Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
9 628,35 CZK | 529 452,23 CZK | 3 802 602,00 CZK | -3 282 778,12 CZK | 519 823,88 CZK | 529 452,23 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 7/2025 | |||
09.07.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 7/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 7/25 | |||
09.07.2025 | -3 216,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile 20.5.-19.6. | ||
09.07.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57055756 | M-SOFT 4.patro 5/2025 | |||
09.07.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57055306 | internet Jiraskova 6.patro 5/25 | |||
09.07.2025 | -1 704,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 1704.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 1704.00 CZK | |||
09.07.2025 | 716 060,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110500681 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100050 | Bylinky s.r.o. | |
08.07.2025 | -8 615,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025019569 | pHM | |||
07.07.2025 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.7.2025, částka 35000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.7.2025, částka 35000.00 CZK | |||
07.07.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 7/25 | ||||
07.07.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 7/25 | ||||
04.07.2025 | -4 528,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100044 | provize KS 2/25 | ||
04.07.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501110 | margony BOZP 3/25 | ||
04.07.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100040 | personální agenda 2/25 | ||
04.07.2025 | -27 528,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100039 | účetnictví 2/25 | ||
04.07.2025 | -27 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 4.7.2025, částka 27000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 4.7.2025, částka 27000.00 CZK | |||
04.07.2025 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0179 | 2025305009 | Jipocar nájem VZV 6/25 | |||
03.07.2025 | -2 103,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 2103.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 2103.00 CZK | |||
01.07.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.7.2025, částka 15000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.7.2025, částka 15000.00 CZK | |||
01.07.2025 | 94 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100049 | THERMOSERVIS - TRANS | |
30.06.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250022 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250022 | parkovací stání 4/25 | ||
30.06.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250013 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250013 | parkovací stání 2/25 | ||
27.06.2025 | -39 302,55 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025005 | Horac provize 5/25 | |||
26.06.2025 | -8 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025018303 | pHM | |||
26.06.2025 | -110 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.6.2025, částka 110000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.6.2025, částka 110000.00 CZK | |||
26.06.2025 | -270 334,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 5/25 | |||
25.06.2025 | 457 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 250100047 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
25.06.2025 | -36 956,29 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 5/2025 | ||
24.06.2025 | -500 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
24.06.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8250 JIHLAVA, CSOB 8250 JIHLAVA, Jihlava, 58601, CZE, dne 23.6.2025, částka 2000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: CSOB 8250 JIHLAVA, CSOB 8250 JIHLAVA, Jihlava, 58601, CZE, dne 23.6.2025, částka 2000.00 CZK | |||
23.06.2025 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.6.2025, částka 4000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.6.2025, částka 4000.00 CZK | |||
23.06.2025 | -49 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025010 | Saloň 7/25 | |||
23.06.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
23.06.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
19.06.2025 | -19 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 5/25
|
52025 | mzda Kovach 5/25 | |||
19.06.2025 | -28 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 5/25 | |||
19.06.2025 | -708,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | SD 5/25 | |||
19.06.2025 | -354 342,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 5/25 | |||
19.06.2025 | -150 093,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 5/25 | |||
19.06.2025 | -4 196,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2532948100 | OZP 5/25 | |||
19.06.2025 | -2 848,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | ČPZP 5/25 | |||
19.06.2025 | -22 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 251900177 | mzda Matsur Yevheniya 5/25 | ||
19.06.2025 | -21 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900176 | mzda Litvinchuk 5/25 | ||
19.06.2025 | -22 246,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900175 | mzda Diachenko V.5/25 | ||
19.06.2025 | -10 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 251900174 | mzda Smyrnova I.5/25 | ||
19.06.2025 | -19 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 251900187 | mzda Yarchych V.5/25 | ||
19.06.2025 | -20 213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900186 | mzda Naumenko 5/25 | ||
19.06.2025 | -18 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 251900185 | mzda Rei M.5/25 | ||
19.06.2025 | -22 343,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900184 | mzda Mashika 5/25 | ||
19.06.2025 | -20 292,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900183 | mzda Flenyko 5/25 | ||
19.06.2025 | -21 237,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900182 | mzda Breus 5/25 | ||
19.06.2025 | -27 856,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 251900181 | mzda Stehura 5/25 | ||
19.06.2025 | -20 292,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900180 | mzda Hecko 5/25 | ||
19.06.2025 | -21 822,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 251900179 | mzda Matsur Yulianna 5/25 | ||
19.06.2025 | -22 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900178 | mzda Diachenko S.5/25 | ||
19.06.2025 | -20 218,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 251900188 | mzda Yarchych S.5/25 | ||
19.06.2025 | -20 233,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 251900189 | mzda Voronych V.5/25 | ||
19.06.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900190 | mzda Solianyk N.5/25 | ||
19.06.2025 | -17 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900191 | mzda Levytska L.5/25 | ||
19.06.2025 | -19 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202505
|
0138 | 251900192 | mzda Bohdan Yosyf 5/25 | ||
19.06.2025 | -6 848,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025016942 | pHM | |||
19.06.2025 | -9 779,22 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Almus
|
0308 | 2410002983 | Texcentrum mat | ||
18.06.2025 | 404 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 250100048 | Moravia Lacto a.s. | ||
17.06.2025 | -6 082,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2500319 | čermák výměna a uskladnění gum | |||
17.06.2025 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7775109734 | 2105 | penále OSSZ | |||
16.06.2025 | -25 259,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA KVETE
|
0308 | 412025 | MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA KVETE | ||
16.06.2025 | -51 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC KVET
|
0308 | 382025 | MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC KVET | ||
16.06.2025 | -120 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
POMOCNE STAVEBNI PRACE PRI POKLADCE VOZOVKOVYCH VRSTEV. DILO
|
0308 | 422025 | POMOCNE STAVEBNI PRACE PRI POKLADCE VOZOVKOVYCH VRSTEV. DILO | ||
16.06.2025 | -138 714,12 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC KVETEN 2025. MONTA
|
0308 | 392025 | MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC KVETEN 2025. MONTA | ||
16.06.2025 | -99 493,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC KVETEN 2
|
0308 | 402025 | MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC KVETEN 2 | ||
16.06.2025 | -42 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.6.2025, částka 42000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.6.2025, částka 42000.00 CZK | |||
15.06.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100038 | FB 2/25 | ||
15.06.2025 | -11 818,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU Vivaro
|
0308 | 250100046 | Kourek opravy | ||
15.06.2025 | -4 303,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100029 | provize KS 1/25 | ||
15.06.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100025 | personální agenda 1/25 | ||
15.06.2025 | -29 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100024 | účetnictví 1/25 | ||
15.06.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501062 | margony BOZP 2/25 | ||
13.06.2025 | 525 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400592.0
|
0308 | 250100045 | JIPOCAR Logistic, s. | |
13.06.2025 | 75 658,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400593.0
|
0308 | 250100043 | JIPOCAR Logistic, s. | |
13.06.2025 | 259 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25400594.0
|
0308 | 250100044 | JIPOCAR Logistic, s. | |
12.06.2025 | 185 433,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100042 | DUBA-DP S.R.O. | ||
10.06.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25019 | pravni sluzby 3/25 | |||
10.06.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20252332 | dopravní pásy-pronájem | |||
10.06.2025 | -7 770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA Škoda Fabia
|
0308 | 250100033 | Kourek opravy | ||
10.06.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250017 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250017 | parkovací stání 3/25 | ||
10.06.2025 | -12 310,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PODNAJEM ZA PROSINEC 2024
|
0008 | 257400002 | Luka 12/24 | ||
10.06.2025 | -6 511,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PODNAJEM ZA LISTOPAD 2024 doplatek
|
0008 | 247400121 | doplatek Luka 11/24 | ||
10.06.2025 | 394 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100039 PAY/77955
|
0308 | 250100039 | 0 | MI ROADS A.S. |
09.06.2025 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení pujcky 2.cast
|
0000 | 3005 | VM Partners Agency s | ||
09.06.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 6/25 | ||||
09.06.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 6/25 | ||||
09.06.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 6/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 6/25 | |||
09.06.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 6/2025 | |||
09.06.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57043639 | internet Jiraskova 6.patro 4/25 | |||
09.06.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57044118 | M-SOFT 4.patro 4/2025 | |||
09.06.2025 | -480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 92100428 | M-SOFT Fibichova kancl 4/25 | |||
09.06.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka pujcky
|
0000 | 0906 | VM Partners Agency s | ||
09.06.2025 | 670 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110500537 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100041 | Bylinky s.r.o. | |
09.06.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2025305005 | nájem VZV 5/25 | |||
09.06.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s | 0000 | 0906 | VM Partners Agency s |