Stav k: 04.05.2023 | Stav k: 04.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
63 375,68 CZK | 165 883,78 CZK | 143 131,10 CZK | -40 623,00 CZK | 102 508,10 CZK | 165 883,78 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR PAVLICKOVA |
LETNÍ TÁBOR KRAJČI VILÉM
|
DAGMAR PAVLICKOVA | |||
29.05.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Modrá, Jana |
Lenka Modrá Orlice
|
Lenka Modrá Orlice | |||
29.05.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PILMAIEROVA JANA |
dar benefice
|
0 | PILMAIEROVA JANA | ||
29.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Chalupníček Václ |
dar
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Chalupníček Václ |
25.05.2023 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND ČESKÉHO |
630230102 Dominik Kocifaj
|
0000 | 2023001 | 0 | NADAČNÍ FOND ČESKÉHO |
24.05.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ZACH |
benefice
|
TOMÁŠ ZACH | |||
24.05.2023 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba za pronájem lodi tajemství 11.5.2023 | |||||
24.05.2023 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za představení benefice 2023
|
23023 | platba za představení benefice 2023 | |||
24.05.2023 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE CHARTY 77 |
Prudká Kristýna
|
0308 | 2023004 | NADACE CHARTY 77 | |
23.05.2023 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piváková Alena |
Piváková - dar benefice
|
0000 | 1 | Piváková Alena | |
22.05.2023 | -1 956,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem za Klubovnu a školící místnost
|
0180110402 | Nájem za Klubovnu a školící místnost | |||
19.05.2023 | -3 688,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 787, BISKUPCOVA 1837/4, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 18.5.2023, částka 3688.00 CZK
|
7382 | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 787, BISKUPCOVA 1837/4, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 18.5.2023, částka 3688.00 CZK | |||
16.05.2023 | -529,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba Vodafone internet
|
897415260 | 40208661 | Platba Vodafone internet | ||
16.05.2023 | 11 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HAVLÍČEK |
Sestry v Sukni Benefice dražba Havlíček
|
JAN HAVLÍČEK | |||
15.05.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLUCHOVÁ BLANKA |
DAR BENEFICE
|
2023 | PLUCHOVÁ BLANKA | ||
15.05.2023 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Poláček, Ondřej |
Pays QR generator: Dar - benefice
|
2023 | Pays QR generator: Dar - benefice | ||
15.05.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA STANISLAVOVA |
EVA STANISLAVOVÁ-1/2 OBRAZ JAN EIPELL VZÁJEMNOST
|
EVA STANISLAVOVA | |||
15.05.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plajner Michal | 0000 | 0 | 0 | Plajner Michal | |
15.05.2023 | -3 640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem za sklad a dílnu
|
0180110301 | Nájem za klubovnu a sklad | |||
14.05.2023 | -4 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30433730 | 0000262705 | platba elektrické energie | |||
13.05.2023 | -6 310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 787, BISKUPCOVA 1837/4, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 12.5.2023, částka 6310.00 CZK
|
7382 | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O. 787, BISKUPCOVA 1837/4, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 12.5.2023, částka 6310.00 CZK | |||
12.05.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chladová Jana |
dáreček
|
0000 | Chladová Jana | ||
12.05.2023 | 12 965,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202305253
|
202305253 | Uhrada faktury, VS 202305253 | ||
12.05.2023 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLABOLOVA MILUSE |
Veronika Blábolová
|
0 | BLABOLOVA MILUSE | ||
12.05.2023 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Erös |
voucher Zahradnictvi Adam
|
Jan Erös | |||
12.05.2023 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE CHARTY 77 |
Honzáková Karolína
|
0308 | 2023002 | NADACE CHARTY 77 | |
11.05.2023 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Fialková Lenka |
Lenka fialkova karneol
|
0000 | PhDr.Fialková Lenka | ||
11.05.2023 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kostrhún, Josef | |||||
10.05.2023 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SÁRA BORECKÁ |
Sra Boreck
|
SÁRA BORECKÁ | |||
10.05.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBOR DOBRÉ VŮLE-NAD | 0308 | 2023003 | 394 | VÝBOR DOBRÉ VŮLE-NAD | |
09.05.2023 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLOVA LILIANA |
Havlová Michaela
|
0 | HAVLOVA LILIANA | ||
07.05.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vagenknechtová, Irena |
na cokoli :-)
|
0308 | 990922 | na cokoli :-) |