Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 15.05.2025 | Stav k: 15.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 321,81 CZK | 1 687 956,03 CZK | 4 361 310,00 CZK | -3 474 675,78 CZK | 886 634,22 CZK | 1 687 956,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100038 | FB 2/25 | ||
| 15.06.2025 | -11 818,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU Vivaro
|
0308 | 250100046 | Kourek opravy | ||
| 15.06.2025 | -4 303,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100029 | provize KS 1/25 | ||
| 15.06.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100025 | personální agenda 1/25 | ||
| 15.06.2025 | -29 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100024 | účetnictví 1/25 | ||
| 15.06.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501062 | margony BOZP 2/25 | ||
| 13.06.2025 | 525 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400592.0
|
0308 | 250100045 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.06.2025 | 75 658,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400593.0
|
0308 | 250100043 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.06.2025 | 259 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400594.0
|
0308 | 250100044 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 12.06.2025 | 185 433,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100042 | DUBA-DP S.R.O. | ||
| 10.06.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25019 | pravni sluzby 3/25 | |||
| 10.06.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20252332 | dopravní pásy-pronájem | |||
| 10.06.2025 | -7 770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA Škoda Fabia
|
0308 | 250100033 | Kourek opravy | ||
| 10.06.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250017 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250017 | parkovací stání 3/25 | ||
| 10.06.2025 | -12 310,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PODNAJEM ZA PROSINEC 2024
|
0008 | 257400002 | Luka 12/24 | ||
| 10.06.2025 | -6 511,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PODNAJEM ZA LISTOPAD 2024 doplatek
|
0008 | 247400121 | doplatek Luka 11/24 | ||
| 10.06.2025 | 394 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100039 PAY/77955
|
0308 | 250100039 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 09.06.2025 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení pujcky 2.cast
|
0000 | 3005 | VM Partners Agency s | ||
| 09.06.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 6/25 | ||||
| 09.06.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 6/25 | ||||
| 09.06.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 6/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 6/25 | |||
| 09.06.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 6/2025 | |||
| 09.06.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57043639 | internet Jiraskova 6.patro 4/25 | |||
| 09.06.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57044118 | M-SOFT 4.patro 4/2025 | |||
| 09.06.2025 | -480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 92100428 | M-SOFT Fibichova kancl 4/25 | |||
| 09.06.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka pujcky
|
0000 | 0906 | VM Partners Agency s | ||
| 09.06.2025 | 670 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110500537 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100041 | Bylinky s.r.o. | |
| 09.06.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2025305005 | nájem VZV 5/25 | |||
| 09.06.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s | 0000 | 0906 | VM Partners Agency s | ||
| 06.06.2025 | -32 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.6.2025, částka 32000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.6.2025, částka 32000.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -3 049,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKUSERVIS CAKL, PAVOVSKA 14A, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 4.6.2025, částka 3049.93 CZK
|
4280 | Nákup: AKUSERVIS CAKL, PAVOVSKA 14A, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 4.6.2025, částka 3049.93 CZK | |||
| 03.06.2025 | -3 205,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 03.06.2025 | -9 837,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025015720 | pHM | |||
| 03.06.2025 | -180 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vrácení půjčky 1.část
|
0000 | 3005 | VM Partners Agency s | ||
| 03.06.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení pujcky
|
0000 | 2905 | VM Partners Agency s | ||
| 03.06.2025 | 253 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100030 PAY/77122
|
0308 | 250100030 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 30.05.2025 | -284 801,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 4/25 | |||
| 30.05.2025 | 280 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s |
Pujcka
|
0000 | 3005 | VM Partners Agency s | |
| 29.05.2025 | -41 100,12 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025004 | Horac provize 4/25 | |||
| 29.05.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s |
Pujcka
|
0000 | 2905 | VM Partners Agency s | |
| 28.05.2025 | -168 909,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 4/25 | |||
| 28.05.2025 | -7 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 04.2025 NA UBYTOVNE RO
|
0308 | 250100056 | ubytování Aldagenna 4/25 | ||
| 27.05.2025 | -6 831,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025015025 | pHM | |||
| 26.05.2025 | -992,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | SD 4/25 | |||
| 26.05.2025 | -36 235,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 4/25 | |||
| 26.05.2025 | -49 246,10 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 4/2025 | ||
| 26.05.2025 | -333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57035320 | m-soft Luka 3/25 | |||
| 26.05.2025 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.5.2025, částka 8000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.5.2025, částka 8000.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.5.2025, částka 2000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.5.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.05.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.05.2025 | -3 633,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 21.05.2025 | -500 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 21.05.2025 | -70 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 21.5.2025, částka 70000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 21.5.2025, částka 70000.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | -15 501,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU
|
0308 | 250100013 | Kourek opravy Galaxy,BMW,Octavia | ||
| 21.05.2025 | -22 882,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU Vivaro
|
0308 | 250100014 | Kourek opravy | ||
| 21.05.2025 | -49 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025008 | Saloň 6/25 | |||
| 20.05.2025 | 218 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100034 | 0 | DUBA-DP S.R.O. | |
| 20.05.2025 | -2 833,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | ČPZP 4/25 | |||
| 20.05.2025 | -389 281,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 4/25 | |||
| 20.05.2025 | -4 196,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2532948100 | OZP 4/25 | |||
| 20.05.2025 | -13 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 42025 | mzda Rei M 4/25 | |||
| 20.05.2025 | -20 213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900167 | mzda Bohdan Y 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -18 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900166 | mzda Levytska L 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -20 398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900165 | mzda Solianyk 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -21 002,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900164 | mzda Voronych V 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -20 982,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900163 | mzda Yarchych S 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -21 002,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900162 | mzda Yarchych V 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -14 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900161 | mzda Naumenko 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -22 142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900160 | mzda Mashika 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -20 213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900159 | mzda Flenyko 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -20 213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900158 | mzda Hecko 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -22 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900157 | mzda Breus O 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -22 391,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900155 | mzda Litvinchuk 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -22 246,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900154 | mzda Diachenko V 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -22 331,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900153 | mzda Matsur Yulia 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -27 856,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900156 | mzda Stehura 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -22 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202504
|
0138 | 251900152 | mzda Diachenko S 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -21 772,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900151 | mzda Matsur Yevheniya 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -15 708,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900150 | mzda Smyrnov Serhii 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -22 242,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 251900149 | mzda Smyrnova Iryna 4/25 | ||
| 20.05.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.5.2025, částka 50000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.5.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 19.05.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DLE VZAJEMNE DOHODY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 25054 | myčka | ||
| 19.05.2025 | -5 658,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025013220 | pHM | |||
| 19.05.2025 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 19.5.2025, částka 100000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 19.5.2025, částka 100000.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -43 382,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA DUBEN
|
0308 | 342025 | najímané práce Duba 4/25 | ||
| 16.05.2025 | -133 547,71 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC DUBEN 20
|
0308 | 332025 | najímané práce Bylinky 4/25 | ||
| 16.05.2025 | -57 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC DUBE
|
0308 | 312025 | najímané ML 4/25 | ||
| 16.05.2025 | -144 176,76 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC DUBEN 2025. MONTAZ
|
0308 | 322025 | najímané práce KS 4/25 | ||
| 16.05.2025 | -136 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
POMOCNE STAVEBNI PRACE PRI POKLADCE VOZOVKOVYCH VRSTEV. DILO
|
0308 | 352025 | najimané Miroads 4/25 | ||
| 16.05.2025 | 85 115,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100032 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 16.05.2025 | 464 805,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 250100038 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
| 15.05.2025 | 108 083,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400255.0
|
0308 | 250100035 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 15.05.2025 | 546 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400256.0
|
0308 | 250100037 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 15.05.2025 | 255 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400258.0
|
0308 | 250100036 | JIPOCAR Logistic, s. |