Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601137730 / 8330
Majitel účtu:
Slovenská asociácia boccie
Název účtu:
Slovenská asociácia boccie - raffa
| Stav k: 08.06.2025 | Stav k: 08.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 989,59 EUR | 5 934,17 EUR | 89,60 EUR | -6 145,02 EUR | -6 055,42 EUR | 5 934,17 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | -72,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: FUN PIZZERIA, LC, LUCENEC, SK, dne 5.7.2025, částka 72.00 EUR
|
1447 | Nákup: FUN PIZZERIA, LC, LUCENEC, SK, dne 5.7.2025, částka 72.00 EUR | |||
| 06.07.2025 | -12,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Vecierka Delikates, Lucenec, SK, dne 5.7.2025, částka 12.00 EUR
|
1447 | Nákup: Vecierka Delikates, Lucenec, SK, dne 5.7.2025, částka 12.00 EUR | |||
| 05.07.2025 | -50,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB Vajanskeho Lucen, Lucenec, SK, dne 4.7.2025, částka 50.00 EUR
|
1447 | Výběr z bankomatu: CSOB Vajanskeho Lucen, Lucenec, SK, dne 4.7.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 02.07.2025 | -230,51 EUR | Karetní transakce |
Nákup: WWW.SPS-SRO.SK -DOBIERKA, WWW.SPS-SRO.S, SK, dne 1.7.2025, částka 230.51 EUR
|
1447 | Nákup: WWW.SPS-SRO.SK -DOBIERKA, WWW.SPS-SRO.S, SK, dne 1.7.2025, částka 230.51 EUR | |||
| 02.07.2025 | -74,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: D25 GLS, RIMAVSKA SOBO, SK, dne 1.7.2025, částka 74.00 EUR
|
1447 | Nákup: D25 GLS, RIMAVSKA SOBO, SK, dne 1.7.2025, částka 74.00 EUR | |||
| 02.07.2025 | 12,80 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Dagmar Luptáková |
SAB Luptakova
|
61462025 | Dagmar Luptáková | ||
| 01.07.2025 | -17,12 EUR | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2395, Martin 1, SK, dne 30.6.2025, částka 17.12 EUR
|
1447 | Nákup: OMV 2395, Martin 1, SK, dne 30.6.2025, částka 17.12 EUR | |||
| 01.07.2025 | -46,19 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT-SK20429, Lucenec, SK, dne 30.6.2025, částka 46.19 EUR
|
1447 | Nákup: SLOVNAFT-SK20429, Lucenec, SK, dne 30.6.2025, částka 46.19 EUR | |||
| 01.07.2025 | 12,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Obročníková, Veronika |
Kyseľová Svetlana
|
60462025 | Kyseľová Svetlana | ||
| 01.07.2025 | 12,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Obročníková, Veronika |
Obročníková Veronika
|
60462025 | Obročníková Veronika | ||
| 01.07.2025 | -692,34 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
49202504 | prenajom auta | |||
| 30.06.2025 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9535 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3388 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1447 | poplatek za pojištění | |||
| 29.06.2025 | -59,50 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SULTAN KEBAB HAUS, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 59.50 EUR
|
3388 | Nákup: SULTAN KEBAB HAUS, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 59.50 EUR | |||
| 29.06.2025 | -8,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 8.28 EUR
|
3388 | Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 8.28 EUR | |||
| 28.06.2025 | 51,20 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Elena Nagyova |
Janova. Vilhanova, Torok, Nagyova
|
61462025 | Elena Nagyova | ||
| 28.06.2025 | -24,68 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Lucenec, Lucenec, SK, dne 27.6.2025, částka 24.68 EUR
|
1447 | Nákup: Tesco Lucenec, Lucenec, SK, dne 27.6.2025, částka 24.68 EUR | |||
| 27.06.2025 | -688,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BAZAROVEREGALY.SK, BRNO, CZ, dne 26.6.2025, částka 688.40 EUR
|
1447 | Nákup: GOPAY *BAZAROVEREGALY.SK, BRNO, CZ, dne 26.6.2025, částka 688.40 EUR | |||
| 27.06.2025 | -4,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: POSTA LUCENEC 1, LUCENEC, SK, dne 26.6.2025, částka 4.00 EUR
|
1447 | Nákup: POSTA LUCENEC 1, LUCENEC, SK, dne 26.6.2025, částka 4.00 EUR | |||
| 27.06.2025 | -100,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 100.00 EUR
|
1447 | Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 100.00 EUR | |||
| 27.06.2025 | -200,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 200.00 EUR
|
1447 | Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 26.06.2025 | -20,78 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BILLA SPOLSRO 420, LUCENEC, SK, dne 25.6.2025, částka 20.78 EUR
|
3388 | Nákup: BILLA SPOLSRO 420, LUCENEC, SK, dne 25.6.2025, částka 20.78 EUR | |||
| 26.06.2025 | -13,90 EUR | Karetní transakce |
Nákup: C033 Lucenec, Lucenec, SK, dne 25.6.2025, částka 13.90 EUR
|
3388 | Nákup: C033 Lucenec, Lucenec, SK, dne 25.6.2025, částka 13.90 EUR | |||
| 26.06.2025 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
072025 | nájomné 07 2025 | |||
| 26.06.2025 | -160,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
2025 | kaucia | |||
| 26.06.2025 | -38,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
1144 | 1100052025 | DU 05 2025 | ||
| 26.06.2025 | -2,10 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
3118 | 1003964357 | 052025 | SP 052025 | |
| 26.06.2025 | -162,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
0038 | 052025 | Torok 052025 | ||
| 26.06.2025 | -26,65 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
8370350230 | 2029526701 | Telecom internet 052025 | ||
| 26.06.2025 | -61,50 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
00631655 | T PLUS sro nájomné | |||
| 26.06.2025 | -158,40 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
25046027 | 052025 | Containers prenájom 100 102 25046027 | ||
| 23.06.2025 | -12,18 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DOKLADO S.R.O., ZILINA, SK, dne 21.6.2025, částka 12.18 EUR
|
1447 | Nákup: DOKLADO S.R.O., ZILINA, SK, dne 21.6.2025, částka 12.18 EUR | |||
| 22.06.2025 | -5,98 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 5.98 EUR
|
1447 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 5.98 EUR | |||
| 22.06.2025 | -61,57 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 61.57 EUR
|
1447 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 61.57 EUR | |||
| 21.06.2025 | -11,20 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 19.6.2025, částka 11.20 EUR
|
1447 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 19.6.2025, částka 11.20 EUR | |||
| 18.06.2025 | -22,66 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8294, LUCENEC, SK, dne 17.6.2025, částka 22.66 EUR
|
9535 | Nákup: SHELL 8294, LUCENEC, SK, dne 17.6.2025, částka 22.66 EUR | |||
| 18.06.2025 | -34,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVENSKA POSTA A S, BANSKA BYSTRI, SK, dne 17.6.2025, částka 34.00 EUR
|
1447 | Nákup: SLOVENSKA POSTA A S, BANSKA BYSTRI, SK, dne 17.6.2025, částka 34.00 EUR | |||
| 16.06.2025 | -46,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DISTRIBUTORE JETRENT, LATISANA, IT, dne 14.6.2025, částka 46.00 EUR
|
1447 | Nákup: DISTRIBUTORE JETRENT, LATISANA, IT, dne 14.6.2025, částka 46.00 EUR | |||
| 16.06.2025 | -77,01 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8294, LUCENEC, SK, dne 15.6.2025, částka 77.01 EUR
|
1447 | Nákup: SHELL 8294, LUCENEC, SK, dne 15.6.2025, částka 77.01 EUR | |||
| 16.06.2025 | -79,95 EUR | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2422, Rovinka, SK, dne 15.6.2025, částka 79.95 EUR
|
9535 | Nákup: OMV 2422, Rovinka, SK, dne 15.6.2025, částka 79.95 EUR | |||
| 16.06.2025 | -246,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: AMEDIA HOTEL LUSTENAU, LUSTENAU, AT, dne 15.6.2025, částka 246.00 EUR
|
9535 | Nákup: AMEDIA HOTEL LUSTENAU, LUSTENAU, AT, dne 15.6.2025, částka 246.00 EUR | |||
| 16.06.2025 | -87,60 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Notre pizza&bar, Lucenec, SK, dne 14.6.2025, částka 87.60 EUR
|
3388 | Nákup: Notre pizza&bar, Lucenec, SK, dne 14.6.2025, částka 87.60 EUR | |||
| 16.06.2025 | -80,45 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Aral Station 19132800, Inning a. Amm, DE, dne 13.6.2025, částka 80.45 EUR
|
9535 | Nákup: Aral Station 19132800, Inning a. Amm, DE, dne 13.6.2025, částka 80.45 EUR | |||
| 15.06.2025 | -30,01 EUR | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2410, Tekovske Nem, SK, dne 14.6.2025, částka 30.01 EUR
|
1447 | Nákup: OMV 2410, Tekovske Nem, SK, dne 14.6.2025, částka 30.01 EUR | |||
| 15.06.2025 | -12,48 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 14.6.2025, částka 12.48 EUR
|
3388 | Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 14.6.2025, částka 12.48 EUR | |||
| 15.06.2025 | -12,30 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ASPIT LATISANA -, UGOVIZZA TARV, IT, dne 14.6.2025, částka 12.30 EUR
|
1447 | Nákup: ASPIT LATISANA -, UGOVIZZA TARV, IT, dne 14.6.2025, částka 12.30 EUR | |||
| 14.06.2025 | -12,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2423, Rovinka, SK, dne 13.6.2025, částka 12.40 EUR
|
9535 | Nákup: OMV 2423, Rovinka, SK, dne 13.6.2025, částka 12.40 EUR | |||
| 13.06.2025 | -21,82 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MANEKS PLUS D.O.O., RADOMLJE, SI, dne 12.6.2025, částka 21.82 EUR
|
1447 | Nákup: MANEKS PLUS D.O.O., RADOMLJE, SI, dne 12.6.2025, částka 21.82 EUR | |||
| 12.06.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
10102025 | športový deň | |||
| 10.06.2025 | -39,98 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HOM*EANDMARKER, TRZIN, SI, dne 9.6.2025, částka 39.98 EUR
|
1447 | Nákup: HOM*EANDMARKER, TRZIN, SI, dne 9.6.2025, částka 39.98 EUR | |||
| 10.06.2025 | -196,80 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
250004 | RAFFA Lustenau zapožičanie auta | |||
| 10.06.2025 | -90,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
raffa preddavok stravné lustenau | ||||
| 10.06.2025 | -120,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
raffa preddavok stravné lustenau + štartovné | ||||
| 09.06.2025 | -1 625,45 EUR | Karetní transakce |
Nákup: AGENZIA SIRIO SAS DI VIE, SAN MICHELE A, IT, dne 7.6.2025, částka 1625.45 EUR
|
1447 | Nákup: AGENZIA SIRIO SAS DI VIE, SAN MICHELE A, IT, dne 7.6.2025, částka 1625.45 EUR | |||
| 09.06.2025 | -100,03 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ESSO, GEMONA DEL FR, IT, dne 7.6.2025, částka 100.03 EUR
|
1447 | Nákup: ESSO, GEMONA DEL FR, IT, dne 7.6.2025, částka 100.03 EUR |