Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601137730 / 8330
Majitel účtu:
Slovenská asociácia boccie
Název účtu:
Slovenská asociácia boccie - raffa
| Stav k: 19.06.2025 | Stav k: 19.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 024,65 EUR | 23 911,17 EUR | 19 329,60 EUR | -4 443,08 EUR | 14 886,52 EUR | 23 911,17 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 19 240,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Ministerstvo cestovn |
?/DO2025-07-15/SPtransfer organizacie
|
0000 | 2025059 | Ministerstvo cestovn | |
| 14.07.2025 | -20,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Slovenska asociacia boccie
|
1020250123 | VARING ekon. služby | |||
| 14.07.2025 | -163,68 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
25060853 | 052025 | Containers prenájom 100 102 25060853 | ||
| 14.07.2025 | -61,50 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
00631655 | T PLUS sro nájomné | |||
| 14.07.2025 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
082025 | nájomné 08 2025 | |||
| 14.07.2025 | -38,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
1144 | 1100062025 | DU 05 2025 | ||
| 14.07.2025 | -2,10 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
3118 | 1003964357 | 062025 | SP 062025 | |
| 14.07.2025 | -162,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
0038 | 062025 | Torok 062025 | ||
| 14.07.2025 | -25,11 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 12.7.2025, částka 25.11 EUR
|
1447 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 12.7.2025, částka 25.11 EUR | |||
| 14.07.2025 | -250,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: LUCENEC, VUB, A.S., LUCENEC, SK, dne 13.7.2025, částka 250.00 EUR
|
1447 | Výběr z bankomatu: LUCENEC, VUB, A.S., LUCENEC, SK, dne 13.7.2025, částka 250.00 EUR | |||
| 13.07.2025 | -75,60 EUR | Karetní transakce |
Nákup: FUN PIZZERIA, LC, LUCENEC, SK, dne 12.7.2025, částka 75.60 EUR
|
1447 | Nákup: FUN PIZZERIA, LC, LUCENEC, SK, dne 12.7.2025, částka 75.60 EUR | |||
| 13.07.2025 | -9,42 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 12.7.2025, částka 9.42 EUR
|
1447 | Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 12.7.2025, částka 9.42 EUR | |||
| 12.07.2025 | -20,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CHEMOLAK a.s. pod. pre, Lucenec, SK, dne 11.7.2025, částka 20.00 EUR
|
1447 | Nákup: CHEMOLAK a.s. pod. pre, Lucenec, SK, dne 11.7.2025, částka 20.00 EUR | |||
| 12.07.2025 | -47,30 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CHEMOLAK a.s. pod. pre, Lucenec, SK, dne 11.7.2025, částka 47.30 EUR
|
1447 | Nákup: CHEMOLAK a.s. pod. pre, Lucenec, SK, dne 11.7.2025, částka 47.30 EUR | |||
| 12.07.2025 | -53,30 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SPRIM - DUSAN SIROTKA, LUCENEC, SK, dne 11.7.2025, částka 53.30 EUR
|
3388 | Nákup: SPRIM - DUSAN SIROTKA, LUCENEC, SK, dne 11.7.2025, částka 53.30 EUR | |||
| 11.07.2025 | -7,39 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 9.7.2025, částka 7.39 EUR
|
3388 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 9.7.2025, částka 7.39 EUR | |||
| 09.07.2025 | -27,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BARIONP*WWW.BARION.COM, BUDAPEST, HU, dne 8.7.2025, částka 27.35 EUR
|
1447 | Nákup: BARIONP*WWW.BARION.COM, BUDAPEST, HU, dne 8.7.2025, částka 27.35 EUR | |||
| 09.07.2025 | -122,25 EUR | Karetní transakce |
Nákup: TOPTRANS EU - NITRA, NITRA, SK, dne 8.7.2025, částka 122.25 EUR
|
1447 | Nákup: TOPTRANS EU - NITRA, NITRA, SK, dne 8.7.2025, částka 122.25 EUR | |||
| 08.07.2025 | -13,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 7.7.2025, částka 13.00 EUR
|
1447 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 7.7.2025, částka 13.00 EUR | |||
| 06.07.2025 | -72,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: FUN PIZZERIA, LC, LUCENEC, SK, dne 5.7.2025, částka 72.00 EUR
|
1447 | Nákup: FUN PIZZERIA, LC, LUCENEC, SK, dne 5.7.2025, částka 72.00 EUR | |||
| 06.07.2025 | -12,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Vecierka Delikates, Lucenec, SK, dne 5.7.2025, částka 12.00 EUR
|
1447 | Nákup: Vecierka Delikates, Lucenec, SK, dne 5.7.2025, částka 12.00 EUR | |||
| 05.07.2025 | -50,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB Vajanskeho Lucen, Lucenec, SK, dne 4.7.2025, částka 50.00 EUR
|
1447 | Výběr z bankomatu: CSOB Vajanskeho Lucen, Lucenec, SK, dne 4.7.2025, částka 50.00 EUR | |||
| 02.07.2025 | -230,51 EUR | Karetní transakce |
Nákup: WWW.SPS-SRO.SK -DOBIERKA, WWW.SPS-SRO.S, SK, dne 1.7.2025, částka 230.51 EUR
|
1447 | Nákup: WWW.SPS-SRO.SK -DOBIERKA, WWW.SPS-SRO.S, SK, dne 1.7.2025, částka 230.51 EUR | |||
| 02.07.2025 | -74,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: D25 GLS, RIMAVSKA SOBO, SK, dne 1.7.2025, částka 74.00 EUR
|
1447 | Nákup: D25 GLS, RIMAVSKA SOBO, SK, dne 1.7.2025, částka 74.00 EUR | |||
| 02.07.2025 | 12,80 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Dagmar Luptáková |
SAB Luptakova
|
61462025 | Dagmar Luptáková | ||
| 01.07.2025 | -17,12 EUR | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2395, Martin 1, SK, dne 30.6.2025, částka 17.12 EUR
|
1447 | Nákup: OMV 2395, Martin 1, SK, dne 30.6.2025, částka 17.12 EUR | |||
| 01.07.2025 | -46,19 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT-SK20429, Lucenec, SK, dne 30.6.2025, částka 46.19 EUR
|
1447 | Nákup: SLOVNAFT-SK20429, Lucenec, SK, dne 30.6.2025, částka 46.19 EUR | |||
| 01.07.2025 | 12,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Obročníková, Veronika |
Kyseľová Svetlana
|
60462025 | Kyseľová Svetlana | ||
| 01.07.2025 | 12,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Obročníková, Veronika |
Obročníková Veronika
|
60462025 | Obročníková Veronika | ||
| 01.07.2025 | -692,34 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
49202504 | prenajom auta | |||
| 30.06.2025 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9535 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3388 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | -0,60 EUR | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1447 | poplatek za pojištění | |||
| 29.06.2025 | -59,50 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SULTAN KEBAB HAUS, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 59.50 EUR
|
3388 | Nákup: SULTAN KEBAB HAUS, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 59.50 EUR | |||
| 29.06.2025 | -8,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 8.28 EUR
|
3388 | Nákup: BILLA 401, LUCENEC, SK, dne 28.6.2025, částka 8.28 EUR | |||
| 28.06.2025 | 51,20 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Elena Nagyova |
Janova. Vilhanova, Torok, Nagyova
|
61462025 | Elena Nagyova | ||
| 28.06.2025 | -24,68 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Lucenec, Lucenec, SK, dne 27.6.2025, částka 24.68 EUR
|
1447 | Nákup: Tesco Lucenec, Lucenec, SK, dne 27.6.2025, částka 24.68 EUR | |||
| 27.06.2025 | -688,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BAZAROVEREGALY.SK, BRNO, CZ, dne 26.6.2025, částka 688.40 EUR
|
1447 | Nákup: GOPAY *BAZAROVEREGALY.SK, BRNO, CZ, dne 26.6.2025, částka 688.40 EUR | |||
| 27.06.2025 | -4,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: POSTA LUCENEC 1, LUCENEC, SK, dne 26.6.2025, částka 4.00 EUR
|
1447 | Nákup: POSTA LUCENEC 1, LUCENEC, SK, dne 26.6.2025, částka 4.00 EUR | |||
| 27.06.2025 | -100,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 100.00 EUR
|
1447 | Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 100.00 EUR | |||
| 27.06.2025 | -200,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 200.00 EUR
|
1447 | Výběr z bankomatu: SAD, Lucenec, SK, dne 26.6.2025, částka 200.00 EUR | |||
| 26.06.2025 | -20,78 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BILLA SPOLSRO 420, LUCENEC, SK, dne 25.6.2025, částka 20.78 EUR
|
3388 | Nákup: BILLA SPOLSRO 420, LUCENEC, SK, dne 25.6.2025, částka 20.78 EUR | |||
| 26.06.2025 | -13,90 EUR | Karetní transakce |
Nákup: C033 Lucenec, Lucenec, SK, dne 25.6.2025, částka 13.90 EUR
|
3388 | Nákup: C033 Lucenec, Lucenec, SK, dne 25.6.2025, částka 13.90 EUR | |||
| 26.06.2025 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
072025 | nájomné 07 2025 | |||
| 26.06.2025 | -160,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
2025 | kaucia | |||
| 26.06.2025 | -38,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
1144 | 1100052025 | DU 05 2025 | ||
| 26.06.2025 | -2,10 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
3118 | 1003964357 | 052025 | SP 052025 | |
| 26.06.2025 | -162,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
0038 | 052025 | Torok 052025 | ||
| 26.06.2025 | -26,65 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
8370350230 | 2029526701 | Telecom internet 052025 | ||
| 26.06.2025 | -61,50 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
00631655 | T PLUS sro nájomné | |||
| 26.06.2025 | -158,40 EUR | Bezhotovostní platba |
Slovenska asociacia boccie
|
25046027 | 052025 | Containers prenájom 100 102 25046027 | ||
| 23.06.2025 | -12,18 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DOKLADO S.R.O., ZILINA, SK, dne 21.6.2025, částka 12.18 EUR
|
1447 | Nákup: DOKLADO S.R.O., ZILINA, SK, dne 21.6.2025, částka 12.18 EUR | |||
| 22.06.2025 | -5,98 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 5.98 EUR
|
1447 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 5.98 EUR | |||
| 22.06.2025 | -61,57 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 61.57 EUR
|
1447 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 20.6.2025, částka 61.57 EUR | |||
| 21.06.2025 | -11,20 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 19.6.2025, částka 11.20 EUR
|
1447 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., LUCENEC, SK, dne 19.6.2025, částka 11.20 EUR |