Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 23.05.26 | Stav k: 23.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 321,97 CZK | 137 135,30 CZK | 439 081,60 CZK | -774 268,27 CZK | -335 186,67 CZK | 137 135,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA MYTI OKEN V KANCELARE NA ADRESE UL. WASHI
|
0308 | 1360333 | FAKTURUJEME VAM ZA MYTI OKEN V KANCELARE NA ADRESE UL. WASHI | ||
| 23.06.26 | -7 018,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000117
|
0308 | 2026000117 | 24724505 | FV 2026000117 | |
| 23.06.26 | -32 757,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2026000118
|
0308 | 2026000118 | 24724505 | FV 2026000118 | |
| 23.06.26 | -203,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 22.6.2026, částka 203.60 CZK
|
1609 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 12000, CZE, dne 22.6.2026, částka 203.60 CZK | |||
| 23.06.26 | -326,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 010 MCPEN, WILSONOVA 300 8, PRAHA 2, 11000, CZE, dne 22.6.2026, částka 326.60 CZK
|
1609 | Nákup: 010 MCPEN, WILSONOVA 300 8, PRAHA 2, 11000, CZE, dne 22.6.2026, částka 326.60 CZK | |||
| 23.06.26 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dr. Max, ul.Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 120 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 462.00 CZK
|
1609 | Nákup: Dr. Max, ul.Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vin, 120 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260038 LUDVIK LENK
|
0308 | 20260038 | 20260038 LUDVIK LENK | ||
| 22.06.26 | -281,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 19.06.26 | -996,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.6.2026, částka 40.00 EUR
|
1350 | Nákup: HubSpot Ireland Ltd, Dublin, IE, dne 18.6.2026, částka 40.00 EUR | |||
| 18.06.26 | -1 512,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 18.6.2026, částka 1512.19 CZK
|
1609 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 18.6.2026, částka 1512.19 CZK | |||
| 18.06.26 | -73,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 18.6.2026, částka 73.80 CZK
|
1609 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 18.6.2026, částka 73.80 CZK | |||
| 18.06.26 | 36 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIVERZITA KARLOVA - | 0308 | 20260014 | 0 | UNIVERZITA KARLOVA - | |
| 17.06.26 | -6 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V KVETNU 2026
|
0308 | 2601095 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V KVETNU 2026 | ||
| 17.06.26 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V DUBNU 2026
|
0308 | 2601077 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD V DUBNU 2026 | ||
| 15.06.26 | -540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 05 2026
|
05219833 | DPH 05 2026 | |||
| 15.06.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202607 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 12.06.26 | -4 062,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 6487933394 | ||||
| 11.06.26 | -23 678,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026070
|
0558 | 2026070 | 2026070 | ||
| 11.06.26 | -24 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA: PRUVODCOVANI V PROGRAMU ZKUS UCIT
|
0308 | 260100001 | FAKTURUJEME VAM ZA: PRUVODCOVANI V PROGRAMU ZKUS UCIT | ||
| 10.06.26 | -14 525,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51806 | nájem | ||||
| 10.06.26 | -38 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260006
|
20260006 | QR Faktura 20260006 | |||
| 09.06.26 | -320 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 09.06.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
202605 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 09.06.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260004
|
20260004 | QR Faktura 20260004 | |||
| 09.06.26 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202621 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 09.06.26 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20260007 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 09.06.26 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260005
|
20260005 | QR Faktura 20260005 | |||
| 05.06.26 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1326 | |||||
| 02.06.26 | 3 081,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260602388 | Nadace VIA | |
| 01.06.26 | -87 155,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
peněžitá jistota
|
518 | peněžitá jistota | |||
| 29.05.26 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.MARTINUS.CZ, WWW.MARTINUS., SK, dne 28.5.2026, částka 500.00 CZK
|
1350 | Nákup: WWW.MARTINUS.CZ, WWW.MARTINUS., SK, dne 28.5.2026, částka 500.00 CZK | |||
| 29.05.26 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *GRIZLY.CZ, PRAHA, CZ, dne 28.5.2026, částka 500.00 CZK
|
1350 | Nákup: GOPAY *GRIZLY.CZ, PRAHA, CZ, dne 28.5.2026, částka 500.00 CZK | |||
| 27.05.26 | -1 596,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LL5TEQDDF2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2026, částka 1596.74 CZK
|
1350 | Nákup: FACEBK *LL5TEQDDF2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2026, částka 1596.74 CZK | |||
| 26.05.26 | -30,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | T-Mobile - QR platba | |||
| 26.05.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 26010896 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 25.05.26 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. |