Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 312,55 CZK | 73 991,11 CZK | 100 000,00 CZK | -117 321,44 CZK | -17 321,44 CZK | 73 991,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | -389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 258342029 | MEGAKNIHY - kancel. potřeby | |||
| 02.06.2025 | -110,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100WDZEG, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.6.2025, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100WDZEG, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.6.2025, částka 4.30 EUR | |||
| 01.06.2025 | -1 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ESHOP.DOFE.CZ, BENEDIKTSKA 690 7, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 30.5.2025, částka 1600.00 CZK
|
6101 | Nákup: ESHOP.DOFE.CZ, BENEDIKTSKA 690 7, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 30.5.2025, částka 1600.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -5 397,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5883215673 | Generali pojištění Rumunsko Muchomůrky | |||
| 29.05.2025 | -9 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25990138 | 238 - HO SmíchOFF lezecká stěna | |||
| 29.05.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25990137 | 237 - HO SmíchOFF lezecká stěna | |||
| 29.05.2025 | -9 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 625 | 239 - K. Hořáková mentoring | |||
| 29.05.2025 | -2 144,12 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251102594 | 241 - Watercooler pitný režim | |||
| 29.05.2025 | -3 605,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025010168 | 242 - EKOVYSOČINA, badatelský materiál | |||
| 29.05.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250136 | 243 - Česká filharmonie vstupenky komentovaná prohlídka | |||
| 29.05.2025 | -8 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Naše základní škola, z. ú. mikiny
|
0308 | 250111 | 244 - Trika24 - potisk mikiny pro deváťáky | ||
| 26.05.2025 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5183374448 | 236 - Česká pošta, el. certifikát | |||
| 26.05.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 22.05.2025 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250401 | 235 - P. Reschová - Setkávání rodičů Komunikační typy Šablony JAK I. | |||
| 19.05.2025 | -353,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 239, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 18.5.2025, částka 353.15 CZK
|
6101 | Nákup: BENU Lekarna 239, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 18.5.2025, částka 353.15 CZK | |||
| 17.05.2025 | -575,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 32381 | Z. Staňková - Když se naštve chameleon, knížka emocí | |||
| 17.05.2025 | -6 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5881737366 | pojištění do Wormsu | |||
| 17.05.2025 | -695,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 16.5.2025, částka 695.20 CZK
|
6101 | Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 16.5.2025, částka 695.20 CZK | |||
| 13.05.2025 | -5 718,23 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202512220 | 233 - PAPE, toaletní potřeby | |||
| 13.05.2025 | -8 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202531 | 232 - SVA - solution, ubytování Sršni doplatek | |||
| 13.05.2025 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025037 | 231 - Reiserovi účetnictví | |||
| 13.05.2025 | -8 121,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253000480 | 228 - RICOH tiskárna, kopírka | |||
| 13.05.2025 | -7 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025006 | 226 - Loco:Motion pronájem Drozdov | |||
| 13.05.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7861927 | 224 - Agentura Majestic seminář Nevhodné chování u ADHD, PM | |||
| 13.05.2025 | -1 390,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 251070226 | 223 - Vzdělávací centrum Hello, kurz AJ PK | |||
| 13.05.2025 | -5 656,78 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5265417110 | 225 - O2 telefony, internet | |||
| 13.05.2025 | -5 061,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 625042470 | 229 - SEVT kancel. potřeby | |||
| 13.05.2025 | -2 590,01 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25880012 | 222 - Mediabox, jója | |||
| 08.05.2025 | -359,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 7.5.2025, částka 359.60 CZK
|
6101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 7.5.2025, částka 359.60 CZK |