Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 161 306,77 CZK | 1 386 595,03 CZK | 2 562 544,00 CZK | -3 337 255,74 CZK | -774 711,74 CZK | 1 386 595,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | -557,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 17.10.2025, částka 557.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 17.10.2025, částka 557.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.10.2025, částka 100000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.10.2025, částka 100000.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -95 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA ZARI
|
0308 | 732025 | najímané Duba 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -189 101,25 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC ZARI 202
|
0308 | 722025 | najímané Byl 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -205 869,60 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC ZARI 2025. MONTAZ
|
0308 | 712025 | najímané KS 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -161 915,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC ZARI
|
0308 | 702025 | najímané ML 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -19 834,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 25015976 | Pracovní obl KS(Daros) | ||
| 17.10.2025 | -4 291,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025032740
|
0308 | 1025032740 | icom | ||
| 17.10.2025 | -673,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 673.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 673.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -811,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 811.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 811.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 170.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -1 469,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 1469.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 1469.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
JANA ZÁMEČKOVÁ neznámá platba | ||||
| 16.10.2025 | -610,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 610.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 610.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 560.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 560.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -2 785,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 2785.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 2785.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -577,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 577.35 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 577.35 CZK | |||
| 15.10.2025 | -12 874,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 4481793392 | pojištění flotila | |||
| 14.10.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ZÁMEČKOVÁ | 3402339 | JANA ZÁMEČKOVÁ | |||
| 14.10.2025 | 66 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100076 PAY/100000
|
0308 | 250100076 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 13.10.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.10.2025, částka 50000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.10.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | 569 475,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 250100082 | Moravia Lacto a.s. | ||
| 11.10.2025 | -13 108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 13108.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 13108.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -70 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.10.2025, částka 70000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.10.2025, částka 70000.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 10/2025 | |||
| 10.10.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8987453992 | televizní poplatky 10-12/25 | ||||
| 10.10.2025 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 10.10.2025 | 289 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401760.0
|
0308 | 250100079 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.10.2025 | 674 939,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401763.0
|
0308 | 250100080 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.10.2025 | 99 076,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401762.0
|
0308 | 250100078 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.10.2025 | 697 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110501052 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100081 | Bylinky s.r.o. | |
| 09.10.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
PĚKNICE VÁCLAV neznámá platba | ||||
| 09.10.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PĚKNICE VÁCLAV |
Pěknice
|
3374853 | PĚKNICE VÁCLAV | ||
| 09.10.2025 | -5 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
STUDNIČKOVÁ KVĚTOSLA neznámá platba | ||||
| 09.10.2025 | -7 538,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 8.10.2025, částka 7538.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 8.10.2025, částka 7538.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0179 | 2025305021 | jipocar vzv 9/25 | |||
| 08.10.2025 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 408017 03.10.2025 č 4004MARTRNDEMETER
|
0000 | 3401350 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 07.10.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 6.10.2025, částka 360.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 6.10.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 07.10.2025 | -9 290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 6.10.2025, částka 9290.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 6.10.2025, částka 9290.00 CZK | |||
| 07.10.2025 | -6 685,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025030841
|
0308 | 1025030841 | icom | ||
| 06.10.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.10.2025, částka 10000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.10.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.10.2025, částka 40000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.10.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -2 844,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 3.10.2025, částka 2844.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 3.10.2025, částka 2844.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 3.10.2025, částka 396.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 3.10.2025, částka 396.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -3 837,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA Jihlava, Jiraskova 5738/88, Jihlava, 58601, CZE, dne 3.10.2025, částka 3837.64 CZK
|
4280 | Nákup: PRO-DOMA Jihlava, Jiraskova 5738/88, Jihlava, 58601, CZE, dne 3.10.2025, částka 3837.64 CZK | |||
| 03.10.2025 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 288.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 288.00 CZK | |||
| 03.10.2025 | -3 030,09 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 03.10.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KOLLAROVA 2762/17, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 2.10.2025, částka 900.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KOLLAROVA 2762/17, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 2.10.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 03.10.2025 | -959,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA Jihlava, Jiraskova 5738/88, Jihlava, 58601, CZE, dne 2.10.2025, částka 959.41 CZK
|
4280 | Nákup: PRO-DOMA Jihlava, Jiraskova 5738/88, Jihlava, 58601, CZE, dne 2.10.2025, částka 959.41 CZK | |||
| 02.10.2025 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STUDNIČKOVÁ KVĚTOSLA |
Kvetosla Studnickova
|
STUDNIČKOVÁ KVĚTOSLA | |||
| 01.10.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 10/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 10/25 | |||
| 30.09.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 30.9.2025, částka 20000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 30.9.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | -4 396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 29.9.2025, částka 4396.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 29.9.2025, částka 4396.00 CZK | |||
| 29.09.2025 | -150 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 29.9.2025, částka 150000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 29.9.2025, částka 150000.00 CZK | |||
| 26.09.2025 | 45 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100074 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 26.09.2025 | -3 751,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POPLATEK ZA PROJEKT KVALIFIKOVANY ZAMESTNANEC ARMENIE
|
0308 | 250340 | svaz průmyslu-projekt Arménie | ||
| 26.09.2025 | -4 477,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ALMUS SRO
|
20250903 | cars volant | |||
| 26.09.2025 | -14 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025101000 | FJCP pronájem kladiva Fügnerova | ||||
| 26.09.2025 | -926,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25101697 | prac obl FOVY | ||
| 26.09.2025 | -2 343,96 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25101696 | prac obl FOVY | ||
| 26.09.2025 | -5 413,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025030342
|
0308 | 1025030342 | icom | ||
| 26.09.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57089950 | m-soft 8/25 6p | |||
| 26.09.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57090403 | m-soft 8/25 4p | |||
| 26.09.2025 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | m-soft 8/25 | |||
| 26.09.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100121 | personalistika 7/25 | ||
| 26.09.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100120 | účto 7/25 | ||
| 26.09.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100119 | FB 7/25 | ||
| 26.09.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501259 | BOZP 7/25 | ||
| 26.09.2025 | -10 533,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | FJCP pronájem kladiva Fügnerova | |||||
| 26.09.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 10/25 | ||||
| 26.09.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 10/25 | ||||
| 26.09.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501222 | BOZP 6/25 | ||
| 26.09.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20254644 | dopravní pásy-pronájem 8/25 | |||
| 26.09.2025 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PODNAJEM ZA duben 2025
|
0008 | 257400054 | Podnájem Luka 4/25 | ||
| 26.09.2025 | -6 881,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100125 | provize KS 7/25 | ||
| 26.09.2025 | -39 404,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025008 | Horac provize 8/25 | |||
| 26.09.2025 | -11 582,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 25.9.2025, částka 11582.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 25.9.2025, částka 11582.00 CZK | |||
| 26.09.2025 | -34 097,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 5085784997 | pojištění BMW EL | |||
| 25.09.2025 | -1 651,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 24.9.2025, částka 1651.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 24.9.2025, částka 1651.00 CZK | |||
| 24.09.2025 | -61 817,04 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 8/2025 | ||
| 24.09.2025 | -203 887,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 8/25 | |||
| 24.09.2025 | -924,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 23.9.2025, částka 924.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 23.9.2025, částka 924.00 CZK | |||
| 23.09.2025 | -13 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU Vivaro
|
0308 | 250100094 | Kourek opravy | ||
| 23.09.2025 | -350 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 23.09.2025 | -6 496,00 CZK | Bezhotovostní platba |
-nedoplatek 250100109
|
250100240 | aldagenna 9/25 | |||
| 23.09.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.09.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.09.2025 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025019 | Saloň 10/25 | |||
| 22.09.2025 | -39 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.9.2025, částka 39000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.9.2025, částka 39000.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
3380514 | BcA. Alexandr Rychec neznámá platba | |||
| 22.09.2025 | -4 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
neznámá platba
|
3304529 | Jiří Šimek neznámá platba | |||
| 22.09.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
3397997 | VINCENC BAJÁK neznámá platba | |||
| 22.09.2025 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
3398432 | JAN KOŠŤÁL neznámá platba | |||
| 22.09.2025 | -24 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 8/25 | |||
| 22.09.2025 | -872,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | SD 8/25 | |||
| 22.09.2025 | -4 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2532948100 | OZP 8/25 | |||
| 22.09.2025 | -147 448,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 8/25 | |||
| 22.09.2025 | -328 878,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 8/25 | |||
| 22.09.2025 | -569,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | ČPZP 8/25 | |||
| 22.09.2025 | -20 065,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900285 | mzda Bohdan Y 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -20 184,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900284 | mzda Levytska 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -6 683,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202508
|
0138 | 251900283 | mzda Yarchych S 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -6 683,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202508
|
0138 | 251900282 | mzda Yarchych 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -14 989,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202508
|
0138 | 251900281 | mzda Voronych V 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -20 065,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900286 | mzda Rysniuk A 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -19 824,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900280 | mzda Naumenko 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -20 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900279 | mzda Rei M 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -21 663,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900278 | mzda Mashika 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -19 201,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900277 | mzda Baletskyy 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -20 303,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900276 | mzda Flenyko 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -17 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900275 | mzda Shutak 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -22 266,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900274 | mzda Breus O 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -22 124,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900273 | mzda Rusyn Y 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -22 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202508
|
0138 | 251900272 | mzda Matsur Yulianna 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -22 115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900271 | Diachenko S 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -22 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202508
|
0138 | 251900270 | Matsur Yevheniya 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -21 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900269 | mzda Litvinchuk 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -22 266,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202508
|
0138 | 251900268 | mzda Diachenko V 8/25 | ||
| 22.09.2025 | -27 925,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202508
|
0138 | 251900267 | mzda SS 8/25 | ||
| 20.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BcA. Alexandr Rychec |
Alexandr Rychecký
|
3380514 | BcA. Alexandr Rychec | ||
| 19.09.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENES STAV CZ S.R.O. |
PŮJČKA vracinia pladba
|
1092025 | BENES STAV CZ S.R.O. | ||
| 19.09.2025 | -43 103,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 18.9.2025, částka 43103.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 18.9.2025, částka 43103.00 CZK |