Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 19.10.2025 | Stav k: 19.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 079,37 CZK | 133 848,50 CZK | 527 746,00 CZK | -438 976,87 CZK | 88 769,13 CZK | 133 848,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251118777 | Nadace VIA | |
| 18.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÁDALOVÁ JANA | BÁDALOVÁ JANA | ||||
| 14.11.2025 | -7 153,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2025000229
|
0308 | 2025000229 | 6691862 | FV 2025000229 | |
| 14.11.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD RIJEN 2025
|
0308 | 2501146 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD RIJEN 2025 | ||
| 14.11.2025 | -15 339,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI RIJNU 2025
|
0308 | 25010334 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI RIJNU 2025 | ||
| 13.11.2025 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIVERZITA KARLOVA - | 0308 | 20250055 | 0 | UNIVERZITA KARLOVA - | |
| 13.11.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIVERZITA KARLOVA - | 0308 | 20250054 | 0 | UNIVERZITA KARLOVA - | |
| 10.11.2025 | -23 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025156
|
0558 | 2025156 | 2025156 | ||
| 10.11.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250011
|
20250011 | QR Faktura 20250011 | |||
| 07.11.2025 | -2 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250008
|
20250008 | QR Faktura 20250008 | |||
| 07.11.2025 | -3 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 614001 | 8 | |||
| 07.11.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0032025 | |||||
| 06.11.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 06.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEŘOVSKÁ TEREZIE FRA |
Gift Matching UCB
|
765317 | ČEŘOVSKÁ TEREZIE FRA | ||
| 05.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPOVIČ MICHAL |
UCB GMP 2025
|
POPOVIČ MICHAL | |||
| 05.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPOVIČOVÁ KLÁRA |
gift matching 2025
|
POPOVIČOVÁ KLÁRA | |||
| 05.11.2025 | -3 049,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *TABIDOO.CLOUD, PAVLA BENESE 742/16, PRAHA 9, 19900, CZE, dne 4.11.2025, částka 3049.20 CZK
|
9639 | Nákup: GOPAY *TABIDOO.CLOUD, PAVLA BENESE 742/16, PRAHA 9, 19900, CZE, dne 4.11.2025, částka 3049.20 CZK | |||
| 04.11.2025 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251104201 | Nadace VIA | |
| 04.11.2025 | -7 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM PROSTOR PRO PROGRAM ZKUS UCIT V
|
0308 | 260100001 | FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM PROSTOR PRO PROGRAM ZKUS UCIT V | ||
| 04.11.2025 | -2 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 309017 | |||||
| 04.11.2025 | -862,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dmlovebrand dekuje, Tylovo namesti 15/3, Praha 2, 12000, CZE, dne 3.11.2025, částka 862.90 CZK
|
9148 | Nákup: dmlovebrand dekuje, Tylovo namesti 15/3, Praha 2, 12000, CZE, dne 3.11.2025, částka 862.90 CZK | |||
| 03.11.2025 | -48 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20251004 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.11.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20251101 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.11.2025 | -30 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 03.11.2025 | -10 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 02.11.2025 | -615,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS3558908690, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 1.11.2025, částka 615.68 CZK
|
9148 | Nákup: GOOGLE*ADS3558908690, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 1.11.2025, částka 615.68 CZK | |||
| 31.10.2025 | -51 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 31.10.2025 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202509426 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20250014 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -21 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20251001
|
20251001 | QR Faktura 20251001 | |||
| 31.10.2025 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202510 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -20 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20250019 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202525 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 31.10.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MERRYBEANS,NEKLANOVA, NEKLANOVA 162/1, PRAHA 2 - VY, 12800, CZE, dne 30.10.2025, částka 800.00 CZK
|
9148 | Nákup: MERRYBEANS,NEKLANOVA, NEKLANOVA 162/1, PRAHA 2 - VY, 12800, CZE, dne 30.10.2025, částka 800.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | 472,48 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD ASKA |
Dar, HR05245139206-121
|
RICHARD ASKA | |||
| 30.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTOŠOVÁ MARIE |
Gift matching
|
BARTOŠOVÁ MARIE | |||
| 30.10.2025 | 525,32 CZK | Bezhotovostní příjem | Richard Aska |
dar
|
Richard Aska | |||
| 30.10.2025 | -5 445,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za fakturu VF1-1693/2025
|
20251693 | Platba za fakturu VF1-1693/2025 | |||
| 30.10.2025 | -1 833,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250001 STEPAN VODACEK
|
0308 | 20250001 | 20250001 STEPAN VODACEK | ||
| 30.10.2025 | -949,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 27.10.2025 | -4 674,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *T88YE7HDF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.10.2025, částka 4674.40 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *T88YE7HDF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.10.2025, částka 4674.40 CZK | |||
| 22.10.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTEFÁČKOVÁ HANA |
QR Faktura 20250053
|
20250053 | ŠTEFÁČKOVÁ HANA | ||
| 21.10.2025 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251021394 | Nadace VIA | |
| 21.10.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN VRTĚLKA |
QR Faktura 20250056
|
20250056 | ŠTĚPÁN VRTĚLKA | ||
| 21.10.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kobrová Hana |
Zkus učit! doplatek H. Kobrová
|
0000 | 20250057 | Ing.Kobrová Hana | |
| 21.10.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20251007 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 21.10.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20251001 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 20.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CECAVA ZDENĚK |
UCB GMP 2025
|
CECAVA ZDENĚK |