Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
ZU! hub, z. s.
Název účtu:
ZU! hub, z. s.
| Stav k: 18.07.26 | Stav k: 18.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 178 244,67 CZK | 535 916,34 CZK | 1 003 340,80 CZK | -1 645 669,13 CZK | -642 328,33 CZK | 535 916,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | -2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVENCI 2026
|
0308 | 2601133 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V CERVENCI 2026 | ||
| 14.08.26 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVENCI 2026
|
0308 | 26010257 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI CERVENCI 2026 | ||
| 14.08.26 | -64 686,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000146
|
0308 | 2026000146 | 24724505 | FV 2026000146 | |
| 14.08.26 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000145
|
0308 | 2026000145 | 24724505 | FV 2026000145 | |
| 13.08.26 | -1 174,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zrno Zrnko Cestmirova, Cestmirova 169217a,, Praha, 140 00, CZE, dne 12.8.2026, částka 1174.80 CZK
|
1609 | Nákup: Zrno Zrnko Cestmirova, Cestmirova 169217a,, Praha, 140 00, CZE, dne 12.8.2026, částka 1174.80 CZK | |||
| 12.08.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052993855 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052993855 | OBJEDNAVKA 1052993855 NA ALZA.CZ | ||
| 11.08.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.luxor.cz, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 1000.00 CZK
|
1350 | Nákup: www.luxor.cz, Praha 1, CZ, dne 10.8.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -29 051,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51808 | nájem | ||||
| 11.08.26 | -14 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260009 STEPAN LANDA
|
20260009 | 20260009 STEPAN LANDA | |||
| 10.08.26 | 500 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zu. hub, z.s. |
Převod z UCB
|
Zu. hub, z.s. | |||
| 10.08.26 | -38 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260009
|
20260009 | QR Faktura 20260009 | |||
| 04.08.26 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2126 | |||||
| 04.08.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051831950 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051831950 | OBJEDNAVKA 1051831950 NA ALZA.CZ | ||
| 04.08.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kofio.cz
|
2026084038 | Kofio.cz | |||
| 04.08.26 | 1 540,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260804484 | Nadace VIA | |
| 04.08.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260007
|
20260007 | QR Faktura 20260007 | |||
| 04.08.26 | -430 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 04.08.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ZU! hub, z. s. | |||||
| 03.08.26 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202627 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -19 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202602 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202607 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -19 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20260002
|
20260002 | QR Faktura 20260002 | |||
| 03.08.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20260012 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.08.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260006
|
20260006 | QR Faktura 20260006 | |||
| 03.08.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
2628 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.07.26 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 50.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 50.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 30.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 450.00 CZK
|
1609 | Nákup: Ceska posta 11000, Jindrisska 909/14, Praha, 11000, CZE, dne 30.7.2026, částka 450.00 CZK | |||
| 29.07.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CENTRUM MEZD s.r.o. | |||||
| 28.07.26 | -14 250,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI KVETNU 2026
|
0308 | 26010185 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI KVETNU 2026 | ||
| 28.07.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26011314 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 27.07.26 | -3 089,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QL3TZZHDF2, Dublin, IE, dne 26.7.2026, částka 3089.56 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *QL3TZZHDF2, Dublin, IE, dne 26.7.2026, částka 3089.56 CZK | |||
| 24.07.26 | -539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 06 2026
|
05219833 | DPH 06 2026 | |||
| 24.07.26 | -629,63 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ENERGIE ZA OBDOBI 15.6.2026 - 30.6.2026
|
0308 | 2600181 | ENERGIE ZA OBDOBI 15.6.2026 - 30.6.2026 | ||
| 24.07.26 | -7 840,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000140
|
0308 | 2026000140 | 24724505 | FV 2026000140 | |
| 24.07.26 | -3 509,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000138
|
0308 | 2026000138 | 24724505 | FV 2026000138 | |
| 24.07.26 | -6 308,34 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000139
|
0308 | 2026000139 | 24724505 | FV 2026000139 | |
| 24.07.26 | -523,83 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 24.07.26 | -74,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.7.2026, částka 74.90 CZK
|
1609 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 23.7.2026, částka 74.90 CZK | |||
| 21.07.26 | -545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 606361539 NA ALZA.CZ
|
0308 | 606361539 | OBJEDNAVKA 606361539 NA ALZA.CZ | ||
| 20.07.26 | -997,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.7.2026, částka 40.00 EUR
|
1350 | Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.7.2026, částka 40.00 EUR | |||
| 20.07.26 | -800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |