Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 03.08.26 | Stav k: 03.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 854,11 CZK | 352 373,78 CZK | 3 593 304,00 CZK | -3 291 784,33 CZK | 301 519,67 CZK | 352 373,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | -159 959,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 7/26 doplatek | |||
| 01.09.26 | -54 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026013 | Saloň 9/26 | |||
| 01.09.26 | 536 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Integral-stav s.r.o. |
Doplatek faktury
|
0000 | 260100083 | Integral-stav s.r.o. | |
| 28.08.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba omyl!!!
|
Mgr.Sedláčková Vlast vrácená omyl | ||||
| 27.08.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sedláčková Vlast |
Vlasta Sedlackova
|
0000 | 2911 | Mgr.Sedláčková Vlast | |
| 27.08.26 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus-Matsur
|
nájem + služby Ostrava | ||||
| 27.08.26 | -33 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV2700198 PRODANTE.CZ S.R.O.
|
2700198 | ProDante ubytování | |||
| 27.08.26 | -61 368,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 7/2026 | ||
| 27.08.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Integral-stav s.r.o. |
Částečná úhrada faktury
|
0000 | 260100083 | Integral-stav s.r.o. | |
| 26.08.26 | 56 155,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 260100082 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 25.08.26 | -150 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 7/26 část | |||
| 25.08.26 | -65 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 24.08.26 | -555 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 24.08.26 | -3 828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek 3/26
|
7618 | 7775109734 | OSSZ dopl 3/26 | ||
| 24.08.26 | -2 977,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nazev dokladu_1026028199
|
0308 | 1026028199 | icom PHM | ||
| 23.08.26 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.8.2026, částka 15000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.8.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 23.08.26 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 22.08.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401554259 | záloha plyn Fügnerova | ||||
| 21.08.26 | -23 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 21.8.2026, částka 23800.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 21.8.2026, částka 23800.00 CZK | |||
| 20.08.26 | -17 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.8.2026, částka 17000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.8.2026, částka 17000.00 CZK | |||
| 20.08.26 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 08.2026 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 260100284 | ubytovaní 8/26 | ||
| 19.08.26 | 104 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMVEL s.r.o. | 260100085 | AMVEL s.r.o. | |||
| 19.08.26 | -48 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 7/26 | |||
| 19.08.26 | -677,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | SD 7/26 | |||
| 19.08.26 | -4 231,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 7/26 | |||
| 19.08.26 | -177 373,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 25329481 | vZP 7/26 | |||
| 19.08.26 | -405 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 7/26 | |||
| 19.08.26 | -23 936,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202607
|
0138 | 261900311 | mzda Matsur Yevh 7/26 | ||
| 19.08.26 | -20 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900310 | mzda Litvinchuk I 7/26 | ||
| 19.08.26 | -23 903,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900309 | mzda Diachenko V 7/26 | ||
| 19.08.26 | -17 753,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900307 | mzda Petrosyan Mayis 7/26 | ||
| 19.08.26 | -17 753,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900306 | mzda Petrosyan M 7/26 | ||
| 19.08.26 | -11 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900304 | mzda Lobko A 7/26 | ||
| 19.08.26 | -15 941,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900305 | mzda Petrosyan G 7/26 | ||
| 19.08.26 | -21 746,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900303 | mzda Bohdan Y 7/26 | ||
| 19.08.26 | -13 089,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900302 | mzda Levytska 7/26 | ||
| 19.08.26 | -20 346,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202607
|
0138 | 261900301 | mzda Voronych V 7/26 | ||
| 19.08.26 | -22 499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900297 | mzda Mashika Y 7/26 | ||
| 19.08.26 | -21 078,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900298 | mzda Rei M 7/26 | ||
| 19.08.26 | -21 648,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900296 | mzda Flenyko 7/26 | ||
| 19.08.26 | -21 648,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900295 | mzda Shutak 7/26 | ||
| 19.08.26 | -11 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900294 | mzda Honcharenko 7/26 | ||
| 19.08.26 | -23 903,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900312 | mzda Diachenko S 7/26 | ||
| 19.08.26 | -22 031,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202607
|
0138 | 261900313 | mzda Matsur Y 7/26 | ||
| 19.08.26 | -22 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900314 | mzda Rusyn Y 7/26 | ||
| 19.08.26 | -22 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900315 | mzda Breus 7/26 | ||
| 19.08.26 | -16 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202607
|
0138 | 261900316 | mzda Cholagyan 7/26 | ||
| 19.08.26 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba omyl
|
Marie Wiznerová platba omyl | ||||
| 19.08.26 | -147 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: NH HOTEL LEGIONARSKA 21 779 00 OLOMOUC 9. DI
|
0308 | 532026 | najímané IN 7/26 | ||
| 19.08.26 | -214 682,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC CERVENEC
|
0308 | 522026 | najímané Byl 7/26 | ||
| 19.08.26 | -77 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC CERV
|
0308 | 502026 | najímané ML 7/26 | ||
| 19.08.26 | -70 401,96 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: POHLEDY HOSTERADICE. DILO ZA MESIC CERVENEC 2
|
0308 | 512026 | najímané KS 7/26 | ||
| 18.08.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha
|
záloha Artur Malkhasyan | ||||
| 18.08.26 | -6 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026100722 | FJCP pronájem | ||||
| 18.08.26 | -27 917,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202607
|
0138 | 261900308 | mzda Stehura 7/26 | ||
| 18.08.26 | -1 454,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tchibo 7724, HRADEBNI 1. CITY PARK, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.8.2026, částka 1454.40 CZK
|
4280 | Nákup: Tchibo 7724, HRADEBNI 1. CITY PARK, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.8.2026, částka 1454.40 CZK | |||
| 17.08.26 | 299 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 260100084 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |
| 17.08.26 | -52 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.8.2026, částka 52000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.8.2026, částka 52000.00 CZK | |||
| 15.08.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 610200103 | záloha vodné Fügnerova | ||||
| 14.08.26 | 54 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/260100073 PAY/152267
|
0308 | 260100073 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 13.08.26 | -10 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 260100083 | personalistika 5/26 | ||
| 13.08.26 | -26 257,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 260100082 | účto 5/26 | ||
| 13.08.26 | -8 523,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100086 | provize KS 5/26 | ||
| 13.08.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67050755 | aktivace internetu Fügnerova | |||
| 13.08.26 | -18 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 8/26
|
21012 | služby ubytovna Almus 8/26 | |||
| 13.08.26 | -84 823,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem 8/26
|
0308 | 21011 | nájem Asistenta 8/26 | ||
| 13.08.26 | -2 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026027424
|
0308 | 1026027424 | icom PHM | ||
| 13.08.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67067291 | internet Jiráskova 6/26 | |||
| 13.08.26 | -1 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67066885 | internet Fügnerova 6/26 | |||
| 13.08.26 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | internet Fibichova 6/26 | |||
| 13.08.26 | -6 437,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67050891 | m-soft wifi | |||
| 13.08.26 | 736 986,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26401176.0
|
0308 | 260100080 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.08.26 | 90 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26401175.0
|
0308 | 260100078 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 13.08.26 | 313 523,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26401181.0
|
0308 | 260100079 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 12.08.26 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.8.2026, částka 15000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.8.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 12.08.26 | 307 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVIA LACTO A.S. | 0308 | 260100076 | 0 | MORAVIA LACTO A.S. | |
| 11.08.26 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka půjčky
|
vratka půjčky | ||||
| 11.08.26 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | internet 3/26 | |||
| 11.08.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.8.2026, částka 5000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.8.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
provize 6/26 doplatek
|
0308 | 26000031 | Horac provize 6/26 doplatek | ||
| 10.08.26 | -999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9140706881 | 11 | T-mobile | ||
| 10.08.26 | -49 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.8.2026, částka 49000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.8.2026, částka 49000.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 07.08.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení půjčky
|
vrácení půjčky | ||||
| 07.08.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.8.2026, částka 30000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.8.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 07.08.26 | 936 113,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110600845 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 260100077 | Bylinky s.r.o. | |
| 06.08.26 | -25 653,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
provize 6/26 část
|
0308 | 26000031 | Horac provize 6/26 část | ||
| 06.08.26 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2026305013 | Jipocar VZV 7/26 | |||
| 06.08.26 | 95 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Integral-stav s.r.o. |
Úhrada faktury
|
0000 | 260100075 | Integral-stav s.r.o. | |
| 05.08.26 | -7 272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026025303
|
0308 | 1026025303 | icom PHM | ||
| 05.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s |
Půjčka
|
0000 | VM Partners Agency s | ||
| 03.08.26 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 3.8.2026, částka 35000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 3.8.2026, částka 35000.00 CZK | |||
| 03.08.26 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 07.2026 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 260100249 | ubytovaní 7/26 | ||
| 03.08.26 | -3 011,35 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile |