Stav k: 30.08.2023 | Stav k: 30.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
331 729,30 CZK | 370 749,30 CZK | 112 400,00 CZK | -73 380,00 CZK | 39 020,00 CZK | 370 749,30 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 71 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tyco Fire & Security |
32475470101-CZ2020000617282023/VS/20230091
|
Tyco Fire & Security | |||
19.09.2023 | -45 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
You Dream We Run 2023 - Eliška - Disneyland
|
0308 | 159007 | You Dream We Run 2023 - Eliška - Disneyland | ||
31.08.2023 | -27 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
You Dream We Run - 2022 - Koča - domácí rehabilitace
|
202310234 | 0308 | You Dream We Run - 2022 - Koča - domácí rehabilitace | ||
31.08.2023 | 41 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 204817 |