Pohyby na transparentním účtu

Číslo účtu: 2600950375 / 2010
Majitel účtu: Naše základní škola, z.ú.
Název účtu: Naše základní škola, z.ú.
Stav k: 18.04.26 Stav k: 18.05.26 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
55 532,73 CZK 76 612,84 CZK 234 404,90 CZK -213 324,79 CZK 21 080,11 CZK 76 612,84 CZK
Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
06.05.26 -5 163,14 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 505, Lety, 25229, CZE, dne 5.5.2026, částka 5163.14 CZK
 9315 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 505, Lety, 25229, CZE, dne 5.5.2026, částka 5163.14 CZK
03.05.26 -107,87 CZK Karetní transakce
Nákup: MSFT * E0100ZCZIV, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 2.5.2026, částka 4.30 EUR
 6101 Nákup: MSFT * E0100ZCZIV, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 2.5.2026, částka 4.30 EUR
30.04.26 -1 200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 8003042105 Divadlo Spejbla a Hurvínka - školní klub
30.04.26 -4 550,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 260100139 244 - HO SmíchOFF instruktoři lezení
28.04.26 -990,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 3682785455 238 - SEND Předplatné, Prevence časopis
28.04.26 -242,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 610410347 241 - PREVENT - uživatelský přístup
28.04.26 -52 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 260100066 240 - ACRISLINES-Bus doprava na plavání Hořovice
28.04.26 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 20260012 239 - Asociace dobrovolných záchranářů ČR, Projektový den Záchranáři
28.04.26 100 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Naše základní škola, z.ú.
převod peněz na výdaje
 převod peněz na výdaje
28.04.26 481,50 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJMECZ
 0558 260428424 Nadace VIA
26.04.26 3 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Marcela Fišerová
Dar na novou budovu školy
 Marcela Fišerová
26.04.26 -3 000,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SEZNAM.CZ, RADLICKA 10 3294, PRAHA, 15000, CZE, dne 25.4.2026, částka 3000.00 CZK
 6101 Nákup: SEZNAM.CZ, RADLICKA 10 3294, PRAHA, 15000, CZE, dne 25.4.2026, částka 3000.00 CZK
24.04.26 -3 427,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 593374305 ALZA - filamenty, redukce, kabely HDMI
24.04.26 -808,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 202626540 CMI Music - adaptér
24.04.26 -31 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0002600022 237 - Městys Liteň, pronájem tělocvičny
24.04.26 -47 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 2026118 236 - Městské sportovní centrum Hořovice, plavecký výcvik
23.04.26 100 000,00 CZK Karetní transakce Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTO
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 23.4.2026, částka 100000.00 CZK
 6101 Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 23.4.2026, částka 100000.00 CZK
22.04.26 -39,93 CZK Bezhotovostní platba 0308 0090083719 228 - Alma Career Czechia
22.04.26 -4 550,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 260100125 232 - HO SmíchOFF, horolezení instruktoři
22.04.26 -3 648,15 CZK Bezhotovostní platba 0308 260185 233 - POBERO, odpady
22.04.26 -25 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 202600012 229 - Cestas CZ, fundraising
21.04.26 30 623,40 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJMECZ
 0558 260421443 Nadace VIA
20.04.26 -6 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
826 LT
 0308 826 235 - K. Hořáková mentoring
20.04.26 -6 990,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 2026414737 Umíme to - roční licence
20.04.26 -4 470,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 4181727666 Generali pojištění podnikatele
19.04.26 -1 087,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Informacni Centrum Ber, Husovo Namesti 69, Beroun, 266 01, CZE, dne 18.4.2026, částka 1087.00 CZK
 6101 Nákup: Informacni Centrum Ber, Husovo Namesti 69, Beroun, 266 01, CZE, dne 18.4.2026, částka 1087.00 CZK
19.04.26 -301,70 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 18.4.2026, částka 301.70 CZK
 6101 Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 18.4.2026, částka 301.70 CZK
© 2026 Fio banka Právní prohlášení