Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
156 215,02 CZK | 59 813,40 CZK | 8 920,00 CZK | -105 321,62 CZK | -96 401,62 CZK | 59 813,40 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 7 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | B & K TOUR , S.R.O. |
kompenzace za reklamaci
|
8380012 | B & K TOUR , S.R.O. | ||
16.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Bláhová |
Záloha moře
|
Michaela Bláhová | |||
12.03.2024 | -86 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zajíček na koni, o.p.s. pobyt 24.02.2024 - 09.03.2024
|
0308 | 24007 | Zajíček na koni, o.p.s. pobyt 24.02.2024 - 09.03.2024 | ||
11.03.2024 | -13 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 11.3.2024, částka 13000.00 CZK
|
5505 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 11.3.2024, částka 13000.00 CZK | |||
06.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANESSA BERKYOVA |
MOŘE BERKYOVI
|
VANESSA BERKYOVA | |||
02.03.2024 | -541,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1250, Jachymovska 1012/1, OSTROV, 36301, CZE, dne 1.3.2024, částka 541.70 CZK
|
5505 | Nákup: KAUFLAND CZ 1250, Jachymovska 1012/1, OSTROV, 36301, CZE, dne 1.3.2024, částka 541.70 CZK | |||
29.02.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7847 | poplatek za pojištění | |||
29.02.2024 | -5 769,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FICHTELBERGBAHN, Geyersdorfer Str. 32, ANNABERG-BUCH, 09456, DEU, dne 28.2.2024, částka 221.60 EUR
|
5505 | Nákup: FICHTELBERGBAHN, Geyersdorfer Str. 32, ANNABERG-BUCH, 09456, DEU, dne 28.2.2024, částka 221.60 EUR |