Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 14.02.2025 | Stav k: 14.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 724 815,13 CZK | 1 658 336,85 CZK | 3 064 256,00 CZK | -3 130 734,28 CZK | -66 478,28 CZK | 1 658 336,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DLE VZAJEMNE DOHODY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 25016 | myčka | ||
| 12.03.2025 | -20 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3532801001 | záloha plyn Fibichova | |||
| 11.03.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.3.2025, částka 10000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.3.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 11.03.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 3/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 3/25 | |||
| 11.03.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 3/25 | ||||
| 11.03.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 3/25 | ||||
| 11.03.2025 | -5 704,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025004906 | pHM | |||
| 11.03.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8013 JIHLAVA, CSOB 8013 JIHLAVA, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 10.3.2025, částka 40000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: CSOB 8013 JIHLAVA, CSOB 8013 JIHLAVA, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 10.3.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 10.03.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 2/2025 | |||
| 10.03.2025 | 245 511,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
23403609.0
|
0308 | 250100015 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.03.2025 | 86 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
23403608.0
|
0308 | 250100014 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.03.2025 | 704 991,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
23403610.0
|
0308 | 250100016 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.03.2025 | 617 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110500204 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100013 | Bylinky s.r.o. | |
| 07.03.2025 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0000 | 0250100017 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |
| 07.03.2025 | 149 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 250100017 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |
| 07.03.2025 | -633,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení platby
|
0308 | 532025 | pojistka Koop Renault Trafic | ||
| 07.03.2025 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0179 | 2024305046 | ||||
| 06.03.2025 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.3.2025, částka 6000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 6.3.2025, částka 6000.00 CZK | |||
| 04.03.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57009164 | M-SOFT 6.patro 1/2025 | |||
| 04.03.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57008650 | M-SOFT 4.patro 1/2025 | |||
| 04.03.2025 | -333,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57010390 | M-SOFT Luka 1/2025 | |||
| 03.03.2025 | -3 311,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5259730048 | o2 | |||
| 03.03.2025 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 3.3.2025, částka 60000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 3.3.2025, částka 60000.00 CZK | |||
| 27.02.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA JOVIČOVÁ | 582679 | ANDREA JOVIČOVÁ | |||
| 26.02.2025 | -5 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250004 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250004 | servis Renault Trafic | ||
| 26.02.2025 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250008 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250008 | parkovací stání 2/25 | ||
| 26.02.2025 | -4 658,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Almus
|
0308 | 2410002985 | Texcentrum pronájem 18.11.-17.12./24 | ||
| 25.02.2025 | -3 521,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 112505275 | oni system 1-3/25 | ||||
| 25.02.2025 | -7 128,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU
|
0308 | 240100160 | Kourek opravy | ||
| 25.02.2025 | -6 653,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240100166 | provize 10/24 | |||
| 25.02.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 240100163 | FB 10/24 | ||
| 25.02.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 240100163 | FIV personal 10/24 | ||
| 25.02.2025 | -27 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 240100162 | účto 10/24 | ||
| 25.02.2025 | -1 565,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025004392 | pHM | |||
| 25.02.2025 | -43 143,03 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025001 | Horac provize 1/25 | |||
| 24.02.2025 | -450 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 24.02.2025 | -105 815,47 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 1/2025 | ||
| 24.02.2025 | -160 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 24.2.2025, částka 160000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 24.2.2025, částka 160000.00 CZK | |||
| 23.02.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.02.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 21.02.2025 | -315 928,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 1/25 | |||
| 21.02.2025 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025004 | Saloň 3/25 | |||
| 20.02.2025 | -1 806,77 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2401100728 | pracovní oblečení | ||
| 20.02.2025 | 35 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRAND PROMOTION, CZ |
Almus s.r.o.
|
0308 | 240100147 | BRAND PROMOTION, CZ | |
| 19.02.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250850 | dopravní pásy-pronájem 1/25 | |||
| 19.02.2025 | -243 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC LEDE
|
0308 | 42025 | najímané práce ML 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -17 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POMOCNE STAVEBNI PRACE PRI POKLADCE VOZOVKOVYCH VRSTEV. DILO
|
0308 | 82025 | najímané práce MIR 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -150 959,90 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC LEDEN 20
|
0308 | 62025 | najímané práce Byl 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -89 579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA LEDEN
|
0308 | 72025 | najímané práce Duba 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -62 402,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC LEDEN 2025. MONTAZ
|
0308 | 52025 | najímané práce KS 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -180 328,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 1/25 | |||
| 19.02.2025 | -4 195,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2532948100 | OZP 1/25 | |||
| 19.02.2025 | -906,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | ČPZP 1/25 | |||
| 19.02.2025 | -369 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 1/25 | |||
| 19.02.2025 | -22 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 1/25 | |||
| 19.02.2025 | 690 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVIA LACTO A.S. | 0308 | 250100010 | 0 | MORAVIA LACTO A.S. | |
| 19.02.2025 | -7 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900084 | mzda Voronych V.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -8 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900082 | mzda Yarchych V.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -21 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202501
|
0138 | 251900076 | mzda Breus O.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -22 571,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900075 | mzda Matsur Yulianna 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -20 653,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202501
|
0138 | 251900074 | mzda Diachenko S.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -22 433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900073 | mzda Matsur Y.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -20 602,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202501
|
0138 | 251900072 | mzda Litvinchuk 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202501
|
0138 | 251900081 | mzda Levytska L.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -17 639,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202501
|
0138 | 251900080 | mzda Solianyk N.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -20 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202501
|
0138 | 251900079 | mzda Naumenko 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -17 909,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202501
|
0138 | 251900077 | mzda Heckó 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -19 912,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202501
|
0138 | 251900071 | mzda Diachenko V.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -22 572,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900070 | mzda Smyrnov S.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -22 572,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900069 | Mzda Smyrnova I.1/25 | ||
| 19.02.2025 | -28 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900068 | Mzda Stehura 1/25 | ||
| 19.02.2025 | -22 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202501
|
0138 | 251900067 | Mzda Markitan 1/25 | ||
| 18.02.2025 | -3 462,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1025003264 | pHM | ||||
| 18.02.2025 | -20 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPRAVA AUTOMOBILU
|
0308 | 250100006 | Kourek opravy | ||
| 18.02.2025 | 193 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100011 | 0 | DUBA-DP S.R.O. | |
| 17.02.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DLE VZAJEMNE DOHODY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 24144 | myčka | ||
| 17.02.2025 | 237 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KS HOSTĚRADICE, S.R. | 250100008 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |||
| 17.02.2025 | -17 674,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Louda Auto 3251000569
|
3251000569 | Louda servis 6J5 5403 | |||
| 17.02.2025 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.2.2025, částka 25000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.2.2025, částka 25000.00 CZK | |||
| 14.02.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.2.2025, částka 10000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.2.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 14.02.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202411
|
0138 | 241900288 | záloha Yarchych S. |