Stav k: 27.03.2024 | Stav k: 27.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
324 595,75 CZK | 335 077,75 CZK | 17 100,00 CZK | -6 618,00 CZK | 10 482,00 CZK | 335 077,75 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRUŽELKOVÁ PAVLA |
Marie Petruželková
|
PETRUŽELKOVÁ PAVLA | |||
21.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
240114 FRANTISEK DIBLIK
|
240114 | 240114 Propagacni materialy | |||
18.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VMK CZ Automation a. | 47502975 | VMK CZ Automation a. | |||
17.04.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA MARKOVÁ |
kotelna vstup snizeny
|
900 | ADÉLA MARKOVÁ | ||
17.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kastnerová Jana |
Vojtěch Kastner r.c.0809241158 Lezecké soustředěni na skalách
|
0000 | Kastnerová Jana | ||
12.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAD ORLICÍ, o.p.s. | 0000 | 2024009 | NAD ORLICÍ, o.p.s. | ||
12.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Dvorská |
Veronika Dvorská
|
Renata Dvorská | |||
11.04.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bureš, Pavel |
Vojtěch Bureš, soustředění
|
Vojtěch Bureš, soustředění | |||
07.04.2024 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schulzová Magdalena |
magdaschulzova clenstvi 2024:basic2024:extended
|
0000 | 838 | 10 | Schulzová Magdalena |
02.04.2024 | -3 318,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 20240030 | nakup jistitek | ||
02.04.2024 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka
|
2024005 | vratka | |||
02.04.2024 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CRAZY SPIDERS, Z.S |
startovne zavody omc letohrad
|
2024007 | CRAZY SPIDERS, Z.S | ||
30.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horolezecký klub Česká Třebová, z.s. | 2024005 |