Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
ZU! hub, z. s.
Název účtu:
ZU! hub, z. s.
| Stav k: 01.08.26 | Stav k: 01.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 877,38 CZK | 2 021 234,59 CZK | 2 502 407,50 CZK | -821 050,29 CZK | 1 681 357,21 CZK | 2 021 234,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZU HUB Z S
|
2632 | ZU HUB Z S | |||
| 01.09.26 | 866,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260901565 | Nadace VIA | |
| 31.08.26 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zu. hub, z.s. |
Převod z UCB
|
Zu. hub, z.s. | |||
| 27.08.26 | -3 799,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *7VV2Z3WCF4, Dublin, IE, dne 26.8.2026, částka 3799.04 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *7VV2Z3WCF4, Dublin, IE, dne 26.8.2026, částka 3799.04 CZK | |||
| 27.08.26 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zu. hub, z.s. |
Převod z UCB
|
Zu. hub, z.s. | |||
| 26.08.26 | -1 075,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENERGIE 07/2026
|
0308 | 2600217 | ENERGIE 07/2026 | ||
| 26.08.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 24.08.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026078 | |||||
| 24.08.26 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zu. hub, z.s. |
Převod z UCB
|
Zu. hub, z.s. | |||
| 21.08.26 | -1 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 07 2026
|
05219833 | DPH 07 2026 | |||
| 21.08.26 | -139,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 20.8.2026, částka 139.80 CZK
|
1609 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 20.8.2026, částka 139.80 CZK | |||
| 19.08.26 | -995,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.8.2026, částka 40.00 EUR
|
1350 | Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.8.2026, částka 40.00 EUR | |||
| 14.08.26 | -2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVENCI 2026
|
0308 | 2601133 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVENCI 2026 | ||
| 14.08.26 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVENCI 2026
|
0308 | 26010257 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVENCI 2026 | ||
| 14.08.26 | -64 686,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000146
|
0308 | 2026000146 | 24724505 | FV 2026000146 | |
| 14.08.26 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000145
|
0308 | 2026000145 | 24724505 | FV 2026000145 | |
| 13.08.26 | -1 174,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zrno Zrnko Cestmirova, Cestmirova 169217a,, Praha, 140 00, CZE, dne 12.8.2026, částka 1174.80 CZK
|
1609 | Nákup: Zrno Zrnko Cestmirova, Cestmirova 169217a,, Praha, 140 00, CZE, dne 12.8.2026, částka 1174.80 CZK | |||
| 12.08.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052993855 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052993855 | OBJEDNAVKA 1052993855 NA ALZA.CZ | ||
| 11.08.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.luxor.cz, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 1000.00 CZK
|
1350 | Nákup: www.luxor.cz, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -29 051,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51808 | nájem | ||||
| 11.08.26 | -14 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260009 STEPAN LANDA
|
20260009 | 20260009 STEPAN LANDA | |||
| 10.08.26 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zu. hub, z.s. |
Převod z UCB
|
Zu. hub, z.s. | |||
| 10.08.26 | -38 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260009
|
20260009 | QR Faktura 20260009 | |||
| 04.08.26 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2126 | |||||
| 04.08.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051831950 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051831950 | OBJEDNAVKA 1051831950 NA ALZA.CZ | ||
| 04.08.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kofio.cz
|
2026084038 | Kofio.cz | |||
| 04.08.26 | 1 540,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260804484 | Nadace VIA | |
| 04.08.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260007
|
20260007 | QR Faktura 20260007 | |||
| 04.08.26 | -430 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 04.08.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ZU! hub, z. s. | |||||
| 03.08.26 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202627 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -19 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202602 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202607 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -19 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20260002
|
20260002 | QR Faktura 20260002 | |||
| 03.08.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20260012 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260006
|
20260006 | QR Faktura 20260006 | |||
| 03.08.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
2628 | ZACNI UCIT Z S |