Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 02.09.2023 | Stav k: 02.10.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 063,04 CZK | 95 221,99 CZK | 412 541,00 CZK | -883 382,05 CZK | -470 841,05 CZK | 95 221,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 51 |
ZŠ Solidarita
|
20230054 | 332 | ZŠ Solidarita | |
| 29.09.2023 | -1 082,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEADHUB.CO, Stefanikova 16/29, https://leadh, 15000, CZE, dne 28.9.2023, částka 1082.95 CZK
|
9148 | Nákup: GOPAY *LEADHUB.CO, Stefanikova 16/29, https://leadh, 15000, CZE, dne 28.9.2023, částka 1082.95 CZK | |||
| 27.09.2023 | -28 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20230026
|
20230026 | Advokacie a fundraising | |||
| 27.09.2023 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20230027
|
20230027 | DPŠ Odborná garance | |||
| 26.09.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6T8D7RTD72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 25.9.2023, částka 2000.00 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *6T8D7RTD72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 25.9.2023, částka 2000.00 CZK | |||
| 26.09.2023 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Vondrová | 20230050 | Alena Vondrová | |||
| 26.09.2023 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230926536 | Nadace VIA | |
| 26.09.2023 | -455,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAM. REPUBLIKY 1, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 25.9.2023, částka 455.00 CZK
|
9148 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAM. REPUBLIKY 1, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 25.9.2023, částka 455.00 CZK | |||
| 22.09.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SZTTJSXD72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 21.9.2023, částka 2000.00 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *SZTTJSXD72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 21.9.2023, částka 2000.00 CZK | |||
| 22.09.2023 | 10 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLOŽKY PRO NEEXISTU |
Neexistující účet - číslo účtu 77628031/0710
|
0006 | 5219833 | 0 | POLOŽKY PRO NEEXISTU |
| 22.09.2023 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Vobrubová | 0558 | 20230040 | Veronika Vobrubová | ||
| 22.09.2023 | -478,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stroupeznickeho 253/1, Praha 5, 15000, CZE, dne 21.9.2023, částka 478.13 CZK
|
9148 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stroupeznickeho 253/1, Praha 5, 15000, CZE, dne 21.9.2023, částka 478.13 CZK | |||
| 22.09.2023 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAR | 0000 | 20230051 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAR | ||
| 22.09.2023 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAŠE ŠKOLA PRAHA - Z |
NASE SKOLA PRAHA - ZAKLADNI SKOLA
|
0000 | 20230048 | 0 | NAŠE ŠKOLA PRAHA - Z |
| 22.09.2023 | -10 278,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 05219833 | ||||
| 21.09.2023 | -24 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1212300693 | |||||
| 21.09.2023 | -217 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1202301519 | |||||
| 21.09.2023 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 21.09.2023 | -1 099,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mamacoffee, Vodickova 674/6, Praha 6, 169 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 1099.00 CZK
|
9148 | Nákup: mamacoffee, Vodickova 674/6, Praha 6, 169 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 1099.00 CZK | |||
| 21.09.2023 | -429,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Na prikope 854/14, Praha 1, 11000, CZE, dne 20.9.2023, částka 429.25 CZK
|
9148 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Na prikope 854/14, Praha 1, 11000, CZE, dne 20.9.2023, částka 429.25 CZK | |||
| 19.09.2023 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230059 MGR. JAKUB KABICEK
|
0308 | 20230059 | 20230059 MGR. JAKUB KABICEK | ||
| 19.09.2023 | -30 855,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 2319090
|
0308 | 2319090 | QR Faktura 2319090 | ||
| 19.09.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Vorlová |
QR Faktura 20230052
|
20230052 | Michaela Vorlová | ||
| 19.09.2023 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230919655 | Nadace VIA | |
| 19.09.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLECHÁČEK SAMUEL |
QR Faktura 20230045
|
20230045 | PLECHÁČEK SAMUEL | ||
| 18.09.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *7ZM58S3E72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 17.9.2023, částka 2000.00 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *7ZM58S3E72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 17.9.2023, částka 2000.00 CZK | |||
| 18.09.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Motyková Barbora |
QR Faktura 20230043
|
0000 | 20230043 | Motyková Barbora | |
| 18.09.2023 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRNKOVÁ EVA |
QR Faktura 20230044
|
20230044 | TRNKOVÁ EVA | ||
| 16.09.2023 | -9 303,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TYPEFORM, S.L., BARCELONA, ES, dne 15.9.2023, částka 370.00 EUR
|
1350 | Nákup: TYPEFORM, S.L., BARCELONA, ES, dne 15.9.2023, částka 370.00 EUR | |||
| 16.09.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *D5WW4S3E72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 14.9.2023, částka 2000.00 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *D5WW4S3E72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 14.9.2023, částka 2000.00 CZK | |||
| 15.09.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Trávníčková |
QR Faktura 20230049
|
20230049 | Klára Trávníčková | ||
| 15.09.2023 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a Mat |
QR Faktura 20230047
|
20230047 | Základní škola a Mat | ||
| 15.09.2023 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Javůrková |
Účast v Komunitním programu Zauč se! - Jana Javůrková
|
20230046 | Jana Javůrková | ||
| 15.09.2023 | -281,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stroupeznickeho 253/1, Praha 5, 15000, CZE, dne 14.9.2023, částka 281.00 CZK
|
9148 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stroupeznickeho 253/1, Praha 5, 15000, CZE, dne 14.9.2023, částka 281.00 CZK | |||
| 15.09.2023 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fojtík, Martin |
QR Faktura 20230041
|
20230041 | QR Faktura 20230041 | ||
| 12.09.2023 | -862,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BB Palladium, Nam. Republiky 1078/1, Praha 1, 11000, CZE, dne 11.9.2023, částka 862.00 CZK
|
9148 | Nákup: BB Palladium, Nam. Republiky 1078/1, Praha 1, 11000, CZE, dne 11.9.2023, částka 862.00 CZK | |||
| 12.09.2023 | -687,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI, PALACKEHO, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 11.9.2023, částka 687.00 CZK
|
9148 | Nákup: PAPIRNICTVI, PALACKEHO, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 11.9.2023, částka 687.00 CZK | |||
| 12.09.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Čepek |
QR Faktura 20230042
|
20230042 | Michal Čepek | ||
| 12.09.2023 | -2 029,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK YJGAGSFE72, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 11.9.2023, částka 2029.62 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK YJGAGSFE72, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 11.9.2023, částka 2029.62 CZK | |||
| 11.09.2023 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 20230039 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 09.09.2023 | -11 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2023178
|
2023178 | 2023178 | |||
| 09.09.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PLKV4SXD72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 8.9.2023, částka 2000.00 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *PLKV4SXD72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 8.9.2023, částka 2000.00 CZK | |||
| 07.09.2023 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230017 | |||||
| 07.09.2023 | -22 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230016 | |||||
| 07.09.2023 | -4 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Začni učit!, z. s.
|
05219833 | srážková daň DPP | |||
| 07.09.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 23123 | Obsahová garance Mýty k učitelství | ||||
| 07.09.2023 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP23126 MŠMT | |||||
| 07.09.2023 | -7 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP23106 Zkus učit | |||||
| 07.09.2023 | -4 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Začni učit!
|
DPP23127 - MŠMT | ||||
| 07.09.2023 | -9 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP23102 správa webu | |||||
| 07.09.2023 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Začni učit!
|
DPP - UA | ||||
| 07.09.2023 | -1 936,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JSEM NA ZNACKY, Zahrebska 39, BRNO, 61600, CZE, dne 6.9.2023, částka 1936.00 CZK
|
9148 | Nákup: JSEM NA ZNACKY, Zahrebska 39, BRNO, 61600, CZE, dne 6.9.2023, částka 1936.00 CZK | |||
| 07.09.2023 | -1 936,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JSEM NA ZNACKY, Zahrebska 39, BRNO, 61600, CZE, dne 6.9.2023, částka 1936.00 CZK
|
9148 | Nákup: JSEM NA ZNACKY, Zahrebska 39, BRNO, 61600, CZE, dne 6.9.2023, částka 1936.00 CZK | |||
| 06.09.2023 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230902 | |||||
| 06.09.2023 | -29 233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230901 | |||||
| 06.09.2023 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230022 | |||||
| 06.09.2023 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUKALOVÁ ZUZANA | 20230037 | KOUKALOVÁ ZUZANA | |||
| 05.09.2023 | -35 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230013
|
0308 | 20230013 | 20230013 | ||
| 05.09.2023 | -23 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20230008 | |||||
| 05.09.2023 | -38 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 55 | |||||
| 05.09.2023 | -12 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20230016
|
20230016 | QR Faktura 20230016 | |||
| 05.09.2023 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20230015
|
20230015 | QR Faktura 20230015 | |||
| 05.09.2023 | -12 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20230004
|
20230004 | QR Faktura 20230004 | |||
| 05.09.2023 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230020
|
0308 | 20230020 | 20230020 | ||
| 05.09.2023 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2623 | |||||
| 05.09.2023 | -1 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MICROMEDIA S.R.O.: 20232832 - ZACNI UCIT!, Z. S. - 2023/09
|
20232832 | MICROMEDIA S.R.O.: 20232832 - ZACNI UCIT!, Z. S. - 2023/09 | |||
| 05.09.2023 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20236682 | |||||
| 05.09.2023 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230905470 | Nadace VIA | |
| 05.09.2023 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Máchová Martina |
QR Faktura 20230038
|
0000 | 20230038 | Máchová Martina | |
| 04.09.2023 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLEČKOVÁ VERONIKA |
QR Faktura 20230035
|
20230035 | HOLEČKOVÁ VERONIKA | ||
| 03.09.2023 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230015 | |||||
| 03.09.2023 | -32 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230014 | |||||
| 03.09.2023 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230013 | |||||
| 03.09.2023 | -12 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230012 | |||||
| 03.09.2023 | -13 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230011 | |||||
| 03.09.2023 | -9 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230021 | |||||
| 03.09.2023 | -34 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230009 | |||||
| 03.09.2023 | -5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20230030 | |||||
| 03.09.2023 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20230029 | |||||
| 03.09.2023 | -45 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20230008 | |||||
| 03.09.2023 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 23080005 | facilitace | ||||
| 03.09.2023 | -9 384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Začni učit! - příspěvek na režijní náklady
|
05219833 | Začni učit! - příspěvek na režijní náklady | |||
| 02.09.2023 | -3 364,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEVNEROLLUPY.CZ, https://levne, CZ, dne 31.8.2023, částka 3364.00 CZK
|
1350 | Nákup: GOPAY *LEVNEROLLUPY.CZ, https://levne, CZ, dne 31.8.2023, částka 3364.00 CZK | |||
| 02.09.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SKSWPR3E72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.9.2023, částka 2000.00 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *SKSWPR3E72, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 1.9.2023, částka 2000.00 CZK |