Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 08.10.2025 | Stav k: 08.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 278,49 CZK | 1 176,39 CZK | 3 139 728,00 CZK | -3 255 830,10 CZK | -116 102,10 CZK | 1 176,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | -267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 7.11.2025, částka 267.00 CZK
|
4280 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 7.11.2025, částka 267.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -2 589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 2589.00 CZK
|
4280 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 2589.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -10 573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 10573.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 10573.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -963,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 963.00 CZK
|
4280 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 963.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -12 978,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 12978.00 CZK
|
4280 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 12978.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0179 | 2025305025 | Jipocar VZV 10/25 | |||
| 06.11.2025 | -3 374,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 3374.70 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.11.2025, částka 3374.70 CZK | |||
| 04.11.2025 | -45 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 3.11.2025, částka 45000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 3.11.2025, částka 45000.00 CZK | |||
| 03.11.2025 | -3 022,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | t-mobile | ||
| 03.11.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250035 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250035 | parkovací stání 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250031 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250031 | parkovací stání 7/25 | ||
| 03.11.2025 | -47 186,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025101109 | FJCP pronájem nástrojů Fügnerova | ||||
| 03.11.2025 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 07.2025 NA UBYTOVNE RO
|
0308 | 250100286 | ubytování Aldagenna 10/25 | ||
| 03.11.2025 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | m-soft 9/25 | |||
| 03.11.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57101573 | m-soft 9/25 6p | |||
| 03.11.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57102018 | m-soft 9/25 4p | |||
| 03.11.2025 | -419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22068 | služby garáž 11/25 | ||||
| 03.11.2025 | -2 929,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22067 | nájem garáž 11/25 | ||||
| 03.11.2025 | -338,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2501100540 | Petex | ||
| 03.11.2025 | -8 312,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100139 | provize KS 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -27 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100134 | účto 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100135 | personalistika 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100133 | FB 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -16 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Louda Auto 3251004521
|
3251004521 | Louda servis 6J5 5403 | |||
| 03.11.2025 | -19 891,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2501201097 | Petex | ||
| 03.11.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501301 | BOZP 8/25 | ||
| 03.11.2025 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 257400067 | Fischerová Luka 5/25 | ||||
| 01.11.2025 | -1 012,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 1012.69 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 1012.69 CZK | |||
| 01.11.2025 | -12 208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 12208.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 31.10.2025, částka 12208.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | -2 556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 2556.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 30.10.2025, částka 2556.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 30.10.2025, částka 10000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: RBCZ, RBCZ, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 30.10.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | 44 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100083 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 30.10.2025 | -5 596,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025033492
|
0308 | 1025033492 | icom PHM | ||
| 30.10.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20255346 | dopravní pásy-pronájem 9/25 | |||
| 30.10.2025 | -1 324,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 29.10.2025, částka 1324.61 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 29.10.2025, částka 1324.61 CZK | |||
| 29.10.2025 | 245 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBA-DP S.R.O. | 0308 | 250100086 | 0 | DUBA-DP S.R.O. | |
| 29.10.2025 | -3 935,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025035176
|
0308 | 1025035176 | ICOM phm | ||
| 29.10.2025 | -40 962,32 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025009 | Horac provize 9/25 | |||
| 28.10.2025 | -7 602,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 7602.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 7602.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | -1 275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 1275.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 1275.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | -4 581,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 4581.17 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 4581.17 CZK | |||
| 28.10.2025 | -436,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 436.23 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 436.23 CZK | |||
| 27.10.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 27.10.2025, částka 10000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 27.10.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 27.10.2025 | -226 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 9/25 | |||
| 24.10.2025 | -93 692,81 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 9/2025 | ||
| 24.10.2025 | -18 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 24.10.2025, částka 18200.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 24.10.2025, částka 18200.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -1 431,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 23.10.2025, částka 1431.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 23.10.2025, částka 1431.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -1 155,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25101804 | FOVY prac oblečení | ||
| 23.10.2025 | -2 307,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25101670 | FOVY prac oblečení Duba pásy | ||
| 23.10.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.10.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.10.2025 | -350 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 21.10.2025 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025023 | Saloň 11/25 | |||
| 21.10.2025 | -156 492,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 9/25 | |||
| 21.10.2025 | -88,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.10.2025, částka 88.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.10.2025, částka 88.00 CZK | |||
| 21.10.2025 | -311,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 01, ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.10.2025, částka 311.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 01, ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.10.2025, částka 311.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | 442 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 250100085 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
| 20.10.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.10.2025, částka 3000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.10.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | -347 821,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 9/25 | |||
| 20.10.2025 | -562,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | SD 9/25 | |||
| 20.10.2025 | -26 745,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 9/25 | |||
| 20.10.2025 | -4 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2532948100 | OZP 9/25 | |||
| 20.10.2025 | -43 300,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.10.2025, částka 43300.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.10.2025, částka 43300.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | -28 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 251900293 | mzda Stehura 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -22 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900294 | mzda Diachenko 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -17 534,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900295 | mzda Litvinchuk 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -22 543,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 251900296 | mzda Matsur Yevh 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -22 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900297 | mzda Diachenko S 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -20 293,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900302 | mzda Flenyko 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -18 584,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900301 | mzda Shutak 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -22 312,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900300 | mzda Breus Ox 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -22 324,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900299 | mzda Rusyn Y 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -22 543,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 251900298 | mzda Matsur Yulianna 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -18 584,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900303 | mzda Baletskyy M 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -22 311,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900304 | mzda Mashika 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -16 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900305 | mzda Naumenko 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -14 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900306 | mzda Rei M 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -21 369,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 251900307 | mzda Yarchych V 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 251900308 | mzda Yarchych S 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -21 369,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 251900308 | mzda Voronych 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -20 388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900310 | mzda Levytska 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -19 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900311 | mzda Bohdan Y 9/25 | ||
| 20.10.2025 | -17 633,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 251900312 | mzda Rysniuk 9/25 | ||
| 18.10.2025 | -557,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 17.10.2025, částka 557.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 17.10.2025, částka 557.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.10.2025, částka 100000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.10.2025, částka 100000.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -95 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MISTO PLNENI: MLYNSKA 5877/66 586 01 JIHLAVA. DILO ZA ZARI
|
0308 | 732025 | najímané Duba 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -189 101,25 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC ZARI 202
|
0308 | 722025 | najímané Byl 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -205 869,60 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: HOSTERADICE. DILO ZA MESIC ZARI 2025. MONTAZ
|
0308 | 712025 | najímané KS 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -161 915,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC ZARI
|
0308 | 702025 | najímané ML 9/25 | ||
| 17.10.2025 | -19 834,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 25015976 | Pracovní obl KS(Daros) | ||
| 17.10.2025 | -4 291,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025032740
|
0308 | 1025032740 | icom | ||
| 17.10.2025 | -673,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 673.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 673.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -811,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 811.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 16.10.2025, částka 811.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 170.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -1 469,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 1469.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 15.10.2025, částka 1469.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
JANA ZÁMEČKOVÁ neznámá platba | ||||
| 16.10.2025 | -610,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 610.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o., ul.Na Dolech 11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 610.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 560.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 560.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -2 785,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 2785.00 CZK
|
4280 | Nákup: ZEOS UNI, s.r.o. 02, ul.Na Dolech 4902/11, Jihlava, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 2785.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -577,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 577.35 CZK
|
4280 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A, U HLAVNIHO NADRAZI 4, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 577.35 CZK | |||
| 15.10.2025 | -12 874,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 4481793392 | pojištění flotila | |||
| 14.10.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ZÁMEČKOVÁ | 3402339 | JANA ZÁMEČKOVÁ | |||
| 14.10.2025 | 66 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100076 PAY/100000
|
0308 | 250100076 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 13.10.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.10.2025, částka 50000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 13.10.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | 569 475,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 250100082 | Moravia Lacto a.s. | ||
| 11.10.2025 | -13 108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 13108.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 13108.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -70 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.10.2025, částka 70000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.10.2025, částka 70000.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 10/2025 | |||
| 10.10.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8987453992 | televizní poplatky 10-12/25 | ||||
| 10.10.2025 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 10.10.2025 | 289 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401760.0
|
0308 | 250100079 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.10.2025 | 674 939,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401763.0
|
0308 | 250100080 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.10.2025 | 99 076,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25401762.0
|
0308 | 250100078 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.10.2025 | 697 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110501052 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100081 | Bylinky s.r.o. | |
| 09.10.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
PĚKNICE VÁCLAV neznámá platba | ||||
| 09.10.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PĚKNICE VÁCLAV |
Pěknice
|
3374853 | PĚKNICE VÁCLAV | ||
| 09.10.2025 | -5 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
neznámá platba
|
STUDNIČKOVÁ KVĚTOSLA neznámá platba | ||||
| 09.10.2025 | -7 538,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 8.10.2025, částka 7538.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 8.10.2025, částka 7538.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -25 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0179 | 2025305021 | jipocar vzv 9/25 | |||
| 08.10.2025 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 408017 03.10.2025 č 4004MARTRNDEMETER
|
0000 | 3401350 | CESKA POSTA, S.P. |