Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601397057 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Karlštejnská 43, Praha 5
Název účtu:
Společenství vlastníků Karlštejnská 43, Praha 5
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 289,52 CZK | 33 895,69 CZK | 61 439,00 CZK | -41 832,83 CZK | 19 606,17 CZK | 33 895,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | -3 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha za vodné/stočné/2025
|
4000699934 | záloha za vodné/stočné/2025 | |||
| 12.05.26 | 3 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FANTA ONDŘEJ |
Zalohy byt cislo 1
|
12 | FANTA ONDŘEJ | ||
| 11.05.26 | 5 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUMMER JAKUB | 41 | HUMMER JAKUB | |||
| 11.05.26 | 1 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUMMER JAKUB | 71 | HUMMER JAKUB | |||
| 11.05.26 | 6 489,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Michal | 0000 | 61 | 0 | Dvořák Michal | |
| 03.05.26 | -9 212,83 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ROZUCTOVANI/KARLSTEJNSKA 43
|
0308 | 20266491 | ROZUCTOVANI/KARLSTEJNSKA 43 | ||
| 03.05.26 | -2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY: SPRAVU DOMU ZA 4/2026 - DLE SMLOUVY
|
0308 | 260046 | FAKTURUJEME VAM SLUZBY: SPRAVU DOMU ZA 4/2026 - DLE SMLOUVY | ||
| 03.05.26 | -2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY: SPRAVU DOMU ZA 3/2026 - DLE SMLOUVY
|
0308 | 260033 | FAKTURUJEME VAM SLUZBY: SPRAVU DOMU ZA 3/2026 - DLE SMLOUVY | ||
| 03.05.26 | -510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | 30354710 | zaloha elektrina | |||
| 03.05.26 | -2 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | 20261 | odmena duben | |||
| 03.05.26 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 06583474 | dane duben | |||
| 03.05.26 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Karlštejnská 43, Praha 5 |
preposlani na bezny ucet
|
preposlani na bezny ucet | |||
| 24.04.26 | 2 224,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREN MARIE OROURKE- |
Karen 2
|
20250021 | KAREN MARIE OROURKE- | ||
| 24.04.26 | 845,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREN MARIE OROURKE- |
Karen 3
|
20250031 | KAREN MARIE OROURKE- | ||
| 18.04.26 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha plyn
|
1107570002 | záloha plyn | |||
| 15.04.26 | 2 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OROURKE-CIANO KAREN | 2 | OROURKE-CIANO KAREN | |||
| 15.04.26 | 5 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OROURKE-CIANO KAREN |
orourke
|
3 | OROURKE-CIANO KAREN | ||
| 15.04.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZALOVA LUCIE |
Lucie Doležalová,Karlštejnská 43/24
|
52 | DOLEZALOVA LUCIE | ||
| 15.04.26 | -12 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fond oprav
|
Fond oprav | ||||
| 13.04.26 | 3 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FANTA ONDŘEJ |
Zalohy byt cislo 1
|
12 | FANTA ONDŘEJ | ||
| 13.04.26 | -3 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha za vodné/stočné/2025
|
4000699934 | záloha za vodné/stočné/2025 |