Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
115 270,76 CZK | 99 733,76 CZK | 72 426,00 CZK | -87 963,00 CZK | -15 537,00 CZK | 99 733,76 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | -172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Svj 304
|
Čistící prostředky na podlahu+na okna | ||||
25.04.2024 | 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Tatoušek | 0308 | 522 | Jiří Tatoušek | ||
25.04.2024 | 7 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Bohatý |
Záloha V.Bohatý
|
0000 | 9 | Václav Bohatý | |
25.04.2024 | 5 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hoznourková Jitka | 0308 | 12304 | 0 | Hoznourková Jitka | |
25.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24798916 | zákonné pojištění zaměstnavatele | ||||
23.04.2024 | 542,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tatoušek Jiří | 0000 | 517 | 0 | Tatoušek Jiří | |
23.04.2024 | 8 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATTEIOVÁ IVANA |
BYT IVANA
|
0308 | 3 | 0 | MATTEIOVÁ IVANA |
22.04.2024 | 6 517,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBOR DUBA |
ZÁLOHOVÁ PLATBA - ZDIMĚŘICE - BYT Č. 13 + GARÁŽ
|
5310 | 13 | LIBOR DUBA | |
22.04.2024 | 5 245,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamila Balarinová |
Zalohy Balarinova
|
10 | Kamila Balarinová | ||
22.04.2024 | 3 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUNKOVA KATERINA | 7 | HRUNKOVA KATERINA | |||
22.04.2024 | 3 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kechner Jan | 0308 | 14 | 0 | Kechner Jan | |
22.04.2024 | 5 004,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kechner Jan | 0308 | 5 | 0 | Kechner Jan | |
22.04.2024 | 5 504,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZOHORSKÁ KATEŘINA |
ADAMKOVA
|
0000 | 1 | 0 | KOZOHORSKÁ KATEŘINA |
19.04.2024 | 4 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV DOLEJŠ |
PLATBA
|
0000 | 6 | 0 | VÁCLAV DOLEJŠ |
18.04.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Deme | 15 | Josef Deme | |||
18.04.2024 | 3 831,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MLÍČKOVÁ JANA |
Zálohy
|
4 | MLÍČKOVÁ JANA | ||
17.04.2024 | -1 914,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hornbach hnojivo
|
Hornbach hnojivo | ||||
16.04.2024 | -46 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0227750002 | čtvrtletní záloha plyn | ||||
15.04.2024 | -779,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Substrat, bobkovišně
|
Bobkovišeň, zahradni substrát | ||||
15.04.2024 | 4 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Kubašta Ivo | 0000 | 2 | 0 | JUDr.Kubašta Ivo | |
15.04.2024 | 4 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SINDELAROVA PAVLA | 11 | SINDELAROVA PAVLA | |||
14.04.2024 | -3 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4611624900 | záloha ČEZ | ||||
10.04.2024 | 485,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STABRNAK DAVID |
zalohy garaz velka
|
20 | STABRNAK DAVID | ||
10.04.2024 | -22 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5000011726 | čtvrtletní záloha voda | ||||
02.04.2024 | -3 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2024035 | účetnictví 2/2024 | |||
29.03.2024 | -472,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2479891600 | zdravotní pojištění VZP | ||||
29.03.2024 | -2 809,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna předseda SVJ 304
|
odměna předseda | ||||
29.03.2024 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP údržba SVJ 304
|
DPP údržba | ||||
29.03.2024 | -1 336,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24798916 | srážková daň | ||||
29.03.2024 | -1 598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid SVJ 304
|
DPP úklid | ||||
29.03.2024 | -1 003,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP kotelna
|
DPP kotelna | ||||
29.03.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP administrativa
|
DPP administrativa |