Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 145,51 CZK | 23 359,58 CZK | 3 078 488,00 CZK | -3 069 273,93 CZK | 9 214,07 CZK | 23 359,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20251360 | dopravní pásy-pronájem 2/25 | |||
| 28.04.2025 | -18 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 28.4.2025, částka 18000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 28.4.2025, částka 18000.00 CZK | |||
| 28.04.2025 | -11 269,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nazev dokladu_1025011557
|
0308 | 1025011557 | PHM Jipocar | ||
| 25.04.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100023 | FB 1/25 | ||
| 25.04.2025 | -43 693,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025003 | Horac provize 3/25 | |||
| 25.04.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25010 | pravni sluzby 1/25 | |||
| 25.04.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501015 | margony BOZP 1/25 | ||
| 25.04.2025 | -2 556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100011 | provize KS 12/24 | ||
| 25.04.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100005 | FB 12/24 | ||
| 25.04.2025 | -28 133,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100006 | účetnictví 12/24 | ||
| 25.04.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100007 | personální agenda 12/24 | ||
| 25.04.2025 | -317 754,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 3/25 | |||
| 23.04.2025 | -49 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025007 | Saloň 5/25 | |||
| 23.04.2025 | -377,52 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2500059 | odpady Luka | |||
| 23.04.2025 | 88 015,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100024 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 23.04.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.04.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.04.2025 | -48 934,74 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 3/2025 | ||
| 22.04.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spravni delikty(urcena castka)
|
5330052608 | pokuta EL600BB | |||
| 17.04.2025 | -168 574,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 3/25 | |||
| 17.04.2025 | -1 484,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | SD 3/25 | |||
| 17.04.2025 | -34 105,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 3/25 | |||
| 17.04.2025 | -388 779,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 3/25 | |||
| 17.04.2025 | -4 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2532948100 | OZP 3/25 | |||
| 17.04.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | ČPZP 3/25 | |||
| 17.04.2025 | -22 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900121 | mzda Markitan 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -27 925,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900122 | mzda Stehura 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -22 085,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900123 | mzda Smyrnova I 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -22 085,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900124 | mzda Smyrnov S 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -22 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900129 | mzda Matsur Yulianna 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -21 304,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900128 | mzda Diachenko S 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -22 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900127 | mzda Matsur Yevheniya 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -22 167,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900126 | mzda Litvinchuk 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -21 304,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900125 | mzda Diachenko V 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -12 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900134 | mzda Solianyk 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900133 | mzda Naumenko 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -20 184,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900132 | mzda Flenyko 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -20 065,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900131 | mzda Heckó 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -19 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900130 | mzda Breus O 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -8 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900139 | mzda Bohdan Yosyf 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -18 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900138 | mzda Voronych V 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -18 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900137 | mzda Yarchych S 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -18 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202503
|
0138 | 251900136 | mzda Yarchych V 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -19 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202503
|
0138 | 251900135 | mzda Levytska Liubov 3/25 | ||
| 17.04.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mzda Rei Maryna 3/25 | |||||
| 17.04.2025 | -11 852,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 4481793392 | flotila pojištění 7.3.-19.6. | |||
| 16.04.2025 | -7 516,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25011188 | invalitex prac oblečení | ||
| 16.04.2025 | -3 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025009512 | pHM | |||
| 16.04.2025 | -170 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.4.2025, částka 170000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.4.2025, částka 170000.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -13 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 03.2025 NA UBYTOVNE RO
|
0308 | 250100044 | ubytování Aldagenna 3/25 | ||
| 16.04.2025 | -1 792,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 25.02.2025-28.02.2025
|
0308 | 250100043 | ubytování Aldagenna 2/25 | ||
| 15.04.2025 | -68 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POMOCNE STAVEBNI PRACE PRI POKLADCE VOZOVKOVYCH VRSTEV. DILO
|
0308 | 242025 | najímané MIroads 3/25 | ||
| 15.04.2025 | -130 004,55 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC BREZEN 2
|
0308 | 222025 | najímané práce Byl 3/25 | ||
| 15.04.2025 | -53 198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA BREZE
|
0308 | 232025 | najímané práce Duba 3/25 | ||
| 15.04.2025 | -81 113,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC BREZEN 2025. MONTA
|
0308 | 212025 | najímané práce 3/25 | ||
| 15.04.2025 | -49 820,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC BREZ
|
0308 | 202025 | najímané práce ML 3/25 | ||
| 15.04.2025 | -500 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 15.04.2025 | 451 972,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVIA LACTO A.S. | 0308 | 250100029 | 0 | MORAVIA LACTO A.S. | |
| 15.04.2025 | 99 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100021 PAY/71673
|
0308 | 250100021 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 14.04.2025 | 348 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 250100028 | KS HOSTĚRADICE, S.R. | |
| 14.04.2025 | 244 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100023 | 0 | DUBA-DP S.R.O. | |
| 14.04.2025 | 746 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110500299 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100022 | Bylinky s.r.o. | |
| 14.04.2025 | -45 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.4.2025, částka 45000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.4.2025, částka 45000.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -939,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 11.4.2025, částka 939.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 11.4.2025, částka 939.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.4.2025, částka 30000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.4.2025, částka 30000.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -29 201,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250006 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250006 | Bartůněk oprava Škoda Fabia | ||
| 09.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Němcová prohlídky 2023 | |||||
| 09.04.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 4/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 4/25 | |||
| 09.04.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 4/25 | ||||
| 09.04.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 4/2025 | |||
| 09.04.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 4/25 | ||||
| 09.04.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2024305050 | nájem VZV 3/25 | |||
| 09.04.2025 | 277 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
23403896.0
|
0308 | 250100026 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 09.04.2025 | 664 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
23403897.0
|
0308 | 250100027 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 09.04.2025 | 111 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
23403895.0
|
0308 | 250100025 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 08.04.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.4.2025, částka 10000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.4.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 07.04.2025 | -3 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1025008968 | pHM | |||
| 07.04.2025 | -36 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.4.2025, částka 36000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 7.4.2025, částka 36000.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | 30 613,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRAND PROMOTION, CZ |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100009 | BRAND PROMOTION, CZ | |
| 04.04.2025 | -444,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 92100428 | M-SOFT Fibichova kancl 2/25 | |||
| 04.04.2025 | -2 078,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile k 20.3. | ||
| 04.04.2025 | -693,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | T-mobile k 20.2. | ||
| 03.04.2025 | -333,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57023637 | M-SOFT Luka 2/2025 | |||
| 03.04.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57020813 | M-SOFT 4.patro 2/2025 | |||
| 03.04.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 57020318 | M-SOFT 6.patro 2/2025 | |||
| 03.04.2025 | -444,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 92100428 | M-SOFT Fibichova kancl 1/25 | |||
| 02.04.2025 | 15 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100020 | THERMOSERVIS - TRANS |