Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601861737 / 2010
Majitel účtu:
MÁMA JOB team s.r.o.
Název účtu:
MÁMA JOB team s.r.o.
| Stav k: 18.04.2024 | Stav k: 18.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 810,97 CZK | 115 090,12 CZK | 49 607,22 CZK | -50 328,07 CZK | -720,85 CZK | 115 090,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 36 118,50 CZK | Bezhotovostní příjem | PLZENSKY PRAZDROJ, A |
/EMCV/240800001/EMDV/240800001
|
0000 | 240800001 | 0 | PLZENSKY PRAZDROJ, A |
| 16.05.2024 | 4 222,90 CZK | Bezhotovostní příjem | EUC KLINIKA BRNO S.R |
FP2400302
|
0008 | 240100006 | 0 | EUC KLINIKA BRNO S.R |
| 16.05.2024 | -628,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 15.5.2024, částka 24.74 EUR
|
4592 | Nákup: Intuit Mailchimp, Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, D02X576, IRL, dne 15.5.2024, částka 24.74 EUR | |||
| 13.05.2024 | -2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 241900027 | Mzdy 2024/04 - Vargová Dominika | ||
| 12.05.2024 | -79,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 11.5.2024, částka 79.99 CZK
|
4592 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 11.5.2024, částka 79.99 CZK | |||
| 10.05.2024 | -5 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
IT SLUZBY
|
12400025 | Sluzby L. Libra | |||
| 06.05.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Splátka na základě Smlouvy o zápůjčce, zapůjčeno 16.9.2021 Kateřina Čípová
|
Splátka na základě Smlouvy o zápůjčce, zapůjčeno 16.9.2021 Kateřina Čípová | ||||
| 04.05.2024 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GALERIE VANKOVKA BR, VE VANKOVCE 1, BRNO, 60200, CZE, dne 3.5.2024, částka 2000.00 CZK
|
3108 | Nákup: GALERIE VANKOVKA BR, VE VANKOVCE 1, BRNO, 60200, CZE, dne 3.5.2024, částka 2000.00 CZK | |||
| 02.05.2024 | -9 801,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TRZBY Z PRODEJE SLUZEB
|
100632024 | web wings - upravy webu | |||
| 02.05.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mazalová - Vyplacení splátky ze smlouvy o zápůjčce ze dne 20.5.2021
|
Mazalová Lenka - Vyplacení splátky ze smlouvy o zápůjčce ze dne 20.5.2021 | ||||
| 30.04.2024 | 1 461,15 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIPE TECHNOLOGY EU |
STRIPE
|
0000 | 0 | 0 | STRIPE TECHNOLOGY EU |
| 29.04.2024 | 140,26 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIPE TECHNOLOGY EU |
STRIPE
|
0000 | 0 | 0 | STRIPE TECHNOLOGY EU |
| 25.04.2024 | -586,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 24.4.2024, částka 24.20 USD
|
3108 | Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 24.4.2024, částka 24.20 USD | |||
| 23.04.2024 | -1 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CASTELLANA TRATTORIA, Novobranska 4, Brno - Veveri, 602 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 1452.00 CZK
|
4592 | Nákup: CASTELLANA TRATTORIA, Novobranska 4, Brno - Veveri, 602 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 1452.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -1 648,02 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 241048 | Nákup licence Microsoft 365 Business Standard 27.02.2024 - 16.07.2024 | ||||
| 22.04.2024 | -786,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ThePay $RAYNET s.r.o., Francouzska 6167/5, Ostrava, 70800, CZE, dne 21.4.2024, částka 786.50 CZK
|
4592 | Nákup: ThePay $RAYNET s.r.o., Francouzska 6167/5, Ostrava, 70800, CZE, dne 21.4.2024, částka 786.50 CZK | |||
| 19.04.2024 | 7 374,41 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVEN VAN ANTWERPEN |
240100009, IF/2405844
|
HAVEN VAN ANTWERPEN | |||
| 18.04.2024 | 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARYŠKOVÁ PAVLA | 23765 | MARYŠKOVÁ PAVLA, e-shop |