Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 04.07.26 | Stav k: 04.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 172,48 CZK | 205 258,18 CZK | 2 055 883,43 CZK | -2 138 797,73 CZK | -82 914,30 CZK | 205 258,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.26 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2126 | |||||
| 04.08.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051831950 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051831950 | OBJEDNAVKA 1051831950 NA ALZA.CZ | ||
| 04.08.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kofio.cz
|
2026084038 | Kofio.cz | |||
| 04.08.26 | 1 540,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260804484 | Nadace VIA | |
| 04.08.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260007
|
20260007 | QR Faktura 20260007 | |||
| 04.08.26 | -430 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 04.08.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 03.08.26 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202627 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -19 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202602 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202607 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -19 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20260002
|
20260002 | QR Faktura 20260002 | |||
| 03.08.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20260012 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260006
|
20260006 | QR Faktura 20260006 | |||
| 03.08.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
2628 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.07.26 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 50.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 50.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 450.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 450.00 CZK | |||
| 29.07.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CENTRUM MEZD s.r.o. | |||||
| 28.07.26 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI KVETNU 2026
|
0308 | 26010185 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI KVETNU 2026 | ||
| 28.07.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26011314 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 27.07.26 | -3 089,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QL3TZZHDF2, Dublin, IE, dne 26.7.2026, částka 3089.56 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *QL3TZZHDF2, Dublin, IE, dne 26.7.2026, částka 3089.56 CZK | |||
| 24.07.26 | -539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 06 2026
|
05219833 | DPH 06 2026 | |||
| 24.07.26 | -629,63 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENERGIE ZA OBDOBI 15.6.2026 - 30.6.2026
|
0308 | 2600181 | ENERGIE ZA OBDOBI 15.6.2026 - 30.6.2026 | ||
| 24.07.26 | -7 840,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000140
|
0308 | 2026000140 | 24724505 | FV 2026000140 | |
| 24.07.26 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000138
|
0308 | 2026000138 | 24724505 | FV 2026000138 | |
| 24.07.26 | -6 308,34 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000139
|
0308 | 2026000139 | 24724505 | FV 2026000139 | |
| 24.07.26 | -523,83 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 24.07.26 | -74,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.7.2026, částka 74.90 CZK
|
1609 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.7.2026, částka 74.90 CZK | |||
| 21.07.26 | -545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 606361539 NA ALZA.CZ
|
0308 | 606361539 | OBJEDNAVKA 606361539 NA ALZA.CZ | ||
| 20.07.26 | -997,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.7.2026, částka 40.00 EUR
|
1350 | Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.7.2026, částka 40.00 EUR | |||
| 20.07.26 | -800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.07.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVNU 2026
|
0308 | 2601113 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVNU 2026 | ||
| 17.07.26 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVNU 2026
|
0308 | 26010221 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVNU 2026 | ||
| 17.07.26 | -23 678,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026086
|
0558 | 2026086 | 2026086 | ||
| 17.07.26 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1360387 | ||||
| 17.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Ort |
CLENSKY PRISPEVEK Sandra Ort Feyglová
|
Daniel Ort | |||
| 17.07.26 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 16.7.2026, částka 50.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 16.7.2026, částka 50.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26011240 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 14.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLECHÁČKOVÁ RADKA |
CLENSKY PRISPEVEK
|
PLECHÁČKOVÁ RADKA | |||
| 10.07.26 | -340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 604668944 NA ALZA.CZ
|
0308 | 604668944 | OBJEDNAVKA 604668944 NA ALZA.CZ | ||
| 10.07.26 | -29 051,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51807 | nájem | ||||
| 10.07.26 | -38 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260007
|
20260007 | QR Faktura 20260007 | |||
| 10.07.26 | -11 259,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260007 STEPAN LANDA
|
20260007 | 20260007 STEPAN LANDA | |||
| 10.07.26 | -66 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026124 | |||||
| 10.07.26 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 09.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holišová Markéta |
CLENSKY PRISPEVEK
|
0000 | Holišová Markéta | ||
| 09.07.26 | -17 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202601 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 09.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HOJNÝ |
CLENSKY PRISPEVEK
|
VOJTĚCH HOJNÝ | |||
| 09.07.26 | 545 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace RSJ |
Začni učit!, z. s.
|
0308 | 52026 | 0 | Nadace RSJ |
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Jelenová |
CLENSKY PRISPEVEK
|
Iveta Jelenová | |||
| 08.07.26 | -158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Repromedia Praha ,s.r.o., Praha 1, CZ, dne 7.7.2026, částka 158.00 CZK
|
1350 | Nákup: Repromedia Praha ,s.r.o., Praha 1, CZ, dne 7.7.2026, částka 158.00 CZK | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA YAKUBOV |
CLENSKY PRISPEVEK
|
PETRA YAKUBOV | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fryzelková, Jana |
CLENSKY PRISPEVEK Jana Fryzelkova
|
CLENSKY PRISPEVEK Jana Fryzelkova | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AŠKOVÁ DAGMAR |
CLENSKY PRISPEVEK
|
AŠKOVÁ DAGMAR | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Planková Radka |
CLENSKY PRISPEVEK Radka Planková
|
0000 | Planková Radka | ||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA USKOBA MATĚ |
CLENSKY PRISPEVEK
|
VERONIKA USKOBA MATĚ | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopřivík, Kristián |
CLENSKY PRISPEVEK Kristián Kopřivík
|
CLENSKY PRISPEVEK Kristián Kopřivík | |||
| 08.07.26 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202623 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 08.07.26 | -52 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202606 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 08.07.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260006
|
20260006 | QR Faktura 20260006 | |||
| 08.07.26 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1726 | |||||
| 08.07.26 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260030
|
20260030 | QR Faktura 20260030 | |||
| 08.07.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260005
|
20260005 | QR Faktura 20260005 | |||
| 08.07.26 | -19 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20260001
|
20260001 | QR Faktura 20260001 | |||
| 08.07.26 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26051 | |||||
| 06.07.26 | 1 006 992,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. |