Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 21.06.26 | Stav k: 21.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 813,68 CZK | 376 702,61 CZK | 1 775 900,36 CZK | -1 596 011,43 CZK | 179 888,93 CZK | 376 702,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.26 | -545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 606361539 NA ALZA.CZ
|
0308 | 606361539 | OBJEDNAVKA 606361539 NA ALZA.CZ | ||
| 20.07.26 | -997,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.7.2026, částka 40.00 EUR
|
1350 | Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.7.2026, částka 40.00 EUR | |||
| 20.07.26 | -800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.07.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVNU 2026
|
0308 | 2601113 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVNU 2026 | ||
| 17.07.26 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVNU 2026
|
0308 | 26010221 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVNU 2026 | ||
| 17.07.26 | -23 678,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026086
|
0558 | 2026086 | 2026086 | ||
| 17.07.26 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1360387 | ||||
| 17.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Ort |
CLENSKY PRISPEVEK Sandra Ort Feyglová
|
Daniel Ort | |||
| 17.07.26 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 16.7.2026, částka 50.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 16.7.2026, částka 50.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26011240 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 14.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLECHÁČKOVÁ RADKA |
CLENSKY PRISPEVEK
|
PLECHÁČKOVÁ RADKA | |||
| 10.07.26 | -340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 604668944 NA ALZA.CZ
|
0308 | 604668944 | OBJEDNAVKA 604668944 NA ALZA.CZ | ||
| 10.07.26 | -29 051,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51807 | nájem | ||||
| 10.07.26 | -38 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260007
|
20260007 | QR Faktura 20260007 | |||
| 10.07.26 | -11 259,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260007 STEPAN LANDA
|
20260007 | 20260007 STEPAN LANDA | |||
| 10.07.26 | -66 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026124 | |||||
| 10.07.26 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 09.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holišová Markéta |
CLENSKY PRISPEVEK
|
0000 | Holišová Markéta | ||
| 09.07.26 | -17 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202601 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 09.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HOJNÝ |
CLENSKY PRISPEVEK
|
VOJTĚCH HOJNÝ | |||
| 09.07.26 | 545 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace RSJ |
Začni učit!, z. s.
|
0308 | 52026 | 0 | Nadace RSJ |
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Jelenová |
CLENSKY PRISPEVEK
|
Iveta Jelenová | |||
| 08.07.26 | -158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Repromedia Praha ,s.r.o., Praha 1, CZ, dne 7.7.2026, částka 158.00 CZK
|
1350 | Nákup: Repromedia Praha ,s.r.o., Praha 1, CZ, dne 7.7.2026, částka 158.00 CZK | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA YAKUBOV |
CLENSKY PRISPEVEK
|
PETRA YAKUBOV | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fryzelková, Jana |
CLENSKY PRISPEVEK Jana Fryzelkova
|
CLENSKY PRISPEVEK Jana Fryzelkova | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AŠKOVÁ DAGMAR |
CLENSKY PRISPEVEK
|
AŠKOVÁ DAGMAR | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Planková Radka |
CLENSKY PRISPEVEK Radka Planková
|
0000 | Planková Radka | ||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA USKOBA MATĚ |
CLENSKY PRISPEVEK
|
VERONIKA USKOBA MATĚ | |||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopřivík, Kristián |
CLENSKY PRISPEVEK Kristián Kopřivík
|
CLENSKY PRISPEVEK Kristián Kopřivík | |||
| 08.07.26 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202623 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 08.07.26 | -52 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202606 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 08.07.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260006
|
20260006 | QR Faktura 20260006 | |||
| 08.07.26 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1726 | |||||
| 08.07.26 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260030
|
20260030 | QR Faktura 20260030 | |||
| 08.07.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260005
|
20260005 | QR Faktura 20260005 | |||
| 08.07.26 | -19 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20260001
|
20260001 | QR Faktura 20260001 | |||
| 08.07.26 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26051 | |||||
| 06.07.26 | 1 006 992,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 03.07.26 | -2 410,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOKIESCRIPT, VILNIUS, LT, dne 2.7.2026, částka 2410.23 CZK
|
1350 | Nákup: COOKIESCRIPT, VILNIUS, LT, dne 2.7.2026, částka 2410.23 CZK | |||
| 02.07.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20260010 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 02.07.26 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20263140 | ||||
| 02.07.26 | 1 155,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260701124 | Nadace VIA | |
| 30.06.26 | -689,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 30.06.26 | -8 022,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 156044 | |||||
| 29.06.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Začni učit., z. s. | Začni učit., z. s. | ||||
| 29.06.26 | 214 202,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 27.06.26 | -1 599,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *943B3W9DF2, Dublin, IE, dne 26.6.2026, částka 1599.02 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *943B3W9DF2, Dublin, IE, dne 26.6.2026, částka 1599.02 CZK | |||
| 23.06.26 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA MYTI OKEN V KANCELARE NA ADRESE UL. WASHI
|
0308 | 1360333 | FAKTURUJEME VAM ZA MYTI OKEN V KANCELARE NA ADRESE UL. WASHI | ||
| 23.06.26 | -7 018,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000117
|
0308 | 2026000117 | 24724505 | FV 2026000117 | |
| 23.06.26 | -32 757,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000118
|
0308 | 2026000118 | 24724505 | FV 2026000118 | |
| 23.06.26 | -203,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 22.6.2026, částka 203.60 CZK
|
1609 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 22.6.2026, částka 203.60 CZK | |||
| 23.06.26 | -326,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 010 MCPEN, WILSONOVA 300 8, PRAHA 2, 11000, CZE, dne 22.6.2026, částka 326.60 CZK
|
1609 | Nákup: 010 MCPEN, WILSONOVA 300 8, PRAHA 2, 11000, CZE, dne 22.6.2026, částka 326.60 CZK | |||
| 23.06.26 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dr. Max, ul.Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 120 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 462.00 CZK
|
1609 | Nákup: Dr. Max, ul.Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 120 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260038 LUDVIK LENK
|
0308 | 20260038 | 20260038 LUDVIK LENK | ||
| 22.06.26 | -281,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba |