Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600738016 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 26.07.26 | Stav k: 26.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 971,96 CZK | 7 333,07 CZK | 36 539,97 CZK | -382 178,86 CZK | -345 638,89 CZK | 7 333,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
letní půjčka 7 odvody a dpp dovolené
|
letní půjčka 7 odvody a dpp dovolené | ||||
| 19.08.26 | 8 189,97 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíček na koni, o.p.s. |
Dodatečně posláno z Ježíška na Letní pobyty
|
Dodatečně posláno z Ježíška na Letní pobyty | |||
| 14.08.26 | -50 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | záloha na poslední platby LIT - pú k vyúčtování!!!! | |||||
| 11.08.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Krejčík | 112026 | Jindřich Krejčík | |||
| 10.08.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 112026 | technické zajištění pobytů Lobendava 2026 | ||||
| 07.08.26 | -27 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260008. Odběratel Zajíček na koni, o.p.s
|
20260008 | přeprava koní lit 2026 | |||
| 07.08.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
letní půjčka 6
|
letní půjčka 6 | ||||
| 07.08.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení záloha lit z 27.7.
|
vrácení záloha lit z 28.7. | |||
| 04.08.26 | -273,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 3.8.2026, částka 273.40 CZK
|
5505 | Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 3.8.2026, částka 273.40 CZK | |||
| 04.08.26 | -870,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 3.8.2026, částka 870.40 CZK
|
5505 | Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 3.8.2026, částka 870.40 CZK | |||
| 04.08.26 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0353, RUMBURSKA 1091, SLUKNOV, 40777, CZE, dne 3.8.2026, částka 210.00 CZK
|
5505 | Nákup: ORLEN CS 0353, RUMBURSKA 1091, SLUKNOV, 40777, CZE, dne 3.8.2026, částka 210.00 CZK | |||
| 03.08.26 | -1 499,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 405 Sluknov, Sladovnicka 1101, Sluknov, 407 77, CZE, dne 2.8.2026, částka 1499.20 CZK
|
5505 | Nákup: MOL 405 Sluknov, Sladovnicka 1101, Sluknov, 407 77, CZE, dne 2.8.2026, částka 1499.20 CZK | |||
| 02.08.26 | -187,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 1.8.2026, částka 187.90 CZK
|
5505 | Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 1.8.2026, částka 187.90 CZK | |||
| 02.08.26 | -2 491,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 1.8.2026, částka 2491.98 CZK
|
5505 | Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 1.8.2026, částka 2491.98 CZK | |||
| 02.08.26 | -1 299,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 9010 Suknov Rumburska, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 1.8.2026, částka 1299.35 CZK
|
5505 | Nákup: 9010 Suknov Rumburska, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 1.8.2026, částka 1299.35 CZK | |||
| 01.08.26 | -1 393,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
obi technické
|
obi technické | ||||
| 01.08.26 | -1 334,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
lékárnička
|
lékárnička | ||||
| 01.08.26 | -79,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LIT pytle
|
LIT pytle | ||||
| 01.08.26 | -942,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
propl program ( bazén)
|
propl program ( bazén) | ||||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7847 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -39,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 30.7.2026, částka 39.90 CZK
|
5505 | Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 30.7.2026, částka 39.90 CZK | |||
| 31.07.26 | -3 127,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 405 Sluknov, Sladovnicka 1101, Sluknov, 407 77, CZE, dne 30.7.2026, částka 3127.50 CZK
|
5505 | Nákup: MOL 405 Sluknov, Sladovnicka 1101, Sluknov, 407 77, CZE, dne 30.7.2026, částka 3127.50 CZK | |||
| 30.07.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | záloha lit martina | |||||
| 30.07.26 | -2 732,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
tesco na lit
|
proplacení nákupů potr.na místě | ||||
| 30.07.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
letní půjčka 5
|
letní půjčka 5 | ||||
| 29.07.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NADACE SIRIUS | 37202602 | 127614 | NADACE SIRIUS | ||
| 29.07.26 | -1 179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LIT dárek pro klienta
|
LIT dárek pro klienta | ||||
| 29.07.26 | 4 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVEROČESKÉ MUZEUM V |
Zajicek na koni, o.p.s.
|
0000 | 36202602 | 0 | SEVEROČESKÉ MUZEUM V |
| 29.07.26 | -832,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 28.7.2026, částka 832.20 CZK
|
5505 | Nákup: Tesco Sluknov, Zamecka, Sluknov, 40777, CZE, dne 28.7.2026, částka 832.20 CZK | |||
| 29.07.26 | -177,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 28.7.2026, částka 177.20 CZK
|
5505 | Nákup: Penny Sluknov, Rumburska, Sluknov, 40777, CZE, dne 28.7.2026, částka 177.20 CZK | |||
| 28.07.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha lit
|
záloha lit, vráceno 7.8. |