Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 22.03.2025 | Stav k: 22.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 794,28 CZK | 58 090,17 CZK | 103 600,00 CZK | -159 304,11 CZK | -55 704,11 CZK | 58 090,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | -6 244,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025412547 | Umíme to - roční licence | |||
| 17.04.2025 | -3 146,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 16.4.2025, částka 3146.94 CZK
|
6101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 16.4.2025, částka 3146.94 CZK | |||
| 15.04.2025 | -2 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 762025 | 199 - DOBRONAUTI licenci do konce šk. roku | |||
| 15.04.2025 | -12 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 257500558 | 200 - H-edu Letní škola PV | |||
| 15.04.2025 | -37 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100039 | 198 - ACRISLINES Liteň - Králův Dvůr | |||
| 15.04.2025 | -293,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 20258069 | 197 - SFUMATO písanka | |||
| 15.04.2025 | -12 357,39 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5243017718 | 196 - RICOH tiskárna, kopírka | |||
| 15.04.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7861918 | 195 - Agentura Majestic seminář Nevhodné chování KJ | |||
| 15.04.2025 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250075 | 194 - P. Havránek GDPR | |||
| 15.04.2025 | -9 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2500051 | 193 - Svatojánská kolej kurz SP MH | |||
| 15.04.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 11.04.2025 | -5 562,31 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5263509456 | 185 - O2 telefony, internet | |||
| 11.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250192 | 189 - SSŠČMS čl. příspěvek | |||
| 11.04.2025 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250193 | 188 - SSŠČMS 1. část ročního poplatku | |||
| 11.04.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250577 | 187 - SSŠČMS seminář Nové RVP PV | |||
| 11.04.2025 | -4 470,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4181727666 | 186 - Generali pojištění podnikatele | |||
| 10.04.2025 | -2 312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: malirske-platno.cz, Strojarska 85, Snina, 06901, SVK, dne 9.4.2025, částka 2312.00 CZK
|
9315 | Nákup: malirske-platno.cz, Strojarska 85, Snina, 06901, SVK, dne 9.4.2025, částka 2312.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DITA OLCHAVOVA |
VRATKA - STORNO SEMINÁŘE - JANA BURKA
|
0308 | 2501031165 | DITA OLCHAVOVA | |
| 07.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otevřený prostor, z. |
Pohybové hry_vrácení kurzovného
|
7420251 | Otevřený prostor, z. | ||
| 04.04.2025 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130094 BEROUN, Konecna 689, Beroun, 266 01, CZE, dne 3.4.2025, částka 690.00 CZK
|
6101 | Nákup: PEPCO 130094 BEROUN, Konecna 689, Beroun, 266 01, CZE, dne 3.4.2025, částka 690.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | -110,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100VSBWE, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.4.2025, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100VSBWE, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.4.2025, částka 4.30 EUR | |||
| 01.04.2025 | -19 965,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250100253 | 190 - Machart - manuál loga školy | |||
| 28.03.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2501031165 | 183 - D. Olchavová, seminář Cirkusová jóga JB | |||
| 28.03.2025 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 050325 | 184 - P. Vladyka AEGEA, kurz jazykový LS | |||
| 27.03.2025 | -39,93 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 84185863 | Alma Career Czechia - neziskovky inzertní balíček jobs | |||
| 27.03.2025 | -322,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 8084830 | 6345579 | Nejlevnější knihy - Helium do CH | ||
| 27.03.2025 | -1 923,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251101485 | 178 - Watercooler pitný režim | |||
| 27.03.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250168 | 177 - ABC SFUMATO, letní škola RO | |||
| 27.03.2025 | -10 285,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4905 | 180 - DOBNET, inzerce zápisy | |||
| 27.03.2025 | -209,33 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 202507070 | 181 - PAPE - kancel. potřeby, prodlužovací kabel | |||
| 27.03.2025 | -3 017,86 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1122580125 | 179 - ARRIVA vlaky Beroun-Písek |