Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 16.08.2025 | Stav k: 16.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 223 660,71 CZK | 1 801 471,13 CZK | 3 313 167,00 CZK | -3 735 356,58 CZK | -422 189,58 CZK | 1 801 471,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | -70 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.9.2025, částka 70000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.9.2025, částka 70000.00 CZK | |||
| 15.09.2025 | 223 439,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100072 | 0 | DUBA-DP S.R.O. | |
| 15.09.2025 | -7 295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025028993
|
0308 | 1025028993 | icom phm | ||
| 12.09.2025 | 670 245,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. | 0000 | 250100073 | Bylinky s.r.o. | ||
| 11.09.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 9/2025 | |||
| 11.09.2025 | -19 327,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.9.2025, částka 19327.00 CZK
|
4280 | Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.9.2025, částka 19327.00 CZK | |||
| 11.09.2025 | 637 833,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401485.0
|
0308 | 250100071 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 11.09.2025 | 277 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401486.0
|
0308 | 250100070 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 11.09.2025 | 90 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401484.0
|
0308 | 250100069 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.09.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 9/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 9/25 | |||
| 10.09.2025 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 09.09.2025 | 124 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100065 PAY/93221
|
0308 | 250100065 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 08.09.2025 | -70 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.9.2025, částka 70000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.9.2025, částka 70000.00 CZK | |||
| 07.09.2025 | -4 958,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025027305
|
0308 | 1025027305 | icom phm | ||
| 07.09.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57078874 | m-soft 7/25 4.patro | |||
| 07.09.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57078418 | m-soft 7/25 6.patro | |||
| 06.09.2025 | -28 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8013 JIHLAVA, CSOB 8013 JIHLAVA, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 5.9.2025, částka 28000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: CSOB 8013 JIHLAVA, CSOB 8013 JIHLAVA, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 5.9.2025, částka 28000.00 CZK | |||
| 05.09.2025 | 45 385,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100064 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 05.09.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2025305017 | Jipocar VZV 8/25 | |||
| 05.09.2025 | -83,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 4481793392 | pojištění flotila | |||
| 04.09.2025 | -1 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ubyt Ostrava
|
0138 | 20252777 | ubyt Matsur Yulianna | ||
| 02.09.2025 | -107,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ penále | |||
| 02.09.2025 | -7 654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603432203 | poj podnikatelských rizik | ||
| 02.09.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25053 | pravni sluzby 6/25 | |||
| 02.09.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100102 | FB 6/25 | ||
| 02.09.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100104 | personalistika 6/25 | ||
| 02.09.2025 | -5 927,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100108 | provize KS 6/25 | ||
| 02.09.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DLE VZAJEMNE DOHODY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 25125 | myčka | ||
| 02.09.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501190 | BOZP 5/25 | ||
| 02.09.2025 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PODNAJEM ZA BREZEN 2025
|
0008 | 257400037 | Podnájem Luka 3/25 | ||
| 02.09.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 9/25 | ||||
| 02.09.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 9/25 | ||||
| 01.09.2025 | -1 197,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 5886779505 | dopl pojištění | |||
| 01.09.2025 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.9.2025, částka 35000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.9.2025, částka 35000.00 CZK | |||
| 01.09.2025 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PŮJČKA
|
01092025 | PŮJČKA K 23.9.25 | |||
| 01.09.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
spravni poplatek-žádost o bezdlužnost
|
správní poplatek | ||||
| 31.08.2025 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100203 | aldagenna 8/25 | ||||
| 30.08.2025 | -7 207,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 29.8.2025, částka 7207.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 29.8.2025, částka 7207.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -55 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 29.8.2025, částka 55000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 29.8.2025, částka 55000.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -6 338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.8.2025, částka 6338.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.8.2025, částka 6338.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -2 412,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.8.2025, částka 2412.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.8.2025, částka 2412.00 CZK | |||
| 25.08.2025 | -310 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 7/25 | |||
| 23.08.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.08.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.08.2025 | -64 641,06 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 7/2025 | ||
| 22.08.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20254068 | dopravní pásy-pronájem 7/25 | |||
| 22.08.2025 | -2 009,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025025914
|
0308 | 1025025914 | icom phm | ||
| 22.08.2025 | -41 752,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025007 | Horac provize 7/25 | |||
| 22.08.2025 | -1 332,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250029 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250029 | bartunek sterace RT | ||
| 22.08.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100087 | FB 5/25 | ||
| 22.08.2025 | -26 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100088 | účto 5/25 | ||
| 22.08.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100089 | personální agenda 5/25 | ||
| 22.08.2025 | -8 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100093 | provize KS 5/25 | ||
| 22.08.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501155 | BOZP 4/25 | ||
| 22.08.2025 | -3 014,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 22.08.2025 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VM Partners Agency s | 0000 | 825 | VM Partners Agency s | ||
| 21.08.2025 | -450 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 21.08.2025 | -33 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | Záloha DPPO 2025 | |||
| 20.08.2025 | -500 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pujcka
|
0000 | 825 | VM Partners Agency s | ||
| 20.08.2025 | -146 805,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 7/25 | |||
| 20.08.2025 | -271,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | SD 7/25 | |||
| 20.08.2025 | -31 045,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 7/25 | |||
| 20.08.2025 | -337 887,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 7/25 | |||
| 20.08.2025 | 538 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVIA LACTO A.S. | 0308 | 250100067 | 0 | MORAVIA LACTO A.S. | |
| 20.08.2025 | -4 229,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2532948100 | OZP 7/25 | |||
| 20.08.2025 | -2 845,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | ČPZP 7/25 | |||
| 20.08.2025 | -27 902,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 251900229 | mzda Stehura 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 585,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900230 | mzda Diachenko V 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900231 | mzda Litvinchuk I 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 667,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 251900232 | mzda Matsur Yevh 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 585,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900233 | mzda Diachenko S. 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 357,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 251900234 | mzda Matsur Yulianna 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 514,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900235 | mzda Rusyn Y.7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 435,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900236 | mzda Breus 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -21 758,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900237 | mzda Heckó 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -4 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250186 | poplatek KZ Gruzie | ||||
| 20.08.2025 | -19 591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900238 | mzda Shutak 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -20 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900239 | mzda Flenyko 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -19 638,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900240 | mzda Baletskyy 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -22 433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900241 | mzda Mashika 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -20 393,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900242 | mzda Rei M. 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -9 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900243 | mzda Naumenko 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -1 567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 251900244 | mzda Yarchych V. 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -1 567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 251900245 | mzda Yarchych S. 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -18 779,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 251900246 | mzda Voronych 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900247 | mzda Levytska L.7/25 | ||
| 20.08.2025 | -20 568,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900248 | mzda Bohdan Y.7/25 | ||
| 20.08.2025 | -1 373,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 251900249 | mzda Rysniuk 7/25 | ||
| 20.08.2025 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025014 | Saloň 9/25 | |||
| 19.08.2025 | -2 763,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 18.8.2025, částka 2763.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 18.8.2025, částka 2763.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | -55 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 18.8.2025, částka 55000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 18.8.2025, částka 55000.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | 205 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100063 | 0 | DUBA-DP S.R.O. | |
| 18.08.2025 | -7 296,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025025282 | pHM | |||
| 18.08.2025 | -11 158,62 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PODNAJEM ZA únor 2025
|
0008 | 257400030 | podnájem Luka 2/25 | ||
| 17.08.2025 | -123 050,07 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC CERVENEC
|
0308 | 552025 | najímané Byl 7/25 | ||
| 17.08.2025 | -55 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POMOCNE STAVEBNI PRACE PRI POKLADCE VOZOVKOVYCH VRSTEV. DILO
|
0308 | 572025 | najímané MIROADS 7/25 | ||
| 17.08.2025 | -131 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC CERV
|
0308 | 532025 | najímané ML 7/25 | ||
| 17.08.2025 | -140 862,24 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC CERVENEC 2025. MON
|
0308 | 0542025 | najímané KS 7/25 | ||
| 17.08.2025 | -53 164,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA CERVE
|
0308 | 562025 | najímané DUBA 7/25 |