Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 088,69 CZK | 82 469,43 CZK | 214 929,79 CZK | -185 549,05 CZK | 29 380,74 CZK | 82 469,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | -1 231,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 6001073 | 143 - TAKTIK vlastivěda | |||
| 03.02.2026 | -3 431,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 626011382 | 144 - SEVT kancel. potřeby | |||
| 02.02.2026 | -107,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100YMAQ3, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.2.2026, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100YMAQ3, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.2.2026, částka 4.30 EUR | |||
| 30.01.2026 | 14 929,79 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1RESCQ21BN, 1RESCQ21BN
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 30.01.2026 | -362,14 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek DPH
|
0308 | 1122580125 | 179 - ARRIVA vlaky Beroun-Písek - doplatek daně | ||
| 29.01.2026 | -324,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 28.1.2026, částka 324.24 CZK
|
6101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 28.1.2026, částka 324.24 CZK | |||
| 28.01.2026 | -232,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 27.1.2026, částka 232.40 CZK
|
6101 | Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 27.1.2026, částka 232.40 CZK | |||
| 26.01.2026 | -3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260001 | 141 - ABC SFUMATO kurz JS | |||
| 26.01.2026 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 5868458 | 142 - Životní vzdělávání, kurz čten. gramotnosti TV | |||
| 25.01.2026 | -1 194,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: suntech.cz, Ceskoslovenskeho exilu 2154/26, Praha, 14300, CZE, dne 24.1.2026, částka 1194.72 CZK
|
6101 | Nákup: suntech.cz, Ceskoslovenskeho exilu 2154/26, Praha, 14300, CZE, dne 24.1.2026, částka 1194.72 CZK | |||
| 23.01.2026 | -348,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 3126033210 | 133 - WEDOS - webhosting | |||
| 23.01.2026 | -1 001,88 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2699000585 | 118 - Webglobe webhosting | |||
| 23.01.2026 | -1 560,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261100088 | 121 - Watercooler pitný režim | |||
| 23.01.2026 | -5 049,35 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5280711565 | 119 - O2 telefony, internet | |||
| 23.01.2026 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2025120004 | 122 - M. Šmejkalová, dárkový balíček | |||
| 23.01.2026 | -4 833,93 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 3026008521 | 128 - OFFICEO papír. utěrky | |||
| 23.01.2026 | -3 639,68 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250937 | 127 - POBERO odvoz odpadu | |||
| 23.01.2026 | -18 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100004 | 126 - ACRISLINES-Bus, přeprava do Techmanie | |||
| 23.01.2026 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 23.01.2026 | -3 424,36 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253012950 | 125 - RICOH tiskárna | |||
| 23.01.2026 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0002600004 | 124 - Městys Liteň, besedy knihovna | |||
| 23.01.2026 | -11 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026003 | 123 - Reiserovi účetnictví | |||
| 23.01.2026 | -2 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 626000866 | 129 - SEVT kancel. potřeby | |||
| 23.01.2026 | -23 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026450103 | 130 - TJ Sokol Prosk ubytování lyžařský výcvik | |||
| 23.01.2026 | -5 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202545003 | 318 - G. Bauerová, kurz umělé inteligence ve výuce cizích jazyků | |||
| 23.01.2026 | -13 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250014 | 131 - P. Hrdina, lektorská činnost | |||
| 23.01.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 257500078 | 132 - H-mat kurz Zlomky, tělesa PV | |||
| 13.01.2026 | -651,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 12.1.2026, částka 651.80 CZK
|
6101 | Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 12.1.2026, částka 651.80 CZK | |||
| 10.01.2026 | -6 960,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ski Modra Hvezda S.R.O, Horni Rokytnice 739, Rokytnice Nad, 512 45, CZE, dne 9.1.2026, částka 6960.00 CZK
|
6101 | Nákup: Ski Modra Hvezda S.R.O, Horni Rokytnice 739, Rokytnice Nad, 512 45, CZE, dne 9.1.2026, částka 6960.00 CZK | |||
| 10.01.2026 | -1 760,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sni bar Kokrhac, Horni Rokytnice 739, Rokytnice n/J, 51244, CZE, dne 9.1.2026, částka 1760.00 CZK
|
6101 | Nákup: Sni bar Kokrhac, Horni Rokytnice 739, Rokytnice n/J, 51244, CZE, dne 9.1.2026, částka 1760.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sprava Krkonosskeho Na, Husova 213, Vrchlabi 1, 543 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 3000.00 CZK
|
6101 | Nákup: Sprava Krkonosskeho Na, Husova 213, Vrchlabi 1, 543 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 3000.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -3 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Aquacentrum Vrchlabi,, Valterick? 1777, Vrchlabi 1, 543 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 3300.00 CZK
|
6101 | Nákup: Aquacentrum Vrchlabi,, Valterick? 1777, Vrchlabi 1, 543 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 3300.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -5 175,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Locale Friu, Krkonosska 188,, Vrchlabi, 543 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 5175.00 CZK
|
6101 | Nákup: Restaurace Locale Friu, Krkonosska 188,, Vrchlabi, 543 01, CZE, dne 7.1.2026, částka 5175.00 CZK | |||
| 07.01.2026 | -8 540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPARTAK SKIAREAL, HORNI ROKYTNICE 702, ROKYTNICE NAD, 512 45, CZE, dne 6.1.2026, částka 8540.00 CZK
|
6101 | Nákup: SPARTAK SKIAREAL, HORNI ROKYTNICE 702, ROKYTNICE NAD, 512 45, CZE, dne 6.1.2026, částka 8540.00 CZK | |||
| 06.01.2026 | -1 795,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 192600011 | iNET Solutions - visačky | |||
| 06.01.2026 | -10 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 77252016 | 105 - Hnutí za aktivní mateřství, Seminář dívky a chlapci | |||
| 06.01.2026 | -9 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 77252010 | 106 - Hnutí za aktivní mateřství, Seminář - intimita | |||
| 06.01.2026 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250244 | 108 - P. Havránek, GDPR | |||
| 06.01.2026 | -14,52 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25149629 | 115 - Watercooler pronájem stanice | |||
| 06.01.2026 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260036 | 117 - SSŠČMS - seminář Spisová služba digitální | |||
| 05.01.2026 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 05.01.2026 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Eva Kadava - P, Dolni Rokytnice 28, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 5.1.2026, částka 1200.00 CZK
|
6101 | Nákup: SumUp *Eva Kadava - P, Dolni Rokytnice 28, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 5.1.2026, částka 1200.00 CZK | |||
| 05.01.2026 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Eva Kadava - P, Dolni Rokytnice 28, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 5.1.2026, částka 6000.00 CZK
|
6101 | Nákup: SumUp *Eva Kadava - P, Dolni Rokytnice 28, Rokytnice nad, 51244, CZE, dne 5.1.2026, částka 6000.00 CZK | |||
| 05.01.2026 | -1 239,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 239, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 4.1.2026, částka 1239.50 CZK
|
6101 | Nákup: BENU Lekarna 239, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 4.1.2026, částka 1239.50 CZK | |||
| 05.01.2026 | -5 577,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 4.1.2026, částka 5577.76 CZK
|
9315 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 4.1.2026, částka 5577.76 CZK | |||
| 05.01.2026 | -4 944,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 4.1.2026, částka 4944.02 CZK
|
9315 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2148, Turnov, 51101, CZE, dne 4.1.2026, částka 4944.02 CZK | |||
| 04.01.2026 | -620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 620.00 CZK
|
6101 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 620.00 CZK | |||
| 04.01.2026 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 648.00 CZK
|
6101 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 648.00 CZK | |||
| 04.01.2026 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 648.00 CZK
|
6101 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 648.00 CZK | |||
| 04.01.2026 | -648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 648.00 CZK
|
6101 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 3.1.2026, částka 648.00 CZK |