Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 01.10.2025 | Stav k: 01.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 182,25 CZK | 73 379,13 CZK | 200 000,00 CZK | -193 803,12 CZK | 6 196,88 CZK | 73 379,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | -1 923,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251105673 | 60 - Watercooler pitný režim | |||
| 31.10.2025 | -9 196,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2511010338 | 63 - PREVENT roční poplatek | |||
| 31.10.2025 | -767,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 253900351 | 451083 | 61 - SCIO Testování 9. ročník | ||
| 31.10.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, RADLICKA 10 3294, PRAHA, 15000, CZE, dne 30.10.2025, částka 3000.00 CZK
|
6101 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, RADLICKA 10 3294, PRAHA, 15000, CZE, dne 30.10.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 29.10.2025 | -14 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1425 LT
|
0308 | 1425 | K. Hořáková mentoring říjen 2025 | ||
| 29.10.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 608 | 57 - J. Vlach, seminář Jak na neukázněné dítě TB a PB | |||
| 29.10.2025 | -3 339,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250699 | 58 - POBERO odvoz odpadů | |||
| 29.10.2025 | -2 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20251373 | 49 - Nakladatelství Šafrán, Čtení s porozuměním | |||
| 29.10.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 24.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9202501295 | 55 - Česká filharmonie | |||
| 21.10.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TONERPARTNER.CZ, Vystavni 1928/9, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 20.10.2025, částka 219.00 CZK
|
6101 | Nákup: TONERPARTNER.CZ, Vystavni 1928/9, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 20.10.2025, částka 219.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | -6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1225 LT
|
0308 | 1225 | K. Hořáková mentoring | ||
| 20.10.2025 | -2 594,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250015 | 56 - B. Hejdová - propagace na FB | |||
| 19.10.2025 | -1 427,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Bucharova ul., Praha, 15500, CZE, dne 18.10.2025, částka 1427.20 CZK
|
6101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Bucharova ul., Praha, 15500, CZE, dne 18.10.2025, částka 1427.20 CZK | |||
| 17.10.2025 | -3 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 625144380 | 53 - SEVT - kancel. potřeby | |||
| 15.10.2025 | -16 932,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20220249 | C-Max Šimek | |||
| 15.10.2025 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 120250689 | 43 - Circum Point, Tvořivá hudební výchova MB | |||
| 15.10.2025 | -439,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251010895 | 31 -VENKART, kancel.potřeby | |||
| 15.10.2025 | -5 794,67 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 3025158410 | 44 - OFFICEO | |||
| 15.10.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202512629 | 46z - K. Palová, Klub Empatik EG | |||
| 15.10.2025 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025087 | 48 - Reiserovi účetnictví | |||
| 15.10.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20251372 | 49 - Nakladatelství Šafrán, Čtení s porozuměním 4. tř. | |||
| 15.10.2025 | -6 595,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250021 | 50 - P. Vocilka, revize elektro | |||
| 15.10.2025 | -10 393,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251009 | 51 - TUSAN požární revize | |||
| 10.10.2025 | -10 956,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 257501465 | 347 - H-učebnice M 2. stupeň | |||
| 10.10.2025 | -3 348,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20250606 | Nakladatelství Draco - učebnice ŠJ | |||
| 10.10.2025 | -2 145,77 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 251706551 | P-LAB pomůcky do CH | |||
| 09.10.2025 | -12 812,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 257501233 | 346 - H-učebnice matematika 1. stupeň | |||
| 09.10.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 08.10.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20251670 | 29 - DofE poplatek2025 | |||
| 08.10.2025 | -7 030,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2506376 | 30 - NPI, Výcvik mentorinku JH | |||
| 08.10.2025 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250191 | 37 - P. Havránek, GDPR | |||
| 08.10.2025 | -6 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025310326 | 36 - Divadlo v Dlouhé | |||
| 08.10.2025 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250660 | 35 - SSŠČMS, služby 2025 | |||
| 08.10.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250834 | 34 - SSŠČMS, seminář s ČŠI | |||
| 08.10.2025 | -5 664,70 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5274878551 | 41 - O2, telefony, internet | |||
| 08.10.2025 | -10 060,91 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253007647 | 38 - RICOH, tiskárna | |||
| 08.10.2025 | -1 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025086827 | 40p - Zřetel, webinář MH | |||
| 08.10.2025 | -1 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025086826 | 39p - Zřetel, webinář MH | |||
| 08.10.2025 | -1 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025086828 | 429 - Zřetel, webinář MH | |||
| 07.10.2025 | -572,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: papirnictviosk, Kurzova 2222/16, Praha 5 - St, 15500, CZE, dne 6.10.2025, částka 572.00 CZK
|
6101 | Nákup: papirnictviosk, Kurzova 2222/16, Praha 5 - St, 15500, CZE, dne 6.10.2025, částka 572.00 CZK | |||
| 03.10.2025 | -107,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100XL5ND, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 2.10.2025, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100XL5ND, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 2.10.2025, částka 4.30 EUR |