Stav k: 28.12.2022 | Stav k: 28.01.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 107 500,00 CZK | 887 500,00 CZK | 0,00 CZK | -220 000,00 CZK | -220 000,00 CZK | 887 500,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
03.01.2023 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |