Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601195359 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Pasát Praha, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Pasát Praha, z.s.
| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 869,96 CZK | 516 065,36 CZK | 126 530,90 CZK | -61 335,50 CZK | 65 195,40 CZK | 516 065,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 2 601,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Byrtusová |
hotovost z výpravy 17.-19.4.
|
Anna Byrtusová | |||
| 13.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAFINA, a.s. | 1292606019 | SAFINA, a.s. | |||
| 11.05.26 | -3 384,37 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 UT 03/2026
|
3260597 | UT 03/2026 | |||
| 11.05.26 | -3 005,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 UT 04/2026
|
3260598 | UT 04/2026 | |||
| 11.05.26 | -842,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 TV 04/2026
|
3260603 | TV 04/2026 | |||
| 11.05.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEX-BO, Arkalycka 877/4, Praha 4 - Haj, 149 00, CZE, dne 10.5.2026, částka 300.00 CZK
|
9976 | Nákup košťat do klubovny. | |||
| 10.05.26 | -220,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T412 Vam dekuje, Brandlova 1640, Praha, 14900, CZE, dne 10.5.2026, částka 220.50 CZK
|
9976 | Nákup úklidových potřeb do klubovny. | |||
| 07.05.26 | 1 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA JANA |
tričko dětské 134 cm/8 let, tričkodětské 158 cm/12 let, mikina
|
1292604007 | SVOBODOVA JANA | ||
| 06.05.26 | -10 585,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26050103 | Doplatek za ubytování - Žirafa | ||||
| 06.05.26 | -1 001,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
jarabak.cz 226051036
|
226051036 | Vrtáky do země pro tábor 129. | |||
| 06.05.26 | -4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26010014 | Ubytování za vyprávu 129. do Plzně. | |||
| 06.05.26 | -1 042,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení cestovních náhrad na účet vedoucí
|
Proplacení cestovních náhrad na účet vedoucí | ||||
| 06.05.26 | -237,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení dopravy na výpravu 129. do Plzně
|
Proplacení dopravy na výpravu 129. do Plzně | ||||
| 05.05.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BĚLÍKOVÁ |
tričko dětské 158 cm/12 let
|
1292604001 | PETRA BĚLÍKOVÁ | ||
| 04.05.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Eva Compelová |
Marcus -tričko dětské 158 cm/12 let, mikina pánská se zipem S
|
1292604003 | Ing. Eva Compelová | ||
| 04.05.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN MOLT |
Platba
|
1292604014 | ŠTĚPÁN MOLT | ||
| 03.05.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr.Cajthamlová Han |
Oddílové tričko Tomáš (Nevim) Cajthaml
|
0000 | 1292604002 | RNDr.Cajthamlová Han | |
| 02.05.26 | 111 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. |
Junák - český skaut, středisko P|asát Praha, z. s.
|
0558 | 0000011020 | 0000000000 | Junák - český skaut, středisko P|asát Praha, z. s. |
| 01.05.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Zoulková | 1292604017 | Jana Zoulková | |||
| 01.05.26 | -31 210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 30.4.2026, částka 31210.00 CZK
|
9976 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 30.4.2026, částka 31210.00 CZK | |||
| 28.04.26 | 9,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | VILÉM PACÁK | 2602001003 | VILÉM PACÁK | |||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Blahová |
tričko dětské 158 cm/12 let Rotný
|
1292604013 | Kateřina Blahová | ||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Košťálová |
tričko dětské 146 cm/10 let
|
1292604008 | Kateřina Košťálová | ||
| 27.04.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Záluská |
tričko pánské XS, mikina pánská se zipem S
|
1292604016 | Olga Záluská | ||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MARKÉTA PAULŮ |
tričko pánské S Max Paulu Skaut
|
1292604010 | Mgr. MARKÉTA PAULŮ | ||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Myslivec | 1292604015 | Vojtěch Myslivec | |||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PLÍVOVÁ |
tričko dětské 146 cm/10 let
|
1292604011 | HANA PLÍVOVÁ | ||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BÍLEK |
tričko dětské 158 cm/12 let
|
1292604018 | JAN BÍLEK | ||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Břeská | 1292604005 | Eva Břeská | |||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Štouračová, Martina |
tričko pánské M
|
1292604009 | tričko pánské M | ||
| 27.04.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL GAJDŮŠEK |
tričko dětské 158 cm/12 let
|
1292604006 | PAVEL GAJDŮŠEK | ||
| 27.04.26 | 1 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rod, Michal |
Michal Rod - mikiny
|
1292604012 | Michal Rod - mikiny | ||
| 21.04.26 | -3 482,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 VODA 2025
|
3260471 | VODA 2025 | |||
| 20.04.26 | -301,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
K MILICOVU 674 ELEKTRINA 03/2026
|
3260439 | ELEKTRINA 03/2026 | |||
| 19.04.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BERÁNEK |
Anežka Beránková - Žirafa 26
|
992602 | JAN BERÁNEK | ||
| 18.04.26 | -923,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ROZTYLSKA 2321/19, PRAHA 4, 14800, CZE, dne 17.4.2026, částka 923.70 CZK
|
9976 | Nákup potravin pro výpravu 129. - Temnější dny. |