Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 21.07.26 | Stav k: 21.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 757,64 CZK | 64 953,70 CZK | 200 000,00 CZK | -164 803,94 CZK | 35 196,06 CZK | 64 953,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -7 433,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 7433.00 CZK
|
6101 | Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 7433.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -6 962,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 6962.00 CZK
|
6101 | Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 12.8.2026, částka 6962.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026080 | Reiserovi - účetnictví | |||
| 09.08.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořicí účet
|
převod na spořicí účet | ||||
| 09.08.26 | -3 500,53 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260440 | 334 - POBERO odvoz odpadů | |||
| 07.08.26 | 100 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTO |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 7.8.2026, částka 100000.00 CZK
|
6101 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 7.8.2026, částka 100000.00 CZK | ||
| 02.08.26 | -99,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E01010223B, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.8.2026, částka 3.99 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E01010223B, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.8.2026, částka 3.99 EUR | |||
| 01.08.26 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 70 | 338 - David Latowski, záloha adapťák Energit | |||
| 01.08.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 28.07.26 | -1 553,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: An Market, Namesti 359, Liten, 26727, CZE, dne 27.7.2026, částka 1553.00 CZK
|
9315 | Nákup: An Market, Namesti 359, Liten, 26727, CZE, dne 27.7.2026, částka 1553.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -656,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 23.7.2026, částka 656.00 CZK
|
6101 | Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 23.7.2026, částka 656.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202600023 | 333 - Cestas CZ fundraising |