Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 30.10.2025 | Stav k: 30.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 015,02 CZK | 70 639,56 CZK | 3 180 431,00 CZK | -3 374 806,46 CZK | -194 375,46 CZK | 70 639,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | -3 907,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.11.2025, částka 3907.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.11.2025, částka 3907.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | -1 017,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.11.2025, částka 1017.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.11.2025, částka 1017.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8813401146 | rozhlasové poplatky | ||||
| 26.11.2025 | -54 900,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.11.2025, částka 54900.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.11.2025, částka 54900.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spravni delikty(urcena castka)
|
5330068021 | pokuta 5AP9890 | |||
| 25.11.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 12/25 | ||||
| 25.11.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 12/25 | ||||
| 25.11.2025 | -507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 25911788 | mitech samolepky | ||
| 25.11.2025 | -54 219,76 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025010 | Horac provize 10/25 | |||
| 25.11.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20255763 | dopravní pásy-pronájem 10/25 | |||
| 25.11.2025 | -4 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POPLATEK ZA PROJEKT KVALIFIKOVANY ZAMESTNANEC ARMENIE
|
0308 | 250411 | SPD projekt Arménie | ||
| 25.11.2025 | -5 841,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU OPEL VIVARO
|
0308 | 250100136 | Kourek Opel Vivaro | ||
| 25.11.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57113197 | m-soft 6p 10/25 | |||
| 25.11.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57113656 | m-soft 4.p 10/25 | |||
| 25.11.2025 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | m-soft Fib 10/25 | |||
| 25.11.2025 | -8 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100153 | provize FIV KS 9/25 | ||
| 25.11.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100149 | personalistika FIV 9/25 | ||
| 25.11.2025 | -27 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100148 | účto FIV 9/25 | ||
| 25.11.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100147 | FB 10/25 | ||
| 25.11.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501330 | BOZP 9/25 | ||
| 25.11.2025 | -293 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 10/25 | |||
| 25.11.2025 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 257400070 | Fischerová Luka 6/25 | ||||
| 25.11.2025 | -3 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250043 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250043 | výměna oleje Volvo | ||
| 25.11.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250040 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250040 | parkovací stání 9/25 | ||
| 25.11.2025 | -999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JOSEF PEKNY - ZELEZARS, ZIZKOVA 98, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 24.11.2025, částka 999.00 CZK
|
4280 | Nákup: JOSEF PEKNY - ZELEZARS, ZIZKOVA 98, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 24.11.2025, částka 999.00 CZK | |||
| 24.11.2025 | -78 201,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 10/2025 | ||
| 24.11.2025 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025025 | Saloň 12/25 | |||
| 24.11.2025 | -3 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nazev dokladu_1025037432
|
0308 | 1025037432 | icom PHM | ||
| 23.11.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.11.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.11.2025 | -425,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 21.11.2025, částka 425.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 21.11.2025, částka 425.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -517,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JOSEF PEKNY - ZELEZARS, ZIZKOVA 98, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 21.11.2025, částka 517.50 CZK
|
4280 | Nákup: JOSEF PEKNY - ZELEZARS, ZIZKOVA 98, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 21.11.2025, částka 517.50 CZK | |||
| 21.11.2025 | -500 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 21.11.2025 | -41 300,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 21.11.2025, částka 41300.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 21.11.2025, částka 41300.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -18 705,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 19.11.2025, částka 18705.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 19.11.2025, částka 18705.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -28 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 10/25 | |||
| 19.11.2025 | -637,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | SD 10/25 | |||
| 19.11.2025 | -353 335,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 10/25 | |||
| 19.11.2025 | -157 662,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 10/25 | |||
| 19.11.2025 | -4 203,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 10/25 | |||
| 19.11.2025 | -20 626,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900344 | mzda Rysniuk A 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 568,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900343 | mzda Bohdan Y 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 568,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900342 | mzda Levytska 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 576,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 251900341 | mzda Voronych V 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -16 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 251900339 | mzda Yarchych V 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 393,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900338 | mzda Rei M 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900337 | mzda Naumenko 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 483,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900336 | mzda Mashika 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 626,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900335 | mzda Baletskyy 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 568,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900334 | mzda Flenyko 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -20 626,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900333 | mzda Shutak 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 570,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900331 | mzda Y Rusyn 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 394,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900332 | mzda Breus O 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 318,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 251900330 | mzda Matsur Yul 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 569,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900329 | mzda Diachenko S 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 251900328 | mzda Matsur Yevh 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900327 | mzda Litvinchuk 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -22 570,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 251900331 | mzda Diachenko V.10/25 | ||
| 19.11.2025 | -28 010,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 251900325 | mzda Stehura 10/25 | ||
| 19.11.2025 | -6 239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025035970
|
0308 | 1025035970 | icom PHM | ||
| 18.11.2025 | -170 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC RIJE
|
0308 | 822025 | najímané 10/25 ML | ||
| 18.11.2025 | -172 141,20 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SEBRANICE. DILO ZA MESIC RIJEN 2025. MONTAZ O
|
0308 | 832025 | najímané 10/25 KS | ||
| 18.11.2025 | -157 627,08 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC RIJEN 20
|
0308 | 842025 | najímané 10/25 Bylinky | ||
| 18.11.2025 | -44 387,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA RIJEN
|
0308 | 852025 | najímané 10/25 Duba | ||
| 18.11.2025 | 162 963,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100096 | DUBA-DP S.R.O. | ||
| 18.11.2025 | -75 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 18.11.2025, částka 75000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 18.11.2025, částka 75000.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 10/.2025 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 250100286 | FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 10/.2025 NA UBYTOVNE R | ||
| 14.11.2025 | 440 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 250100092 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
| 12.11.2025 | 305 491,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402069.0
|
0308 | 250100089 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 12.11.2025 | 90 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402070.0
|
0308 | 250100088 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 12.11.2025 | 708 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402071.0
|
0308 | 250100090 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 12.11.2025 | 1 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LCJ Invest, a.s. |
20251048.0
|
0308 | 250100093 | LCJ Invest, a.s. | |
| 12.11.2025 | 594 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 250100094 | Moravia Lacto a.s. | ||
| 12.11.2025 | -803,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 11.11.2025, částka 803.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 11.11.2025, částka 803.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.11.2025, částka 6000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.11.2025, částka 6000.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 11/2025 | |||
| 11.11.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 11/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 11/25 | |||
| 11.11.2025 | -336,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 10.11.2025, částka 336.00 CZK
|
4280 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 10.11.2025, částka 336.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | 68 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100084 PAY/104070
|
0308 | 250100084 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 11.11.2025 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.11.2025, částka 218.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.11.2025, částka 218.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 10.11.2025 | -61 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.11.2025, částka 61000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.11.2025, částka 61000.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | 763 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110501179 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100091 | Bylinky s.r.o. | |
| 08.11.2025 | -267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 7.11.2025, částka 267.00 CZK
|
4280 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 7.11.2025, částka 267.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -2 589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 2589.00 CZK
|
4280 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 2589.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -10 573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 10573.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 10573.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -963,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 963.00 CZK
|
4280 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 963.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -12 978,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 12978.00 CZK
|
4280 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 12978.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0179 | 2025305025 | Jipocar VZV 10/25 | |||
| 06.11.2025 | -3 374,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 3374.70 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 3374.70 CZK | |||
| 04.11.2025 | -45 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 3.11.2025, částka 45000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 3.11.2025, částka 45000.00 CZK | |||
| 03.11.2025 | -3 022,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 03.11.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250035 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250035 | parkovací stání 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250031 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250031 | parkovací stání 7/25 | ||
| 03.11.2025 | -47 186,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025101109 | FJCP pronájem nástrojů Fügnerova | ||||
| 03.11.2025 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 07.2025 NA UBYTOVNE RO
|
0308 | 250100286 | ubytování Aldagenna 10/25 | ||
| 03.11.2025 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | m-soft 9/25 | |||
| 03.11.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57101573 | m-soft 9/25 6p | |||
| 03.11.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57102018 | m-soft 9/25 4p | |||
| 03.11.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 11/25 | ||||
| 03.11.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 11/25 | ||||
| 03.11.2025 | -338,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2501100540 | Petex | ||
| 03.11.2025 | -8 312,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100139 | provize KS 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -27 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100134 | účto 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100135 | personalistika 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100133 | FB 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -16 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Louda Auto 3251004521
|
3251004521 | Louda servis 6J5 5403 | |||
| 03.11.2025 | -19 891,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2501201097 | Petex | ||
| 03.11.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501301 | BOZP 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 257400067 | Fischerová Luka 5/25 | ||||
| 01.11.2025 | -1 012,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 1012.69 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 1012.69 CZK | |||
| 01.11.2025 | -12 208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 12208.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 12208.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | -2 556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 2556.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 2556.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 30.10.2025, částka 10000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 30.10.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | 44 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100083 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 30.10.2025 | -5 596,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025033492
|
0308 | 1025033492 | icom PHM | ||
| 30.10.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20255346 | dopravní pásy-pronájem 9/25 | |||
| 30.10.2025 | -1 324,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 29.10.2025, částka 1324.61 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 29.10.2025, částka 1324.61 CZK |