Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 18.09.26 | Stav k: 18.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 402,90 CZK | 82 969,02 CZK | 457 575,07 CZK | -514 008,95 CZK | -56 433,88 CZK | 82 969,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | -100,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E01010GSK2, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 14.10.2026, částka 3.99 EUR
|
6552 | Nákup: MSFT * E01010GSK2, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 14.10.2026, částka 3.99 EUR | |||
| 13.10.26 | -12 519,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260101842 | 43 - Englishbooks učebnice AJ | |||
| 13.10.26 | -2 310,01 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4326677 | 45 - H+K keramické materiály | |||
| 13.10.26 | -740,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 152026 | 46 - L. Kyzlinková, hudební slabikář | |||
| 13.10.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260010 | 47 - P. Hrdina lektorné Kruhy | |||
| 10.10.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6010260679 | 44 - Člověk v tísni - Konference AP TB | |||
| 08.10.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 08.10.26 | -4 447,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 626136557 | 41 - SEVT, kancel. potřeby | |||
| 08.10.26 | -1 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 150268256 | 375 - AKCENT International House seminář PM | |||
| 07.10.26 | -7 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Petra Nožičková - snowboarding
|
0308 | 2620100717 | BP Binter - kurz Instruktor snowboardingu | ||
| 07.10.26 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod na spořicí účet
|
převod na spořicí účet | ||||
| 07.10.26 | -4 845,34 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5298288631 | 40 - O2 telefony internet | |||
| 07.10.26 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace ČEZ "DARY" |
AV:89911
|
0000 | 1666 | 0 | Nadace ČEZ "DARY" |
| 06.10.26 | -1 029,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 5.10.2026, částka 1029.00 CZK
|
9315 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 5.10.2026, částka 1029.00 CZK | |||
| 05.10.26 | -82 038,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2609210 | 35 - Desmex Školkov - školní tabule | |||
| 05.10.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 05.10.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20261408 | 33 - DofE | |||
| 05.10.26 | -4 234,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 16924285 | 34 - Hudební divadlo Karlín, 13. láska B. Smetana | |||
| 05.10.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260786 | 37 - SSŠČMS, služby 1. část | |||
| 05.10.26 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260167 | 36 - P. Havránek GDPR | |||
| 05.10.26 | -8 071,24 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5263007994 | 38 - RICOH tiskárna | |||
| 05.10.26 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 120260515 | 39 - Circum Point - kurz Dramatická výchova ve výuce AR | |||
| 02.10.26 | -2 890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AVG*AGAP1716559186, Pikrtova 1737/1a, Prague 4, 14000, CZE, dne 1.10.2026, částka 2890.00 CZK
|
6552 | Nákup: AVG*AGAP1716559186, Pikrtova 1737/1a, Prague 4, 14000, CZE, dne 1.10.2026, částka 2890.00 CZK | |||
| 01.10.26 | 215,71 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261001622 | Nadace VIA | |
| 30.09.26 | -15 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
12/26LT
|
0308 | 1226 | 29 - K. Hořáková mentoring | ||
| 30.09.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9202602723 | 27 - Česká filharmonie | |||
| 30.09.26 | -905,08 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261105500 | 26 - Watercooler pitný režim | |||
| 30.09.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 30.09.26 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDEA CREATIVE s.r.o., Karly Machove 48, Beroun, 26601, CZE, dne 29.9.2026, částka 154.00 CZK
|
6552 | Nákup: IDEA CREATIVE s.r.o., Karly Machove 48, Beroun, 26601, CZE, dne 29.9.2026, částka 154.00 CZK | |||
| 26.09.26 | -7 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2620100642 | BP BINTER - kurz Instruktor lyžování DH | |||
| 23.09.26 | -1 999,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2601201591 | 21 - D. Olchavová, seminář Myšlení na papíře TV | |||
| 23.09.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260678 | 22 - SSŠČMS - seminář pracovně-právní vztahy MB | |||
| 23.09.26 | -38,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 626109274 | 23 - SEVT - fixy | |||
| 23.09.26 | -4 543,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 6030439 | 24 - TAKTIK vydavatelství - Hravá čeština učebnice | |||
| 23.09.26 | -2 566,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 3126091921 | 25 - Fraus Klett - učebnice přírodopisu | |||
| 23.09.26 | -102,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 122026 | L. Kyzlinková - Hudební slabikář | |||
| 23.09.26 | -8 372,62 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260105230 | Velkoobchod ŠAS úklidové prostředky | |||
| 22.09.26 | 7 029,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260922553 | Nadace VIA | |
| 22.09.26 | 152,46 CZK | Bezhotovostní příjem | WATERCOOLER SYSTEM s | 0308 | 26125 | WATERCOOLER SYSTEM s | ||
| 22.09.26 | 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDENT AGENCY, K.S. |
131620116 Nase zakladni skola, z.u.
|
0308 | 131620116 | 0 | STUDENT AGENCY, K.S. |
| 21.09.26 | -7 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260026 | tři učitelky - doplatek semináře Diferenciace bez zbytečné zátěže | |||
| 18.09.26 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202600033 | 8 - Cestas CZ | |||
| 18.09.26 | -3 993,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 202642794 | 9 - PAPE kancel. papír | |||
| 18.09.26 | -9 948,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 6028717 | 20 - TAKTIK učebnice3993 | |||
| 18.09.26 | -5 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 6025769 | 10 - TAKTIK učebnice | |||
| 18.09.26 | -39 548,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260101473 | 11 - Englishbooks | |||
| 18.09.26 | -12 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026088 | 15 - Reiserovi účetnictví | |||
| 18.09.26 | -2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026308 | 14 - AFREŠ, Cnetrum kolegiální podpory | |||
| 18.09.26 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 62642687 | 13 - Tvořivá škola, webinář TB | |||
| 18.09.26 | -1 999,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2601201552 | 12 - D. Olchavová - seminář MB | |||
| 18.09.26 | -922,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026010469 | 19 - SOME CZ, pivo na slavnost | |||
| 18.09.26 | -1 420,54 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261105373 | 18 - Watercooler, pitný režim |