Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 05.05.26 | Stav k: 05.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 449,61 CZK | 13 592,65 CZK | 3 313 013,00 CZK | -3 303 869,96 CZK | 9 143,04 CZK | 13 592,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.26 | -1 129,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100697 | FOVY prac obuv | ||
| 03.06.26 | -80 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 260100019 | skříně I.část | ||
| 03.06.26 | -8 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100070 | provize 4/26 | ||
| 03.06.26 | -10 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 260100066 | personalistika 4/26 | ||
| 03.06.26 | -27 467,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 260100065 | účto 4/26 | ||
| 03.06.26 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100064 | FB 4/26 | ||
| 03.06.26 | -3 237,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100056 | provize 3/26 | ||
| 03.06.26 | -10 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 260100052 | personalistika 3/26 | ||
| 03.06.26 | -28 677,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 260100051 | účto 3/26 | ||
| 03.06.26 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100050 | FB 3/26 | ||
| 03.06.26 | -2 301,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100036 | provize 2/26 | ||
| 03.06.26 | -10 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 260100032 | personalistika 2/26 | ||
| 03.06.26 | -26 862,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 260100031 | účto 2/26 | ||
| 03.06.26 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100030 | FB 2/26 | ||
| 03.06.26 | -2 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100024 | provize 1/26 | ||
| 03.06.26 | -10 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 260100020 | personalistika 1/26 | ||
| 03.06.26 | -25 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 260100019 | účto 1/26 | ||
| 03.06.26 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100018 | FB 1/26 | ||
| 02.06.26 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matsur, Vasyl |
FAKTURUJEME VAM ZALOHU NA PROVEDENE STAVEBNI PRACE NA AKCI:
|
0308 | 260800001 | FAKTURUJEME VAM ZALOHU NA PROVEDENE STAVEBNI PRACE NA AKCI: | |
| 29.05.26 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 05.2026 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 260100159 | ubytovaní 5/26 | ||
| 26.05.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260011 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20260011 | parkovací stání 3/26 | ||
| 26.05.26 | -7 945,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
omluva
|
0308 | 20260008 | servis Volvo Bartůněk | ||
| 26.05.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260007 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20260001 | parkovací stání 2/26 | ||
| 26.05.26 | -7 346,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026016463
|
0308 | 1026016463 | icom PHM | ||
| 25.05.26 | -41 537,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 4/2026 | ||
| 25.05.26 | -63 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026010 | Saloň 6/26 | |||
| 23.05.26 | -1 159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 22.5.2026, částka 1159.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 22.5.2026, částka 1159.00 CZK | |||
| 23.05.26 | -5 646,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 22.5.2026, částka 5646.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 22.5.2026, částka 5646.00 CZK | |||
| 23.05.26 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.05.26 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 21.05.26 | -499 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 20.05.26 | -74 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: NAKLO. DILO ZA MESIC DUBEN 2026. MONTAZ OCELOV
|
0308 | 262026 | MISTO PLNENI: NAKLO. DILO ZA MESIC DUBEN 2026. MONTAZ OCELOV | ||
| 20.05.26 | -131 006,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: NAKLO. DILO ZA MESIC DUBEN 2026. MONTAZ OCELOV
|
0308 | 262026 | MISTO PLNENI: NAKLO. DILO ZA MESIC DUBEN 2026. MONTAZ OCELOV | ||
| 20.05.26 | -149 150,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC DUBEN 20
|
0308 | 272026 | MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC DUBEN 20 | ||
| 20.05.26 | -48 645,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC DUBE
|
0308 | 252026 | MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC DUBE | ||
| 20.05.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Louda Auto 3261001626
|
3261001626 | 1.část | |||
| 20.05.26 | -1 155,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100646 | FOVY prac oblečení | ||
| 20.05.26 | -44 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 4/26 | |||
| 20.05.26 | -176 174,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 25329481 | VZP 4/26 | |||
| 20.05.26 | -4 211,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 4/26 | |||
| 20.05.26 | -401 227,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 7775109734 | oSSZ 4/26 | |||
| 20.05.26 | -152,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | SD 4/26 | |||
| 20.05.26 | -23 462,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900188 | mzda Diachenko V 4/26 | ||
| 20.05.26 | -27 687,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202604
|
0138 | 261900187 | mzda Stehura 4/26 | ||
| 20.05.26 | -16 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900186 | mzda Rei Maryna 4/26 | ||
| 20.05.26 | -1 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0134 | 427126 | exekuce Tovt N 4/26 | |||
| 20.05.26 | -701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0134 | 200005885 | exekuce Vlasiuk V | |||
| 20.05.26 | -23 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900193 | mzda Rusyn Y 4/26 | ||
| 20.05.26 | -22 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202604
|
0138 | 261900192 | mzda Matsur Yulianna 4/26 | ||
| 20.05.26 | -23 462,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900191 | mzda Diachenko S 4/26 | ||
| 20.05.26 | -23 742,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202604
|
0138 | 261900190 | mzda Matsur Y 4/26 | ||
| 20.05.26 | -21 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900189 | mzda Litvinchuk 4/26 | ||
| 20.05.26 | -18 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202604
|
0138 | 261900198 | mzda Yarchych V 4/26 | ||
| 20.05.26 | -21 325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900197 | mzda Shutak F 4/26 | ||
| 20.05.26 | -24 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900196 | mzda Honcharenko N 4/26 | ||
| 20.05.26 | -12 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900195 | mzda Naumenko 4/26 | ||
| 20.05.26 | -23 752,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900194 | mzda Breus O 4/26 | ||
| 20.05.26 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900203 | mzda Levytska L 4/26 | ||
| 20.05.26 | -22 041,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900202 | mzda Mashika Y 4/26 | ||
| 20.05.26 | -21 325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900201 | mzda Flenyko 4/26 | ||
| 20.05.26 | -18 146,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202604
|
0138 | 261900200 | mzda Voronych V 4/26 | ||
| 20.05.26 | -18 030,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202604
|
0138 | 261900199 | mzda Yarchych S 4/26 | ||
| 20.05.26 | -17 396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900204 | mzda Bohdan Y 4/26 | ||
| 20.05.26 | -20 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900205 | mzda Petrosyan Garegin 4/26 | ||
| 20.05.26 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900206 | mzda Petrosyan Mushegh 4/26 | ||
| 20.05.26 | -22 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202604
|
0138 | 261900207 | mzda Petrosyan Mayis 4/26 | ||
| 20.05.26 | -8 396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026014382
|
0308 | 1026014382 | icom phm | ||
| 19.05.26 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba omyl
|
Jošt Jaroslav | ||||
| 19.05.26 | 55 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/260100039 PAY/135567
|
0308 | 260100039 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 18.05.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VM Partners Agency s |
Vratka půjčky
|
0000 | 526 | VM Partners Agency s | |
| 18.05.26 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 18.5.2026, částka 35000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 18.5.2026, částka 35000.00 CZK | |||
| 18.05.26 | 464 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 260100041 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
| 18.05.26 | 277 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26400278.0
|
0308 | 260100045 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 18.05.26 | 88 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26400285.0
|
0308 | 260100044 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 18.05.26 | 568 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
26400275.0
|
0308 | 260100046 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 15.05.26 | -2 387,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310132298 | pojištění Tovmasyan | ||||
| 15.05.26 | -2 387,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1310132297 | pojištění Petrosyan | ||||
| 15.05.26 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.5.2026, částka 25000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.5.2026, částka 25000.00 CZK | |||
| 15.05.26 | -4 114,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POPLATEK ZA PROJEKT KVALIFIKOVANY ZAMESTNANEC ARMENIE
|
0308 | 260075 | SPD projekt Arménie | ||
| 15.05.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jošt Jaroslav |
Jaroslav Jošt
|
0000 | 172799 | Jošt Jaroslav | |
| 14.05.26 | 40 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMVEL s.r.o. | 260100048 | AMVEL s.r.o. | |||
| 13.05.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 13.05.26 | 425 957,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVIA LACTO A.S. | 0308 | 260100043 | 0 | MORAVIA LACTO A.S. | |
| 13.05.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.5.2026, částka 5000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.5.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 13.05.26 | -70 097,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
provize 3/26
|
0308 | 26000025 | Horac provize 3/26 | ||
| 13.05.26 | 24 314,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKO KOUPELNY A.S. |
DOC. 100058260506252026.0001806471ALMUS S.R.O.
|
0008 | 2140151096 | SIKO KOUPELNY A.S. | |
| 12.05.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 12.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 12.05.26 | 89 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEPAVO, spol. s r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE STAVEBNI PRACE DLE SOD ZE DNE 1
|
0308 | 260100031 | SEPAVO, spol. s r.o. | |
| 11.05.26 | -2 314,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 260100010 | provize KS 12/25 | ||
| 11.05.26 | -2 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DZ Vivaro
|
0138 | 9890 | dálniční známka Opel Vivaro | ||
| 11.05.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 11.05.26 | -3 926,51 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 11.05.26 | -29 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 5/26
|
21012 | služby ubytovna Almus 5/26 | |||
| 11.05.26 | -237,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 5/26 | ||||
| 11.05.26 | -146 610,86 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 5/26 | |||
| 11.05.26 | -2 936,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 5/26 | ||||
| 11.05.26 | -999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9140706881 | 11 | t-mobile | ||
| 11.05.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 11.05.26 | -82 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.5.2026, částka 82000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.5.2026, částka 82000.00 CZK | |||
| 11.05.26 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2026305001 | VZV 4/26 | |||
| 11.05.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 11.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026100072 | FJCP pronájem nástrojů Fügnerova část II. | ||||
| 11.05.26 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 04.2026 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 260100112 | ubytovaní 4/26 | ||
| 11.05.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2611101 | lékařské prohlídky 2025 Němcová | ||||
| 11.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
VM Partners Agency půjčka | ||||
| 11.05.26 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | m-soft Fibichova 3/26 | |||
| 11.05.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67032020 | m-soft Jiraskova 4.patro 3/26 | |||
| 11.05.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 67031572 | m-soft Jiraskova 6.patro 3/26 | |||
| 11.05.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026008 | Saloň 5/26 - doplatek | |||
| 10.05.26 | -6 080,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100612 | FOVY prac oblečení | ||
| 10.05.26 | -4 255,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26100510 | FOVY prac oblečení | ||
| 10.05.26 | -185 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | doplatek DPH 3/25 | |||
| 10.05.26 | -6 738,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1026013811
|
0308 | 1026013811 | PHM icom | ||
| 10.05.26 | -20 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPPO 2025 | |||
| 10.05.26 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 07.05.26 | 923 930,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110600457 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 260100042 | Bylinky s.r.o. |