Číslo účtu: 2601155517 / 8330
Majitel účtu: Komúna
Název účtu: Komúna

Stav k: 25.05.2019 Stav k: 25.06.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
710,47 EUR 1 068,34 EUR 833,83 EUR -475,96 EUR 357,87 EUR 1 068,34 EUR

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
25.06.2019 27,96 EUR Bezhotovostní příjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-25/SP/PYO8000417879/VS1510196864/SS0000000046/KS0046
0046 1510196864 0000000046 Finančné riaditeľstv
24.06.2019 -29,90 EUR Platba převodem uvnitř banky
objednávka 6595
0308 1201900835 objednávka 6595
23.06.2019 -180,00 EUR Bezhotovostní platba 0308 20190361 Postrek proti kliešťom
21.06.2019 341,20 EUR Bezhotovostní příjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-21/SP/PYO7000421760/VS1510193346/SS0000000046/KS0046
0046 1510193346 0000000046 Finančné riaditeľstv
18.06.2019 186,47 EUR Bezhotovostní příjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-18/SP/PYO4000458317/VS1510190058/SS0000000046/KS0046
0046 1510190058 0000000046 Finančné riaditeľstv
14.06.2019 193,85 EUR Bezhotovostní příjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-14/SP/PYO2000470149/VS1510187071/SS0000000046/KS0046
0046 1510187071 0000000046 Finančné riaditeľstv
13.06.2019 25,00 EUR Bezhotovostní příjem Zuzana Vaneková
/DO2019-06-13/SP Box 64
Zuzana Vaneková
08.06.2019 -10,36 EUR Karetní transakce
Nákup: SHELL 8212, DRIENOVA UL. 5421, DRIENOVA, 821 02, SVK, dne 7.6.2019, částka 10.36 EUR
2416 Nákup: SHELL 8212, DRIENOVA UL. 5421, DRIENOVA, 821 02, SVK, dne 7.6.2019, částka 10.36 EUR
08.06.2019 -26,24 EUR Karetní transakce
Nákup: BILLA SPOL S RO 104, BAJKALSKA 19A, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 7.6.2019, částka 26.24 EUR
2416 Nákup: BILLA SPOL S RO 104, BAJKALSKA 19A, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 7.6.2019, částka 26.24 EUR
07.06.2019 59,35 EUR Bezhotovostní příjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-07/SP/PYO5000454532/VS1510182439/SS0000000046/KS0046
0046 1510182439 0000000046 Finančné riaditeľstv
07.06.2019 -56,73 EUR Karetní transakce
Nákup: BILLA SPOL S RO 104, BAJKALSKA 19A, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 6.6.2019, částka 56.73 EUR
2416 Nákup: BILLA SPOL S RO 104, BAJKALSKA 19A, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 6.6.2019, částka 56.73 EUR
07.06.2019 -19,54 EUR Karetní transakce
Nákup: OBI Bratislava III, BAJKALSKA 34, Bratislava Ru, 82109, SVK, dne 6.6.2019, částka 19.54 EUR
2416 Nákup: OBI Bratislava III, BAJKALSKA 34, Bratislava Ru, 82109, SVK, dne 6.6.2019, částka 19.54 EUR
07.06.2019 -42,14 EUR Karetní transakce
Nákup: OBI Bratislava III, BAJKALSKA 34, Bratislava Ru, 82109, SVK, dne 6.6.2019, částka 42.14 EUR
2416 Nákup: OBI Bratislava III, BAJKALSKA 34, Bratislava Ru, 82109, SVK, dne 6.6.2019, částka 42.14 EUR
06.06.2019 -111,05 EUR Karetní transakce
Nákup: PPG DECO SLOVAKIA, S.R, ODBORARSKA 19, BRATISLAVA 3, 83102, SVK, dne 5.6.2019, částka 111.05 EUR
2416 Nákup: PPG DECO SLOVAKIA, S.R, ODBORARSKA 19, BRATISLAVA 3, 83102, SVK, dne 5.6.2019, částka 111.05 EUR