Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 27.03.2026 | Stav k: 27.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 398,80 CZK | 158 748,94 CZK | 2 862 420,50 CZK | -2 743 070,36 CZK | 119 350,14 CZK | 158 748,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100004 | FB 12/25 | ||
| 24.04.2026 | -55 426,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 3/2026 | ||
| 23.04.2026 | 50 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 119 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.4.2026, částka 50000.00 CZK
|
4280 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.4.2026, částka 50000.00 CZK | ||
| 23.04.2026 | -475 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 23.04.2026 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.4.2026, částka 50000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.4.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 23.04.2026 | 45 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/260100029 PAY/131915
|
0308 | 260100029 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 23.04.2026 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.04.2026 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.04.2026 | 44 722,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMVEL s.r.o. | 0308 | 260100040 | AMVEL s.r.o. | ||
| 22.04.2026 | -9 244,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
30263854 YASHICA S.R.O.
|
30263854 | Yashica letáky | |||
| 22.04.2026 | -33 386,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 21.4.2026, částka 33386.00 CZK
|
4280 | Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 21.4.2026, částka 33386.00 CZK | |||
| 21.04.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026006 | Saloň 4/26 - doplatek | |||
| 20.04.2026 | 178 335,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 260100037 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |
| 20.04.2026 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.4.2026, částka 50000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.4.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 20.04.2026 | -97 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC BREZ
|
0308 | 192026 | najímané ML 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -166 647,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC BREZEN 2
|
0308 | 212026 | najímané Bylinky 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -36 401,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC BREZEN 2026. MONTAZ
|
0308 | 202026 | najímané KS 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -175 325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 25329481 | VZP 3/26 | |||
| 20.04.2026 | -387 645,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 3/26 | |||
| 20.04.2026 | -161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | SD 3/26 | |||
| 20.04.2026 | -39 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 3/26 | |||
| 20.04.2026 | -4 185,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 3/26 | |||
| 20.04.2026 | -23 938,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202603
|
0138 | 261900135 | mzda Matsur Yevheniya 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -23 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900134 | mzda Litvinchuk 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -20 953,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900133 | mzda Diachenko V 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -28 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202603
|
0138 | 261900132 | mzda Stehura S 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -22 282,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900131 | mzda Levytska L 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -18 703,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900140 | mzda Shutak 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -21 994,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900139 | mzda Breus O 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -20 953,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900138 | mzda Rusyn Y 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -22 543,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202603
|
0138 | 261900137 | mzda Matsur Y 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -20 953,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900136 | mzda Diachenko S 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202603
|
0138 | 261900145 | mzda Yarchych S 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -11 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202603
|
0138 | 261900144 | mzda Yarchych V 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -22 522,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900143 | mzda Rei M 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -20 583,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900142 | mzda Mashika Y 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -21 487,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900141 | mzda Flenyko T 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -21 736,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900146 | mzda Naumenko 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -13 831,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202603
|
0138 | 261900147 | mzda Voronych V 3/26 | ||
| 20.04.2026 | -18 703,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202603
|
0138 | 261900148 | mzda Bohdan Y 3/26 | ||
| 17.04.2026 | -3 167,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 17.04.2026 | -3 037,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | T-mobile | ||
| 16.04.2026 | -9 070,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026011165
|
0308 | 1026011165 | PHM icom | ||
| 16.04.2026 | -150 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.4.2026, částka 150000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.4.2026, částka 150000.00 CZK | |||
| 15.04.2026 | -2 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310131386 | pojištění Tovmasyan Andranik | ||||
| 15.04.2026 | -2 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310131387 | pojištění Petrosyan Artur | ||||
| 15.04.2026 | -2 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310131388 | pojištění Davoyan Mayis | ||||
| 15.04.2026 | 483 468,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 260100038 | Moravia Lacto a.s. | ||
| 15.04.2026 | -28 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
IQ
|
22026 | Rosokha | |||
| 15.04.2026 | -5 146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOPTRANS EU A S, OPRAVARSKA 944 2, PRAHA, 10200, CZE, dne 14.4.2026, částka 5146.00 CZK
|
4280 | Nákup: TOPTRANS EU A S, OPRAVARSKA 944 2, PRAHA, 10200, CZE, dne 14.4.2026, částka 5146.00 CZK | |||
| 15.04.2026 | 118 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25403642.0
|
0308 | 260100032 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 15.04.2026 | 597 402,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25403639.0
|
0308 | 260100034 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 15.04.2026 | 289 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25403641.0
|
0308 | 260100033 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 14.04.2026 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.4.2026, částka 60000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.4.2026, částka 60000.00 CZK | |||
| 14.04.2026 | -5 336,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 26910265 | Mitech-licence Microsoft | |||
| 13.04.2026 | -54 823,85 CZK | Okamžitá odchozí platba |
provize 2/26
|
0308 | 26000023 | Horac provize 2/26 | ||
| 13.04.2026 | -32 639,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH únor | |||
| 12.04.2026 | -1 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rozhlasový poplatek (Český rozhlas)
|
0308 | 8813401146 | rozhlasové poplatky 2Q | ||
| 10.04.2026 | -3 134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 9.4.2026, částka 3134.00 CZK
|
4280 | Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 9.4.2026, částka 3134.00 CZK | |||
| 10.04.2026 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 09.04.2026 | -1 155,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100497 | FOVY prac obuv | ||
| 09.04.2026 | -4 187,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100415 | FOVY prac oblečení | ||
| 09.04.2026 | -24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vrácení půjčky | |||||
| 09.04.2026 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 03.2026 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 260100081 | ubytovaní 3/26 | ||
| 09.04.2026 | -70 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 9.4.2026, částka 70000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 9.4.2026, částka 70000.00 CZK | |||
| 09.04.2026 | -29 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 4/26
|
21012 | služby ubytovna Almus 4/26 | |||
| 09.04.2026 | -237,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 4/26 | ||||
| 09.04.2026 | -146 610,86 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 4/26 | |||
| 09.04.2026 | -2 936,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 4/26 | ||||
| 09.04.2026 | 990 508,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110600339 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 260100036 | Bylinky s.r.o. | |
| 09.04.2026 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: RBCZ, MASARYKOVO NAM., JIHLAVA, 58601, CZE, dne 8.4.2026, částka 5000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: RBCZ, MASARYKOVO NAM., JIHLAVA, 58601, CZE, dne 8.4.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 08.04.2026 | -749,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9140706881 | 11 | T-mobile SS | ||
| 07.04.2026 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH únor | |||
| 07.04.2026 | -13 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.4.2026, částka 13000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.4.2026, částka 13000.00 CZK | |||
| 07.04.2026 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67020261 | m-soft internet 4.patro 2/26 | |||
| 07.04.2026 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67019806 | m-soft internet 6.patro 2/26 | |||
| 07.04.2026 | -7 138,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026009067
|
0308 | 1026009067 | icom phm | ||
| 07.04.2026 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2025305047 | nájem VZV Jipocar | |||
| 07.04.2026 | 64 187,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEPAVO, spol. s r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE STAVEBNI PRACE DLE SOD ZE DNE 1
|
0308 | 260100027 | SEPAVO, spol. s r.o. | |
| 02.04.2026 | -2 294,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100361 | FOVY prac oblečení | ||
| 02.04.2026 | -2 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Alexandr Romaniuc pojištění
|
1310131067 | pojištění Romaniuc Alexandr | |||
| 30.03.2026 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 30.3.2026, částka 15000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 30.3.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 29.03.2026 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260001 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20260001 | parkovací stání 1/26 | ||
| 29.03.2026 | -3 137,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250062 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250062 | čištění BMW Bartůněk | ||
| 29.03.2026 | -2 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310130885 | pojištění Petro Arabadzhi |