Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 12.08.2025 | Stav k: 12.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 032,59 CZK | 26 362,26 CZK | 106 148,00 CZK | -200 818,33 CZK | -94 670,33 CZK | 26 362,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | -1 324,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7250362 | 319-Vividbooks | |||
| 11.09.2025 | -3 375,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251104671 | 322 - Watercooler pitný režim | |||
| 11.09.2025 | -8 886,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 20258315 | 323 -SFUMATO písanky | |||
| 11.09.2025 | -3 895,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253006195 | 324 - RICOH tiskárna | |||
| 10.09.2025 | -5 549,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5273039748 | 317 - O2 telefony, internet | |||
| 09.09.2025 | -632,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 258749966 | Megaknihy - učebnice ČJ | |||
| 09.09.2025 | -548,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: H-edu, Sazavska 2430/4, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 8.9.2025, částka 548.00 CZK
|
6101 | Nákup: H-edu, Sazavska 2430/4, Zdar nad Saza, 59101, CZE, dne 8.9.2025, částka 548.00 CZK | |||
| 08.09.2025 | 3 148,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEVT, A.S. |
625080818 NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Z.Ú.
|
0000 | 625080818 | 0 | SEVT, A.S. |
| 05.09.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Naše základní škola, z.ú. -potvrzení bezdlužnosti
|
0558 | 04826043 | Finanční úřad - poplatek za vystavení potvrzení bezdlužnosti | ||
| 05.09.2025 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*NAUTIS vzdelav, V Holeshovickach 593/1a, Praha, 18200, CZE, dne 4.9.2025, částka 8000.00 CZK
|
6101 | Nákup: SHOPTET*NAUTIS vzdelav, V Holeshovickach 593/1a, Praha, 18200, CZE, dne 4.9.2025, částka 8000.00 CZK | |||
| 03.09.2025 | -3 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 625080818 | 314 - SEVT učebnice | |||
| 03.09.2025 | -6 399,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 5010170 | 313 - TAKTIK učebnice | |||
| 03.09.2025 | -5 668,12 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 202525764 | 312 - PAPE kancel. potřeby | |||
| 03.09.2025 | -7 780,01 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4325483 | 311 - H+K keramické materiály | |||
| 03.09.2025 | -5 197,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 4464 | 310 - TOBIÁŠ ČJ pro 2. ročník | |||
| 02.09.2025 | -14 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 352025 | 309 - J. Konečný, vedení chlapeckých kruhů | |||
| 02.09.2025 | -7 476,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada platby nákupu v IKEA z 01. 09. 2025
|
úhrada platby nákupu v IKEA z 01. 09. 2025 | ||||
| 02.09.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 02.09.2025 | -108,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100XBX89, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.9.2025, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100XBX89, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.9.2025, částka 4.30 EUR | |||
| 29.08.2025 | -4 545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Olympia Wellness Vseno, Kvetoslava Masity 409, Vsenory, 252 31, CZE, dne 28.8.2025, částka 4545.00 CZK
|
6101 | Nákup: Olympia Wellness Vseno, Kvetoslava Masity 409, Vsenory, 252 31, CZE, dne 28.8.2025, částka 4545.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -2 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Olympia Wellness Vseno, Kvetoslava Masity 409, Vsenory, 252 31, CZE, dne 28.8.2025, částka 2094.00 CZK
|
6101 | Nákup: Olympia Wellness Vseno, Kvetoslava Masity 409, Vsenory, 252 31, CZE, dne 28.8.2025, částka 2094.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mediro praktik s.r.o |
vratka - dvojí platba
|
0558 | 252030 | Mediro praktik s.r.o | |
| 26.08.2025 | -36 527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2001250058 | 301 - Ing. A. Klekner, účetní audit | |||
| 26.08.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 252030 | 304 - Mediro praktik, závodní lék. prohlídky | |||
| 26.08.2025 | -1 603,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253004827 | 303 - RICOH kopírka | |||
| 26.08.2025 | -5 746,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5271080938 | 302 - O2 telefony, internet | |||
| 26.08.2025 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025069 | 307 - Reiserovi účetnictví | |||
| 26.08.2025 | -1 248,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 2503381 | K. Jirků - matematiky | |||
| 26.08.2025 | -1 106,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 7251868 | NOVÁ ŠKOLA - češiny sešity | |||
| 26.08.2025 | -2 104,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 1004885 | Rubínka - písanky | |||
| 26.08.2025 | -2 782,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 625098803 | SEVT - kancel. potřeby | |||
| 26.08.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202502009 | Ekocentrum Koniklec - ubytování EVVO | |||
| 26.08.2025 | -79,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Fugnerova 1543/10 A, Horovice, 26801, CZE, dne 25.8.2025, částka 79.90 CZK
|
6101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Fugnerova 1543/10 A, Horovice, 26801, CZE, dne 25.8.2025, částka 79.90 CZK | |||
| 25.08.2025 | -3 596,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 24.8.2025, částka 3596.00 CZK
|
6101 | Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 24.8.2025, částka 3596.00 CZK | |||
| 22.08.2025 | -2 753,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 21.8.2025, částka 2753.00 CZK
|
6101 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 21.8.2025, částka 2753.00 CZK | |||
| 21.08.2025 | -31 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 558243556 | ALZA - notebooky pro učitele | |||
| 12.08.2025 | -275,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WEBGLOBE.CZ, POBREZNI 620/3, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 11.8.2025, částka 275.88 CZK
|
9315 | Nákup: GOPAY *WEBGLOBE.CZ, POBREZNI 620/3, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 11.8.2025, částka 275.88 CZK |