Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 05.06.26 | Stav k: 05.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 592,65 CZK | 824,80 CZK | 3 435 054,99 CZK | -3 447 822,84 CZK | -12 767,85 CZK | 824,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.7.2026, částka 30000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.7.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 01.07.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matsur, Vasyl |
půjčka
|
626 | půjčka | ||
| 30.06.26 | -19 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ALMUS SRO
|
260100014 | ščerbak autodíly | |||
| 29.06.26 | -234 791,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 5/26 | |||
| 29.06.26 | -65 437,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
provize 4/26
|
0308 | 26000027 | Horac provize 4/26 | ||
| 29.06.26 | -5 066,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026019893
|
0308 | 1026019893 | icom PHM | ||
| 27.06.26 | 150 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEPAVO, spol. s r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE STAVEBNI PRACE DLE SOD ZE DNE 1
|
0308 | 260100049 | SEPAVO, spol. s r.o. | |
| 25.06.26 | -240 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pokuta IP Selma
|
1148 | 25329481 | pokuta IP ve věci Selma | ||
| 24.06.26 | 37 845,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 260100059 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 24.06.26 | -37 689,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 5/2026 | ||
| 24.06.26 | -3 241,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | T-mobile | ||
| 24.06.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 610200103 | záloha vodné Fügnerova | ||||
| 23.06.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5060001077 | 0379 | pokuta ŽÚ | |||
| 23.06.26 | -28 684,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE DL 156/26
|
0308 | 268100171 | povlečení SHEETEX | ||
| 23.06.26 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 257400120 | Fischerová Luka 10/25 | ||||
| 23.06.26 | 113 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/260100051 PAY/141309
|
0308 | 260100051 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 23.06.26 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.06.26 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.06.26 | -500 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 22.06.26 | -45 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.6.2026, částka 45000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.6.2026, částka 45000.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -179 349,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 25329481 | VZP 5/26 | |||
| 19.06.26 | -49 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 5/26 | |||
| 19.06.26 | -63 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026011 | Saloň 7/26 | |||
| 19.06.26 | -91 039,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: NAKLO VYSOKE STUDNICE. DILO ZA MESIC KVETEN 2
|
0308 | 362026 | najímané KS 5/26 | ||
| 19.06.26 | -121 428,45 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC KVETEN 2
|
0308 | 372026 | najímané Byl 5/26 | ||
| 19.06.26 | -58 045,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC KVET
|
0308 | 352026 | najímané ML 5/26 | ||
| 19.06.26 | -410 931,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 5/26 | |||
| 19.06.26 | -4 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 5/26 | |||
| 19.06.26 | -24 697,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900186 | mzda Honcharenko N 5/26 | ||
| 19.06.26 | -9 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202605
|
0138 | 261900191 | mzda Yarchych V 5/26 | ||
| 19.06.26 | -22 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900190 | mzda Rei M 5/26 | ||
| 19.06.26 | -20 085,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900189 | mzda Mashika Y 5/26 | ||
| 19.06.26 | -19 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900188 | mzda Flenyko T 5/26 | ||
| 19.06.26 | -20 206,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900187 | mzda Shutak F 5/26 | ||
| 19.06.26 | -10 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900196 | mzda Petrosyan G 5/26 | ||
| 19.06.26 | -18 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900195 | mzda Bohdan Y 5/26 | ||
| 19.06.26 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900194 | mzda Levytska L 5/26 | ||
| 19.06.26 | -15 309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202605
|
0138 | 261900193 | mzda Voronych V 5/26 | ||
| 19.06.26 | -10 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202605
|
0138 | 261900192 | mzda Yarchych S 5/26 | ||
| 19.06.26 | -13 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900197 | mzda Petrosyan Mushegh 5/26 | ||
| 19.06.26 | -13 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 261900198 | mzda Petrosyan Mayis 5/26 | ||
| 19.06.26 | -21 383,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900200 | mzda Diachenko V 5/26 | ||
| 19.06.26 | -20 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900201 | mzda Litvinchuk 5/26 | ||
| 19.06.26 | -24 359,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202605
|
0138 | 261900202 | mzda Matsur Yevheniya 5/26 | ||
| 19.06.26 | -22 397,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900203 | mzda Diachenko S 5/26 | ||
| 19.06.26 | -22 142,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202605
|
0138 | 261900204 | mzda Matsur Yulianna 5/26 | ||
| 19.06.26 | -21 331,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900205 | mzda Rusym 5/26 | ||
| 19.06.26 | -23 561,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202605
|
0138 | 261900206 | mzda Breus 5/26 | ||
| 19.06.26 | -27 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202605
|
0138 | 261900199 | mzda Stehura 5/26 | ||
| 17.06.26 | 33 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 260100047 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 17.06.26 | -8 273,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026019242
|
0308 | 1026019242 | icom PHM | ||
| 17.06.26 | 336 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 260100056 | 0 | Moravia Lacto a.s. | |
| 16.06.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.6.2026, částka 30000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.6.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 469 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 260100057 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
| 16.06.26 | -2 007,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.6.2026, částka 2007.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.6.2026, částka 2007.00 CZK | |||
| 15.06.26 | 0,99 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Bocek |
čti: §("Žiži, Savael Toran Virei Lumina Elvenon!!!!!D" +VYTRVEJ! "Ve Světle kupředu vstříc Světlu!");8-D Auralion-Bogarielčen-Tharion Luxmir
|
Lukáš Bocek | |||
| 15.06.26 | -84 823,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem 6/26
|
0308 | 21011 | nájem Asistenta 6/26 | ||
| 15.06.26 | -18 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 6/26
|
21012 | služby ubytovna Almus 6/26 | |||
| 15.06.26 | -55 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.6.2026, částka 55000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.6.2026, částka 55000.00 CZK | |||
| 14.06.26 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 12.6.2026, částka 648.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 12.6.2026, částka 648.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 12.6.2026, částka 1020.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 12.6.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI s.r.o., ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 12.6.2026, částka 118.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI s.r.o., ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 12.6.2026, částka 118.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26022 | pravni sluzby 2/26 | |||
| 12.06.26 | -30 346,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1.část platby
|
261079 | clonící technika 1.část | |||
| 12.06.26 | 107 485,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMVEL s.r.o. | 260100058 | AMVEL s.r.o. | |||
| 12.06.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.6.2026, částka 50000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 12.6.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 89 043,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEPAVO, spol. s r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE STAVEBNI PRACE DLE SOD ZE DNE 1
|
0308 | 260100031 | SEPAVO, spol. s r.o. | |
| 12.06.26 | -14 859,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 898516592 | 5523399764 | pojištění flotila | ||
| 11.06.26 | -718,74 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100787 | FOVY reflex vesta | ||
| 11.06.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
8987453992
|
0558 | 8987453992 | televizní poplatky | ||
| 10.06.26 | -237,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 6/26 | ||||
| 10.06.26 | -2 936,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 6/26 | ||||
| 10.06.26 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 09.06.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 9.6.2026, částka 100000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 9.6.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
paušální náklady za přestupek
|
1148 | 25329481 | pokuta IP ve věci Selma | ||
| 09.06.26 | -324 396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 4/25 | |||
| 09.06.26 | 97 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26400552.0
|
0308 | 260100052 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 09.06.26 | 305 491,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26400554.0
|
0308 | 260100053 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 09.06.26 | 611 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26400553.0
|
0308 | 260100054 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 09.06.26 | 921 156,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110600586 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 260100055 | Bylinky s.r.o. | |
| 08.06.26 | -999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9140706881 | 11 | t-mobile | ||
| 08.06.26 | 71 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAPROM CZ, SPOL. S | 0308 | 260100050 | 0 | STAPROM CZ, SPOL. S | |
| 05.06.26 | -25 672,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Louda Auto 3261001626
|
3261001626 | doplatek | |||
| 05.06.26 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2026305005 | nájem VZV 5/26 | |||
| 05.06.26 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matsur, Vasyl |
půjčka
|
626 | půjčka | ||
| 05.06.26 | -7 478,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026017071
|
0308 | 1026017071 | pHM icom | ||
| 05.06.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67043757 | internet Jir 4. 4/26 | |||
| 05.06.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67043309 | internet Jir 6. 4/26 | |||
| 05.06.26 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | internet 4/26 |