Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
21 183,17 CZK | 22 154,75 CZK | 44 886,00 CZK | -43 914,42 CZK | 971,58 CZK | 22 154,75 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 9 927,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matchuk, Hanna | 20230011 | ||||
17.04.2024 | -12 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fond oprav
|
Fond oprav | ||||
17.04.2024 | -9 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha plyn
|
1107570002 | záloha plyn | |||
16.04.2024 | -3 055,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
saldo FO
|
saldo FO | ||||
15.04.2024 | 2 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OROURKE-CIANO KAREN | 2 | OROURKE-CIANO KAREN | |||
15.04.2024 | 5 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OROURKE-CIANO KAREN |
orourke
|
3 | OROURKE-CIANO KAREN | ||
15.04.2024 | 3 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZALOVA LUCIE |
Lucie Doležalová,Karlštejnská 43/24
|
52 | DOLEZALOVA LUCIE | ||
13.04.2024 | -3 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha za vodné/stočné/2024
|
4000699934 | záloha za vodné/stočné/2024 | |||
12.04.2024 | 602,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ FANTA | 20230071 | ONDŘEJ FANTA | |||
12.04.2024 | 1 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ FANTA | 20230041 | ONDŘEJ FANTA | |||
12.04.2024 | 3 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FANTA ONDŘEJ |
Zalohy byt cislo 1
|
12 | FANTA ONDŘEJ | ||
11.04.2024 | 3 113,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE DOLEŽALOVÁ |
Lucie Doležalová,Karlštejnská 43/24,Praha 5, nedoplatek SVJ
|
20230051 | LUCIE DOLEŽALOVÁ | ||
10.04.2024 | 6 489,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Michal | 0000 | 61 | 0 | Dvořák Michal | |
09.04.2024 | 313,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ FANTA |
ZALOHY NA SLUZBY
|
0000 | 41 | 0000000000 | ONDŘEJ FANTA |
08.04.2024 | 1 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FANTA ONDŘEJ |
ZALOHY NA SLUZBY SKLEP
|
0000 | 71 | 0 | FANTA ONDŘEJ |
08.04.2024 | 6 285,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FANTA ONDŘEJ |
ZALOHY NA SLUZBY
|
0000 | 41 | 0 | FANTA ONDŘEJ |
04.04.2024 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha el. 4/2024
|
30354710 | záloha el. 4/2024 | |||
04.04.2024 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha el. 3/2024
|
30354710 | záloha el. 3/2024 | |||
04.04.2024 | -2 254,00 CZK | Bezhotovostní platba |
statutární odměna
|
20243 | statutární odměna | |||
04.04.2024 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň
|
1148 | 06583474 | srážková daň | ||
04.04.2024 | -378,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odvod zp
|
3558 | 0658347400 | odvod zp | ||
04.04.2024 | -8 777,46 CZK | Bezhotovostní platba |
rozúčtování služeb 2023
|
20246326 | rozúčtování služeb 2023 | |||
04.04.2024 | -2 269,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
správa domu 3/2024
|
0308 | 241265 | správa domu 3/2024 |