Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600950375 / 2010
Majitel účtu:
Naše základní škola, z.ú.
Název účtu:
Naše základní škola, z.ú.
| Stav k: 04.06.26 | Stav k: 04.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 096,81 CZK | 35 160,34 CZK | 7 758 386,30 CZK | -7 828 322,77 CZK | -69 936,47 CZK | 35 160,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.26 | -99,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100ZU99N, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 2.7.2026, částka 3.99 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100ZU99N, ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMENHALL RD, MSBILL.INFO, 18, IRL, dne 2.7.2026, částka 3.99 EUR | |||
| 01.07.26 | -3 758,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1122681135 | ARRIVA - vlak Beroun - Písek | |||
| 01.07.26 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202600019 | 295 - Cestas CZ, fundraising | |||
| 01.07.26 | -21 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0002600049 | 294 - Městys Liteň, pronájem tělocvičny | |||
| 01.07.26 | -16 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260009 | 292 - P. Hrdina, lektorská činnost | |||
| 01.07.26 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026063 | 291 - ACRISLINE Liteň - Vojtův mlýn | |||
| 01.07.26 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260110 | 290 - P. Havránek, GDPR | |||
| 01.07.26 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26010020 | 297 - PLATO Ostrava - Letní akademie souč. umění TV | |||
| 27.06.26 | -1 560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Ve Stinu Li, Menanska 200, Liten, 26727, CZE, dne 26.6.2026, částka 1560.00 CZK
|
6101 | Nákup: Restaurace Ve Stinu Li, Menanska 200, Liten, 26727, CZE, dne 26.6.2026, částka 1560.00 CZK | |||
| 26.06.26 | 75 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEPS,A.S. |
DOC.NO. 100014126004772026001DOC. 100010426189932026
|
0308 | 1410005049 | 0 | ČEPS,A.S. |
| 26.06.26 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD GR Praha O12, Nabrezi L.Svobody 1222/1, Praha 1, 11015, CZE, dne 25.6.2026, částka 184.00 CZK
|
6101 | Nákup: CD GR Praha O12, Nabrezi L.Svobody 1222/1, Praha 1, 11015, CZE, dne 25.6.2026, částka 184.00 CZK | |||
| 24.06.26 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260623262 | Nadace VIA | |
| 23.06.26 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gimonete, Lazarska 13/8, Praha, 12000, CZE, dne 22.6.2026, částka 360.00 CZK
|
6101 | Nákup: Gimonete, Lazarska 13/8, Praha, 12000, CZE, dne 22.6.2026, částka 360.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -7 284,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ONLINE-FOTOGRA, Panska 134, JINDRICHUV HR, 37701, CZE, dne 21.6.2026, částka 7284.00 CZK
|
9315 | Nákup: GOPAY *ONLINE-FOTOGRA, Panska 134, JINDRICHUV HR, 37701, CZE, dne 21.6.2026, částka 7284.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 077,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON HRADEC KRALO, RASINOVA TRIDA 1686, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 19.6.2026, částka 1077.00 CZK
|
6101 | Nákup: DECATHLON HRADEC KRALO, RASINOVA TRIDA 1686, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 19.6.2026, částka 1077.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 11 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Burgos Tejrovská Pav |
Dar Burgos
|
0000 | Burgos Tejrovská Pav | ||
| 19.06.26 | -8 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 267501176 | H-mat kurz Hejného EP | ||||
| 18.06.26 | -5 034,35 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5290441197 | 283 - O2 telefony internet | |||
| 18.06.26 | -3 659,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 626058048 | 289 - SEVT kancel. potřeby | |||
| 18.06.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026055 | 286 - Reiserovi účetnictví | |||
| 18.06.26 | -986,15 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202604307 | 287- Výhodný tisk, plakáty | |||
| 18.06.26 | -25 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100035 | 288 - Skalka Gorolia - ubytování Přechod Beskyd Space | |||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Jedličková | Aneta Jedličková | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Konvalinka Lukáš |
Konvalinka
|
0000 | Bc.Konvalinka Lukáš | ||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bauerová Tereza | 0000 | Bauerová Tereza | |||
| 16.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHARD VOTÍK | RICHARD VOTÍK | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB PTÁČEK |
Platba
|
JAKUB PTÁČEK | |||
| 16.06.26 | -99 126,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 142026 | 281 - Š. Sodomková, architektonické práce | |||
| 16.06.26 | -290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100729 | 280 - Englishbooks Project 4 | |||
| 16.06.26 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 00008 | 278 -T. Didunyk pronájem fary TopGun | |||
| 16.06.26 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VYHNANOVSKÝ PETR | 123 | VYHNANOVSKÝ PETR | |||
| 14.06.26 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KOPECKÁ |
Dar- trhy
|
ANNA KOPECKÁ | |||
| 14.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Vanková | Hana Vanková | ||||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vinšová Kristýna | 0000 | Vinšová Kristýna | |||
| 14.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vinšová Andrea,DiS. | 0000 | Vinšová Andrea,DiS. | |||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Hejmová | Michaela Hejmová | ||||
| 14.06.26 | 1 940,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strachovský |
Trh 14.6. dopoledne
|
Jan Strachovský | |||
| 14.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EMA KERNALOVÁ | EMA KERNALOVÁ | ||||
| 14.06.26 | 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strachovský |
Dar
|
Jan Strachovský | |||
| 14.06.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strachovský |
Dar
|
Jan Strachovský | |||
| 14.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonín SOUČEK | 0000 | Antonín SOUČEK | |||
| 14.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VANÍČKOVÁ |
Platba
|
ANNA VANÍČKOVÁ | |||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČEŘOVSKÁ HANA | ČEŘOVSKÁ HANA | ||||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pěnička | Petr Pěnička | ||||
| 13.06.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDRA KREBSOVÁ |
trhy Beroun výdělek 1. den
|
ALEXANDRA KREBSOVÁ | |||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDRA KREBSOVÁ | ALEXANDRA KREBSOVÁ | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDRA KREBSOVÁ | ALEXANDRA KREBSOVÁ | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Homolková | Lenka Homolková | ||||
| 13.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adriana Hrušková |
Za misu:)
|
Adriana Hrušková | |||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER KLIMEK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETER KLIMEK |
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA POMIJOVÁ | IVANA POMIJOVÁ | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA SEVALDOVÁ | VERONIKA SEVALDOVÁ | ||||
| 13.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA KRÁLOVÁ |
Platba
|
JITKA KRÁLOVÁ | |||
| 13.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOTLIKOVA ANNA |
Stanek
|
MOTLIKOVA ANNA | |||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIEL TOMÁŠ | GABRIEL TOMÁŠ | ||||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA ČERNÁ |
Platba
|
MARTINA ČERNÁ | |||
| 13.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Markéta Ernesová | Bc. Markéta Ernesová | ||||
| 13.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA MOTLÍKOVÁ | OLGA MOTLÍKOVÁ | ||||
| 13.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KOPECKÁ |
Trhy- dar
|
ANNA KOPECKÁ | |||
| 13.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA OKLEŠŤKOVÁ |
Platba
|
PETRA OKLEŠŤKOVÁ | |||
| 13.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Tillová | Barbora Tillová | ||||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rubešová Iva | 0000 | Rubešová Iva | |||
| 13.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BRENNEROVÁ |
Dar stánek
|
MARIE BRENNEROVÁ | |||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR DRAGOUN | PETR DRAGOUN | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Horváth, Tibor | |||||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Buchta | Jindřich Buchta | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Šimek | Mgr. Jan Šimek | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Trojanová | Martina Trojanová | ||||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDANA HRUŠKOVÁ | BOHDANA HRUŠKOVÁ | ||||
| 13.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA DUŠKOVÁ |
Platba
|
PETRA DUŠKOVÁ | |||
| 09.06.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 120260224 | Circum Point - kurz Radostí z rytmu ke zdraví duše KK | |||
| 08.06.26 | -5 577,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6286565594 | Generali pojištění Worms 2026 | |||
| 07.06.26 | -2 698,30 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261103223 | 277 - Watercooler pitný režim | |||
| 07.06.26 | -3 884,10 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5263002341 | 276 - RICOH kopírka | |||
| 07.06.26 | -693,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 6.6.2026, částka 693.50 CZK
|
6101 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 724, Beroun, 26601, CZE, dne 6.6.2026, částka 693.50 CZK | |||
| 06.06.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1877 | LOM - kurz Agrese je OK PH | |||
| 06.06.26 | -91,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 39701, Zizkova trida 270/2, Pisek, 39701, CZE, dne 5.6.2026, částka 91.00 CZK
|
6101 | Nákup: Ceska posta 39701, Zizkova trida 270/2, Pisek, 39701, CZE, dne 5.6.2026, částka 91.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1012607142 | INFRA - Agrese a její řešení KK | |||
| 04.06.26 | -7 520 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 042026 | převod peněz na UniCredit - termínovaný vklad | |||
| 04.06.26 | 7 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod pro termínovaný vklad
|
převod pro termínovaný vklad | |||
| 04.06.26 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1126 LT
|
0308 | 1126 | 273 - K. Hořáková, mentoring | ||
| 04.06.26 | -11 090,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026400108 | 274 - Město Skalná, ubytování Tygři | |||
| 04.06.26 | -14 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1626 | 275 - L. Vokoun, strava Tygři ve Skalné |