Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600813477 / 2010
Majitel účtu:
Základní škola Otevřeno, z. ú.
Název účtu:
Otevřeno, z.ú.
| Stav k: 06.04.2025 | Stav k: 06.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 306,41 CZK | 954 630,73 CZK | 2 442 145,00 CZK | -1 667 820,68 CZK | 774 324,32 CZK | 954 630,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | -4 903,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0008 | 25113668 | školné - hygiena | ||
| 06.05.2025 | -14 447,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Mlada Boleslav, Na Radouci, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 5.5.2025, částka 14447.00 CZK
|
8991 | Nákup: OBI Mlada Boleslav, Na Radouci, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 5.5.2025, částka 14447.00 CZK | |||
| 05.05.2025 | -17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZŠ Otevřeno
|
25116 | MŠMT - účetní služby | |||
| 05.05.2025 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0308 | 1180525 | školné propagace | ||
| 05.05.2025 | -40 855,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000006 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -23 083,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -29 661,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -42 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000021 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -26 862,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -21 593,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000035 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -5 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000017 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -11 499,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -20 195,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -20 253,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -9 775,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -14 689,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -32 012,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 0000000005 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -47 197,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -34 461,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000018 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -37 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000004 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -39 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000003 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -2 399,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0004144449 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -33 716,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0004144449 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -170 582,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7617 | 2262013408 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -7 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0414444900 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -22 885,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0414444900 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -18 399,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0414444900 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -3 775,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0414444900 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -11 327,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0414444900 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -10 546,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0414444900 | 0000000000 | |||
| 05.05.2025 | -148 951,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ Otevřeno
|
20253 | opravy Benátky - práce | |||
| 05.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Adéla Vojtáško |
Jindra Vojtášek 1.T záloha na obědy
|
0000 | 10003 | MUDr. Adéla Vojtáško | |
| 05.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Syslová |
stravné Petr Sysel
|
6702 | Ivana Syslová | ||
| 05.05.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Syslová |
školné Petr Sysel
|
6701 | Ivana Syslová | ||
| 05.05.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Syslová |
školné Tomáš Sysel
|
3401 | Ivana Syslová | ||
| 05.05.2025 | 5 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRODSKA MONIKA | 0 | BRODSKA MONIKA | |||
| 05.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANCARIKOVA TEREZIE |
Victorie Jančaříková stravné 24/25
|
8802 | JANCARIKOVA TEREZIE | ||
| 05.05.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAJS MICHAL |
Školné Michal Jiří Šlajs
|
10301 | SLAJS MICHAL | ||
| 04.05.2025 | -2 318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZAHRADNI CENTRUM DEB, JOSEFODOLSKA 352, MLADA BOLESLA, 293 01, CZE, dne 3.5.2025, částka 2318.00 CZK
|
8991 | Nákup: ZAHRADNI CENTRUM DEB, JOSEFODOLSKA 352, MLADA BOLESLA, 293 01, CZE, dne 3.5.2025, částka 2318.00 CZK | |||
| 02.05.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kalná, Barbora |
Kraj Mikulas
|
09602 | Kraj Mikulas | ||
| 02.05.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
40202671 | opravy Benátky - poplatek stavební řízení | |||
| 02.05.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID RADIM |
K ŠKOLA
|
0000 | 7101 | 0 | DAVID RADIM |
| 01.05.2025 | -1 382,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Platanova 596, Platanova, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 30.4.2025, částka 1382.70 CZK
|
8991 | Nákup: Billa Platanova 596, Platanova, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 30.4.2025, částka 1382.70 CZK | |||
| 01.05.2025 | -2 876,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ul. Bratri Bendu, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 30.4.2025, částka 2876.00 CZK
|
8991 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ul. Bratri Bendu, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 30.4.2025, částka 2876.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sittek, Daniel |
Johanka Sittková / Stravné
|
07302 | Johanka Sittková / Stravné | ||
| 01.05.2025 | 5 019,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sittek, Daniel |
Johanka Sittková / Školné
|
07301 | Johanka Sittková / Školné | ||
| 01.05.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sittek, Daniel |
Anežka Sittková / Stravné
|
04002 | Anežka Sittková / Stravné | ||
| 01.05.2025 | 5 019,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sittek, Daniel |
Anežka Sittková / Školné
|
04001 | Anežka Sittková / Školné | ||
| 30.04.2025 | -1 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZŠ Otevřeno
|
125003 | Aktivity - projekce Jeden svět | |||
| 29.04.2025 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RADIM | 7 | DAVID RADIM | |||
| 29.04.2025 | 4 364,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Salačová |
Školné Johanka Komrsková unor 2024
|
09501 | Věra Salačová | ||
| 28.04.2025 | -11 774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0008 | 6252702345 | opravy Benátky materiál | ||
| 28.04.2025 | 4 193,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrůzová Vladimíra |
prepl.voda cp.161.760 prazska
|
0008 | 122025 | Hrůzová Vladimíra | |
| 28.04.2025 | -2 387,33 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0308 | 25130293 | opravy Benátky | ||
| 28.04.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
250501 | 25520004 | Mary's Meals | ||
| 28.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Antonín Komrska |
Johanka Komrsková - obědy
|
9502 | Antonín Komrska | ||
| 28.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAJS MICHAL |
Záloha na obědy Michal Šlajs
|
10302 | SLAJS MICHAL | ||
| 28.04.2025 | -338,20 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1633874025
|
0308 | 1633874025 | 8364640939 | T-mobile | |
| 27.04.2025 | -309,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 463, JI??NSK? 1350, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 26.4.2025, částka 309.40 CZK
|
8991 | Nákup: dm drogerie markt 463, JI??NSK? 1350, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 26.4.2025, částka 309.40 CZK | |||
| 26.04.2025 | -21 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Benatky nad Jiz, KB ATM 5. kvetna 25/14, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 25.4.2025, částka 21800.00 CZK
|
8991 | Výběr z bankomatu: KB ATM Benatky nad Jiz, KB ATM 5. kvetna 25/14, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 25.4.2025, částka 21800.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -2 577,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
625040506 | školné Kancl materiál | |||
| 25.04.2025 | -279,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Drogerie TETA, Prazska 152/46, Benatky n/J., 29471, CZE, dne 24.4.2025, částka 279.20 CZK
|
8991 | Nákup: Drogerie TETA, Prazska 152/46, Benatky n/J., 29471, CZE, dne 24.4.2025, částka 279.20 CZK | |||
| 24.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Horká | 10703 | Iva Horká | |||
| 24.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Horká | 10603 | Iva Horká | |||
| 24.04.2025 | -23 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
4102770 | školení - pojištění DAS roční | |||
| 24.04.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0308 | 250104 | OP JAK - administrace dotace | ||
| 24.04.2025 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ Otevřeno zálohy na elektřinu a vodu
|
Zálohy na elektřinu a vodu Benátky nad Jizerou | ||||
| 24.04.2025 | -100 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ Otevřeno nájemné
|
Nájemné Benátky nad Jizerou | ||||
| 24.04.2025 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ Otevřeno nájemné
|
Nájemné Dlouhá Lhota | ||||
| 23.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Navara |
Anetka Navarová - záloha stravné 2025/04
|
10202 | David Navara | ||
| 23.04.2025 | 6 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Navara |
Anetka Navarová - školné 2025/04
|
10201 | David Navara | ||
| 23.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Navara |
Anetka Navarová - aktivity 2. pololetí
|
10203 | David Navara | ||
| 22.04.2025 | -3 384,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
202508122 | školné vybavení | |||
| 22.04.2025 | -20 207,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0308 | 25110763 | opravy Benátky - ZŠ hydranty | ||
| 22.04.2025 | -190 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ Otevřeno
|
10152025 | opravy Benátky - doplatek elektro instalace | |||
| 22.04.2025 | -75 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0308 | 2514 | opravy Benátky - brána | ||
| 22.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Veronika Holá |
Amálie Hurtová - stravné
|
0000 | 4302 | Ing. Veronika Holá | |
| 22.04.2025 | 1 962 774,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Transfery | 0558 | 5060723 | 33155 | Transfery | |
| 22.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUHLER MARKETA |
Oliver Bühler - Lyžařský výcvik
|
4405 | BUHLER MARKETA | ||
| 22.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUHLER MARKETA |
Oliver Bühler - Aktivity2. pololetí
|
4403 | BUHLER MARKETA | ||
| 22.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUHLER MARKETA |
Eliška Bühler - Aktivity2. pololetí
|
2003 | BUHLER MARKETA | ||
| 22.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOCHOLA PAVEL |
Škola v přírodě 2TChocholová Beáta
|
8407 | CHOCHOLA PAVEL | ||
| 22.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAZANEC TOMÁŠ |
VOJTĚCH MAZANEC ŠKOLNÉ
|
0000 | 0 | 4201 | MAZANEC TOMÁŠ |
| 22.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAZANEC TOMÁŠ |
ANETA MAZANCOVÁ STRAVNÉ
|
0000 | 0 | 5502 | MAZANEC TOMÁŠ |
| 22.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAZANEC TOMÁŠ |
VOJTĚCH MAZANEC STRAVNÉ
|
0000 | 0 | 4202 | MAZANEC TOMÁŠ |
| 22.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAZANEC TOMÁŠ |
ANETA MAZANCOVÁ ŠKOLNÉ
|
0000 | 0 | 5501 | MAZANEC TOMÁŠ |
| 21.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mžik Jitka |
David Pastor Pomůckovné (II. pololetí 24-25)
|
0000 | 1703 | Mžik Jitka | |
| 20.04.2025 | -9 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ Otevřeno, z.ú.
|
7693453800 | záloha na el. Dlouhá Lhota | |||
| 20.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Vávrová | 09403 | Miroslava Vávrová | |||
| 20.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Vávrová | 10403 | Miroslava Vávrová | |||
| 18.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAZANEC TOMÁŠ |
Anetka Mazancova aktivity
|
05503 | MAZANEC TOMÁŠ | ||
| 18.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAZANEC TOMÁŠ | 04203 | MAZANEC TOMÁŠ | |||
| 18.04.2025 | 2 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Brodská | Monika Brodská | ||||
| 17.04.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZŠ Otevřeno
|
250100002 | opravy Benátky - práce | |||
| 17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chaloupková Jana |
stravne Jan Chaloupka
|
0000 | 8702 | Chaloupková Jana | |
| 17.04.2025 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chaloupková Jana |
skolne Jan Chaloupka
|
0000 | 8701 | Chaloupková Jana | |
| 17.04.2025 | 17 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tůmová Michala |
najem duben
|
0000 | Tůmová Michala | ||
| 17.04.2025 | -596,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 124 - SUPER ZOO, Skorkovska 2457, Praha 9, 19800, CZE, dne 16.4.2025, částka 596.00 CZK
|
8991 | Nákup: 124 - SUPER ZOO, Skorkovska 2457, Praha 9, 19800, CZE, dne 16.4.2025, částka 596.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HANKOVÁ |
stravné 1/2 Hanek Aleš duben 2025 (podíl matka)
|
KATEŘINA HANKOVÁ | |||
| 17.04.2025 | 2 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HANKOVÁ |
školné Hanek Aleš 1/2 (podíl matka) - květen 2025
|
1 | KATEŘINA HANKOVÁ | ||
| 17.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ HANEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2901 | ALEŠ HANEK | ||
| 17.04.2025 | -492,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 16.4.2025, částka 492.00 CZK
|
8991 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 16.4.2025, částka 492.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV ŠÍMA |
Simova E. obed
|
9302 | MIROSLAV ŠÍMA | ||
| 17.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV ŠÍMA |
S.Šíma školné
|
6801 | MIROSLAV ŠÍMA | ||
| 17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV ŠÍMA |
ZŠO strava Šíma
|
6802 | MIROSLAV ŠÍMA | ||
| 17.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV ŠÍMA |
Šímová Eli.školné
|
9301 | MIROSLAV ŠÍMA | ||
| 16.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Horká |
Oliver Kaňa
|
10701 | Iva Horká | ||
| 16.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Horká |
Amálie Ella Kaňová
|
10601 | Iva Horká | ||
| 16.04.2025 | 6 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCEK JAN |
Margaréta Marčeková
|
9801 | MARCEK JAN | ||
| 16.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCEKOVA LUBICA |
Obědy
|
9802 | MARCEKOVA LUBICA | ||
| 15.04.2025 | 15 057,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lněnička, Jaromír |
Diana Lněničková 1,2,3/2025
|
02201 | Diana Lněničková 1,2,3/2025 | ||
| 15.04.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lněnička, Jaromír |
Diana Lněničková - Aktivity
|
02203 | Diana Lněničková - Aktivity | ||
| 15.04.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lněnička, Jaromír |
Diana Lněničková ŠKOLA V Přírodě doplatek
|
02207 | Diana Lněničková ŠKOLA V Přírodě doplatek | ||
| 15.04.2025 | -653,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0008 | 25111763 | opravy Benátky materiál | ||
| 15.04.2025 | -3 388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
2500054140 | školné - internet | |||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Zdeněk Valenta |
Zdenda Valenta stravné
|
0000 | 4901 | Ing. Zdeněk Valenta | |
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslava Vávrová | 9402 | Miroslava Vávrová | |||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Šístek |
Stravné Matěj Šístek
|
6902 | Tereza Šístek | ||
| 15.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslava Vávrová | 9401 | Miroslava Vávrová | |||
| 15.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Šístek |
Školné Matěj Šístek měsíčně
|
6901 | Tereza Šístek | ||
| 15.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslava Vávrová | 10401 | Miroslava Vávrová | |||
| 15.04.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLIVA JAKUB |
Obedy Barbora Slivova
|
10902 | SLIVA JAKUB | ||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plavjanik Jan | 0000 | 3602 | Plavjanik Jan | ||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plavjanik Jan | 0000 | 5402 | Plavjanik Jan | ||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRŠKOVÁ JANA | 7802 | KRŠKOVÁ JANA | |||
| 15.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRŠKOVÁ JANA | 7801 | KRŠKOVÁ JANA | |||
| 15.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plavjanik Jan |
Školné Marie Plavjaniková
|
0000 | 5401 | Plavjanik Jan | |
| 15.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plavjanik Jan |
Školné Pavel Plavjanik
|
0000 | 3601 | Plavjanik Jan | |
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fajfr, Marek |
stravné Matouš
|
01902 | stravné Matouš | ||
| 15.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fajfr, Marek |
stravné Jonáš
|
03002 | stravné Jonáš | ||
| 15.04.2025 | 5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fajfr, Marek |
Jonáš Fajfr - školné
|
03001 | Jonáš Fajfr - školné | ||
| 15.04.2025 | 5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fajfr, Marek |
Matouš Fajfr - školné
|
01901 | Matouš Fajfr - školné | ||
| 15.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITA KOVAROVA |
AKTIVITY
|
10803 | VITA KOVAROVA | ||
| 15.04.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fajfr, Marek |
František Fajfr, 2. pololetí, Aktivity
|
05703 | František Fajfr, 2. pololetí, Aktivity | ||
| 14.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Horejšová | 09103 | Jana Horejšová | |||
| 14.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Horejšová | 08303 | Jana Horejšová | |||
| 14.04.2025 | 15 057,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Horejšová | 09101 | Jana Horejšová | |||
| 14.04.2025 | 15 057,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Horejšová | 08301 | Jana Horejšová | |||
| 14.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOTOČKOVÁ MARIE |
Eliška Votočková aktivity 4/2025
|
10102 | VOTOČKOVÁ MARIE | ||
| 14.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Veronika Holá | 0000 | 4301 | Ing. Veronika Holá | ||
| 14.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslava Vávrová | Miroslava Vávrová | ||||
| 14.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Lněničková | 2202 | Monika Lněničková | |||
| 14.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLIVA JAKUB | 10901 | SLIVA JAKUB | |||
| 14.04.2025 | 5 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANCARIKOVA TEREZIE |
Victorie Jančaříková školné 2024/25
|
8801 | JANCARIKOVA TEREZIE | ||
| 14.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTOČKOVÁ MARIE |
EliškaVotočková oběd
|
10103 | VOTOČKOVÁ MARIE | ||
| 14.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ryska Pavel |
Školné
|
0000 | 9701 | Ryska Pavel | |
| 14.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ryska Pavel |
Stravné Ryska Tomáš
|
0000 | 9702 | Ryska Pavel | |
| 13.04.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fajfrová, Kateřina |
F. Fajfr_stravné
|
05702 | F. Fajfr_stravné | ||
| 13.04.2025 | 5 019,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fajfrová, Kateřina |
F. Fajfr_školné
|
05701 | F. Fajfr_školné | ||
| 12.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Salačová Jana |
Školné doplatek -únor+ 2000 pomůcky
|
0000 | 9502 | Salačová Jana | |
| 12.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soukup, Pavel |
Soukup Vendelín stravné
|
1802 | Soukup Vendelín stravné | ||
| 12.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soukup, Pavel |
Soukup Metoděj stravné
|
2802 | Soukup Metoděj stravné | ||
| 12.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soukup, Pavel |
Soukupová Josefína stravné
|
5302 | Soukupová Josefína stravné | ||
| 11.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martina Vítů |
Vitu Karel, *2016, 2.trida, domskolak
|
Ing. Martina Vítů | |||
| 11.04.2025 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Domino - Benatky nad J, ulice 5.kvetna 597, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 10.4.2025, částka 185.00 CZK
|
8991 | Nákup: Domino - Benatky nad J, ulice 5.kvetna 597, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 10.4.2025, částka 185.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -537,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAXIHIT BENATKY, PRAZSKA 4956, BENATKY NAD J, 294 71, CZE, dne 10.4.2025, částka 537.00 CZK
|
8991 | Nákup: MAXIHIT BENATKY, PRAZSKA 4956, BENATKY NAD J, 294 71, CZE, dne 10.4.2025, částka 537.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITA KOVAROVA |
PLATBA
|
10802 | VITA KOVAROVA | ||
| 11.04.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Benatky nad Jiz, KB ATM 5. kvetna 25/14, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 10.4.2025, částka 40000.00 CZK
|
8991 | Výběr z bankomatu: KB ATM Benatky nad Jiz, KB ATM 5. kvetna 25/14, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 10.4.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOTOSOVA JIRINA |
Ant. Botošová obědy 09/12 2024
|
59 | BOTOSOVA JIRINA | ||
| 10.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Valenta | 5102 | Ing. Zdeněk Valenta | |||
| 10.04.2025 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Valenta | 5101 | Ing. Zdeněk Valenta | |||
| 10.04.2025 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Valenta | 4901 | Ing. Zdeněk Valenta | |||
| 10.04.2025 | 3 041,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MINOR | 2502688 | MINOR | |||
| 10.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno - vratka aktivity
|
vratka poplatekk aktivity AH matka | ||||
| 10.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno - vratka poplatek aktivity
|
vratka poplatekk aktivity MP | ||||
| 10.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno - vratka poplatek aktivity
|
vratka poplatekk aktivity PP | ||||
| 10.04.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno - vratka kroužek Robotiky
|
vratka robotila PS | ||||
| 10.04.2025 | -3 041,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
2502688 | Aktivity - vstupné Minor | |||
| 10.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTOČKOVÁ MARIE | 10101 | VOTOČKOVÁ MARIE | |||
| 10.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOTOSOVA JIRINA |
Školné Tonička
|
5901 | BOTOSOVA JIRINA | ||
| 10.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOCHOLA PAVEL |
Beáta Chocholová Obědy
|
8402 | CHOCHOLA PAVEL | ||
| 10.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOCHOLA PAVEL |
Beáta Chocholová Školné
|
8401 | CHOCHOLA PAVEL | ||
| 10.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mžik Jitka |
David Pastor školné 24/25
|
0000 | 1701 | Mžik Jitka | |
| 08.04.2025 | -42 477,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKYVYSTAVUJEME VAM ZALOHO
|
0308 | 250800026 | UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKYVYSTAVUJEME VAM ZALOHO | ||
| 08.04.2025 | -7 114,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
1250000232 | školné propagace | |||
| 08.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Šístek |
Aktivity Matěj Šístek
|
6903 | Tereza Šístek | ||
| 08.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUHLER MARKETA |
Otevreno Oli
|
4401 | BUHLER MARKETA | ||
| 08.04.2025 | 5 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUHLER MARKETA |
Otevreno Eli
|
2001 | BUHLER MARKETA | ||
| 08.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID RADIM |
K ŠKOLA
|
0000 | 7102 | 0 | DAVID RADIM |
| 07.04.2025 | -8 765,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0008 | 6252701788 | opravy Benátky | ||
| 07.04.2025 | -18 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZŠ Otevřeno
|
0308 | 250100005 | opravy Benátky | ||
| 07.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Adéla Vojtáško |
Jindra Vojtášek 1.T záloha na obědy
|
0000 | 10003 | MUDr. Adéla Vojtáško | |
| 07.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANCARIKOVA TEREZIE |
Victorie Jančaříková stravné 24/25
|
8802 | JANCARIKOVA TEREZIE | ||
| 07.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAJS MICHAL |
Školné Michal Jiří Šlajs
|
10301 | SLAJS MICHAL | ||
| 07.04.2025 | 5 019,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kalná, Barbora | 09601 |