Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 301 552,22 CZK | 778 197,92 CZK | 152 007,57 CZK | -675 361,87 CZK | -523 354,30 CZK | 778 197,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 47 429,77 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICREDIT FOUNDATION |
GIFT MATCHING PROGRAM 2024
|
UNICREDIT FOUNDATION | |||
| 15.04.2025 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250415718 | Nadace VIA | |
| 15.04.2025 | -24 912,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025042
|
0558 | 2025042 | 2025042 | ||
| 11.04.2025 | -96,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 10.4.2025, částka 96.80 CZK
|
1350 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 10.4.2025, částka 96.80 CZK | |||
| 10.04.2025 | -16 589,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2025000066
|
0308 | 2025000066 | 6691862 | FV 2025000066 | |
| 10.04.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025020 | |||||
| 10.04.2025 | -2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PRONAJEM KANCELARE 29. 3. 2025
|
125003 | PRONAJEM KANCELARE 29. 3. 2025 | |||
| 10.04.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PRONAJEM KANCELARE 21. A 22. 3. 2025
|
125002 | PRONAJEM KANCELARE 21. A 22. 3. 2025 | |||
| 08.04.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 08.04.2025 | -95 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 08.04.2025 | -15 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1042025 | |||||
| 08.04.2025 | -31 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502 | |||||
| 07.04.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBE | 0308 | 20250033 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBE | ||
| 07.04.2025 | -51 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20250401 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 07.04.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Hlubo | 20250032 | Základní škola Hlubo | |||
| 07.04.2025 | -12 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250003
|
20250003 | QR Faktura 20250003 | |||
| 07.04.2025 | -30 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20250003 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 04.04.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20250402 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 04.04.2025 | -15 339,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI BREZNU 2025
|
0308 | 25010081 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI BREZNU 2025 | ||
| 04.04.2025 | -354,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, BELEHRADSKA 65, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.4.2025, částka 354.40 CZK
|
9148 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, BELEHRADSKA 65, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.4.2025, částka 354.40 CZK | |||
| 04.04.2025 | -490,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SOLO BAKERY, BELEHRADSKA 66, PRAHA, 120 00, CZE, dne 3.4.2025, částka 490.00 CZK
|
9148 | Nákup: SOLO BAKERY, BELEHRADSKA 66, PRAHA, 120 00, CZE, dne 3.4.2025, částka 490.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NUSELSKÁ 4, PRAHA 4, 140 00, CZ, dne 3.4.2025, částka 3500.00 CZK
|
1350 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NUSELSKÁ 4, PRAHA 4, 140 00, CZ, dne 3.4.2025, částka 3500.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | -38 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 02.04.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250003
|
20250003 | QR Faktura 20250003 | |||
| 02.04.2025 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20250004 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 02.04.2025 | -754,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DODANE OBEDY VE DNECH 25.3.-28.3.2024.
|
0308 | 2501070 | FAKTURUJEME VAM DODANE OBEDY VE DNECH 25.3.-28.3.2024. | ||
| 01.04.2025 | -51 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250003
|
20250003 | QR Faktura 20250003 | |||
| 01.04.2025 | -39 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250301
|
20250301 | QR Faktura 20250301 | |||
| 01.04.2025 | -25 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20250003
|
20250003 | QR Faktura 20250003 | |||
| 01.04.2025 | -10 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250003
|
20250003 | QR Faktura 20250003 | |||
| 01.04.2025 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20252230 | ||||
| 01.04.2025 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202502785 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 01.04.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202506 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 30.03.2025 | -398,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Karlovo nam. 15, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 29.3.2025, částka 398.10 CZK
|
9148 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Karlovo nam. 15, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 29.3.2025, částka 398.10 CZK | |||
| 28.03.2025 | -131,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *U4LWVN8DF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.3.2025, částka 131.89 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *U4LWVN8DF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.3.2025, částka 131.89 CZK | |||
| 27.03.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Lasáková | 0000 | 20250031 | Marie Lasáková | ||
| 26.03.2025 | -6 832,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VFH3SN8DF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.3.2025, částka 6832.61 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *VFH3SN8DF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.3.2025, částka 6832.61 CZK | |||
| 26.03.2025 | -949,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 25.03.2025 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250325603 | Nadace VIA | |
| 25.03.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PURPLE FOUNDATION, N | 52025 | PURPLE FOUNDATION, N | |||
| 24.03.2025 | -2 758,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 2/2025 , Zacni ucit!, z. s.
|
05219833 | DPH 2/2025 , Zacni ucit!, z. s. | |||
| 22.03.2025 | -687,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Karlovo nam. 15, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 21.3.2025, částka 687.80 CZK
|
9148 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Karlovo nam. 15, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 21.3.2025, částka 687.80 CZK | |||
| 20.03.2025 | -21 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
.
|
2025081 | . | |||
| 20.03.2025 | -8 712,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 32502819 | |||||
| 20.03.2025 | -2 052,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025035 |