Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 576,13 CZK | 34 986,21 CZK | 305 312,00 CZK | -357 901,92 CZK | -52 589,92 CZK | 34 986,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | -5 929,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 6.5.2024, částka 5929.31 CZK
|
6101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 6.5.2024, částka 5929.31 CZK | |||
| 04.05.2024 | -945,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AMADEA MOSTECKA, MOSTECKA 2640, PRAHA, 118 00, CZE, dne 3.5.2024, částka 945.00 CZK
|
6101 | Nákup: AMADEA MOSTECKA, MOSTECKA 2640, PRAHA, 118 00, CZE, dne 3.5.2024, částka 945.00 CZK | |||
| 02.05.2024 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240099 | 232 - ABC SFUMATO, kurz Sfumato MH | |||
| 02.05.2024 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2024126 | H. Sedláčková - Zábavné vyučování na 1. stupni - LČ | |||
| 02.05.2024 | -110,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100RXRSI, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.5.2024, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100RXRSI, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.5.2024, částka 4.30 EUR | |||
| 29.04.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240092 | 227 - SCHOLA EMPIRICA, roční program Skills Builder 1. část | |||
| 29.04.2024 | -1 895,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 240100538 | 226 - Englishbooks učebnice | |||
| 29.04.2024 | -18 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 240149 | 225 - RADISOX, šk. ponožky | |||
| 29.04.2024 | -390,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 420240009 | 229o - Jules a Jim, webinář Jak mluvit o LGBTQ+ ve škole | |||
| 29.04.2024 | -22 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240100020 | 228 - ACRISLINES-Bus, bruslení doprava | |||
| 29.04.2024 | -5 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 247500880 | 230z - H-mat letní škola JS | |||
| 29.04.2024 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 244597 | 231 - NPI Metody práce s ADHD, EG | |||
| 29.04.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 29.04.2024 | -4 910,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY $JURHAN.CZ, Jana Holleho 886/12, https://jurha, 91105, SVK, dne 28.4.2024, částka 4910.00 CZK
|
6101 | Nákup: GOPAY $JURHAN.CZ, Jana Holleho 886/12, https://jurha, 91105, SVK, dne 28.4.2024, částka 4910.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -21 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 124082 | 223 - CK J. Hudková, vstupy žáci | |||
| 22.04.2024 | -3 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 124084 | 224 - CK J. Hudková, vstupy dohledu | |||
| 22.04.2024 | -13 479,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 1240400230 | 222 - REDA stahovací tašky NŠ | |||
| 19.04.2024 | -174 532,82 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7400251 | 221 - CMS Consulting, chromebooky | |||
| 19.04.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 18.04.2024 | -768,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240113 | 219- SFUMATO DVD | |||
| 18.04.2024 | -1 197,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 241101856 | 218 - Watercooler pitný režim | |||
| 18.04.2024 | -15 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2024029 | 217 - Reiserovi účetnictví | |||
| 18.04.2024 | -4 470,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4181727666 | 216 - Generali pojištění | |||
| 18.04.2024 | -6 292,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024410574 | 220 - Umíme to licence | |||
| 18.04.2024 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 666 Plzen, U Prazdroje, Plzen, 30100, CZE, dne 17.4.2024, částka 105.00 CZK
|
6101 | Nákup: Hornbach 666 Plzen, U Prazdroje, Plzen, 30100, CZE, dne 17.4.2024, částka 105.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 224102 | 212 - Fairtrade poštovné | |||
| 16.04.2024 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 15.4.2024, částka 1200.00 CZK
|
8466 | Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 15.4.2024, částka 1200.00 CZK | |||
| 15.04.2024 | -5 161,66 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5241709841 | 203 - O2 telefony, internet | |||
| 15.04.2024 | -3 643,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 624034747 | 213 -SEVT kancel. potřeby | |||
| 15.04.2024 | -6 627,06 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5233018384 | 211 - RICOH | |||
| 15.04.2024 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240081 | 210 - GDPR P. Havránek I.Q2024 | |||
| 15.04.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 247500745 | 207 - H-mat webinář JS | |||
| 15.04.2024 | -990,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3421474828 | 206 - SEND předplatné Prevence | |||
| 15.04.2024 | -39,93 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99454922 | 205 - Alma Career Jobs.cz roční poplatek | |||
| 08.04.2024 | 5 312,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Allianz pojišťovna, |
/AZP9944028577/STL 2024029567
|
2558 | 2024029567 | Allianz pojišťovna, |