Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 02.10.26 | Stav k: 02.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 086,83 CZK | 8 595,78 CZK | 3 271 769,00 CZK | -3 279 260,05 CZK | -7 491,05 CZK | 8 595,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.26 | -324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 29.10.2026, částka 324.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 29.10.2026, částka 324.00 CZK | |||
| 29.10.26 | -237,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 10/26 | ||||
| 29.10.26 | -18 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 10/26
|
21012 | služby ubytovna Almus 10/26 | |||
| 29.10.26 | -2 936,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 10/26 | ||||
| 29.10.26 | -84 823,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem 10/26
|
0308 | 21011 | nájem Asistenta 10/26 | ||
| 29.10.26 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus-Matsur
|
nájem + služby Ostrava | ||||
| 29.10.26 | -2 125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T410 Vam dekuje, Pelhrimovska 70, Jihlava, 58601, CZE, dne 29.10.2026, částka 2125.00 CZK
|
4280 | Nákup: JYSK T410 Vam dekuje, Pelhrimovska 70, Jihlava, 58601, CZE, dne 29.10.2026, částka 2125.00 CZK | |||
| 28.10.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS Slezska Ostrava, Lanova 1971/7, Ostrava, 71000, CZE, dne 27.10.2026, částka 2000.00 CZK
|
4280 | Nákup: CS Slezska Ostrava, Lanova 1971/7, Ostrava, 71000, CZE, dne 27.10.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 28.10.26 | -1 397,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 300, Tiskarska 257/10, Praha - Males, 10800, CZE, dne 27.10.2026, částka 1397.37 CZK
|
4280 | Nákup: Stavebniny DEK 300, Tiskarska 257/10, Praha - Males, 10800, CZE, dne 27.10.2026, částka 1397.37 CZK | |||
| 23.10.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vratka půjčky | |||||
| 23.10.26 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.10.2026, částka 40000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.10.2026, částka 40000.00 CZK | |||
| 23.10.26 | -500 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 23.10.26 | 85 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svystak, Mykhaylo |
vratka poučky
|
vratka poučky | |||
| 23.10.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.10.2026, částka 100000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.10.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 23.10.26 | -3 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026037016
|
0308 | 1026037016 | icom | ||
| 23.10.26 | -5 441,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100114 | provize KS 7/26 | ||
| 23.10.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26063 | pravni sluzby 5/26 | |||
| 23.10.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3.část platby
|
261079 | clonící technika 3.část | |||
| 23.10.26 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2601140 | margony BOZP 4/25 | ||
| 23.10.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 260100019 | skříně II.část | ||
| 23.10.26 | -31 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026021 | Saloň 11/26 | |||
| 23.10.26 | -1 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VYZVA K ZAPLACENI KAUCE NA UBYTOVANI DOPLACENI KAUCE PAN BOH
|
0308 | 26045 | kauce Aldagenna | ||
| 23.10.26 | -323 607,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 9/26 | |||
| 23.10.26 | -43 199,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 9/2026 | ||
| 23.10.26 | 268 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Integral-stav s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE PRACE DLE OBJEDNAVKY 2026/SUB/A
|
0308 | 260100086 | Integral-stav s.r.o. | |
| 23.10.26 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 22.10.26 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s | VM Partners Agency s | ||||
| 21.10.26 | -77 785,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC ZARI
|
0308 | 632026 | MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC ZARI | ||
| 21.10.26 | -74 717,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: POHLEDY HOSTERADICE. DILO ZA MESIC ZARI 2026.
|
0308 | 642026 | MISTO PLNENI: POHLEDY HOSTERADICE. DILO ZA MESIC ZARI 2026. | ||
| 21.10.26 | -99 423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: KOLEJE JANA OPLETALA KRANICHOVA 1433/8 710 00
|
0308 | 662026 | MISTO PLNENI: KOLEJE JANA OPLETALA KRANICHOVA 1433/8 710 00 | ||
| 21.10.26 | -127 928,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC ZARI 202
|
0308 | 652026 | MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC ZARI 202 | ||
| 20.10.26 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 20.10.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod z FIO
|
Revolut Bank UAB | ||||
| 20.10.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8987453992
|
0558 | 8987453992 | televizní poplatky | ||
| 20.10.26 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 19.10.26 | -305,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | SD 9/26 | |||
| 19.10.26 | -38 135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 9/26 | |||
| 19.10.26 | -373 581,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 9/26 | |||
| 19.10.26 | -175 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 25329481 | VZP 9/26 | |||
| 19.10.26 | -4 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 9/26 | |||
| 19.10.26 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900404 | mzda Petrosyan Garegin 9/26 | ||
| 19.10.26 | -18 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900405 | mzda Petrosyan Mushegh 9/26 | ||
| 19.10.26 | -21 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900406 | mzda Petrosyan Mayis 9/26 | ||
| 19.10.26 | -27 930,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202609
|
0138 | 261900407 | mzda Stehura S 9/26 | ||
| 19.10.26 | -23 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900408 | mzda Diachenko V 9/26 | ||
| 19.10.26 | -24 616,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900409 | mzda Litvinchuk 9/26 | ||
| 19.10.26 | -24 819,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202609
|
0138 | 261900410 | mzda Matsur Yevheniya 9/26 | ||
| 19.10.26 | -18 378,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900411 | mzda Diachenko S 9/26 | ||
| 19.10.26 | -22 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202609
|
0138 | 261900412 | mzda Matsur Yulianna 9/26 | ||
| 19.10.26 | -18 043,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900413 | mzda Rusyn Y 9/26 | ||
| 19.10.26 | -7 271,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900414 | mzda Breus 9/26 | ||
| 19.10.26 | -24 651,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900415 | mzda Honcharenko 9/26 | ||
| 19.10.26 | -14 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900416 | mzda Shutak F 9/26 | ||
| 19.10.26 | -12 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900417 | mzda Flenyko 9/26 | ||
| 19.10.26 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900418 | mzda Mashika 9/26 | ||
| 19.10.26 | -21 658,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900419 | mzda Rei M 9/26 | ||
| 19.10.26 | -22 304,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202609
|
0138 | 261900422 | mzda Voronych V 9/26 | ||
| 19.10.26 | -22 352,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900423 | mzda Levytska 9/26 | ||
| 19.10.26 | -18 622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900424 | mzda Bohdan Y 9/26 | ||
| 19.10.26 | -19 389,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202609
|
0138 | 261900425 | mzda Cholagyan H 9/26 | ||
| 19.10.26 | -45 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 19.10.2026, částka 45000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 19.10.2026, částka 45000.00 CZK | |||
| 19.10.26 | -9 575,09 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600730 | čermák servis BMW | |||
| 19.10.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DLE VZAJEMNE DOHODY VAM FAKTURUJEME ZA SLUZBY AUTOMYCEK LIVE
|
0308 | 26168 | myčka 7/26 | ||
| 19.10.26 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 267400030 | Fischerová Luka 2/26 | ||||
| 19.10.26 | -5 538,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026035571
|
0308 | 1026035571 | icom PHM | ||
| 19.10.26 | -4 295,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026100839 | FJCP pronájem | ||||
| 17.10.26 | -1 795,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 300, Ke Kamenine 89/12, Ostrava, 71100, CZE, dne 16.10.2026, částka 1795.41 CZK
|
4280 | Nákup: Stavebniny DEK 300, Ke Kamenine 89/12, Ostrava, 71100, CZE, dne 16.10.2026, částka 1795.41 CZK | |||
| 17.10.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401554259 | záloha plyn Fügnerova | ||||
| 16.10.26 | -3 529,19 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus úroky z prodlení
|
202610072 | FJCP úroky z prodlení | |||
| 15.10.26 | -1 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rozhlasový poplatek (Český rozhlas)
|
0308 | 8813401146 | rozhlasové poplatky 10-12/26 | ||
| 15.10.26 | -26 257,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 260100110 | účto 7/26 | ||
| 15.10.26 | -1 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67102196 | internet Fügnerova 9/26 | |||
| 15.10.26 | -28 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV2700404 PRODANTE.CZ S.R.O.
|
2700404 | ProDante ubytování | |||
| 15.10.26 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV2700392 PRODANTE.CZ S.R.O.
|
2700392 | ProDante ubytování | |||
| 15.10.26 | 250 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. | 0000 | 260100105 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |
| 15.10.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 610200103 | záloha vodné Fügnerova | ||||
| 14.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s | 0000 | VM Partners Agency s | |||
| 14.10.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s | 0000 | VM Partners Agency s | |||
| 14.10.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s | 0000 | VM Partners Agency s | |||
| 14.10.26 | 261 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 260100099 | 0 | Moravia Lacto a.s. | |
| 14.10.26 | 856 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26401815.0
|
0308 | 260100104 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 14.10.26 | 131 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26401814.0
|
0308 | 260100102 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 14.10.26 | 419 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26401813.0
|
0308 | 260100103 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.10.26 | -39 400,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.10.2026, částka 39400.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.10.2026, částka 39400.00 CZK | |||
| 12.10.26 | -57 153,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
provize 8/26
|
0308 | 26000035 | Horac provize 8/26 | ||
| 12.10.26 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.10.2026, částka 60000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.10.2026, částka 60000.00 CZK | |||
| 10.10.26 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 09.10.26 | 743 699,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110601093 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 260100098 | Bylinky s.r.o. | |
| 08.10.26 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.10.2026, částka 35000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.10.2026, částka 35000.00 CZK | |||
| 08.10.26 | 41 710,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Integral-stav s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE PRACE DLE OBJEDNAVKY 2026-08 ZE
|
0308 | 260100097 | Integral-stav s.r.o. | |
| 08.10.26 | -5 198,05 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26101360 | pracovní oblečení | ||
| 08.10.26 | -443,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 7.10.2026, částka 443.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 7.10.2026, částka 443.00 CZK | |||
| 08.10.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 07.10.26 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.10.2026, částka 3000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.10.2026, částka 3000.00 CZK | |||
| 07.10.26 | -6 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026033952
|
0308 | 1026033952 | icom PHM | ||
| 07.10.26 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0179 | 2026305021 | jipocar VZV 9/2026 | |||
| 06.10.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
spravni poplatek-žádost o bezdlužnost
|
správní poplatek | ||||
| 06.10.26 | -14 721,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH dodatečné 5/26 | |||
| 06.10.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 06.10.26 | 67 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/260100090 PAY/161557
|
0308 | 260100090 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 05.10.26 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | internet Fibichova 8/26 | |||
| 05.10.26 | -1 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67090413 | internet Fügnerova 8/26 | |||
| 05.10.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67090830 | internet Jiráskova 8/26 | |||
| 05.10.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 05.10.26 | -999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile - QR platba
|
9140706881 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 02.10.26 | -3 179,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 02.10.26 | -31 400,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 2.10.2026, částka 31400.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 2.10.2026, částka 31400.00 CZK | |||
| 02.10.26 | -3 244,92 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 02.10.26 | 34 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THERMOSERVIS - TRANS | 0308 | 260100088 | THERMOSERVIS - TRANS |