Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
ZU! hub, z. s.
Název účtu:
ZU! hub, z. s.
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 522 167,89 CZK | 1 184 426,35 CZK | 1 528 866,70 CZK | -1 866 608,24 CZK | -337 741,54 CZK | 1 184 426,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026049 | |||||
| 29.09.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
20260066 | ZU HUB Z S | |||
| 29.09.26 | -43 178,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026163 | |||||
| 27.09.26 | -1 687,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ZFMQW9EDF4, Dublin, IE, dne 26.9.2026, částka 1687.07 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *ZFMQW9EDF4, Dublin, IE, dne 26.9.2026, částka 1687.07 CZK | |||
| 25.09.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Dupáková |
QR Faktura 20260017
|
20260017 | Ivana Dupáková | ||
| 25.09.26 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 24.9.2026, částka 199.00 CZK
|
1609 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 24.9.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -6 022,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Praha 9 Cerny, CZ, dne 23.9.2026, částka 6022.00 CZK
|
1350 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Praha 9 Cerny, CZ, dne 23.9.2026, částka 6022.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -1 001,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 08 2026
|
05219833 | DPH 08 2026 | |||
| 24.09.26 | -109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1059871260 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1059871260 | OBJEDNAVKA 1059871260 NA ALZA.CZ | ||
| 24.09.26 | -6 285,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260698 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 24.09.26 | -2 376,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-5745/2026
|
11165745 | FVON-5745/2026 | |||
| 24.09.26 | -1 892,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bageterie Boulevard, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.9.2026, částka 1892.00 CZK
|
1609 | Nákup: Bageterie Boulevard, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.9.2026, částka 1892.00 CZK | |||
| 22.09.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26011716 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 22.09.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 22.09.26 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000178
|
0308 | 2026000178 | 24724505 | FV 2026000178 | |
| 22.09.26 | -12 095,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000179
|
0308 | 2026000179 | 24724505 | FV 2026000179 | |
| 22.09.26 | -1 208,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENERGIE 08/2026
|
0308 | 2600241 | ENERGIE 08/2026 | ||
| 22.09.26 | -2 478,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka Videotech.cz
|
145210330 | Objednávka Videotech.cz | |||
| 21.09.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Turková Nováková |
QR Faktura 20260021
|
0000 | 20260021 | Mgr.Turková Nováková | |
| 19.09.26 | -1 002,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.9.2026, částka 40.00 EUR
|
1350 | Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.9.2026, částka 40.00 EUR | |||
| 18.09.26 | -969,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-5590/2026
|
11165590 | FVON-5590/2026 | |||
| 18.09.26 | -10 486,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 17.9.2026, částka 10486.00 CZK
|
1350 | Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 17.9.2026, částka 10486.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -8 663,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 241262 | ||||
| 17.09.26 | -1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.09.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026090 | |||||
| 15.09.26 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5183575769 | ||||
| 15.09.26 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Škabla |
QR Faktura 20260020
|
20260020 | Peter Škabla | ||
| 15.09.26 | -5 172,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 937393 | |||||
| 14.09.26 | -3 662,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-5352/2026
|
11165352 | FVON-5352/2026 | |||
| 11.09.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260008
|
20260008 | QR Faktura 20260008 | |||
| 11.09.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2426 | |||||
| 11.09.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V SRPNU 2026
|
0308 | 2601152 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V SRPNU 2026 | ||
| 11.09.26 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI SRPNU 2026
|
0308 | 26010294 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI SRPNU 2026 | ||
| 11.09.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. PAVEL KRUŠINA |
QR Faktura 20260018
|
20260018 | Mgr. PAVEL KRUŠINA | ||
| 11.09.26 | -3 120,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZU HUB Z S
|
20260151 | ZU HUB Z S | |||
| 11.09.26 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BESTERO*LIBERSKE LAHUD, WILSONOVA 300 8, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 10.9.2026, částka 195.00 CZK
|
1609 | Nákup: BESTERO*LIBERSKE LAHUD, WILSONOVA 300 8, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 10.9.2026, částka 195.00 CZK | |||
| 11.09.26 | -273,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 10.9.2026, částka 273.40 CZK
|
1609 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 10.9.2026, částka 273.40 CZK | |||
| 10.09.26 | -29 051,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51809 | nájem | ||||
| 09.09.26 | -1 069,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-5209/2026
|
11165209 | FVON-5209/2026 | |||
| 07.09.26 | -43 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260010
|
20260010 | QR Faktura 20260010 | |||
| 07.09.26 | -23 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
202628 | ZU HUB Z S | |||
| 07.09.26 | -69 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260012 STEPAN LANDA
|
20260012 | 20260012 STEPAN LANDA | |||
| 07.09.26 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE QMINERS |
dar Nadace Qminers
|
0 | NADACE QMINERS | ||
| 04.09.26 | -350 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 04.09.26 | -63 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202608 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 04.09.26 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
202603 | ZU HUB Z S | |||
| 04.09.26 | -16 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260007
|
20260007 | QR Faktura 20260007 | |||
| 04.09.26 | -15 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20260003
|
20260003 | QR Faktura 20260003 | |||
| 04.09.26 | -1 124,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260652 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 04.09.26 | -59 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZU HUB Z S
|
20260013 | ZU HUB Z S | |||
| 04.09.26 | -1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednavka 2609032147 - QR platba
|
2609032147 | Objednavka 2609032147 - QR platba | |||
| 02.09.26 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Matika | Nadační fond Matika | ||||
| 01.09.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
2632 | ZU HUB Z S | |||
| 01.09.26 | 866,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260901565 | Nadace VIA | |
| 31.08.26 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zu. hub, z.s. |
Převod z UCB
|
Zu. hub, z.s. |