Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
ZU! hub, z. s.
Název účtu:
ZU! hub, z. s.
| Stav k: 14.09.26 | Stav k: 14.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 291 562,46 CZK | 560 329,88 CZK | 40 654,80 CZK | -1 771 887,38 CZK | -1 731 232,58 CZK | 560 329,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2726 | |||||
| 12.10.26 | -29 051,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51810 | nájem | ||||
| 08.10.26 | 500,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Zara.com, Arteixo, ES, dne 7.10.2026, částka 500.00 CZK
|
1350 | Kredit: Zara.com, Arteixo, ES, dne 7.10.2026, částka 500.00 CZK | |||
| 08.10.26 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zara.com, Arteixo, ES, dne 7.10.2026, částka 500.00 CZK
|
1350 | Nákup: Zara.com, Arteixo, ES, dne 7.10.2026, částka 500.00 CZK | |||
| 07.10.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA Z ESHOPU
|
5776822391 | 50 | OBJEDNAVKA Z ESHOPU | ||
| 07.10.26 | 7 077,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Linhardtová |
Vratka IKEA
|
Kateřina Linhardtová | |||
| 07.10.26 | -145 572,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260014 STEPAN LANDA
|
20260014 | 20260014 STEPAN LANDA | |||
| 06.10.26 | -42 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260011
|
20260011 | QR Faktura 20260011 | |||
| 05.10.26 | -23 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
202630 | ZU HUB Z S | |||
| 05.10.26 | -7 744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26073 | ||||
| 05.10.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
2026059 | ZU HUB Z S | |||
| 05.10.26 | -48 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
202605 | ZU HUB Z S | |||
| 05.10.26 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.10.26 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000191
|
0308 | 2026000191 | 5219833 | FV 2026000191 | |
| 02.10.26 | -14 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260009
|
20260009 | QR Faktura 20260009 | |||
| 02.10.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260008
|
20260008 | QR Faktura 20260008 | |||
| 02.10.26 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
2639 | ZU HUB Z S | |||
| 01.10.26 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261001124 | Nadace VIA | |
| 01.10.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Knotová | 20260015 | Tereza Knotová | |||
| 30.09.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Brunclíková |
QR Faktura 20260016
|
20260016 | Jana Brunclíková | ||
| 30.09.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026165 | |||||
| 29.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026049 | |||||
| 29.09.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
20260066 | ZU HUB Z S | |||
| 29.09.26 | -43 178,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026163 | |||||
| 27.09.26 | -1 687,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ZFMQW9EDF4, Dublin, IE, dne 26.9.2026, částka 1687.07 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *ZFMQW9EDF4, Dublin, IE, dne 26.9.2026, částka 1687.07 CZK | |||
| 25.09.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Dupáková |
QR Faktura 20260017
|
20260017 | Ivana Dupáková | ||
| 25.09.26 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 24.9.2026, částka 199.00 CZK
|
1609 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 24.9.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -6 022,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Praha 9 Cerny, CZ, dne 23.9.2026, částka 6022.00 CZK
|
1350 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Praha 9 Cerny, CZ, dne 23.9.2026, částka 6022.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -1 001,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 08 2026
|
05219833 | DPH 08 2026 | |||
| 24.09.26 | -109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1059871260 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1059871260 | OBJEDNAVKA 1059871260 NA ALZA.CZ | ||
| 24.09.26 | -6 285,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260698 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 24.09.26 | -2 376,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-5745/2026
|
11165745 | FVON-5745/2026 | |||
| 24.09.26 | -1 892,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bageterie Boulevard, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.9.2026, částka 1892.00 CZK
|
1609 | Nákup: Bageterie Boulevard, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.9.2026, částka 1892.00 CZK | |||
| 22.09.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26011716 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 22.09.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 22.09.26 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000178
|
0308 | 2026000178 | 24724505 | FV 2026000178 | |
| 22.09.26 | -12 095,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000179
|
0308 | 2026000179 | 24724505 | FV 2026000179 | |
| 22.09.26 | -1 208,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENERGIE 08/2026
|
0308 | 2600241 | ENERGIE 08/2026 | ||
| 22.09.26 | -2 478,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka Videotech.cz
|
145210330 | Objednávka Videotech.cz | |||
| 21.09.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Turková Nováková |
QR Faktura 20260021
|
0000 | 20260021 | Mgr.Turková Nováková | |
| 19.09.26 | -1 002,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.9.2026, částka 40.00 EUR
|
1350 | Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.9.2026, částka 40.00 EUR | |||
| 18.09.26 | -969,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-5590/2026
|
11165590 | FVON-5590/2026 | |||
| 18.09.26 | -10 486,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 17.9.2026, částka 10486.00 CZK
|
1350 | Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 17.9.2026, částka 10486.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -8 663,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 241262 | ||||
| 17.09.26 | -1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.09.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026090 | |||||
| 15.09.26 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5183575769 | ||||
| 15.09.26 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Škabla |
QR Faktura 20260020
|
20260020 | Peter Škabla | ||
| 15.09.26 | -5 172,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 937393 | |||||
| 14.09.26 | -3 662,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-5352/2026
|
11165352 | FVON-5352/2026 |