Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 13.03.2026 | Stav k: 13.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 973,30 CZK | 407 344,43 CZK | 514 172,99 CZK | -632 801,86 CZK | -118 628,87 CZK | 407 344,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | -26 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20260402 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 09.04.2026 | 99,00 CZK | Poplatek | Dobropis poplatku za platbu kartou (Fio karty - poplatek za novou kartu) | |||||
| 08.04.2026 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260004
|
20260004 | QR Faktura 20260004 | |||
| 07.04.2026 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42026 | |||||
| 07.04.2026 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260003
|
20260003 | QR Faktura 20260003 | |||
| 02.04.2026 | -38 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202603 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 02.04.2026 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260003
|
20260003 | QR Faktura 20260003 | |||
| 02.04.2026 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202613 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 02.04.2026 | -51 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20260006 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 02.04.2026 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20260003 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 02.04.2026 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202609 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 02.04.2026 | -255 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 01.04.2026 | 4 333,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260401095 | Nadace VIA | |
| 31.03.2026 | -4 739,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XH5GPJMCF2, fb.me/ads, IE, dne 30.3.2026, částka 4739.34 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *XH5GPJMCF2, fb.me/ads, IE, dne 30.3.2026, částka 4739.34 CZK | |||
| 30.03.2026 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PURPLE FOUNDATION, N | 92026 | PURPLE FOUNDATION, N | |||
| 25.03.2026 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
1609 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 24.03.2026 | -3 035,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 02 2026
|
05219833 | DPH 02 2026 | |||
| 24.03.2026 | -30,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | T-Mobile - QR platba | |||
| 24.03.2026 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026038 | |||||
| 23.03.2026 | -1 455,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA V WWW.FAIRBIO.CZ
|
104260307 | QR PLATBA V WWW.FAIRBIO.CZ | |||
| 23.03.2026 | 85 720,19 CZK | Bezhotovostní příjem | FORS |
2.pay-GEARUP, eq.3511,60EUR
|
0 | FORS | ||
| 19.03.2026 | -1 020,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 19.3.2026, částka 1020.30 CZK
|
9148 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 19.3.2026, částka 1020.30 CZK | |||
| 19.03.2026 | 1 020,30 CZK | Bezhotovostní příjem | VELKA PECKA S.R.O. |
Objednavka na ROHLIK.CZ (88413716)
|
0000 | 137288 | 0 | VELKA PECKA S.R.O. |
| 18.03.2026 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260323244 | |||||
| 18.03.2026 | -435,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260323229 | |||||
| 18.03.2026 | -1 929,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260323203 | |||||
| 18.03.2026 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260323201 | |||||
| 18.03.2026 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260323199 | |||||
| 18.03.2026 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260323197 | |||||
| 18.03.2026 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260323195 | |||||
| 18.03.2026 | -20 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
.
|
2026041 | . | |||
| 18.03.2026 | -1 020,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednavka na ROHLIK.CZ (88413716)
|
88413716 | Objednavka na ROHLIK.CZ (88413716) | |||
| 18.03.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA GURNÁ |
Helena Gurná - Zkus učit
|
20260013 | HELENA GURNÁ | ||
| 17.03.2026 | 300 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadace BLÍŽKSOBĚ |
NP5082026 NBKS
|
0000 | 5082026 | Nadace BLÍŽKSOBĚ | |
| 17.03.2026 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, BELEHRADSKA 65, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 16.3.2026, částka 139.00 CZK
|
9148 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, BELEHRADSKA 65, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 16.3.2026, částka 139.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Martyna Irena |
Martyna Irena Žáková_Zkus učit!
|
0000 | 20260009 | Žáková Martyna Irena | |
| 16.03.2026 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5183502463 | ||||
| 16.03.2026 | -23 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026035
|
0558 | 2026035 | 2026035 | ||
| 16.03.2026 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V UNORU 2026
|
0308 | 2601032 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V UNORU 2026 | ||
| 16.03.2026 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI UNORU 2026
|
0308 | 26010060 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI UNORU 2026 | ||
| 16.03.2026 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDRA TROCHTOVÁ |
QR Faktura 20260011
|
20260011 | ALEXANDRA TROCHTOVÁ | ||
| 15.03.2026 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Štorchová |
Andrea Štorchová
|
20260012 | Andrea Štorchová |