Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601052235 / 2010
Majitel účtu:
Začni učit!, z. s.
Název účtu:
Začni učit!, z. s.
| Stav k: 29.10.2025 | Stav k: 29.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 082,77 CZK | 928 884,85 CZK | 2 539 703,40 CZK | -1 626 901,32 CZK | 912 802,08 CZK | 928 884,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | -1 852,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *85QC8AHDF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.11.2025, částka 1852.65 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *85QC8AHDF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.11.2025, částka 1852.65 CZK | |||
| 28.11.2025 | -51 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250011
|
20250011 | QR Faktura 20250011 | |||
| 28.11.2025 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20251101
|
20251101 | QR Faktura 20251101 | |||
| 28.11.2025 | -21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9112025 | |||||
| 28.11.2025 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202513 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 28.11.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202528 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 28.11.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1825 | |||||
| 28.11.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PORIZENI AUDIOZAZNAMU Z AKCE A POSTPRODUKCNI UPRAVY NA UCIT
|
0308 | 250100004 | PORIZENI AUDIOZAZNAMU Z AKCE A POSTPRODUKCNI UPRAVY NA UCIT | ||
| 28.11.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kavarna Prazirna, Lublanska 67650,, Praha, 120 00, CZE, dne 27.11.2025, částka 360.00 CZK
|
9148 | Nákup: Kavarna Prazirna, Lublanska 67650,, Praha, 120 00, CZE, dne 27.11.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | 9 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Institut Pallium, z. |
Začni učit!, z. s.
|
0308 | 20250059 | 0 | Institut Pallium, z. |
| 25.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEVASTIANOVA KRISTIN |
UCB GMP 2025
|
SEVASTIANOVA KRISTIN | |||
| 25.11.2025 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251125762 | Nadace VIA | |
| 25.11.2025 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola, Libe |
QR Faktura 20250058
|
0000 | 20250058 | Základní škola, Libe | |
| 25.11.2025 | -949,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 25.11.2025 | -20 071,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2025201
|
2025201 | 2025201 | |||
| 25.11.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025063 | ||||
| 25.11.2025 | -1 283,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *8UBQC99DF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.11.2025, částka 1283.23 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *8UBQC99DF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.11.2025, částka 1283.23 CZK | |||
| 24.11.2025 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5251111913 | |||||
| 24.11.2025 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5251111912 | |||||
| 24.11.2025 | -385,99 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5251111911 | |||||
| 24.11.2025 | -1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | převod UCB | |||||
| 24.11.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025102 | |||||
| 22.11.2025 | -4 748,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *K7GFE8VCF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.11.2025, částka 4748.00 CZK
|
9148 | Nákup: FACEBK *K7GFE8VCF2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.11.2025, částka 4748.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -3 142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPH 10/2025 , Zacni ucit!, z. s.
|
05219833 | DPH 10/2025 , Zacni ucit!, z. s. | |||
| 19.11.2025 | -2 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 306020 | 5020611001 | ||||
| 19.11.2025 | 2 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ABAKUS - NADAČNÍ FON |
Příspěvek NF Abakus - ABK255005
|
0000 | 255005 | 0 | ABAKUS - NADAČNÍ FON |
| 19.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK HERMAN |
UCB GMP 2025
|
MAREK HERMAN | |||
| 19.11.2025 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251118777 | Nadace VIA | |
| 18.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÁDALOVÁ JANA | BÁDALOVÁ JANA | ||||
| 14.11.2025 | -7 153,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2025000229
|
0308 | 2025000229 | 6691862 | FV 2025000229 | |
| 14.11.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD RIJEN 2025
|
0308 | 2501146 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI MEZD RIJEN 2025 | ||
| 14.11.2025 | -15 339,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI RIJNU 2025
|
0308 | 25010334 | FAKTURUJEME VAM ZA VEDENI UCETNICTVI V MESICI RIJNU 2025 | ||
| 13.11.2025 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIVERZITA KARLOVA - | 0308 | 20250055 | 0 | UNIVERZITA KARLOVA - | |
| 13.11.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIVERZITA KARLOVA - | 0308 | 20250054 | 0 | UNIVERZITA KARLOVA - | |
| 10.11.2025 | -23 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025156
|
0558 | 2025156 | 2025156 | ||
| 10.11.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250011
|
20250011 | QR Faktura 20250011 | |||
| 07.11.2025 | -2 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250008
|
20250008 | QR Faktura 20250008 | |||
| 07.11.2025 | -3 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 614001 | 8 | |||
| 07.11.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0032025 | |||||
| 06.11.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 06.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEŘOVSKÁ TEREZIE FRA |
Gift Matching UCB
|
765317 | ČEŘOVSKÁ TEREZIE FRA | ||
| 05.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPOVIČ MICHAL |
UCB GMP 2025
|
POPOVIČ MICHAL | |||
| 05.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPOVIČOVÁ KLÁRA |
gift matching 2025
|
POPOVIČOVÁ KLÁRA | |||
| 05.11.2025 | -3 049,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *TABIDOO.CLOUD, PAVLA BENESE 742/16, PRAHA 9, 19900, CZE, dne 4.11.2025, částka 3049.20 CZK
|
9639 | Nákup: GOPAY *TABIDOO.CLOUD, PAVLA BENESE 742/16, PRAHA 9, 19900, CZE, dne 4.11.2025, částka 3049.20 CZK | |||
| 04.11.2025 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251104201 | Nadace VIA | |
| 04.11.2025 | -7 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM PROSTOR PRO PROGRAM ZKUS UCIT V
|
0308 | 260100001 | FAKTURUJEME VAM ZA PRONAJEM PROSTOR PRO PROGRAM ZKUS UCIT V | ||
| 04.11.2025 | -2 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 309017 | |||||
| 04.11.2025 | -862,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dmlovebrand dekuje, Tylovo namesti 15/3, Praha 2, 12000, CZE, dne 3.11.2025, částka 862.90 CZK
|
9148 | Nákup: dmlovebrand dekuje, Tylovo namesti 15/3, Praha 2, 12000, CZE, dne 3.11.2025, částka 862.90 CZK | |||
| 03.11.2025 | -48 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20251004 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.11.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20251101 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 03.11.2025 | -30 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 03.11.2025 | -10 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 02.11.2025 | -615,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS3558908690, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 1.11.2025, částka 615.68 CZK
|
9148 | Nákup: GOOGLE*ADS3558908690, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D04 E5W5, IRL, dne 1.11.2025, částka 615.68 CZK | |||
| 31.10.2025 | -51 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250010
|
20250010 | QR Faktura 20250010 | |||
| 31.10.2025 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202509426 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -51 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZACNI UCIT Z S
|
20250014 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -21 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20251001
|
20251001 | QR Faktura 20251001 | |||
| 31.10.2025 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202510 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -20 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
20250019 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | -25 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZACNI UCIT Z S
|
202525 | ZACNI UCIT Z S | |||
| 31.10.2025 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. | |||||
| 31.10.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MERRYBEANS,NEKLANOVA, NEKLANOVA 162/1, PRAHA 2 - VY, 12800, CZE, dne 30.10.2025, částka 800.00 CZK
|
9148 | Nákup: MERRYBEANS,NEKLANOVA, NEKLANOVA 162/1, PRAHA 2 - VY, 12800, CZE, dne 30.10.2025, částka 800.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | 472,48 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD ASKA |
Dar, HR05245139206-121
|
RICHARD ASKA | |||
| 30.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTOŠOVÁ MARIE |
Gift matching
|
BARTOŠOVÁ MARIE | |||
| 30.10.2025 | 525,32 CZK | Bezhotovostní příjem | Richard Aska |
dar
|
Richard Aska | |||
| 30.10.2025 | -5 445,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za fakturu VF1-1693/2025
|
20251693 | Platba za fakturu VF1-1693/2025 | |||
| 30.10.2025 | -1 833,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250001 STEPAN VODACEK
|
0308 | 20250001 | 20250001 STEPAN VODACEK | ||
| 30.10.2025 | -949,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340163229 | 11 | T-Mobile - QR platba |