Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601195359 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Pasát Praha, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Pasát Praha, z.s.
| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 519,21 CZK | 480 648,13 CZK | 165 060,00 CZK | -186 931,08 CZK | -21 871,08 CZK | 480 648,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | -1 550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA Dol.Pocernic, Ceskobrodska, Praha 9, 19012, CZE, dne 1.7.2026, částka 1550.00 CZK
|
9976 | Nákup kanalizační roury pro výrobu umývárny - tábor 129. | |||
| 01.07.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kuchtová Štěpánka |
Sára Kuchtová, letní tábor - Smyslov, 11-25.7.2026
|
0000 | 165313 | 81 | Bc.Kuchtová Štěpánka |
| 01.07.26 | -8 356,91 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 nájem 2Q 2026
|
Nájem 2Q 2026 | ||||
| 30.06.26 | -1 321,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení nákupu vybavení pro oddílovou činnost 81. - na účet činovníka | |||||
| 30.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Myslivec |
Myslivec Tomáš
|
Vojtěch Myslivec | |||
| 30.06.26 | -1 377,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 29.6.2026, částka 1377.00 CZK
|
9976 | Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 29.6.2026, částka 1377.00 CZK | |||
| 29.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA NOVÁKOVÁ |
Adéla Nováková - Smyslov 2026
|
1158011899 | 81 | KATEŘINA NOVÁKOVÁ | |
| 29.06.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Topinková, Markéta |
Matyáš Topinka - Smyslov 2026
|
1010011112 | 81 | Matyáš Topinka - Smyslov 2026 | |
| 27.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Hořejšová |
Štěpán Hořejš - Smyslov 2026
|
1012301675 | 81 | Denisa Hořejšová | |
| 27.06.26 | -466,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2129, NaStrzi, Praha, 14002, CZE, dne 26.6.2026, částka 466.40 CZK
|
9976 | Nákup: OMV 2129, NaStrzi, Praha, 14002, CZE, dne 26.6.2026, částka 466.40 CZK | |||
| 26.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Satinská Elena |
Filip Lupusoru skauti 2026 letni tabor
|
0000 | 111219 | Satinská Elena | |
| 26.06.26 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 25.6.2026, částka 597.00 CZK
|
9976 | Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 25.6.2026, částka 597.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -2 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení nákladů na sekání tábořiště (cestovné + půjčení sekačky) - na účet vedoucího | |||||
| 25.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Tomáš Chytil |
Áďa Chytilová tábor
|
1354050896 | 81 | Ing. Tomáš Chytil | |
| 25.06.26 | -315,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T412 Vam dekuje, Brandlova 1640, Praha, 14900, CZE, dne 24.6.2026, částka 315.00 CZK
|
9976 | Solární světla na latríny - tábor 129. | |||
| 24.06.26 | -109 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Převod účastnických plateb za tábor 81. - na účet vedoucí. | |||||
| 23.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK LEPŠÍ |
Ondrej Lepsi - Smyslov 2026
|
1504151506 | 81 | RADEK LEPŠÍ | |
| 23.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kohler |
Tabor Pomeranc Martin Kohler
|
Tomáš Kohler | |||
| 23.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kohler |
Tabor Limetka Natalie Kohlerova
|
Tomáš Kohler | |||
| 23.06.26 | -366,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*BAKTOMA spol., CSA 2, Velka Bystric, 78353, CZE, dne 23.6.2026, částka 366.00 CZK
|
9976 | Bakterie do latrín - tábor 129. | |||
| 23.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Mýtna |
tábor 2026 Elena Mýtna
|
116209 | 81 | Jitka Mýtna | |
| 23.06.26 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KUTILSKE POTREBY, SOKOLOVSKA 41/7, PRAHA 8, 18000, CZE, dne 22.6.2026, částka 120.00 CZK
|
9976 | Gumolano pro tábor 129. | |||
| 23.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA GREGOROVÁ,DiS. |
Smyslov 2026 - Jáchym Gregor
|
1307071194 | 81 | ŠÁRKA GREGOROVÁ,DiS. | |
| 22.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Sladčíková |
Daniel Sklenář - Smyslov 2026
|
1502140574 | 81 | Blanka Sladčíková | |
| 22.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA DILIGENT |
Julie Diligent - Smyslov 2026
|
1259140234 | 81 | IVANA DILIGENT | |
| 22.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MGR. KRISTÝNA MOTHEJ |
LUKÁŠ MOTHEJZÍK - SMYSLOV 2026
|
1208250769 | 0000000081 | MGR. KRISTÝNA MOTHEJ | |
| 22.06.26 | -472,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lem na šátky - tábor 129. | |||||
| 22.06.26 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26782 | Potřeby na barvení triček - tábor 129. | ||||
| 22.06.26 | -18 001,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení výdajů za oddílovou činnost 81. - na účet vedoucí | |||||
| 20.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Borynska Vira |
Myroslav Borynskyi Smyslov 2026
|
0000 | 1303181913 | 81 | Borynska Vira |
| 20.06.26 | -2 973,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 19.6.2026, částka 2973.00 CZK
|
9976 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 19.6.2026, částka 2973.00 CZK | |||
| 18.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Košťálová |
Košťál Eduard (Kombajn)
|
1292606027 | Kateřina Košťálová | ||
| 17.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jaroš, Jan |
Apu Oreo
|
1292606025 | Apu Oreo | ||
| 17.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Záluská |
Frebort Ondra (VL3)
|
1292606022 | Olga Záluská | ||
| 15.06.26 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartůňková, Pavla |
Bartůňková Ela (Veví)
|
1292606010 | Bartůňková Ela (Veví) | ||
| 15.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BĚLÍKOVÁ |
Bělíková Adéla (Kokos)
|
1292606016 | PETRA BĚLÍKOVÁ | ||
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Sklenář |
Berenika Sklenářová - Smyslov 2026
|
1658251188 | 81 | Jan Sklenář | |
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Sklenář |
Zoe Sklenářová - Smyslov 2026
|
1553080375 | 81 | Jan Sklenář | |
| 15.06.26 | -6 606,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FO-7496/2026
|
0000 | 10157496 | Trička pro 129. | ||
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hořáková, Jana |
Smyslov 2026 Jiři Lahodny
|
1403240993 | 81 | Smyslov 2026 Jiři Lahodny | |
| 14.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. TEREZA PLUSKAL |
Pluskalová Alžběta
|
1292606035 | PhDr. TEREZA PLUSKAL | ||
| 12.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Volfová Pavla |
Rostislav Volf - Smyslov 2026
|
0000 | 1110241319 | 81 | PhDr.Volfová Pavla |
| 12.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Volfová Pavla |
Lucie Volfová - Smyslov 2026
|
0000 | 1355121111 | 81 | PhDr.Volfová Pavla |
| 12.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUCIA DUBOST |
Patrick Dubost -Smyslov 2026
|
1212230679 | 81 | Ing. LUCIA DUBOST | |
| 12.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA SCHNAIDOVÁ |
Bayerová Ema (Tůtů)
|
1292606011 | PETRA SCHNAIDOVÁ | ||
| 11.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK ŠPÁLA |
Vojtěch Špála - Smyslov 2026
|
RADEK ŠPÁLA | |||
| 10.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Kraml |
Oldrich Kraml - Smyslov 2026
|
1508281555 | 81 | Štěpán Kraml | |
| 10.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOUŠKOVÁ JANA |
Skalová Eliška (Meloun)
|
1292606040 | BOUŠKOVÁ JANA | ||
| 10.06.26 | -5 662,05 CZK | Okamžitá odchozí platba | 192604393 | Nákup táborových triček pro tábor 129. | ||||
| 09.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA KUBARTOVÁ |
Tereza Kubartová - Smyslov 2026
|
1658041187 | 81 | IVANA KUBARTOVÁ | |
| 09.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KRÁLÍČEK |
Králíčková Jana
|
1292606029 | MARTIN KRÁLÍČEK | ||
| 09.06.26 | -3 044,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podsady + společná klubovna
|
Proplacení nákladů na výrobu podsad pro 82. + na vybavení společné klubovny - na účet činovníka | ||||
| 08.06.26 | -2 345,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 UT 05/2026
|
3260694 | UT 05/2026 | |||
| 08.06.26 | -842,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 TV 05/2026
|
3260687 | TV 05/2026 | |||
| 08.06.26 | -19 066,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2604621 JUNSHOP S.R.O.
|
2604621 | Nákup skautského vybavení pro 81. | |||
| 08.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Zoulková | 1292606044 | Jana Zoulková | |||
| 07.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV KRAUS |
PLATBA ZA Pavla tabor
|
0000 | 1292606028 | 0000000000 | LADISLAV KRAUS |
| 05.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA JANA |
Svoboda Jakub
|
1292606043 | SVOBODOVA JANA | ||
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA JANA |
Svoboda Filip (Spacák)
|
1292606042 | SVOBODOVA JANA | ||
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTOURAČ DAVID |
Štourač Erik
|
1292606045 | ŠTOURAČ DAVID | ||
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA CHRAMOSTOVÁ |
Chramosta Vlastimil (Svišť)
|
1292606018 | MICHAELA CHRAMOSTOVÁ | ||
| 04.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Parmová |
Samuel Parma - Smyslov 2026
|
1505181062 | 81 | Michaela Parmová | |
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Paulů |
Paulů Max
|
1292606034 | Robert Paulů | ||
| 03.06.26 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dragoun, Antonín |
Drag mikina
|
1292604004 | Drag mikina | ||
| 02.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Eva Compelová |
Compel Marcus
|
1292606046 | Ing. Eva Compelová |