Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 27.06.2025 | Stav k: 27.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 152,56 CZK | 132 006,89 CZK | 400 000,00 CZK | -284 145,67 CZK | 115 854,33 CZK | 132 006,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 | -513,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mamincinohacko, Zaben 155, Zaben, 73925, CZE, dne 25.7.2025, částka 513.00 CZK
|
6101 | Nákup: mamincinohacko, Zaben 155, Zaben, 73925, CZE, dne 25.7.2025, částka 513.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -66 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 920250012 | Profi Rekonstrukce - studie budovy 1. zálohová část | |||
| 23.07.2025 | -9 267,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 8386170513 | Generali pojištění podnikatele | |||
| 23.07.2025 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 23.07.2025 | -3 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202503002 | Ekocentrum Koniklec - záloha ubytování Space EVVO dotace | |||
| 23.07.2025 | -32 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0002500058 | Liteň - pronájem tělocvičny | |||
| 23.07.2025 | -36 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 200250830 | PETONA - šk. nábytek | |||
| 23.07.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2541000381 | UK FF - Badatelská výuka dějin JŠ | |||
| 18.07.2025 | -3 839,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.7.2025, částka 3839.00 CZK
|
6101 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.7.2025, částka 3839.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025063 | 271- Reiserovi účetnictví | |||
| 16.07.2025 | -7 744,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 257500872 | 272 - H-mat Letní škola TK | |||
| 16.07.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 16.07.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 15.7.2025, částka 379.00 CZK
|
6101 | Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 15.7.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -2 909,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: bauhaus.cz, bauhaus.cz Brno, Brno, 63900, CZE, dne 14.7.2025, částka 2909.00 CZK
|
6101 | Nákup: bauhaus.cz, bauhaus.cz Brno, Brno, 63900, CZE, dne 14.7.2025, částka 2909.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, RADLICKA 10 3294, PRAHA, 15000, CZE, dne 14.7.2025, částka 1000.00 CZK
|
6101 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, RADLICKA 10 3294, PRAHA, 15000, CZE, dne 14.7.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -5 586,81 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5269231962 | 270 - O2 telefony, internet | |||
| 13.07.2025 | -6 320,83 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253003343 | 268 - RICOH tiskárna, kopírka | |||
| 13.07.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25250 | 267 - Asociace jazykových škol, konference cizích jazyků PK | |||
| 13.07.2025 | -15 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100150 | 265 - ACRISLINES-Bus Liteň-Protivín | |||
| 13.07.2025 | -18 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100144 | 264 - ACRISLINES-Bus Beroun-Vrábsko | |||
| 13.07.2025 | -6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 925 | 263 - K. Hořáková mentoring | |||
| 13.07.2025 | -1 790,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100652 | 260 - Česká mailingová společnost, letáky tisk | |||
| 13.07.2025 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 0425004450 | 259 - ASC SW rozvrhů | |||
| 13.07.2025 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250130 | 258 - P. Havránek GDPR | |||
| 13.07.2025 | -4 030,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1122580845 | 257 - ARRIVA Písek | |||
| 12.07.2025 | -30 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 82025 | 261 - Bylonebylo - pronájem jurt pro 2. stupeň | |||
| 04.07.2025 | -1 513,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250007 | 269 - B. Hejdová - propagace na FB 062025 | |||
| 02.07.2025 | -109,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100WPLPX, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.7.2025, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100WPLPX, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.7.2025, částka 4.30 EUR | |||
| 29.06.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250108 | 266 - J. Studený - optimalizace webu, propagace | |||
| 29.06.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 28.06.2025 | -1 305,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Ve Stinu Li, Menanska 200, Liten, 26727, CZE, dne 27.6.2025, částka 1305.00 CZK
|
6101 | Nákup: Restaurace Ve Stinu Li, Menanska 200, Liten, 26727, CZE, dne 27.6.2025, částka 1305.00 CZK |