Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 21.12.2025 | Stav k: 21.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 790,07 CZK | 817 802,58 CZK | 2 176 654,26 CZK | -1 986 641,75 CZK | 190 012,51 CZK | 817 802,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | -1 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8813401146 | rozhlasové poplatky | ||||
| 20.01.2026 | 43 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100103 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 20.01.2026 | -84 029,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC PROSINEC
|
0308 | 1012025 | najímane Byl 12/25 | ||
| 20.01.2026 | -71 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESICPROSI
|
0308 | 1002025 | najímané ML 12/25 | ||
| 20.01.2026 | 127 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. | 0000 | 260100008 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |
| 20.01.2026 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025026 | Saloň 2/26 | |||
| 19.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s |
Vratka půjčky
|
0000 | 12026 | VM Partners Agency s | |
| 19.01.2026 | -149 496,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 12/25 | |||
| 19.01.2026 | -17 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 12/25 | |||
| 19.01.2026 | -309 952,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 12/25 | |||
| 19.01.2026 | -4 247,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 12/25 | |||
| 19.01.2026 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900398 | mzda Rysniuk A 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -16 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900397 | mzda Bohdan Y 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -18 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900395 | mzda Levytska Liubov 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202512
|
0138 | 251900394 | mzda Voronych 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -18 679,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900391 | mzda Naumenko N 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -15 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900390 | mzda Rei M 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -20 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900389 | Mashika Yaroslav 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900388 | mzda Flenyko 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -14 291,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900387 | mzda Breus 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -14 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900386 | mzda Rusyn Yurii 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -22 143,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202512
|
0138 | 251900385 | mzda Matsur Yulia 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -15 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900384 | mzda Diachenko S 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -21 945,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202512
|
0138 | 251900383 | mzda Matsur Yevh 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -17 548,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900382 | mzda Litvinchuk 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900381 | mzda Diachenko V 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -27 634,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202512
|
0138 | 251900380 | mzda Stehura 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -14 807,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 251900379 | mzda Shutak 12/25 | ||
| 19.01.2026 | -22 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 19.1.2026, částka 22000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 19.1.2026, částka 22000.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -7 873,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025044045
|
0308 | 1025044045 | PHM Icom | ||
| 16.01.2026 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka půjčky
|
Vasyl Matsur-vratka půjčky | ||||
| 16.01.2026 | 4 442,26 CZK | Okamžitá příchozí platba | ASISTENTIA s.r.o. |
Faktura 250530 - vyúčtování energií 2025 - garáž Jiráskova
|
0308 | 250530 | ASISTENTIA s.r.o. | |
| 15.01.2026 | -48 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.1.2026, částka 48800.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.1.2026, částka 48800.00 CZK | |||
| 14.01.2026 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ASISTENTIA s.r.o. |
vratka části kauce
|
0000 | 25329481 | ASISTENTIA s.r.o. | |
| 14.01.2026 | 475 446,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 260100009 | Moravia Lacto a.s. | ||
| 13.01.2026 | -14 859,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 898516592 | 5523358792 | pojistné flotila | ||
| 13.01.2026 | 72 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402659.0
|
0308 | 260100005 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.01.2026 | 257 507,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402662.0
|
0308 | 260100006 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.01.2026 | 442 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402661.0
|
0308 | 260100007 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.01.2026 | -1 234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 12.1.2026, částka 1234.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 12.1.2026, částka 1234.00 CZK | |||
| 13.01.2026 | -7 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 12.1.2026, částka 7400.00 CZK
|
4280 | Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 12.1.2026, částka 7400.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.1.2026, částka 35000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.1.2026, částka 35000.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | -3 333,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2500797 | čermák výměna pneu | |||
| 10.01.2026 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 09.01.2026 | -29 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 1/26
|
21012 | služby ubytovna Almus 1/26 | |||
| 09.01.2026 | -237,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 1/26 | ||||
| 09.01.2026 | -146 610,86 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 1/26 | |||
| 09.01.2026 | -2 936,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 1/26 | ||||
| 09.01.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pujcka
|
0000 | 126 | VM Partners Agency s | ||
| 09.01.2026 | 684 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110501400 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 260100002 | Bylinky s.r.o. | |
| 08.01.2026 | -5 046,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025043235
|
0308 | 1025043235 | icom PHM | ||
| 08.01.2026 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2025305035 | nájem VZV 12/25 | |||
| 08.01.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DLE VZAJEMNE DOHODY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 25188 | mytí aut | ||
| 08.01.2026 | 46 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100104 PAY/114385
|
0308 | 250100104 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 02.01.2026 | -12 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025041302
|
0308 | 1025041302 | icom PHM | ||
| 02.01.2026 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasyl Matsur |
Pučka
|
Vasyl Matsur | |||
| 02.01.2026 | -2 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310128436 | pojištění Garegin Petrosyan | ||||
| 02.01.2026 | -2 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310128435 | pojištění Mayis Petrosyan | ||||
| 02.01.2026 | -2 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310128434 | pojištění Mushegh Petrosyan | ||||
| 30.12.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250053 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250053 | parkovací stání 11/25 | ||
| 30.12.2025 | -1 770,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 29.12.2025, částka 1770.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 29.12.2025, částka 1770.00 CZK | |||
| 25.12.2025 | -1 295,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 24.12.2025, částka 1295.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 24.12.2025, částka 1295.00 CZK | |||
| 23.12.2025 | -51 917,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25000199 | Horac provize 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREFAKTUROVAVAME VAM VYJEZD FIRMY PATROL KE KONTROLU OBJEKTU
|
0308 | 250487 | Asistentia Patrol | ||
| 23.12.2025 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 12/.2025 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 250100397 | FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 12/.2025 NA UBYTOVNE R | ||
| 23.12.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57124864 | m-soft 6p 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57125326 | m-soft 4.p 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | m-soft Fib 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -2 194,61 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2501100735 | Petex | ||
| 23.12.2025 | -7 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100170 | provize KS 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100166 | personalistika 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -27 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100165 | účto 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100164 | FB 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -4 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POPLATEK ZA PROJEKT KVALIFIKOVANY ZAMESTNANEC ARMENIE
|
0308 | 250422 | SPD projekt Arménie | ||
| 23.12.2025 | -16 002,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025101274 | FJCP pronájem nástrojů Fügnerova | ||||
| 23.12.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501372 | BOZP 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250047 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250047 | parkovací stání 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250044 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250044 | BMW čištění Bartůněk | ||
| 23.12.2025 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 257400099 | Fischerová Luka 7/25 | ||||
| 23.12.2025 | -1 032,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 22.12.2025, částka 1032.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 22.12.2025, částka 1032.00 CZK | |||
| 23.12.2025 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025026 | Saloň 1/26 | |||
| 23.12.2025 | -71 454,36 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 11/2025 | ||
| 23.12.2025 | -208 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.12.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.12.2025 | -17 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.12.2025, částka 17000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.12.2025, částka 17000.00 CZK | |||
| 21.12.2025 | -6 752,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 6752.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 6752.00 CZK | |||
| 21.12.2025 | -81 450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 81450.00 CZK
|
4280 | Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 81450.00 CZK |