Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601137730 / 8330
Majitel účtu:
Slovenská asociácia boccie
Název účtu:
Slovenská asociácia boccie - raffa
| Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 155,42 EUR | 20 044,42 EUR | 17 533,74 EUR | -4 644,74 EUR | 12 889,00 EUR | 20 044,42 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | -90,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
2024050 | mikrobus preenájom 228-29.3.2024 Budapesť | |||
| 17.04.2024 | 15 080,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Ministerstvo cestovn |
?/DO2024-04-17/SPtransfer organizacie
|
0000 | 042024 | PUŠ 2024 Ministerstvo cestovn | |
| 16.04.2024 | -15,84 EUR | Karetní transakce |
Nákup: NOT.UR.-K.ZIAKOVA,BA, BRATISLAVA, SK, dne 15.4.2024, částka 15.84 EUR
|
1447 | overenie podpisov Nákup: NOT.UR.-K.ZIAKOVA,BA, BRATISLAVA, SK, dne 15.4.2024, částka 15.84 EUR | |||
| 16.04.2024 | -48,60 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL TAXIS BRATISLAVA, BRATISLAVA, SK, dne 14.4.2024, částka 48.60 EUR
|
1447 | ministertvo CR a S SR + MV SR Nákup: HOTEL TAXIS BRATISLAVA, BRATISLAVA, SK, dne 14.4.2024, částka 48.60 EUR | |||
| 16.04.2024 | -4,80 EUR | Karetní transakce |
Nákup: AUTOMATY NA PREDAJ JCL, BRATISLAVA, SK, dne 14.4.2024, částka 4.80 EUR
|
1447 | ministertvo CR a S SR + MV SR Nákup: AUTOMATY NA PREDAJ JCL, BRATISLAVA, SK, dne 14.4.2024, částka 4.80 EUR | |||
| 13.04.2024 | -7,01 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8294, LUCENEC, SK, dne 12.4.2024, částka 7.01 EUR
|
1447 | phm bocciadrom gNákup: SHELL 8294, LUCENEC, SK, dne 12.4.2024, částka 7.01 EUR | |||
| 12.04.2024 | -158,40 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
24011927 | 022024 | Containers prenájom 100 102 24011927 | ||
| 12.04.2024 | -60,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
00631655 | T PLUS sro nájomné | |||
| 11.04.2024 | 39,01 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Macko, Ján |
storno platby
|
storno platby | |||
| 10.04.2024 | -1 629,95 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
31 | 00632655 | vratka PUŠ 2023 626 02 | ||
| 08.04.2024 | 2 350,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Slovenská asociácia boccie |
prevod medzi účtami
|
prevod medzi účtami | |||
| 08.04.2024 | -26,98 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
8346807439 | 2029526701 | Telecom internet 032024 | ||
| 08.04.2024 | -2,10 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
3118 | 1003964357 | 032024 | SP 03 2024 | |
| 08.04.2024 | -38,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
1144 | 110002024 | DU 03 2024 | ||
| 08.04.2024 | -162,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
2024 | Fašiangový turnaj Novoker 2024 | |||
| 08.04.2024 | -162,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
0038 | 032024 | Torok 032024 | ||
| 08.04.2024 | -48,80 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
2024 | CUP Budapešť Paľaga auto | |||
| 03.04.2024 | -284,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHANSA 2202202589055, WWW.LUFTHANSA, AT, dne 28.3.2024, částka 284.35 EUR
|
1447 | Nákup: LUFTHANSA 2202202589055, WWW.LUFTHANSA, AT, dne 28.3.2024, částka 284.35 EUR | |||
| 03.04.2024 | -284,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHANSA 2202202589054, WWW.LUFTHANSA, AT, dne 28.3.2024, částka 284.35 EUR
|
1447 | Nákup: LUFTHANSA 2202202589054, WWW.LUFTHANSA, AT, dne 28.3.2024, částka 284.35 EUR | |||
| 02.04.2024 | -1,26 EUR | Karetní transakce |
Nákup: IDS BBSK, Banska Bystri, SK, dne 31.3.2024, částka 1.26 EUR
|
1447 | Nákup: IDS BBSK, Banska Bystri, SK, dne 31.3.2024, částka 1.26 EUR | |||
| 01.04.2024 | -4,73 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT-SK20424, Hnusta, SK, dne 31.3.2024, částka 4.73 EUR
|
1447 | Raffa Budapešť Nákup: SLOVNAFT-SK20424, Hnusta, SK, dne 31.3.2024, částka 4.73 EUR | |||
| 01.04.2024 | -39,01 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT-SK20424, Hnusta, SK, dne 31.3.2024, částka 39.01 EUR
|
1447 | Raffa PHM Budapešť Nákup: SLOVNAFT-SK20424, Hnusta, SK, dne 31.3.2024, částka 39.01 EUR | |||
| 31.03.2024 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1447 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2024 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9863 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2024 | 4,73 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Macko, Ján |
storno platby
|
storno platby | |||
| 31.03.2024 | -73,55 EUR | Karetní transakce |
Nákup: TAI HE LOU, BUDAPEST, HU, dne 30.3.2024, částka 28119.00 HUF
|
1447 | Nákup: TAI HE LOU, BUDAPEST, HU, dne 30.3.2024, částka 28119.00 HUF | |||
| 30.03.2024 | -72,03 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Wolt, Hungary, HU, dne 29.3.2024, částka 27538.00 HUF
|
1447 | Nákup: Wolt, Hungary, HU, dne 29.3.2024, částka 27538.00 HUF | |||
| 30.03.2024 | -30,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS JAKOMAT, FILAKOVO, SK, dne 28.3.2024, částka 30.00 EUR
|
1447 | Nákup: CS JAKOMAT, FILAKOVO, SK, dne 28.3.2024, částka 30.00 EUR | |||
| 30.03.2024 | -53,01 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8294, FIIAKOVSKA CESTA 5801, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 29.3.2024, částka 53.01 EUR
|
9863 | Raffa Budapešť KK Breznan Nákup: SHELL 8294, FIIAKOVSKA CESTA 5801, LUCENEC, 984 01, SVK, dne 29.3.2024, částka 53.01 EUR | |||
| 30.03.2024 | -91,38 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ZILA VENDEGLO KFT, GERGELY UTCA 4., BUDAPEST, 1105, HUN, dne 29.3.2024, částka 34936.00 HUF
|
9863 | Nákup: ZILA VENDEGLO KFT, GERGELY UTCA 4., BUDAPEST, 1105, HUN, dne 29.3.2024, částka 34936.00 HUF | |||
| 29.03.2024 | -57,76 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MCD KO"BA'NYA DRIVE, BUDAPEST, HU, dne 28.3.2024, částka 57.76 EUR
|
1447 | Nákup: MCD KO"BA'NYA DRIVE, BUDAPEST, HU, dne 28.3.2024, částka 57.76 EUR | |||
| 29.03.2024 | -24,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHELL TO:LTO"A'LL. 422, SALGOTARJAN, HU, dne 28.3.2024, částka 9310.00 HUF
|
1447 | Nákup: SHELL TO:LTO"A'LL. 422, SALGOTARJAN, HU, dne 28.3.2024, částka 9310.00 HUF | |||
| 29.03.2024 | -103,44 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Aldente Bistro, Budapest, HU, dne 28.3.2024, částka 39550.00 HUF
|
1447 | Nákup: Aldente Bistro, Budapest, HU, dne 28.3.2024, částka 39550.00 HUF | |||
| 29.03.2024 | -93,50 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Nap Hotel, Budapest, HU, dne 28.3.2024, částka 93.50 EUR
|
1447 | Nákup: Nap Hotel, Budapest, HU, dne 28.3.2024, částka 93.50 EUR | |||
| 29.03.2024 | -24,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHELL TO:LTO"A'LL. 422, SALGO'TARJA'N FU:RDO" U 1, SALGOTARJAN, 3100, HUN, dne 28.3.2024, částka 9310.00 HUF
|
9863 | Nákup: SHELL TO:LTO"A'LL. 422, SALGO'TARJA'N FU:RDO" U 1, SALGOTARJAN, 3100, HUN, dne 28.3.2024, částka 9310.00 HUF | |||
| 29.03.2024 | -9,99 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MONORI MARKET, BUDAPEST JEGENYE U 26 1-7, BUDAPEST, 1107, HUN, dne 28.3.2024, částka 3816.00 HUF
|
9863 | Nákup: MONORI MARKET, BUDAPEST JEGENYE U 26 1-7, BUDAPEST, 1107, HUN, dne 28.3.2024, částka 3816.00 HUF | |||
| 29.03.2024 | -104,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Nap Hotel, Vaspalya ut 17-21, Budapest, 1105, HUN, dne 28.3.2024, částka 104.00 EUR
|
9863 | Nákup: Nap Hotel, Vaspalya ut 17-21, Budapest, 1105, HUN, dne 28.3.2024, částka 104.00 EUR | |||
| 29.03.2024 | -108,70 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ZILA VENDEGLO KFT, GERGELY UTCA 4., BUDAPEST, 1105, HUN, dne 28.3.2024, částka 41560.00 HUF
|
9863 | Nákup: ZILA VENDEGLO KFT, GERGELY UTCA 4., BUDAPEST, 1105, HUN, dne 28.3.2024, částka 41560.00 HUF | |||
| 29.03.2024 | -47,30 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ZILA VENDEGLO KFT, GERGELY UTCA 4., BUDAPEST, 1105, HUN, dne 28.3.2024, částka 18084.00 HUF
|
9863 | Nákup: ZILA VENDEGLO KFT, GERGELY UTCA 4., BUDAPEST, 1105, HUN, dne 28.3.2024, částka 18084.00 HUF | |||
| 26.03.2024 | -280,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
2024015 | raffa prenajom auta Budapešť 1 | |||
| 26.03.2024 | -162,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Slovenska asociacia boccie
|
2024 | raffa Novoker turnaj vyúčtovanie | |||
| 22.03.2024 | 60,00 EUR | Bezhotovostní příjem | T-PLUS,s.r.o. |
?/DO2024-03-21/SPvratenie platby z 27.022024
|
0308 | 0063655 | T-PLUS,s.r.o. | |
| 21.03.2024 | -240,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 20.3.2024, částka 240.00 EUR
|
1447 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 20.3.2024, částka 240.00 EUR |