Beliani.com, Ksiecia Boguslawa X 48/5, Szczecin, 70-440, POL, dne 4.8.2026, částka 10682.64 CZK | |||
| 05.08.26 | -2 007,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Trendcarpet, Exportgatan 28, Hisings Backa, 42246, SWE, dne 4.8.2026, částka 2007.44 CZK
|
9014 | Nákup: Trendcarpet, Exportgatan 28, Hisings Backa, 42246, SWE, dne 4.8.2026, částka 2007.44 CZK | |||
| 03.08.26 | -18 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260020 ING. LIBOR ZINKAIZL
|
0308 | 20260020 | 20260020 ING. LIBOR ZINKAIZL | ||
| 03.08.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026071329 | |||||
| 03.08.26 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS SRO
|
20260049 | TALENT KOMPAS SRO | |||
| 03.08.26 | -782,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 782.00 CZK
|
7080 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 782.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -23 758,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALENT KOMPAS s.r.o.
|
09738525 | TALENT KOMPAS s.r.o. | |||
| 24.07.26 | 27 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIVERZITA JANA EVAN |
2260103951 TALENT KOMPAS S.R.O.Příkaz č. 35149 :TALENT KOMPAS S.R.O.-2260103951
|
0000 | 2226 | 0 | UNIVERZITA JANA EVAN |
| 24.07.26 | -30,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 24.7.2026, částka 30.25 CZK
|
7080 | Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., Sokolovska, PRAGUE, 18600, CZE, dne 24.7.2026, částka 30.25 CZK | |||
| 23.07.26 | 6 018,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1850174913 | Comgate a.s. | |||
| 22.07.26 | -1 432,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NUDHJXMTP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 22.7.2026, částka 1432.46 CZK
|
7080 | Nákup: FACEBK *NUDHJXMTP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 22.7.2026, částka 1432.46 CZK | |||
| 22.07.26 | -6 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Lucie Novak byznys mentoring
|
byznys mentoring Lucie Novak | ||||
| 20.07.26 | -4 341,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Objednavka 8120269097
|
81315464 | QR Objednavka 8120269097 | |||
| 20.07.26 | -37 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FA2601000024
|
FA2601000024 | ||||
| 20.07.26 | -1 828,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUMADOCK* INVOICE 2872, 382 Kenton Road DNS House, HARROW, HA3 8DP, GBR, dne 19.7.2026, částka 83.88 USD
|
7080 | Nákup: LUMADOCK* INVOICE 2872, 382 Kenton Road DNS House, HARROW, HA3 8DP, GBR, dne 19.7.2026, částka 83.88 USD | |||
| 15.07.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zákonné pojištění zaměstnanců
|
09738525 | Kooperativa zákonné pojištění zaměstnanců | |||
| 15.07.26 | -1 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd
|
1148 | 09738525 | srazkova dan z mezd | ||
| 15.07.26 | -9 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Mazal, DPP 06/2026
|
062026 | Jiří Mazal, DPP 06/2026 | |||
| 15.07.26 | -11 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dohoda Eva M. - 06/2026
|
Dohoda Eva M.- 06/2026 | ||||
| 14.07.26 | 65 945,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMC INDUSTRIAL |
FA002126
|
2126 | SMC INDUSTRIAL |